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@AlbertoMonteiro

AlbertoMonteiro/LargeReplace.cs

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Many Replaces vs Regex Replace
Raw
LargeReplace.cs
using BenchmarkDotNet.Attributes;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace ManyBenchmarks
{
public static class Extensions
{
public static string RegexReplace(this string str, string pattern, string replacer)
=> Regex.Replace(str, pattern, replacer);
}
[MaxColumn, MinColumn]
public class LargeReplace
{
private string _textToReplace;
[GlobalSetup]
public void GlobalSetup()
{
_textToReplace = File.ReadAllText(@"C:\Users\alberto_albuquerque\Downloads\Telegram Desktop\full-inf_cadastral_fi.csv");
}
[Benchmark]
public string FullReplace()
{
return _textToReplace
.Replace("QUOTA", "COTA")
.Replace("PREVIDENCIA", "PREV")
.Replace("PREVIDÊNCIA", "PREV")
.Replace("REFERENCIADO", "REF")
.Replace(" ", " ")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE", "FIC")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS", "FIC")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO EM QUOTAS", "FIC")
.Replace("FI EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INV. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INVESTIMENTO EM COTA", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVEST EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INV EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUND INV COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INV COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INVEST EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUND INVEST COTAS", "FIC")
.Replace("F. DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("F. INVEST COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INV EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO. DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("F.I.C.", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INV. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INVEST.EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO INVEST EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO INVESTIMENTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INVESTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE IN. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVES EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUDO DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.INV.COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO INVESTIMENTO COTAS", "FIC")
.Replace("FDO DE INV. COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.INVEST.EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVEST.EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.DE INVEST.EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO BANPARA DE INVESTIMENTO EM COTAS", "BANPARA FIC")
.Replace("FUNDO DE IVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FI MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FDOS DE INV MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FIINVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUND INV MULT", "FIM")
.Replace("FDOS DE INVEST MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FDOS INV MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUN INVEST MULT", "FIM")
.Replace("F. DE INVEST. MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("F. INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDOS DE INVINVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDO DE INV. MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FDO DE INVEST MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("RENDA FIXA", "RF")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES", "FIA")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES", "FIA")
.Replace("FDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
.Replace("FDOS. DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FDOS DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FUDOS DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INVEST", "FI")
.Replace("FDOS DE INVEST.", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INV.", "FI")
.Replace("FDOS.DE INVEST.", "FI")
.Replace("FUNDOS INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FDOS INVEST", "FI")
.Replace("FDOS DE INVEST", "FI")
.Replace("F. DE INV.", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INV", "FI")
.Replace("FUNDO DE INVESTIM", "FI")
.Replace("FUDOS DE INVESTIMEN", "FI")
.Replace("FUNDOS INVEST", "FI")
.Replace("FDOS.IN", "FI")
.Replace("FDOS. INVEST.", "FI")
.Replace("FDS.INVEST", "FI")
.Replace("FDO DE INVEST", "FI")
.Replace("FDOS. DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FDOS DE INVES", "FI")
.Replace("FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO", "FIP")
.Replace("INVESTIMENTO NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INV EXTERIOR", "IE")
.Replace("INV NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVEST NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVESTI NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVEST NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVESTIMENTO EXTERIOR", "IE")
.Replace("CREDITO PRIVADO", "CP")
.Replace("CRÉD PRIV", "CP")
.Replace("CRÉDITO PRIVADO", "CP")
.Replace("CRÉD.PRIV.", "CP")
.Replace("INVEST QUALIFICADO", "IQ")
.Replace("INVESTIDOR QUALIFICADO", "IQ")
.Replace("LONGO PRAZO", "LP")
.Replace("FI DE AÇÕES", "FIA")
.Replace("FI DE ACOES", "FIA")
.Replace("FI EM ACOES", "FIA");
}
[Benchmark]
public string MixedWithRegex()
{
return _textToReplace
.Replace("QUOTA", "COTA")
.Replace("PREVIDENCIA", "PREV")
.Replace("PREVIDÊNCIA", "PREV")
.Replace("REFERENCIADO", "REF")
.Replace(" ", " ")
.RegexReplace("(FDO|FUNDO?S?) (DE )?(INV[.]|INV(EST(IMENTO)?)?)[.]? ?(EM )?COTAS?( DE)?", "FIC")
.Replace("FI EM COTAS", "FIC")
.Replace("F. DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("F. INVEST COTAS", "FIC")
.Replace("FDO. DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("F.I.C.", "FIC")
.Replace("FDO DE INVESTO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE IN. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO DE INVES EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUDO DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.INV.COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.INVEST.EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.DE INVEST. EM COTAS", "FIC")
.Replace("FDO.DE INVEST.EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO EM COTAS", "FIC")
.Replace("FUNDO BANPARA DE INVESTIMENTO EM COTAS", "BANPARA FIC")
.Replace("FUNDO DE IVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FI MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FDOS DE INV MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FIINVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUND INV MULT", "FIM")
.Replace("FDOS DE INVEST MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FDOS INV MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUN INVEST MULT", "FIM")
.Replace("F. DE INVEST. MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("F. INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("FUNDOS DE INVINVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FIM")
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.Replace("FDO DE INVEST MULTIMERCADO", "FIM")
.Replace("RENDA FIXA", "RF")
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.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
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.Replace("FDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
.Replace("FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", "FIA")
.Replace("FDOS. DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INVESTIMENTO", "FI")
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.Replace("FDOS DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FUDOS DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INVEST", "FI")
.Replace("FDOS DE INVEST.", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INV.", "FI")
.Replace("FDOS.DE INVEST.", "FI")
.Replace("FUNDOS INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FDOS INVEST", "FI")
.Replace("FDOS DE INVEST", "FI")
.Replace("F. DE INV.", "FI")
.Replace("FUNDOS DE INV", "FI")
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.Replace("FUDOS DE INVESTIMEN", "FI")
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.Replace("FDOS.IN", "FI")
.Replace("FDOS. INVEST.", "FI")
.Replace("FDS.INVEST", "FI")
.Replace("FDO DE INVEST", "FI")
.Replace("FDOS. DE INVESTIMENTO", "FI")
.Replace("FDOS DE INVES", "FI")
.Replace("FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO", "FIP")
.Replace("INVESTIMENTO NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INV EXTERIOR", "IE")
.Replace("INV NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVEST NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVESTI NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVEST NO EXTERIOR", "IE")
.Replace("INVESTIMENTO EXTERIOR", "IE")
.Replace("CREDITO PRIVADO", "CP")
.Replace("CRÉD PRIV", "CP")
.Replace("CRÉDITO PRIVADO", "CP")
.Replace("CRÉD.PRIV.", "CP")
.Replace("INVEST QUALIFICADO", "IQ")
.Replace("INVESTIDOR QUALIFICADO", "IQ")
.Replace("LONGO PRAZO", "LP")
.Replace("FI DE AÇÕES", "FIA")
.Replace("FI DE ACOES", "FIA")
.Replace("FI EM ACOES", "FIA");
}
}
}
Raw
full-inf_cadastral_fi.csv
We can't make this file beautiful and searchable because it's too large.
CNPJ_FUNDO;DENOM_SOCIAL;DT_REG;DT_CONST;DT_CANCEL;SIT;DT_INI_SIT;DT_INI_ATIV;DT_INI_EXERC;DT_FIM_EXERC;CLASSE;DT_INI_CLASSE;RENTAB_FUNDO;CONDOM;FUNDO_COTAS;FUNDO_EXCLUSIVO;TRIB_LPRAZO;INVEST_QUALIF;TAXA_PERFM;INF_TAXA_PERFM;TAXA_ADM;INF_TAXA_ADM;VL_PATRIM_LIQ;DT_PATRIM_LIQ;DIRETOR;CNPJ_ADMIN;ADMIN;PF_PJ_GESTOR;CPF_CNPJ_GESTOR;GESTOR;CNPJ_AUDITOR;AUDITOR;CNPJ_CUSTODIANTE;CUSTODIANTE;CNPJ_CONTROLADOR;CONTROLADOR
36.498.416/0001-29;03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;09/04/2020;09/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;09/04/2020;;;;Fundo Multimercado;09/04/2020;;Aberto;S;N;S;N;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;09.428.261/0001-81;O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.729.776/0001-94;03 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES;08/04/2020;08/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;08/04/2020;;;;Fundo de Ações;08/04/2020;;Aberto;N;N;;N;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;09.428.261/0001-81;O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.499.643/0001-79;03 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;09/04/2020;09/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;09/04/2020;;;;Fundo Multimercado;09/04/2020;;Aberto;N;N;S;N;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;09.428.261/0001-81;O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.016.411/0001-12;051 ALLOCATION FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;03/04/2020;02/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;02/04/2020;;;;Fundo Multimercado;02/04/2020;;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.913.620/0001-70;051 BRUCUTU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;19/07/2019;04/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/08/2019;05/08/2019;05/08/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;04/06/2019;DI de um dia;Fechado;N;S;;S;20;;0.2;;24053358.64;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
24.498.658/0001-33;051 CAJUINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;16/03/2020;16/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2020;16/03/2020;16/03/2020;30/06/2020;Fundo de Ações;16/03/2020;;Aberto;N;N;;S;;;;;4643341.27;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31.964.019/0001-81;051 CAPITAL - COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/11/2018;27/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/12/2018;10/12/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;27/11/2018;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.4;;16922874.98;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.509.213/0001-04;051 CARIBE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/06/2019;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/06/2019;25/06/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;13/04/2018;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;8;;0.2;;38009525.55;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
36.248.874/0001-00;051 CP ALLOCATION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;03/03/2020;03/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;03/03/2020;;;;Fundo Multimercado;03/03/2020;;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;04/03/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.172.417/0001-53;051 FIA LB FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;22/08/2019;20/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/08/2019;22/08/2019;22/08/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;20/08/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;43486420.90;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.498.567/0001-87;051 HF ALLOCATION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;13/04/2020;13/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;13/04/2020;;;;Fundo Multimercado;13/04/2020;;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.150.563/0001-15;051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;23/04/2019;23/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/05/2019;21/05/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;23/04/2019;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.1;;98336118.78;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.706.514/0001-89;051 HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;30/09/2019;20/09/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;20/09/2019;;;;Fundo Multimercado;20/09/2019;;Fechado;S;N;S;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.146.175/0001-60;051 MEGA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/05/2019;16/05/2019;17/01/2020;CANCELADA;17/01/2020;03/07/2019;03/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/05/2019;;Fechado;S;S;S;S;;;;;0.00;12/02/2020;;;;;;;;;;;;
30.128.740/0001-79;051 MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;12/11/2018;22/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/12/2018;10/12/2018;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;14/11/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;8;;0.2;;131980918.93;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
32.683.890/0001-70;051 MM HV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE;02/04/2019;28/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/10/2019;30/10/2019;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;28/12/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.125;;13795529.30;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
30.921.251/0001-70;051 MS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/08/2018;29/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/08/2018;31/08/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;29/08/2018;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.3;;14104350.97;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.149.272/0001-07;051 RF CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;23/04/2019;23/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/05/2019;16/05/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;23/04/2019;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.1;;144553515.42;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.498.260/0001-86;051 RF CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO II;02/04/2020;02/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;02/04/2020;;;;Fundo Multimercado;02/04/2020;;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.146.649/0001-74;051 SMITH FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/05/2019;16/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/05/2019;20/05/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/05/2019;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;8;;0.2;;11668052.80;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
