Бухгалтерские проводки по оплате товаров и услуг
Виды и формы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?
Сообщения за день Правила Календарь Опции форума Все разделы прочитаны Навигация Руководство сайта Кто на сайте. Форум Автоматизация предприятия 1C Оплата поставщику Счета 60 и Оплата поставщику Счета 60 и Опции темы Версия для печати Подписаться на эту тему… Поиск по теме. АстА Просмотр профиля Сообщения форума Блог. При проведении банковской выписки списание с расчетного счета выбираю операцию Оплата поставщику и выбираю счет расчетов Для некоторых поставщиков использую счет Раньше не было никаких проблем. Сейчас обнаружила, что после проведения, когда смотрю проводки, 1С сама? Причем в выписке остается счет Перепроводила несколько раз, удаляла, создавала заново, результат тот же. Ничего не понимаю, почему? Еще одна деталь — именно в этой базе, когда я выбираю операцию Оплата поставщику, 1С предлагает только один счет расчетов, счета авансов нет. А в других базах есть дебет счета расчетов и счета авансов Анжелика Ник Просмотр профиля Сообщения форума Блог. В этой базе в документе Списание с расчетного счета только один счет расчетов. Я ставлю там Когда открываю этот документ после проведения - там стоит А когда смотрю проводки Дт Кт - там стоит Причем даже неважно, что ставит - Ну и ну, спасибо большое! Скорее всего, там оставался счет Быстрый переход 1C Вверх Навигация Кабинет Личные сообщения Подписки Кто на сайте Поиск по форуму Главная страница форума Форум Бухгалтерия Общая бухгалтерия Бухучет и Налогообложение Оплата труда и кадровый учет Документация и отчетность Учет ценных бумаг и валютных операций Внешнеэкономическая деятельность Внешнеэкономическая деятельность. Спецрежимы ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН Учет в НКО и жилищном хозяйстве Бухгалтерский учет в строительстве Бухгалтерский учет в туризме Бюджетные, автономные и казенные учреждения Бюджетный учет Программы для бюджетного учета Банки МСФО, GAAP, управленческий учет Юридический отдел Правовая помощь Регистрация Опыт проверок Управление предприятием Администрирование и управление на предприятии Аутсорсинг Автоматизация предприятия Программы для ведения бухгалтерского и налогового учета Инфо-Бухгалтер Другие программы 1C Электронный документооборот и электронная отчетность Прочие средства автоматизации труда бухгалтеров Гильдия клерков Взаимоотношения на работе Бухгалтерский бизнес Обучение Биржа труда Ищу работу Предлагаю работу Клуб Клерк. Ру Пятница Частные инвестиции Политика Спорт. Стоит ли уходить в облако? Порядок расчета и начисления Клерк. Сложные вопросы Запуск электронных счетов-фактур в России Как снизить затраты на ИТ-оборудование, ПО и ИТ-персонал с использованием облачных мощностей Отчетность в ПФР за 1 квартал Основные изменения Налог на прибыль: Актуальные вопросы Новое в бухгалтерской отчетности за год Отчетность в ФСС в вопросах и ответах Полугодовая отчетность в ПФР в вопросах и ответах Расчет пособий по временной нетрудоспособности в году Электронные счета-фактуры и электронные первичные документы Формирование бухгалтерской отчетности за год Расчет больничных в году. Декретные и пособия в переходный период Новое в законодательстве о налогах и страховых взносах в году Изменения в финансовой отчетности в году DDoS атаки в России как способ нечестной конкурентной борьбы. Банковские продукты для физлиц: Ру Предоставление сведений перс. Все, что вы хотели знать о Клерк. Ру, но стеснялись спросить Кредит в кризис: Вопросы с ответами и без Пресс-конференция Деда Мороза Изменения в Налоговый кодекс, вступающие в силу с года Налог на прибыль с учетом последних изменений и разъяснений Минфина Российский кризис: Как защитить собственный бизнес? Актуальные вопросы исчисления и возмещения НДС Спецрежимы: Особенности и сложные вопросы Налог на прибыль. Расчет, особенности исчисления, спорные моменты Учетная политика для целей бухучета Налоговые проверки. Практика применения новых правил НДС: Часто задаваемые вопросы по бухучету и налогам Игры и тренинги [Архив] Тренинг по воспитанию самоуверенности [Архив] ВЭД в условиях суровой действительности Книга жалоб и предложений Сайт, форум, рассылка, энциклопедия Дневники. Информация о теме Пользователи, просматривающие эту тему Эту тему просматривают:
Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов. Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С: Предприятие может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика безналичная оплата. Оплата наличными производится с помощью документа Расходный кассовый ордер. Безналичная оплата перевод денежных средств на расчетный счет поставщика фиксируется документом Списание безналичных денежных средств. Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленных документов Поступление товаров и услуг. Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика оформляется в два этапа: Такой порядок ввода документов может быть в том случае, если на предприятии не ведется планирование поступлений и не контролируется расход денежных средств. Если на предприятии необходимо контролировать расход денежных средств, то расход денежных средств производится в соответствии с утвержденной заявки на расходование денежных средств. Для реализации такого варианта оплаты в программе, в разделе Администрирование — Организации и денежные средства должен быть установлен флажок Заявки на расходование денежных средств. Контроль денежных средств можно осуществлять только в определенных кассах или на расчетных счетах. Предусмотрена возможность определить список тех касс и расчетных счетов, расход денежных средств из которых будет контролироваться. Это определяется в карточке конкретной кассы или расчетного счета. Для контроля расхода денежных средств используется документ Заявки на расходование денежных средств. Для того чтобы использовать механизмы планирования и контроля расхода денежных средств, необходимо, чтобы в разделе Администрирование — Организации и денежные средства был установлен флажок Заявки на расходование денежных средств. Предусмотрена также возможность контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами расхода денежных средств. Для осуществления такого контроля следует установить дополнительные флажки для контроля лимита в разделе Администрирование — Организации и денежные средства. Лимит расхода денежных средств устанавливается на месяц и детализируется до статей движения денежных средств оплата поставщикам, выдача зарплаты, коммерческие расходы и т. Список статей движения денежных средств может быть произвольно дополнен пользователем раздел Финансы — Настройки и справочники — Статьи движения денежных средств. Предусмотрена возможность установки лимитов расхода денежных средств по каждому подразделению и по каждой организации. Следует отметить, что если по какой-либо статье движения денежных средств расход контролировать не надо, то ее все равно необходимо включить в табличную часть документа Лимиты расхода ДС, для нее должен быть установлен вариант контроля не ограничено. Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части документа всеми статьями движения по расходу денежных средств или теми лимитами расхода ДС, которые были установлены в предыдущем месяце. Заявка на расходование денежных средств оформляется менеджером на основании документа поставки. Заявку на расходование денежных средств можно создать из списка или из формы документа. Предусмотрена также возможность оформления одной заявки по нескольким документам поставки или без указания расчетного документа. В новой заявке на расходование денежных средств заполняются все данные из того документа, на основании которого оформляется заявка. Менеджер контролирует правильность заполнения данных в заявке, устанавливает предполагаемую дату оплаты и проводит ее. Заявка проводится в статусе Не согласована. К заявке менеджер может присоединить печатные копии счетов на оплату, выставленных поставщиком, документы поставки или какие-либо другие документы, которые подтверждают необходимость расхода денежных средств. Для этого используется механизм Присоединенные файлы команда на панели навигации формы. Если заявка должна быть обязательно оплачена, то менеджер может установить у нее высокий приоритет. Список несогласованных заявок передается на согласование руководителю подразделения казначею, финансовому директору. Для согласования заявок предусмотрено отдельное рабочее место Заявки к согласованию раздел Финансы. Согласовать заявки смогут только те пользователи, у которых установлено право роль Согласование заявок на расходование денежных средств. В списке можно отобрать те несогласованные заявки, по которым подходит срок оплаты. Для этого в списке нужно установить отбор по статусу Не согласована и по дате оплаты. Также можно отдельно рассмотреть заявки, которые имеют наиболее высокий приоритет, и заявки по каждой организации. При просмотре заявок руководитель подразделения казначей, финансовый директор видит в списке всю необходимую информацию о заявке: Не открывая списка, он может посмотреть обоснование необходимости расхода средств по заявке присоединенные файлы. Для этого нужно нажать пиктограмму. Для согласования отклонения нескольких заявок на оплату можно выделить в списке нужные заявки и выбрать соответствующие команды:. Заявка проводится в статусе Согласовано. При согласовании заявки происходит контроль установленного лимита расхода денежных средств. Возможность согласования заявок сверх лимита доступна всем тем пользователям, которые имеют право на согласование. Можно организовать согласование заявки несколькими лицами. В этом случае процесс согласования заявки можно организовать в программе 1С: Документооборот, используя возможности совместного использования программ Управление торговлей и 1С: Для утверждения заявок у пользователя должна быть определена дополнительная роль — Утверждение к оплате заявок на расходование денежных средств. В программе эта роль установлена для профиля доступа Казначей. Финансист анализирует возможность оплаты заявок в указанный день наличными или перечислением денежных средств с расчетного счета. Заявка может быть открыта непосредственно из календаря и для нее может быть уточнена дата и способ оплаты. То есть в соответствии с доступным остатком денежных средств в различных кассах и на расчетных счетах финансист определяет как лучше оплатить