32.295.655/0001-20;051 SPA VISIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/03/2019;21/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/04/2019;03/04/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.1;;24737041.60;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31.366.337/0001-40;051 SPA VISTA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/01/2019;09/01/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/01/2019;10/01/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;09/01/2019;;Aberto;S;N;S;N;0;;0.1;;30974519.25;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.262.610/0001-57;051 TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV;10/02/2017;07/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/02/2017;24/02/2017;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;07/02/2017;DI de um dia;Fechado;S;S;N;S;0;;0;;330054668.46;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
35.765.772/0001-07;051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/01/2020;29/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2020;05/03/2020;05/03/2020;31/10/2020;Fundo Multimercado;29/11/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;15;;0.2;;69614778.18;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;30.193.705/0001-33;ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
32.396.909/0001-05;05609 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/03/2019;08/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/03/2019;19/03/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;08/03/2019;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.58;;9656132.83;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;22.134.302/0001-95;LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
22.773.440/0001-14;095 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;18/12/2015;16/06/2015;21/05/2019;CANCELADA;21/05/2019;28/12/2015;01/01/2019;31/12/2019;Fundo de Renda Fixa;16/06/2015;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;0.00;29/05/2019;;;;;;;;;;;;
23.654.732/0001-09;096 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;18/12/2015;08/10/2015;29/12/2015;CANCELADA;29/12/2015;24/12/2015;24/12/2015;31/12/2015;Fundo de Renda Fixa;29/12/2015;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;75414.37;28/12/2015;PAULO EDUARDO CLINI;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
12.636.533/0001-43;1-S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/04/2011;27/04/2011;27/12/2013;CANCELADA;27/12/2013;23/11/2012;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;27/04/2011;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;;;;R$ 550,00;0.00;09/01/2014;;;;;;;;;;;;
14.487.351/0001-83;1008 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;22/02/2012;04/10/2011;25/10/2013;CANCELADA;25/10/2013;29/06/2012;01/12/2012;30/11/2013;Fundo Multimercado;04/10/2011;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;0,2;0.00;07/11/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.896.477/0001-09;BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.286.460/0001-44;101 AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA CRÉDITO PRIVADO;16/05/2011;16/05/2011;21/05/2019;CANCELADA;21/05/2019;16/05/2011;01/10/2018;30/09/2019;Fundo de Renda Fixa;16/05/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.9;;0.00;21/05/2019;;;;;;;;;;;;
23.872.691/0001-19;101 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;08/06/2016;08/06/2016;21/12/2018;CANCELADA;21/12/2018;17/06/2016;01/04/2018;31/03/2019;Fundo de Renda Fixa;08/06/2016;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;0.00;26/12/2018;;;;;;;;;;;;
17.552.664/0001-66;102 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;07/05/2013;07/05/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/09/2013;12/09/2013;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;07/05/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.44;;10654548.98;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.556.398/0001-09;MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
23.872.707/0001-93;102 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;08/06/2016;08/06/2016;21/06/2016;CANCELADA;21/06/2016;17/06/2016;17/06/2016;31/03/2017;Fundo de Renda Fixa;21/06/2016;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;;;PAULO EDUARDO CLINI;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
09.305.290/0001-56;105 BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/04/2008;17/12/2007;23/07/2015;CANCELADA;23/07/2015;15/04/2008;01/04/2015;31/03/2016;Fundo Multimercado;17/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,15;15691665.35;22/07/2015;LUIZ FABIANO GOMES GODOI;43.826.833/0001-19;TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
18.816.931/0001-28;106 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/10/2013;28/10/2013;15/12/2014;CANCELADA;15/12/2014;06/02/2014;01/10/2014;30/09/2015;Fundo Multimercado;28/10/2013;;Fechado;S;N;S;S;;;;0,15% respeitado o valor mínimo mensal de R$500,00 acrescido do valor fixo mensal de R$200,00;0.00;12/12/2014;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;13.421.810/0001-63;VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.816.931/0001-28;106 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/10/2013;28/10/2013;15/12/2014;CANCELADA;15/12/2014;06/02/2014;01/10/2014;30/09/2015;Fundo Multimercado;28/10/2013;;Fechado;S;N;S;S;;;;0,15% respeitado o valor mínimo mensal de R$500,00 acrescido do valor fixo mensal de R$200,00;0.00;12/12/2014;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
23.872.753/0001-92;107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;14/09/2016;10/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/09/2016;26/09/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;10/12/2015;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;6913151.18;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
23.872.928/0001-61;111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;20/04/2017;10/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/05/2017;02/05/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;10/12/2015;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;8045805.54;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
30.493.288/0001-44;1111 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/07/2018;18/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/08/2018;08/08/2018;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;18/07/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.46;;89364555.23;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.639.564/0001-22;WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
23.872.937/0001-52;112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;20/04/2017;19/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/05/2017;02/05/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;19/04/2017;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;16951221.05;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.974.120/0001-09;1122 SD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/11/2017;10/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/04/2018;18/04/2018;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;10/10/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;1.5;;837355028.80;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.370.009/0001-88;113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;20/04/2017;15/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/05/2017;02/05/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;15/09/2016;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;15285687.63;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.370.039/0001-94;115 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;01/06/2017;31/05/2017;10/06/2019;CANCELADA;10/06/2019;19/06/2017;01/04/2019;31/03/2020;Fundo de Renda Fixa;31/05/2017;OUTROS;Aberto;N;N;;S;0;;0;;0.00;12/06/2019;;;;;;;;;;;;
17.342.222/0001-95;1160 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/01/2013;20/12/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/02/2013;14/02/2013;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;20/12/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.76;;20528572.86;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.639.564/0001-22;WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
25.234.506/0001-96;13 DE DEZEMBRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/09/2016;06/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/11/2016;30/11/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;06/09/2016;;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;10143830.01;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.608.570/0001-21;OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.320.808/0001-75;130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;28/01/2019;28/01/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/02/2019;08/02/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Renda Fixa;28/01/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.16;;10784924.81;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.320.830/0001-15;131 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;11/02/2019;11/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2019;27/02/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Renda Fixa;11/02/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.16;;3125586.95;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.403.293/0001-65;1343 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/06/2014;23/05/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/07/2014;15/07/2014;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;23/05/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.16;;50505950.16;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
11.039.154/0001-03;135 - FIC FI MULTIMERCADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;08/01/2010;08/01/2010;22/03/2010;CANCELADA;22/03/2010;08/01/2010;;;Fundo Multimercado;08/01/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,2;0.00;26/03/2010;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.232.804/0001-77;PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.983.496/0001-42;137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;12/11/2019;11/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/04/2020;01/04/2020;01/04/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;25/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;498219658.22;14/04/2020;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.934.423/0001-96;1394 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/12/2015;15/08/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/10/2016;07/10/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;15/08/2014;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;18751664.18;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.301.145/0001-49;14 BIS AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/12/2009;06/11/2009;07/02/2013;CANCELADA;07/02/2013;08/04/2011;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;06/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;25;;0.8;;0.00;15/02/2013;;;;;;;;;;;;
11.301.128/0001-01;14 BIS CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/12/2009;06/11/2009;22/08/2012;CANCELADA;22/08/2012;18/12/2009;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;06/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;25;;0.4;;0.00;23/08/2012;;;;;;;;;;;;
08.432.117/0001-56;14 BIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/12/2006;08/11/2006;13/02/2013;CANCELADA;13/02/2013;18/12/2006;01/07/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;08/11/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;25;;0.4;;0.00;21/02/2013;;;;;;;;;;;;
07.005.579/0001-24;14 BIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;16/06/2005;15/06/2005;25/11/2013;CANCELADA;25/11/2013;19/06/2005;01/01/2013;31/12/2013;Fundo de Renda Fixa;30/09/2013;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;;;;0,257;0.00;03/12/2013;;;;;;;;;;;;
12.580.077/0001-67;14-S FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/10/2010;22/10/2010;27/12/2013;CANCELADA;27/12/2013;01/11/2010;01/11/2013;31/10/2014;Fundo Multimercado;22/10/2010;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;550;0.00;09/01/2014;;;;;;;;;;;;
35.726.390/0001-66;140 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;19/12/2019;13/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2019;23/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;13/12/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;13363231.69;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
35.343.303/0001-91;140 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;19/12/2019;13/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2019;23/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;13/12/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;13368775.52;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.990.534/0001-78;141 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/11/2013;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/11/2013;07/11/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/10/2013;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.25;;11609582.87;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.591.499/0001-11;TAG INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.983.605/0001-21;141 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;27/03/2020;25/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;25/03/2020;;;;Fundo de Renda Fixa;25/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;;;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.983.615/0001-67;142 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;27/03/2020;25/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;25/03/2020;;;;Fundo de Renda Fixa;25/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;;;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
21.556.417/0001-05;1421 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/12/2014;04/12/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/03/2015;06/03/2015;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;27/05/2016;;Aberto;N;N;;S;0;;0;;16636326.26;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.735.229/0001-96;143 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;27/03/2020;25/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;25/03/2020;;;;Fundo de Renda Fixa;25/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0;;;;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.735.296/0001-00;144 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;27/03/2020;25/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;25/03/2020;;;;Fundo de Renda Fixa;25/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0;;;;MARC FORSTER;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
01.616.407/0001-00;15999 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;18/03/2005;22/01/1997;17/02/2014;CANCELADA;17/02/2014;20/08/2003;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,07%;0.00;27/02/2014;;;;;;;;;;;;