данную заявку. Непосредственно из календаря можно оформить распоряжение на перемещение денежных средств из другой кассы, другого расчетного счета или зарегистрировать ожидаемое поступление денежных средств поступление дополнительных займов, кредитов и т. После уточнения даты и способа оплаты финансист утверждает заявки устанавливает для них статус К оплате. После окончательного утверждения заявок он проверяет возможность оплаты заявок. Сумма по утвержденным заявкам отображается в графе К оплате. После утверждения заявки установки статуса К оплате можно оформлять платежный документ на расходование денежных средств. После утверждения заявки желательно оформлять платежные документы с указанием того вида оплаты, который был зарегистрирован в заявке. Однако допускается и оформление другого вида платежа. Например, часть заявки может быть оплачена наличными, а часть — путем перечисления денежных средств с расчетного счета. В случае наличных платежей оформляется документ Расходный кассовый ордер. Заявка на расходование денежных средств будет показана в качестве распоряжения на оплату в списке расходных кассовых ордеров. Для фиксации оплаты достаточно нажать на кнопку Оплатить. Информация в расходном кассовом ордере будет оформлена в соответствии с данными утвержденной заявки. В программе можно оформить любой вид платежного документа: Платежное поручение исходящее, Аккредитив переданный, Инкассовое поручение переданное и т. Для регистрации всех этих видов документов в программе используется один документ — Списание безналичных денежных средств. Какой именно вид платежного документа оформляется для передачи в банк, определяется установкой соответствующего типа в документе Списание безналичных денежных средств. Перечень тех документов, по которым необходимо зарегистрировать оплату, отображается на странице К оплате списка документов Безналичные платежи. Если планирование денежных средств не используется снят флажок Заявки на расходование денежных средств в настройках , то в этом списке будут отображаться все те документы, по которым необходимо оформить расход денежных средств: Если взаиморасчеты с поставщиком ведутся в целом по договору без детализации по заказам или накладным , то в списке будет отображаться сумма задолженности поставщику по договору. Если на предприятии используется планирование денежных средств, то в этом списке будут отображаться только утвержденные заявки на расходование денежных средств заявки со статусом К оплате. Для оформления платежного документа на списание безналичных денежных средств нужно нажать кнопку Оплатить. Будет сформирован документ Списание безналичных ДС. Информация в документе будет заполнена в соответствии с утвержденной заявкой на расходование денежных средств. В табличной части документа будет заполнен тот объект расчета Договор с поставщиком, Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг , который был указан в заявке на расходование денежных средств. После проведения документа автоматически заполняется сумма и валюта взаиморасчетов. Валюта взаиморасчетов определяется той валютой взаиморасчетов, которая была определена в объекте расчетов, указанном в платежном документе. В нашем случае объектом расчетов является документ поступления, в нем указана валюта взаиморасчетов рубль, поэтому сумма взаиморасчетов будет также зафиксирована в рублях. Платежный документ печатается и передается в банк. Для правильного оформления платежного поручения нужно внимательно проверить и при необходимости откорректировать все реквизиты, которые представлены в поле Назначение платежа. Для автоматического заполнения назначения платежа использует команда Вставить. С помощью этой команды можно заполнить список тех документов, по которым надо зарегистрировать оплату указанных в табличной части документа в качестве объекта расчетов. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета торгового предприятия на расчетный счет поставщика в платежном поручении устанавливается флажок Проведено банком. Предусмотрена возможность установки групповой отметки проведения банком выделенных списке платежей. Для всех отмеченных платежей будет установлен флажок Проведено банком. Для сверки платежей с полученной выпиской банка используется отчет Ведомость по дням, который вызывается гиперссылкой из списка. Запуск программы производится по кнопке Обмен с банком в списке Безналичные платежи. Предусмотрена также смешанная оплата. То есть часть суммы может быть оплачена наличными, а часть — путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика. При этом на основании заявки на расходование денежных средств или документа поступления оформляются два документа: Расходный кассовый ордер и Списание безналичных денежных средств. Информацию об оплате поставщику можно получить в отчете Карточка расчетов с поставщиками. Отчет вызывается из карточки поставщика. Оформление такой операции имеет смысл только в том случае, если производятся расчеты с иностранным поставщиком. Валюта, в которой проводятся расчеты с поставщиком, определяется в договоре с поставщиком. Если договоры не используются, то валюта взаиморасчетов определяется в заказе поставщика или в документе поступления, если