02.660.821/0001-80;15999 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;18/03/2005;15/09/1999;22/01/2009;CANCELADA;22/01/2009;15/09/1999;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;17/03/2005;;Aberto;N;N;S;S;;;;0,1;6311323.38;20/01/2009;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.236.848/0001-38;BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.353.625/0001-06;1618 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/03/2019;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/06/2019;26/06/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;02/12/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.53;;36832716.69;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;11.240.125/0001-05;DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.353.655/0001-04;1618 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/03/2019;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/08/2019;07/08/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0.63;;27294827.78;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;11.240.125/0001-05;DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
18.255.535/0001-79;17828 EBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/08/2013;23/08/2013;19/02/2019;CANCELADA;19/02/2019;02/10/2013;01/10/2018;30/09/2019;Fundo Multimercado;23/08/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;20152460.86;18/02/2019;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.232.804/0001-77;PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.580.306/0001-58;1807 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/11/2016;26/10/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/04/2017;20/04/2017;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;26/10/2016;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;43502171.44;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.946.573/0001-51;1818 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;27/08/2012;27/08/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/08/2012;27/08/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;27/08/2012;;Aberto;S;N;N;S;0;;0.6;;13632070.64;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;07.078.144/0001-00;GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.142.998/0001-52;190901 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/10/2016;09/08/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2016;21/12/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;09/08/2016;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.03;;931952298.68;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;02.150.453/0001-20;OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.143.039/0001-51;190902 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/10/2016;09/08/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2016;23/12/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;09/08/2016;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.03;;932324802.51;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;02.150.453/0001-20;OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.179.574/0001-62;190903 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/10/2016;09/08/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2016;23/12/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;09/08/2016;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.03;;933794802.42;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;02.150.453/0001-20;OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.960.516/0001-90;1930 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/07/2010;05/07/2010;16/07/2013;CANCELADA;16/07/2013;28/07/2010;01/01/2013;31/12/2013;Fundo de Ações;05/07/2010;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;Caso o PL seja inferior a R$ 30MM corresponderá a 0,15% a.a sobre o PL somado a R$ 1.875 ao mês, corrigido anualmente, caso o PL esteja entre R$ 30MM e R$ 200MM, corresponderá a 0,30% a.a sobre o PL somado a 2.500 ao mês, corrigido anualmente e, caso o PL seja superior a R$ 200MM corresponderá a 0,306% a.a sobre o PL somado a R$ 1.250 ao mês, corrigido anualmente.;0.00;24/07/2013;;;;;;;;;;;;
06.373.046/0001-32;1956 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/04/2005;28/04/2005;15/01/2009;CANCELADA;15/01/2009;28/04/2005;01/04/2009;31/03/2010;Fundo Multimercado;28/04/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;14/01/2009;;;;;;;;;;;;
27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;22/06/2017;24/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/11/2017;24/11/2017;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;24/05/2017;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.5;;14884521.23;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;23/09/2016;20/07/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2016;21/12/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;20/07/2016;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.03;;2749845818.12;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;02.150.453/0001-20;OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.395.333/0001-53;2019RV1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/02/2019;25/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/03/2019;01/03/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;25/02/2019;;Aberto;N;N;;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IMABAJUST. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;0;;35280863.22;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
32.672.409/0001-40;2338 FICFI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/04/2019;28/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/09/2019;04/09/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;28/12/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.9;;11480283.81;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
10.789.242/0001-60;27 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/09/2009;09/09/2009;18/03/2011;CANCELADA;18/03/2011;16/09/2009;;;Fundo Multimercado;09/09/2009;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,5;0.00;28/03/2011;;;;;;;;;;;;
28.516.222/0001-80;29 DE ABRIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/11/2017;23/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/02/2018;26/02/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/11/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.6;;9711067.12;14/04/2020;MARCELO PIMENTEL MELLO;32.206.435/0001-83;SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.;PJ;01.704.513/0001-46;SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
28.516.222/0001-80;29 DE ABRIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/11/2017;23/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/02/2018;26/02/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/11/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.6;;9711067.12;14/04/2020;MARCELO PIMENTEL MELLO;32.206.435/0001-83;SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.;PJ;10.556.398/0001-09;MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.979.640/0001-50;2M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;21/11/2013;21/11/2013;25/11/2014;CANCELADA;25/11/2014;;;;Fundo Multimercado;21/11/2013;;Aberto;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28.122.163/0001-66;2R FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/09/2017;21/09/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/10/2017;06/10/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/09/2017;;Fechado;N;N;S;S;10;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.56;;13616875.66;13/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.038.847/0001-77;3 FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/10/2006;16/05/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/11/2006;23/11/2006;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;16/05/2006;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;0;;0.53;;50180998.19;13/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.971.030/0001-48;3 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/06/2013;20/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/06/2013;27/06/2013;01/06/2019;31/05/2020;Fundo de Ações;20/06/2013;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.06;;19935929.44;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.768.924/0001-91;3.379 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;25/07/2019;25/07/2019;04/03/2020;CANCELADA;04/03/2020;;;;Fundo de Renda Fixa;25/07/2019;OUTROS;Aberto;N;S;N;S;0;;0.55;;;;;;;;;;;;;;;
21.330.321/0001-24;3095 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;07/01/2015;22/10/2014;29/04/2016;CANCELADA;29/04/2016;20/01/2015;01/03/2016;28/02/2017;Fundo Multimercado;22/10/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;15;15% que exceder 100% do CDI. O pagamento da Taxa de Performance é ANUAL ocorrendo sempre em DEZEMBRO de cada anopor período vencidos, ou no resgate de cotas.;;Mínimo de 32.000,00 aa - 0,30% a.a.;0.00;16/05/2016;;;;;;;;;;;;
08.371.284/0001-34;323 AGGREGA MULTIMAX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;24/10/2006;23/10/2006;29/06/2019;CANCELADA;29/06/2019;24/10/2006;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;23/10/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;25;;;2;1053899.31;29/06/2018;;;;;;;;;;;;
29.066.923/0001-28;333 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/03/2018;27/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/03/2018;29/03/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;27/03/2018;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.47;;84799947.45;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;29.996.127/0001-94;SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
26.179.354/0001-39;333 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/10/2016;09/08/2016;21/08/2018;CANCELADA;21/08/2018;;;;Fundo Multimercado;09/08/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.4;;;;;;;;;;;;;;;
33.420.271/0001-55;3A FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/05/2019;25/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/05/2019;24/05/2019;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;25/03/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;29187053.34;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;13.557.425/0001-48;APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
29.044.629/0001-15;3AX-B FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/12/2017;18/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/12/2017;18/12/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;19/12/2017;;Fechado;N;N;;S;0;;0.1;;51416482.51;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/04/2012;09/04/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/04/2012;17/04/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;09/04/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.53;;17599960.93;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
24.164.265/0001-93;3F CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;05/04/2016;02/02/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/10/2016;13/10/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;02/02/2016;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;68442764.32;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;09.121.454/0001-95;TERCON INVESTIMENTOS LTDA;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
28.840.463/0001-80;3F FUNDO DE INVESTIMEN EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/03/2018;16/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/04/2018;17/04/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;16/03/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.6;;33808791.14;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.163.407/0001-44;3F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITIO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/11/2011;10/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/11/2011;10/11/2011;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;10/11/2011;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;47405651.37;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.344.137/0001-57;3FI CORP 10M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES SOBERANO;01/11/2016;01/11/2016;19/12/2017;CANCELADA;19/12/2017;13/02/2017;01/11/2017;31/10/2018;Fundo de Renda Fixa;01/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0.8;;0.00;28/12/2017;;;;;;;;;;;;
23.352.113/0001-51;3FI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;30/09/2015;30/09/2015;26/06/2018;CANCELADA;26/06/2018;16/10/2015;01/09/2017;31/08/2018;Fundo Multimercado;30/09/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;20;-;0.15;;0.00;06/07/2018;;;;;;;;;;;;
26.243.302/0001-84;3FI PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;23/11/2016;23/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/02/2017;13/02/2017;01/11/2019;31/10/2020;Fundo de Renda Fixa;23/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.1;;40167860.69;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;68.622.174/0001-20;ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
26.344.133/0001-79;3FI TOP MASTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;01/11/2016;01/11/2016;19/12/2017;CANCELADA;19/12/2017;13/02/2017;01/11/2017;31/10/2018;Fundo de Renda Fixa;01/11/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.02;;0.00;28/12/2017;;;;;;;;;;;;
12.283.475/0001-11;3FS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;08/12/2010;22/11/2009;21/12/2012;CANCELADA;21/12/2012;10/12/2010;01/07/2012;30/06/2013;Fundo de Ações;22/11/2009;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;1,31% a.a ou R$ 4.200,00 ao ano - o que for maior;0.00;03/01/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
12.283.465/0001-86;3FS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;08/12/2010;22/11/2010;21/12/2012;CANCELADA;21/12/2012;10/12/2010;01/07/2012;30/06/2013;Fundo de Ações;22/11/2010;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;1,31% a.a ou R$ 4.200,00 a.a - o que for maior;0.00;03/01/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
13.089.215/0001-72;3G BRASIL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/04/2011;26/04/2011;22/12/2015;CANCELADA;22/12/2015;02/05/2011;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;30/09/2013;;Aberto;N;N;;S;;;;R$ 750,00;0.00;22/01/2016;;;;;;;;;;;;
13.072.163/0001-21;3G BRASIL AÇÕES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/04/2011;26/04/2011;22/12/2015;CANCELADA;22/12/2015;02/05/2011;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;30/09/2013;;Aberto;S;N;;S;;;;3;0.00;25/01/2016;;;;;;;;;;;;
20.989.407/0001-09;3G RADAR DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;10/12/2014;10/12/2014;17/12/2014;CANCELADA;17/12/2014;10/12/2014;10/12/2014;30/06/2015;Fundo de Ações;10/12/2014;;Aberto;N;N;;S;;;;;0.00;10/07/2015;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.776.271/0001-36;3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.341.171/0001-40;3G RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 1080;31/07/2013;31/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/08/2013;01/08/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;31/07/2013;;Aberto;S;N;;S;15;O fundo cobrara 15.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCAIMAB5+. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;1;;191017996.58;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.776.271/0001-36;3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.436.936/0001-07;3G RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES 360;25/03/2020;25/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/03/2020;30/03/2020;30/03/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;25/03/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;4179778.27;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.776.271/0001-36;3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.295.384/0001-82;3G RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 60;31/07/2013;31/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/08/2013;01/08/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;31/07/2013;;Aberto;S;N;;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCAIMAB5+. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;2;;88736281.19;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.776.271/0001-36;3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.436.923/0001-38;3G RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES 60 II;25/03/2020;25/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/03/2020;30/03/2020;30/03/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;25/03/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;3779737.18;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.776.271/0001-36;3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.324.976/0001-85;3G RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;31/07/2013;31/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/08/2013;01/08/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;31/07/2013;;Aberto;N;N;;S;0;;0;;485626109.92;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.776.271/0001-36;3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
09.625.845/0001-47;3H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;26/02/2009;16/02/2009;10/01/2012;CANCELADA;10/01/2012;17/03/2009;01/02/2011;31/01/2012;Fundo Multimercado;16/02/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;R$ 1500,00 ao mes ou 0,25 ao ano;0.00;20/01/2012;;;;;;;;;;;;
31.024.323/0001-49;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO 5G ESTRATÉGIA PROTEGIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/10/2018;28/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/01/2019;14/01/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/09/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;31632808.62;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
36.165.547/0001-94;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO BIG TECH ESTRATÉGIA PROTEGIDA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO;03/03/2020;19/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;19/02/2020;;;;Fundo Multimercado;19/02/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.897.790/0001-09;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO E-SPORTS ESTRATÉGIA PROTEGIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/08/2019;21/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2019;30/09/2019;30/09/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/08/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;35147337.60;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.095.996/0001-90;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA I FICFI MULTIMERCADO;09/10/2018;05/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/12/2018;07/12/2018;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;05/10/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.3;;31636271.51;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.934.064/0001-93;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA II FDO DE INV EM COTAS DE FDOS INV MULTIMERCADO;20/02/2019;18/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/02/2019;22/02/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;18/02/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.3;;63598554.61;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.292.470/0001-62;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA III FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTI;11/04/2019;09/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/04/2019;12/04/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;09/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.3;;33356694.47;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.842.747/0001-46;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA IV FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMER;22/08/2019;19/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/08/2019;28/08/2019;28/08/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.3;;35150462.43;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
36.165.340/0001-10;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA V FICFI MULTIMERCADO;18/02/2020;14/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/02/2020;28/02/2020;28/02/2020;30/11/2020;Fundo Multimercado;14/02/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.3;;12171810.82;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.934.023/0001-05;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO HEALTH CARE ESTRATÉGIA PROTEGIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/02/2019;19/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/03/2019;25/03/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/02/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;63596436.80;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.292.509/0001-41;3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO OPORTUNIDADE BRASIL ESTRATÉGIA PROTEGIDA FUNDO DE INV MULTIMERCADO;17/04/2019;15/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/05/2019;20/05/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;15/04/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;33355846.85;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
22.353.913/0001-24;3L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;28/09/2015;28/09/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/09/2015;29/09/2015;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/09/2015;;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;9029375.69;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.696.677/0001-62;3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;22/06/2017;22/06/2017;17/08/2018;CANCELADA;17/08/2018;26/06/2017;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;22/06/2017;;Aberto;N;N;S;N;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;2;;0.00;17/08/2018;;;;;;;;;;;;
31.133.430/0001-05;3MC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/07/2019;29/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/09/2019;11/09/2019;11/09/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;29/07/2019;;Fechado;N;S;S;S;;;;;15468882.86;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.590.181/0001-56;PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
04.148.131/0001-71;3MTHOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO;13/10/2005;10/10/2005;25/01/2017;CANCELADA;25/01/2017;17/10/2005;01/09/2016;31/08/2017;Fundo Multimercado;10/10/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,3;0.00;03/02/2017;;;;;;;;;;;;
22.654.619/0001-52;3P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;11/02/2016;02/02/2016;20/03/2020;CANCELADA;20/03/2020;11/04/2016;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;02/02/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.3;;0.00;23/03/2020;;;;;;;;;;;;
30.830.213/0001-01;3R ALLOCATION ULTRAPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO;03/12/2018;03/12/2018;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;03/12/2018;;;;Fundo Multimercado;03/12/2018;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;3.2;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.006.729/0001-82;3R CEDAR 30 LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;17/04/2014;16/04/2014;06/05/2016;CANCELADA;06/05/2016;06/06/2014;01/10/2015;30/09/2016;Fundo de Ações;16/04/2014;;Aberto;N;N;;S;20;Apurado diariamente, pago semestralmente.;;1,8;0.00;09/05/2016;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
19.254.461/0001-19;3R CEDAR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;20/12/2013;20/12/2013;21/09/2016;CANCELADA;21/09/2016;26/12/2013;01/10/2015;30/09/2016;Fundo de Ações;20/12/2013;;Aberto;N;N;N;S;;;;0,2;0.00;23/09/2016;;;;;;;;;;;;
15.109.357/0001-80;3R CEDAR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;02/04/2012;02/04/2012;10/06/2014;CANCELADA;10/06/2014;04/05/2012;01/10/2013;30/09/2014;Fundo de Ações;02/04/2012;;Aberto;S;N;;S;;;;;0.00;10/09/2014;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.764.155/0001-60;3R EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/09/2013;25/09/2013;07/05/2015;CANCELADA;07/05/2015;30/09/2013;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;25/09/2013;;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;08/05/2015;;;;;;;;;;;;
18.800.112/0001-92;3R EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/09/2013;25/09/2013;07/05/2015;CANCELADA;07/05/2015;30/09/2013;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;25/09/2013;;Aberto;N;N;S;N;;;0.2;;0.00;08/05/2015;;;;;;;;;;;;
10.643.530/0001-01;3R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTMENTO EM AÇÕES;16/09/2009;14/01/2009;21/09/2016;CANCELADA;21/09/2016;17/02/2010;01/03/2016;28/02/2017;Fundo de Ações;12/01/2010;;Aberto;S;S;;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FIXA E ANUAL, É DE 0,12% (ZERO VIRGULA QUINZE DOZE POR CENTO) SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO, COM O MÍNIMO MENSAL DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).;0.00;23/09/2016;;;;;;;;;;;;
22.232.929/0001-89;3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/06/2015;30/06/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/07/2015;06/07/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;30/06/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0;;46277966.77;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
22.314.834/0001-04;3R LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/06/2015;30/06/2015;28/02/2018;CANCELADA;28/02/2018;06/07/2015;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;30/06/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;1318389.59;26/02/2018;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.307.762/0001-09;3R PSE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;08/07/2013;08/07/2013;04/04/2017;CANCELADA;04/04/2017;16/07/2013;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Ações;08/07/2013;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;N;;S;15;O fundo cobrara 15.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCA06. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;2;;0.00;19/04/2017;;;;;;;;;;;;
23.657.955/0001-11;3R REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;24/08/2016;24/08/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/08/2016;29/08/2016;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;24/08/2016;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;N;;S;;;;;6207925.27;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.387.295/0001-02;3RH MULTIMERCADO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVAD;23/11/2006;25/09/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/01/2007;08/01/2007;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;18/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;38629691.19;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.150.463/0001-99;3RM FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/05/2019;14/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2019;15/05/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;14/05/2019;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;12293016.52;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PF;170.943.198-94;ROBERTO AMARAL DE ALMEIDA ROCHA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.011.884/0001-36;4 ESTAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;05/04/2017;06/01/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/05/2017;22/05/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;06/01/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;3301277.38;14/04/2020;PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO;02.671.743/0001-19;CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA;PJ;03.553.662/0001-87;TRIVELLA INVESTIMENTOS S.A.;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
30.322.451/0001-06;4 IPÊS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/01/2019;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/02/2019;08/02/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/04/2018;Ibovespa;Aberto;N;N;N;S;0;;0.78;;9922221.78;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
08.155.531/0001-65;403 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;21/03/2007;21/03/2007;05/04/2013;CANCELADA;05/04/2013;29/03/2007;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;21/03/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,2;0.00;16/04/2013;;;;;;;;;;;;
26.452.304/0001-83;403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/11/2016;25/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/12/2016;05/12/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;25/11/2016;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.15;;126851733.75;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.957.035/0001-77;ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
17.143.731/0001-99;44 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE;13/11/2012;01/11/2012;13/11/2015;CANCELADA;13/11/2015;21/12/2012;01/02/2015;31/01/2016;Fundo Multimercado;01/11/2012;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;Mínimo de 75.000,00 aa / 0,25% até 100MM / 0,15% de R$ 100MM a R$ 300MM / 0,10% acima de R$ 300 MM;0.00;13/11/2015;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;68.328.632/0001-12;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.188.964/0001-80;450 FUNDO DE INVESTIMENTO DÍVIDA EXTERNA LONGO PRAZO;03/01/2008;21/12/2007;13/05/2011;CANCELADA;13/05/2011;;;;Fundo da Dívida Externa;21/12/2007;OUTROS;Aberto;N;N;S;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27.945.862/0001-43;4B FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/07/2017;11/07/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/07/2017;19/07/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;11/07/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.4;;36536892.33;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.136.390/0001-24;4D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/11/2012;27/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/12/2012;26/12/2012;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;27/11/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;12;;0.45;;2294840.52;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.505.607/0001-09;4G FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/06/2012;06/06/2012;20/12/2017;CANCELADA;20/12/2017;13/07/2012;01/06/2017;31/05/2018;Fundo Multimercado;06/06/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;0,49% aa. s/PL do Fundo que não estiver alocado cotas de fundos de investimentos geridos pelo Gestor. Mais 0,04% aa. s/PL do Fundo que estiver aplicado em cotas de fundos de Investimentos geridos pelo GESTOR;172388949.82;19/12/2017;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
19.254.456/0001-06;4K BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/12/2013;11/12/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/07/2015;10/07/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;06/01/2020;;Aberto;N;N;;S;0;;0.25;;26917829.74;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.817.934/0001-13;4K INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
08.702.690/0001-32;4KA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;24/04/2007;06/02/2007;16/06/2008;CANCELADA;16/06/2008;16/05/2007;01/02/2008;31/01/2009;Fundo Multimercado;03/05/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;24/06/2008;;;;;;;;;;;;
10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;20/09/2013;12/09/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2013;30/09/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;12/09/2013;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;S;S;0;;0.75;;39060774.40;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