заказ поставщику не оформляется. Денежные средства должны быть переведены с валютного счета предприятия на валютный счет поставщика. Эта операция оформляется с помощью документа Списание безналичных ДС с последующей регистрацией оплаты установка флажка Проведено банком после регистрации банковской выписки. В документе выбирается расчетный счет. В нем должна быть указана та валюта, в которой необходимо перевести денежные средства на расчетный счет поставщика. Валюта расчетного счета может не совпадать с той валютой, в которой оформлены документы с поставщиком договор поставщика, заказ поставщика, документ поставки. Например, взаиморасчеты с поставщиком ведутся в евро, а денежные средства переводятся в долларах. После оформления таких операций необходимо оформить переоценку валютных средств. Документ переоценки создается автоматически при выполнении обработки Закрытие месяца раздел Финансы. Программа сама определяет нужно ли выполнять переоценку, автоматически переоценивает расчеты с поставщиками, вычисляет курсовую разницу и относит ее на прочие доходы или расходы. Горячая линия с профессиональными консультантами без ожидания. Расписание, программы и стоимость предстоящих курсов. Информация о наших предложениях по обслуживанию бюджетных учреждений. О компании О компании О компании Новости Отзывы Сертификаты Вакансии Контакты. Купить 1С Лицензии 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 1С: Управление Торговлей 8 1С Комплексная Автоматизация 8 1С: Управление небольшой фирмой 8 1С: Предприятие 8 CRM 1С: Управление производственным предприятием 8 1С: Отраслевые решения 1С для торговли 1С для строительства 1С для транспорта и логистики 1С для ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 1С для образовательных учреждений 1С для медицины 1С для бюджетных учреждений Другие отраслевые решения. Внедрение 1С Стоимость внедрения 1С Технология проектных решений Наши проекты Сопровождение корпоративных клиентов Автоматизация 1С Управленческий учет 1C Бухгалтерский учет на 1С Внедренные решения. Контрагент 1СПАРК Риски 1С-ЭДО 1С-Такском 1С-Финконтроль 1С: Облачный архив Линия консультации Релизы 1С Дополнительные сервисы 1С ИТС. Услуги 1С Аренда 1С Настройка 1С 1С обработки Доработка 1С Перенос данных 1С Удалённое обслуживание Установка 1С 1С-ЭТП Электронная подпись Бюджетным учреждениям Подключение к ЕГАИС из 1С ЭЦП для ЕГАИС Онлайн кассы. Обучение 1С Курсы 1С Индивидуальное обучение 1С Программы обучения. Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги? Имя Введите имя E-mail Введите e-mail Город Москва Санкт-Петербург Самара. Телефон Введите телефон Коментарий. Франчайзи Виктория Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам. Как запланировать и согласовать с руководством расход денежных средств. Процесс согласования и утверждения заявки состоит из следующих этапов. Подготовка заявки инициатором платежа. Утверждение заявок подготовка заявок к оплате. Для согласования отклонения нескольких заявок на оплату можно выделить в списке нужные заявки и выбрать соответствующие команды: Согласовать заявки — если необходимо согласовать заявки на расходование денежных средств; Отклонить заявки — если заявки на расходование денежных средств должны быть отклонены. Информация о согласованных заявках попадает в платежный календарь раздел Финансы. Сумма согласованных платежей по заявкам отображается в графе Все ожидаемые. Перечисление денежных средств с расчетного счета оформляется в два этапа: Оформляется и печатается платежное поручение. Платежное поручение передается в банк. Регистрируется фактическое списание денежных средств с расчетного счета при получении выписки из банка о движении средств по расчетному счету. Как оформить и распечатать платежный документ. Как зарегистрировать факт перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетный счет поставщика. В момент получения банковской выписки бухгалтер должен выполнить следующие действия. В списке Безналичные платежи установить банковский счет и период, которые указаны для платежей в банковской выписке. Нажать кнопку Непроведенные банком. В списке останутся только те платежи, в которых не установлена отметка проведения банком. Используя кнопки Поступление и Списание зарегистрировать те платежи, которые надо отразить в банковской выписке. Выделить список всех платежей и нажать на кнопку Проведено банком. В появившемся диалоговом окне установить дату проведения платежей банком и нажать кнопку ОК. Как оформить оплату поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет. Закажите звонок Имя Введите имя Телефон Введите телефон Город Москва Санкт-Петербург Самара Отправить. Вопрос-Ответ на часто задаваемые вопросы. Статьи и советы по 1С. Серия публикаций интересных статей, посвященных 1С. О компании Удаленное обслуживание Купить 1С Отраслевые решения ИТС 1С Внедрение 1С Обучение 1С Контактная информация. Базовая версия 1С Зарплата и управление персоналом 1С ЗУП 1С Управление торговлей 1С Розница 1С Предприятие 1С CRM 1С Документооборот.
Коровье молозиво вред
Свойствах объектов на этой основе
Вязание снуда крючком схемы
Должностная инструкция художественного руководителя дома культуры 2016
Образец книги кудир