28.581.455/0001-67;4UM ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/05/2018;25/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/05/2018;11/05/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;25/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;40535445.76;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
28.581.607/0001-21;4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;28/02/2019;13/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/03/2019;14/03/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;13/12/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;29388757.27;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
28.581.653/0001-20;4UM HIGH CONVICTION FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/05/2018;25/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/09/2018;06/09/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;25/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;5796127.69;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;15/01/2019;13/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/02/2019;13/02/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;13/12/2018;Índice de Mercado Andima todas NTN-B;Aberto;N;N;S;N;;;;;123128455.67;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.599.346/0001-22;4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/06/2008;27/02/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2008;30/06/2008;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;27/02/2008;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;20;-;2;;215383935.77;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;02/06/2008;27/02/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2008;30/06/2008;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;27/02/2008;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;20;-;2;;118315829.40;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;26/12/2017;17/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/01/2018;17/01/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;17/10/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.18;;53912814.71;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.567.277/0001-99;4UM TESOURO PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;12/04/2005;04/02/2000;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2005;04/02/2000;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;18/02/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.5;;57344582.38;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
20.764.258/0001-71;5 ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/12/2014;22/12/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/05/2015;28/05/2015;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;22/12/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;8;8,00% do que exceder 100% do CDI;0.6;;76546345.67;13/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.181.260/0001-03;AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
06.047.283/0001-03;5 ESTRELAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/03/2005;30/12/2003;21/07/2005;CANCELADA;21/07/2005;30/12/2003;14/03/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;14/03/2005;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;03/08/2005;;;;;;;;;;;;
22.242.868/0001-30;5 O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;22/05/2015;22/05/2015;28/07/2016;CANCELADA;28/07/2016;25/05/2015;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;22/05/2015;;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;29/07/2016;;;;;;;;;;;;
13.250.363/0001-27;5 STANDARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;01/03/2012;10/01/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/03/2012;01/03/2012;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;10/01/2012;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.65;;8802080.98;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;10.936.487/0001-72;G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
36.439.965/0001-22;5 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;09/03/2020;06/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2020;18/03/2020;18/03/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;06/03/2020;;Aberto;N;N;S;S;;;;;41047350.38;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;05.677.501/0001-20;BS2 ASSET - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.542.524/0001-28;511 MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;14/02/2006;10/02/2006;22/10/2008;CANCELADA;22/10/2008;06/03/2007;01/12/2007;30/11/2008;Fundo Multimercado;10/02/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,4;0.00;29/10/2008;;;;;;;;;;;;
30.057.458/0001-48;5ON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE;10/05/2018;09/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/07/2018;31/07/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;09/05/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;16046378.45;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
10.293.202/0001-22;5P3G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;26/08/2009;21/07/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/08/2009;27/08/2009;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;21/07/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;15;;0.57;;20940141.21;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
33.953.325/0001-48;6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/09/2019;04/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/11/2019;05/11/2019;05/11/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;04/06/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.36;;15633811.71;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
31.457.198/0001-60;645V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;17/05/2019;17/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/05/2019;24/05/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;15027540.86;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.349.805/0001-61;716 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;02/03/2010;09/11/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/04/2010;08/04/2010;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;09/11/2009;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;29475039.97;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.382.926/0001-09;747 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;23/11/2006;25/09/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/01/2007;22/01/2007;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;11/12/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,4;52584832.14;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.934.376/0001-80;761 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/09/2015;15/08/2014;16/08/2019;CANCELADA;16/08/2019;15/09/2016;01/09/2018;31/08/2019;Fundo Multimercado;15/08/2014;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;0.00;28/08/2019;;;;;;;;;;;;
21.084.286/0001-00;777 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;13/11/2014;12/11/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/11/2014;19/11/2014;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;12/11/2014;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;29428555.66;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
32.889.108/0001-73;8 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/04/2019;29/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/04/2019;30/04/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;29/04/2019;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.285;;19226608.26;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.470.640/0001-59;8 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;31/07/2017;27/07/2017;15/02/2019;CANCELADA;15/02/2019;04/08/2017;01/08/2018;31/07/2019;Fundo Multimercado;27/07/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;06/03/2019;;;;;;;;;;;;
26.269.568/0001-04;8 GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;28/06/2017;23/06/2017;15/02/2019;CANCELADA;15/02/2019;18/07/2017;01/08/2018;31/07/2019;Fundo Multimercado;23/06/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.15;;0.00;06/03/2019;;;;;;;;;;;;
26.218.533/0001-38;8 MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;14/03/2017;14/03/2017;19/07/2017;CANCELADA;19/07/2017;04/04/2017;04/04/2017;31/10/2017;Fundo Multimercado;14/03/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.12;;18558108.36;18/07/2017;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;10.334.074/0001-18;OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.057.273/0001-14;80 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;11/04/2011;08/04/2011;12/08/2011;CANCELADA;12/08/2011;11/04/2011;11/04/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;08/04/2011;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;R$ 1.000,00;0.00;18/08/2011;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.998.453/0001-75;GALVÃO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.665.456/0001-50;831 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/11/2010;06/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/01/2011;19/01/2011;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;06/10/2010;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;0,08;1798162442.52;14/04/2020;PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR;05.389.174/0001-01;MODAL D.T.V.M. LTDA;PJ;05.230.601/0001-04;MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;30.723.886/0001-62;BANCO MODAL S.A.;30.723.886/0001-62;BANCO MODAL S.A.
17.249.309/0001-12;88 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;21/02/2013;21/02/2013;03/09/2018;CANCELADA;03/09/2018;22/02/2013;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;21/02/2013;;Aberto;N;S;S;S;;;;2;0.00;01/10/2018;;;;;;;;;;;;
13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/03/2011;09/02/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/05/2019;28/05/2019;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;09/02/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.45;;142314181.86;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.867.092/0001-23;894 II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/10/2019;23/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/10/2019;23/10/2019;23/10/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;23/10/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.45;;8456077.15;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.251.829/0001-09;898 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;28/03/2011;09/02/2011;16/02/2012;CANCELADA;16/02/2012;04/08/2011;01/09/2011;31/08/2012;Fundo Multimercado;09/02/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,3;0.00;19/03/2012;ROBERTO CORREA BARBUTI;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
12.580.093/0001-50;9-S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/10/2010;21/10/2010;27/12/2013;CANCELADA;27/12/2013;01/11/2010;01/11/2013;31/10/2014;Fundo Multimercado;21/10/2010;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;;;;0,05% e mínimo mensal de R$ 550,00;0.00;09/01/2014;;;;;;;;;;;;
29.152.773/0001-75;918 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/08/2018;14/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/11/2018;14/11/2018;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;14/11/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;2500;;72508265.65;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;28.529.686/0001-21;WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
08.944.436/0001-40;929 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO MASTER;14/03/2008;10/07/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/07/2009;14/07/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;14/07/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;10;Não há incidência de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião do último pagamento efetuado.;0.2;;4004387.36;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;08.195.535/0001-77;AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
97.711.801/0001-05;953 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/10/2011;07/07/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/10/2011;07/10/2011;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;07/07/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;10;10% QUE EXCEDER 100% DO CDI. APURADA SEMESTRALMENTE NOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO;0.38;;67916625.33;13/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;18.167.206/0001-76;STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
91.817.700/0001-29;99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/07/2010;05/07/2010;02/09/2010;CANCELADA;02/09/2010;28/07/2010;;;Fundo de Ações;05/07/2010;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;a. Caso o patrimônio do FUNDO seja igual ou inferior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), o valor devido será equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, adicionado ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao mês;805812740.65;01/09/2010;CELSO VIEGAS PORTASIO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;92.885.581/0001-04;GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
19.237.919/0001-21;A ROD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/02/2014;31/10/2013;08/12/2016;CANCELADA;08/12/2016;15/04/2014;01/03/2016;28/02/2017;Fundo Multimercado;31/10/2013;;Fechado;N;N;S;S;;;;Minimo 40 mil aa - 0.4% de 5 MM a 30 MM 0.3% de 30 MM a 50 MM 0.2% de 50 MM a 100 MM 0.1% de 100 MM a 110 MM 0.07% acima de 110 MM.;0.00;08/12/2016;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
12.984.708/0001-03;A W CRUZ INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;09/02/2011;07/02/2011;16/10/2013;CANCELADA;16/10/2013;18/02/2011;01/06/2013;31/05/2014;Fundo Multimercado;07/02/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;25/10/2013;;;;;;;;;;;;
09.485.241/0001-42;A&F FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/09/2010;07/04/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/10/2010;01/10/2010;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;07/04/2008;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;20;;0.2;;20117008.30;14/04/2020;FELIPE ABEN ATHAR SARMENTO;01.638.542/0001-57;CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM;PJ;01.638.542/0001-57;CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
14.583.436/0001-65;A&F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;15/02/2012;02/02/2012;26/11/2014;CANCELADA;26/11/2014;15/05/2012;01/05/2014;30/04/2015;Fundo Multimercado;02/02/2012;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;20;A taxa de performance será calculada individualmente em relação a cada cotista e separadamentepor aquisição das cotas;;0,25;0.00;01/12/2014;;;;;;;;;;;;
09.327.450/0001-68;A+R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;28/05/2008;18/01/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/06/2008;02/06/2008;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;18/01/2008;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;31739746.48;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
17.547.257/0001-60;A. LEME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/05/2013;11/01/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/05/2013;20/05/2013;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;11/01/2013;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;0,3% (três décimos por cento) ao ano sobre o PL;59197068.49;14/04/2020;PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR;05.389.174/0001-01;MODAL D.T.V.M. LTDA;PJ;05.230.601/0001-04;MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.723.886/0001-62;BANCO MODAL S.A.;30.723.886/0001-62;BANCO MODAL S.A.
23.129.095/0001-43;A10 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/12/2017;19/08/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2017;27/12/2017;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;27/12/2017;OUTROS;Fechado;N;N;;S;;;;;341819889.31;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;19.225.510/0001-95;A10 INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.717.350/0001-20;A10 RECURSOS NATURAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;21/08/2017;21/08/2017;13/09/2017;CANCELADA;13/09/2017;;;;Fundo Multimercado;21/08/2017;;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16.892.056/0001-38;A3 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;09/10/2012;09/10/2012;30/05/2017;CANCELADA;30/05/2017;16/10/2012;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Ações;09/10/2012;;Aberto;S;N;;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCA06. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;1.5;;0.00;30/05/2017;;;;;;;;;;;;
16.992.064/0001-56;A3 ALOCAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/12/2012;10/12/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/12/2012;18/12/2012;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;10/12/2012;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.08;;532620986.51;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
10.883.191/0001-30;A3 AVORIAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/08/2009;04/06/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/08/2009;06/08/2009;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;04/06/2009;;Fechado;S;N;S;S;10;;;0,38;42365093.24;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.851.080/0001-82;A3 BT280 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/05/2017;02/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/05/2017;02/05/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;02/05/2017;;Fechado;S;N;S;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto;0.38;;22287694.28;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
13.515.859/0001-85;A3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/06/2011;15/06/2011;11/07/2012;CANCELADA;11/07/2012;;;;Fundo Multimercado;15/06/2011;;Aberto;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10.237.455/0001-89;A3 FLUMINENSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/10/2008;29/07/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/10/2008;14/10/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;29/07/2008;;Fechado;S;N;S;S;20;Apurado diariamente, pago semestralmente.;;0,5;132172178.57;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.814.971/0001-30;A3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;16/10/2013;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/10/2013;29/10/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/10/2013;;Aberto;S;N;;S;15;Cupom é Fator X (Yeld do IMA-B);1.35;;72213637.15;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;10.957.035/0001-77;ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
16.880.073/0001-55;A3 GARÇAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/10/2012;18/10/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/10/2012;25/10/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;18/10/2012;;Aberto;S;N;S;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto;0.38;;60828608.42;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
19.254.514/0001-00;A3 IMD 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/12/2013;23/12/2013;28/01/2014;CANCELADA;28/01/2014;23/12/2013;;;Fundo Multimercado;23/12/2013;;Aberto;N;N;S;S;;;;;20312605.40;27/01/2014;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
15.248.148/0001-17;A3 IMD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/05/2012;22/05/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/05/2012;23/05/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;22/05/2012;;Fechado;N;N;S;S;10;Apurado diariamente,pago semestralmente.;;0,38;56178729.93;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
19.007.841/0001-59;A3 LANYOK FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;07/11/2013;07/11/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/11/2013;07/11/2013;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;07/11/2013;;Fechado;S;N;S;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto;0.38;;42498395.77;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
19.186.855/0001-87;A3 PERFORMANCE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/12/2013;19/12/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2013;19/12/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;19/12/2013;;Fechado;S;N;S;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto;0.38;;50258650.65;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
10.705.625/0001-02;A3 PRAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/05/2009;24/04/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/05/2009;25/05/2009;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;24/04/2009;;Fechado;S;N;S;S;20;Apurado diariamente, pago semestralmente.;;0,5;131792737.61;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.695.006/0001-47;A3 VIKING FI EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/03/2010;23/03/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/04/2010;01/04/2010;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;23/03/2010;;Fechado;S;N;S;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto;0.6;;55853855.83;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.705.874/0001-06;A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.611.713/0001-57;A3R FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;14/10/2013;11/10/2013;12/11/2015;CANCELADA;12/11/2015;15/10/2013;01/07/2015;30/06/2016;Fundo de Renda Fixa;11/10/2013;;Aberto;N;N;S;S;;;;0,38;0.00;10/11/2015;;;;;;;;;;;;
13.935.900/0001-72;A4X MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/07/2011;26/07/2011;06/04/2016;CANCELADA;06/04/2016;01/09/2011;01/10/2015;30/09/2016;Fundo Multimercado;26/07/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;22/04/2016;;;;;;;;;;;;
28.254.588/0001-29;AA1926 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/08/2017;16/08/2017;09/02/2018;CANCELADA;09/02/2018;;;;Fundo Multimercado;16/08/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.63;;;;;;;;;;;;;;;
04.018.864/0001-91;AAA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;16/03/2005;18/08/2000;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/03/2005;30/10/2000;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;07/03/2005;;Aberto;S;N;;S;0;;0;;31580879.21;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.120.589/0001-88;GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
01.353.626/0001-44;AAA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;29/11/1996;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/03/2005;29/11/1996;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;07/03/2005;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;93143430.15;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.120.589/0001-88;GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
05.307.521/0001-00;AAA ALMAF FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;30/03/2005;11/11/2002;08/04/2011;CANCELADA;08/04/2011;11/11/2002;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;13/04/2011;;;;;;;;;;;;
03.196.076/0001-22;AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;16/06/1999;06/07/2006;CANCELADA;06/07/2006;16/06/1999;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;07/07/2006;;;;;;;;;;;;
30.521.567/0001-74;AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;26/10/2018;26/10/2018;27/12/2018;CANCELADA;27/12/2018;26/10/2018;26/10/2018;31/08/2019;Fundo Multimercado;26/10/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.45;;0.00;26/12/2018;;;;;;;;;;;;
32.528.601/0001-68;AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/07/2019;13/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/07/2019;29/07/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;13/12/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.175;;3767162.57;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
15.182.420/0001-03;AAA LELESKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;09/05/2012;09/05/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/05/2012;09/05/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;09/05/2012;;Aberto;S;S;S;S;0;;0;;11708479.61;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.120.589/0001-88;GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.756.380/0001-17;AAA PREVIDÊNCIA COM RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/04/2014;24/04/2014;15/08/2017;CANCELADA;15/08/2017;11/08/2014;01/10/2016;30/09/2017;Fundo Multimercado;24/04/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0,95;0.00;18/08/2017;;;;;;;;;;;;
07.174.166/0001-73;AAA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/02/2005;27/12/2004;25/11/2013;CANCELADA;25/11/2013;04/03/2005;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;27/12/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;1,25;0.00;26/11/2013;MARCUS VINICIUS MATHIAS PEREIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.120.589/0001-88;GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.687.473/0001-00;AACHEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/03/2017;17/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/03/2017;20/03/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/03/2017;;Aberto;N;S;S;S;0;;0.64;;35266233.86;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;92.885.581/0001-04;GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
12.468.771/0001-97;AARDVARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;08/10/2010;24/08/2010;31/07/2014;CANCELADA;31/07/2014;07/12/2010;01/02/2014;31/01/2015;Fundo de Ações;19/11/2010;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;15;;;Mínimo de 50.000,00 aa- Sendo que 0,4% de R$ 5MM a R$ 10MM 0,3% de R$ 10MM a R$ 30MM 0,2% de R$ 30MM a R$ 50MM 0,15% de R$ 50MM a R$ 100MM 0,1% de R$ 100 MM a R$ 150MM 0,06 Pl acima de R$ 150MM e 1% para recursos em fundos CSHG;0.00;30/07/2014;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;19.005.052/0001-89;ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
19.213.231/0001-01;AB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO;12/09/2017;11/10/2013;29/12/2017;CANCELADA;29/12/2017;22/09/2017;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;11/10/2013;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;127320543.77;09/01/2018;;;;;;;;;;;;
19.959.754/0001-00;AB CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO;15/10/2014;10/10/2014;29/12/2017;CANCELADA;29/12/2017;21/10/2014;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;10/10/2014;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;FAIXAS DE PATRIMÔNIO DO FUNDO: (I) ATÉ R$ 150.000.000,00 = 0,32% (II) ACIMA DE R$ 150.000.000,00 E ATÉ R$ 300.000.000,00 = 0,30% (III) ACIMA DE R$ 300.000.000,00 = 0,28%. INDEPENDENTEMENTE DOS PERCENTUAIS DESCRITOS ANTERIORMENTE, FICA ESTABELECIDO A REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 10.400,00.;37650897.53;05/01/2018;;;;;;;;;;;;
09.608.061/0001-00;AB GERAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/06/2008;03/06/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/07/2008;23/07/2008;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;18/12/2017;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;0;;1.81;;6933042.84;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.648.075/0001-00;AB MACRO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/10/2017;03/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/10/2017;06/10/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;03/10/2017;;Aberto;S;N;S;N;4;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.5;;16789469.43;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.922.184/0001-33;ABA FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/08/2019;31/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/08/2019;07/08/2019;07/08/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;31/07/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;28385560.83;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.080.492/0001-91;ABACATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/12/2017;11/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/12/2017;14/12/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo de Ações;23/02/2018;Ibovespa;Aberto;N;N;S;S;0;;0.47;;40207098.33;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
27.347.623/0001-91;ABACATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/12/2017;27/12/2017;11/12/2018;CANCELADA;11/12/2018;27/12/2017;01/09/2018;31/08/2019;Fundo de Ações;27/12/2017;Ibovespa;Aberto;N;N;N;S;10;;0.47;;6784525.67;11/12/2018;ERICK WARNER DE CARVALHO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
09.528.770/0001-86;ÁBACO CRESCIMENTO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;02/03/2009;27/02/2009;20/03/2015;CANCELADA;20/03/2015;02/03/2009;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Ações;27/02/2009;Ibovespa;Aberto;N;N;N;N;15;;1.5;;0.01;02/06/2015;;;;;;;;;;;;
14.421.964/0001-18;ABACO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;26/10/2011;24/10/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/11/2011;25/11/2011;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;24/10/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.07;;33731476.31;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
21.040.625/0001-57;ABACO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;13/08/2015;10/08/2015;05/05/2016;CANCELADA;05/05/2016;21/08/2015;01/10/2015;30/09/2016;Fundo Multimercado;10/08/2015;;Aberto;N;N;N;S;;;;0,10% aa. s/PL do Fundo que não estiver alocado cotas de fundos de investimentos geridos pelo Gestor. Mais 0,06% aa. s/PL do Fundo que estiver aplicado em cotas de fundos de Investimentos geridos pelo GESTOR;0.00;09/05/2016;;;;;;;;;;;;
32.138.710/0001-79;ABACO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;31/01/2019;31/01/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/01/2019;31/01/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;31/01/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.07;;553045.31;02/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
22.003.868/0001-88;ABACO SISTEMATICO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/11/2015;17/11/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/12/2015;02/12/2015;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;17/11/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;11871306.77;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;29.389.196/0001-30;ROSENBERG GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.077.385/0001-04;ABACO SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/09/2017;21/09/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/10/2017;27/10/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/09/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.15;;11826443.31;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;29.389.196/0001-30;ROSENBERG GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
27.056.417/0001-22;ABACUS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/04/2017;17/04/2017;26/12/2018;CANCELADA;26/12/2018;04/05/2017;01/04/2018;31/03/2019;Fundo Multimercado;17/04/2017;;Fechado;S;S;S;S;0;;0.21;;0.00;11/01/2019;;;;;;;;;;;;
97.543.770/0001-12;ABADE HL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;09/03/2012;02/03/2012;04/05/2016;CANCELADA;04/05/2016;27/03/2012;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;02/03/2012;;Aberto;N;N;S;S;;;;0,15% Considerando uma remuneração mensal mínima de R$ 1,25000 (mil duzentos e cinquenta reais),;0.00;09/05/2016;;;;;;;;;;;;
97.543.834/0001-85;ABADE RIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/09/2011;05/09/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/10/2011;21/10/2011;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;05/09/2011;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.15;;4202106.88;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
14.866.280/0001-20;ABADHS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR;28/05/2012;25/05/2012;17/09/2012;CANCELADA;17/09/2012;;;;Fundo Multimercado;25/05/2012;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;- ATÉ R$ 150.000.000,00 - 0,08% - ACIMA DE R$ 150.000.000,00 - 0,01% - INDEPENDENTEMENTE DOS PERCENTUAIS ACIMA DESCRITOS, FICA ESTABELECIDO A REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 1.500,00;;;;;;;;;;;;;;
08.828.427/0001-94;ABADHS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;24/07/2007;18/07/2007;18/03/2009;CANCELADA;18/03/2009;24/07/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;18/07/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,2;0.00;17/03/2009;;;;;;;;;;;;
26.813.108/0001-97;ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;17/05/2017;16/12/2016;04/01/2018;CANCELADA;04/01/2018;24/05/2017;01/06/2017;31/05/2018;Fundo Multimercado;16/12/2016;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;0.00;09/01/2018;;;;;;;;;;;;
14.122.391/0001-21;ABBEY ROAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/12/2011;05/12/2011;17/04/2017;CANCELADA;17/04/2017;19/12/2011;01/04/2017;31/03/2018;Fundo Multimercado;19/12/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;10;;;0,42;0.00;28/04/2017;;;;;;;;;;;;
17.759.749/0001-10;ABBRACCIARE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV;19/07/2013;18/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/06/2014;05/06/2014;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;18/07/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0;;28505415.44;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.452.314/0001-19;ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/12/2016;12/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/12/2016;29/12/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;12/12/2016;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.3;;237275187.51;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31.964.408/0001-07;ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/12/2018;19/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2018;19/12/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/12/2018;;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;137138951.03;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
17.329.733/0001-77;ABERDEEN BRASIL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES;04/04/2014;10/12/2012;15/09/2017;CANCELADA;15/09/2017;12/05/2014;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Ações;10/12/2012;IBrX;Aberto;N;N;;N;20;A data base para efeito de cobrança da taxa de desemprenho corresponde ao último dia útil do mês de dezembro.;2;;0.00;15/09/2017;;;;;;;;;;;;
34.781.219/0001-97;ABERDEEN FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/11/2019;18/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/01/2020;17/01/2020;17/01/2020;30/09/2020;Fundo Multimercado;18/11/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.03;;387977568.77;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;11.074.363/0001-98;ABERDEEN DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
12.765.674/0001-66;ABERDEEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/04/2011;27/04/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/05/2011;04/05/2011;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;27/04/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.05;;19464437.79;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
29.298.535/0001-72;ABERDEEN MULTI ASSET GROWTH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/02/2018;22/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2018;27/02/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/02/2018;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.8;;81157439.04;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;16.789.525/0001-98;XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.329.708/0001-93;ABERDEEN STRATEGIC BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/06/2014;10/12/2012;29/08/2016;CANCELADA;29/08/2016;31/07/2014;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;29/08/2016;IBrX;Aberto;N;N;;N;20;;2;;54113.45;25/08/2016;LUIZ CARLOS DI NIZO SORGE;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;PJ;11.074.363/0001-98;ABERDEEN DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
08.747.325/0001-44;ABF INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/04/2007;27/03/2007;26/10/2009;CANCELADA;26/10/2009;17/04/2007;01/04/2009;31/03/2010;Fundo Multimercado;27/03/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,1% (um décimo por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;05/11/2009;;;;;;;;;;;;
02.975.807/0001-75;ABILITY FUNDO DE RENDA FIXA;31/03/2005;23/03/1999;26/09/2007;CANCELADA;26/09/2007;23/03/1999;01/01/2007;31/12/2007;Fundo de Renda Fixa;18/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;25/09/2007;;;;;;;;;;;;
36.351.361/0001-20;ABITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;26/03/2020;26/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/04/2020;03/04/2020;03/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;26/03/2020;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;5370871.03;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
14.097.777/0001-20;ABKJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;21/10/2011;20/10/2011;17/10/2014;CANCELADA;17/10/2014;28/10/2011;01/08/2014;31/07/2015;Fundo Multimercado;20/10/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0;0.00;29/10/2014;;;;;;;;;;;;
10.326.592/0001-90;ABL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;05/02/2009;05/02/2009;21/03/2011;CANCELADA;21/03/2011;16/02/2009;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;05/02/2009;;Aberto;N;N;S;S;50;;;0,4;0.00;21/03/2011;;;;;;;;;;;;
04.699.566/0001-04;ABLION RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;07/04/2005;10/09/2001;13/12/2010;CANCELADA;13/12/2010;10/09/2001;01/05/2010;30/04/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0;0.00;10/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.537.846/0001-77;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 4E;16/04/2007;07/12/2006;08/04/2008;CANCELADA;08/04/2008;20/04/2007;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;,;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.482/0001-81;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA;15/04/2005;11/03/2003;09/08/2006;CANCELADA;09/08/2006;11/03/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;30/08/2006;;;;;;;;;;;;
05.342.574/0001-61;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AMBAR;29/03/2005;07/05/2003;29/09/2008;CANCELADA;29/09/2008;07/05/2003;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;15/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;13/10/2008;;;;;;;;;;;;
08.545.613/0001-16;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ANAMA;09/05/2007;07/12/2006;12/11/2008;CANCELADA;12/11/2008;14/05/2007;01/10/2008;30/09/2009;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
08.537.814/0001-71;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARSFIL;22/03/2007;07/12/2006;04/11/2008;CANCELADA;04/11/2008;22/03/2007;01/10/2008;30/09/2009;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
08.545.858/0001-43;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATENA;16/08/2007;22/11/2006;14/08/2008;CANCELADA;14/08/2008;17/08/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;APROPRIADA DIARIAMENTE COBRADA MENSALMENTE. A TAXA NÃO ENGLOBA A TAXA DOS FUNDOS NOS QUAIS O FUNDO APLICA;0.00;12/09/2008;;;;;;;;;;;;
08.545.698/0001-32;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BELMASTER;16/07/2007;07/12/2006;08/10/2008;CANCELADA;08/10/2008;19/07/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
08.918.602/0001-34;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BEXANFER;10/09/2007;14/06/2007;19/11/2008;CANCELADA;19/11/2008;10/09/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;14/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
08.918.370/0001-14;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CERRO DO OURO;16/10/2007;14/06/2007;09/11/2007;CANCELADA;09/11/2007;;;;Fundo Multimercado;14/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento com taxas, sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais o FUNDO investe.;0.00;09/01/2008;;;;;;;;;;;;
05.510.783/0001-77;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CIVIC;15/04/2005;08/09/2003;30/09/2008;CANCELADA;30/09/2008;08/09/2003;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;13/10/2008;;;;;;;;;;;;
05.069.500/0001-01;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CMF;29/03/2005;05/05/2003;23/05/2008;CANCELADA;23/05/2008;05/05/2003;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;15/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;04/06/2008;;;;;;;;;;;;
07.196.616/0001-29;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONVERGÊNCIA;26/05/2006;04/01/2005;02/12/2008;CANCELADA;02/12/2008;26/05/2006;01/10/2008;30/09/2009;Fundo Multimercado;04/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;2095750.13;01/12/2008;;;;;;;;;;;;
02.017.793/0001-87;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DOMINANT;15/04/2005;18/07/1997;20/03/2008;CANCELADA;20/03/2008;21/07/1997;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.545.854/0001-65;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EFIGÊNIA;27/07/2007;22/11/2006;29/10/2007;CANCELADA;29/10/2007;;;;Fundo Multimercado;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;12/11/2007;;;;;;;;;;;;
04.871.682/0001-69;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EIFFEL;13/04/2005;18/06/2002;06/02/2008;CANCELADA;06/02/2008;18/06/2002;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração é calculada mensalmente e paga ao administrador anualmente.;0.00;01/04/2008;;;;;;;;;;;;
04.572.979/0001-23;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ELECTRA;15/04/2005;04/02/2002;10/04/2008;CANCELADA;10/04/2008;04/02/2002;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;12/04/2006;Taxa Selic;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.545.605/0001-70;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EMATITA;20/04/2007;07/12/2006;22/04/2008;CANCELADA;22/04/2008;20/04/2007;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;16/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.049.821/0001-24;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCELSIOR;16/01/2007;28/04/2006;21/10/2008;CANCELADA;21/10/2008;17/01/2007;01/10/2008;30/09/2009;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos com taxas, sendo que a taxa indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais o FUNDO investe.;0.00;27/10/2008;;;;;;;;;;;;
07.682.387/0001-52;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FF6;29/03/2006;29/03/2006;24/11/2008;CANCELADA;24/11/2008;31/03/2006;01/10/2008;30/09/2009;Fundo Multimercado;29/03/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
04.299.292/0001-66;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLFE;15/04/2005;05/02/2001;12/06/2007;CANCELADA;12/06/2007;18/05/2001;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;21/06/2007;;;;;;;;;;;;
08.537.600/0001-03;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GUAIKURUS;24/01/2007;07/12/2006;01/04/2008;CANCELADA;01/04/2008;31/01/2007;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.537.733/0001-71;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GUARAMIRANGA;14/06/2007;07/12/2006;03/10/2007;CANCELADA;03/10/2007;;;;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;30/10/2007;;;;;;;;;;;;
08.545.701/0001-18;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KSN;18/07/2007;07/12/2006;29/10/2008;CANCELADA;29/10/2008;30/07/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
06.095.435/0001-43;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACUCO;11/04/2005;17/11/2003;12/11/2008;CANCELADA;12/11/2008;13/08/2004;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;15/05/2007;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;A remuneração será calculada mensalmente e paga anualmente.;0.00;25/11/2008;;;;;;;;;;;;
05.510.866/0001-66;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MAGAZINE;15/04/2005;16/01/2004;28/12/2005;CANCELADA;28/12/2005;16/01/2004;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;20/06/2006;;;;;;;;;;;;
05.342.397/0001-13;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARFIM;15/04/2005;12/03/2003;30/01/2008;CANCELADA;30/01/2008;12/03/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa indicada acima não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;01/04/2008;;;;;;;;;;;;
02.017.792/0001-32;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARTINI;15/04/2005;21/07/1997;10/04/2008;CANCELADA;10/04/2008;21/07/1997;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
04.817.047/0001-01;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MELE;15/04/2005;03/05/2002;19/05/2008;CANCELADA;19/05/2008;03/05/2002;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;O fundo possui uma taxa de administração de 0,4% calculada diariamente e paga mensalmente.;0.00;21/07/2008;;;;;;;;;;;;
08.918.358/0001-00;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MF;09/11/2007;14/06/2007;15/04/2008;CANCELADA;15/04/2008;09/11/2007;09/11/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;14/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
01.627.305/0001-90;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MORRO DAS PEDRAS;15/04/2005;20/03/1998;09/02/2009;CANCELADA;09/02/2009;20/03/1998;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;apurada diariamente e cobrada mensalmente.;0.00;06/02/2009;;;;;;;;;;;;
08.918.372/0001-03;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NELORE;18/09/2007;14/09/2007;22/10/2008;CANCELADA;22/10/2008;18/09/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;14/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;O fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;27/10/2008;;;;;;;;;;;;
04.299.315/0001-32;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NEWTON;07/04/2005;05/02/2001;24/04/2008;CANCELADA;24/04/2008;18/05/2001;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará;0.00;16/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.074.046/0001-67;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OLISAN;23/10/2006;28/04/2006;28/02/2008;CANCELADA;28/02/2008;25/10/2006;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa indicada acima não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;01/04/2008;;;;;;;;;;;;
04.871.754/0001-78;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OPALA;07/04/2005;04/12/2001;16/06/2008;CANCELADA;16/06/2008;12/07/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa indicada acima não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;09/07/2008;;;;;;;;;;;;
04.871.805/0001-61;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OPTIMIZATION;12/04/2005;04/12/2001;12/01/2007;CANCELADA;12/01/2007;28/06/2002;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;19/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
05.342.219/0001-92;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO QUARTZ;15/04/2005;16/12/2002;09/09/2008;CANCELADA;09/09/2008;16/12/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;16/09/2008;;;;;;;;;;;;
04.871.757/0001-01;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RUBI;07/04/2005;12/04/2001;26/06/2008;CANCELADA;26/06/2008;12/04/2001;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;09/07/2008;;;;;;;;;;;;
08.537.842/0001-99;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV16;17/04/2007;07/12/2006;12/02/2008;CANCELADA;12/02/2008;18/04/2007;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;01/04/2008;;;;;;;;;;;;
08.545.848/0001-08;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANSÃO;25/07/2007;22/11/2006;08/05/2008;CANCELADA;08/05/2008;01/08/2007;01/08/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;27/05/2008;;;;;;;;;;;;
05.510.865/0001-11;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SELECT;15/04/2005;01/04/2004;12/01/2007;CANCELADA;12/01/2007;01/04/2004;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;19/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
04.871.740/0001-54;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SÍRIUS;15/04/2005;30/07/2002;22/11/2006;CANCELADA;22/11/2006;30/07/2002;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;01/12/2006;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
08.537.610/0001-30;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TAUARI;24/01/2007;07/12/2006;20/03/2008;CANCELADA;20/03/2008;26/01/2007;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa indicada acima não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.918.374/0001-00;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TLF;28/09/2007;28/09/2007;09/09/2008;CANCELADA;09/09/2008;03/10/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;28/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará;0.00;16/09/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.544/0001-55;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TURMALINA;08/04/2005;17/04/2003;17/04/2008;CANCELADA;17/04/2008;17/04/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
04.871.751/0001-34;ABN AMRO AS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TURQUESA;15/04/2005;13/12/2002;11/07/2008;CANCELADA;11/07/2008;13/12/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento com taxas, sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas de administração dos fundos nos quais o FUNDO investirá.;0.00;21/07/2008;;;;;;;;;;;;
03.782.727/0001-66;ABN AMRO DI RENDA FIXA SG IV;12/04/2005;03/05/2000;31/03/2005;CANCELADA;31/03/2005;03/05/2000;31/03/2005;31/12/2005;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;04/04/2005;;;;;;;;;;;;
03.765.710/0001-09;ABN AMRO FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LOGISTA;20/01/2005;03/04/2000;14/01/2005;CANCELADA;14/01/2005;03/04/2000;01/01/2005;31/12/2005;Fundo Referenciado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;;;1756916.18;13/01/2005;;;;;;;;;;;;
06.997.892/0001-23;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS;14/01/2005;09/09/2004;30/11/2007;CANCELADA;30/11/2007;05/10/2004;01/04/2007;31/03/2008;Fundo de Ações;01/01/2005;;Aberto;N;N;;N;;;4;;0.00;09/01/2008;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
04.871.621/0001-00;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO PLENO;13/01/2005;26/06/2002;31/10/2005;CANCELADA;31/10/2005;26/06/2002;01/01/2006;31/12/2006;Fundo de Curto Prazo;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;;;0.00;03/08/2006;;;;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;;;;;;
04.871.781/0001-40;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO PLENO BASIS;13/01/2005;08/08/2002;14/12/2005;CANCELADA;14/12/2005;08/08/2002;01/01/2006;31/12/2006;Fundo de Curto Prazo;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;;;0.00;20/06/2006;;;;;;;;;;;;
03.186.237/0001-05;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL;13/01/2005;14/05/1999;05/08/2005;CANCELADA;05/08/2005;04/06/1999;01/04/2005;31/03/2006;Fundo de Ações;01/01/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;N;S;;;;;2626026.48;04/08/2005;;;;;;;;;;;;
04.173.204/0001-85;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION;11/04/2005;22/11/2000;15/04/2005;CANCELADA;15/04/2005;16/02/2001;01/04/2005;31/03/2006;Fundo de Ações;31/03/2005;Ibovespa;Aberto;N;S;N;S;;;;;347899.22;15/04/2005;;;;;;;;;;;;
01.465.734/0001-09;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TELE@COM;12/01/2005;07/10/1996;24/03/2006;CANCELADA;24/03/2006;20/11/1996;01/04/2006;31/03/2007;Fundo de Ações;01/01/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;N;N;;;;;0.00;11/07/2006;;;;;;;;;;;;
07.196.601/0001-60;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO MAXCOTE;22/09/2005;21/09/2005;24/03/2008;CANCELADA;24/03/2008;22/09/2005;01/07/2008;30/06/2009;Fundo de Curto Prazo;21/09/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;Não será cobrada taxa de administração diretamente no FIQ.;0.00;09/10/2008;;;;;;;;;;;;
02.832.968/0001-00;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA MAIS;12/01/2005;10/08/1998;21/12/2007;CANCELADA;21/12/2007;12/11/1998;01/04/2008;31/03/2009;Fundo de Ações;01/01/2005;Ibovespa;Aberto;S;N;N;N;;;6;;0.00;07/08/2008;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
08.056.551/0001-89;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AURIGA;21/12/2006;28/04/2006;31/10/2007;CANCELADA;31/10/2007;22/12/2006;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;Não será devida pelo FUNDO taxa de administração.;0.00;12/11/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
07.647.127/0001-46;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DIAMANTE;06/07/2006;05/08/2005;11/04/2007;CANCELADA;11/04/2007;06/07/2006;01/10/2006;30/09/2007;Fundo Multimercado;05/08/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;13/04/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
05.510.754/0001-05;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ELETRON BOA VIAGEM;15/04/2005;23/10/2003;17/09/2008;CANCELADA;17/09/2008;23/10/2003;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;08/12/2006;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;o fundo comprará quotas de outros fundos sendo que a taxa acima indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais ele aplicará.;0.00;03/10/2008;;;;;;;;;;;;
00.888.011/0001-50;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GRADED;11/04/2005;26/12/1995;06/10/2006;CANCELADA;06/10/2006;26/12/1995;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;31/03/2005;;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;01/11/2006;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
08.537.807/0001-70;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HERMES;15/03/2007;07/12/2006;12/12/2007;CANCELADA;12/12/2007;15/03/2007;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;A taxa de administração é calculada e apropriada diariamente e paga ao Administrador mensalmente.;0.00;09/01/2008;;;;;;;;;;;;
07.647.674/0001-21;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INFO;14/03/2006;03/08/2005;22/09/2008;CANCELADA;22/09/2008;13/03/2006;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;03/08/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;calculada mensalmente, paga anualmente;0.00;03/10/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.793/0001-40;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LUNA;15/04/2005;29/04/2003;12/05/2006;CANCELADA;12/05/2006;29/04/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo de Renda Fixa;12/05/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;03/08/2006;;;;;;;;;;;;
08.074.631/0001-67;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PANAMAX;17/10/2006;28/04/2006;17/09/2007;CANCELADA;17/09/2007;17/10/2006;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;11/10/2007;;;;;;;;;;;;
07.196.631/0001-77;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PEGASUS;17/05/2006;22/12/2004;12/09/2006;CANCELADA;12/09/2006;17/05/2006;17/05/2006;30/09/2006;Fundo Multimercado;17/05/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;22/09/2006;;;;;;;;;;;;
08.056.565/0001-00;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO POLARIS 110;21/12/2006;28/04/2006;02/07/2008;CANCELADA;02/07/2008;22/12/2006;01/10/2008;30/09/2009;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;Caso o percentual de taxa de administração mencionada acima venha resultar em remuneração mensal ao ADMINISTRADOR, inferior a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), o FUNDO pagará remuneração fixa de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;29/07/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.382/0001-55;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO REACTION;08/04/2005;20/12/2002;03/07/2007;CANCELADA;03/07/2007;20/12/2002;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;18/07/2007;;;;;;;;;;;;
02.224.379/0001-49;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RISK PLUS;13/01/2005;20/10/1997;12/01/2007;CANCELADA;12/01/2007;04/03/1998;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;17/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
01.615.742/0001-94;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RISK PRIVATE;13/01/2005;17/12/1996;13/06/2008;CANCELADA;13/06/2008;28/04/1997;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;0.7;;0.00;25/06/2008;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
08.545.617/0001-02;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SKY HEDGE;18/05/2007;07/12/2006;07/11/2007;CANCELADA;07/11/2007;21/05/2007;21/05/2007;31/03/2008;Fundo Multimercado;07/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;29/11/2007;;;;;;;;;;;;
08.049.980/0001-29;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SKY III;02/01/2007;28/04/2006;01/06/2007;CANCELADA;01/06/2007;04/01/2007;04/01/2007;30/09/2007;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;12/06/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
02.224.375/0001-60;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CREDIT PLUS;13/01/2005;20/10/1997;19/01/2007;CANCELADA;19/01/2007;04/03/1998;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Referenciado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;01/02/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
01.604.794/0001-65;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI DAM;13/01/2005;13/01/1997;18/08/2006;CANCELADA;18/08/2006;13/01/1997;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Referenciado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;;;0.00;30/08/2006;;;;;;;;;;;;
03.765.869/0001-15;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI EAGE;15/04/2005;19/11/1999;31/03/2005;CANCELADA;31/03/2005;19/11/1999;31/03/2005;30/06/2005;Fundo Referenciado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;14/04/2005;;;;;;;;;;;;
05.510.848/0001-84;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FARBEL;15/03/2005;14/01/2003;31/03/2005;CANCELADA;31/03/2005;26/04/2004;01/03/2005;31/12/2005;Fundo Referenciado;01/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;;0.00;04/04/2005;;;;;;;;;;;;
68.616.465/0001-05;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PRIVATE;13/01/2005;03/09/1992;30/06/2006;CANCELADA;30/06/2006;10/09/1992;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Referenciado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;22/09/2006;LUCIANE RIBEIRO;;;;;;;;;;;
02.224.353/0001-09;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PROFIT PLUS;17/01/2005;20/10/1997;12/01/2007;CANCELADA;12/01/2007;04/03/1998;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Referenciado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;17/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
05.510.884/0001-48;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PROVISION;15/04/2005;07/01/2004;11/08/2006;CANCELADA;11/08/2006;07/01/2004;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Referenciado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;30/08/2006;;;;;;;;;;;;
03.765.911/0001-06;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LOJISTA TOP;17/01/2005;03/04/2000;24/03/2006;CANCELADA;24/03/2006;03/04/2000;01/01/2006;31/12/2006;Fundo de Renda Fixa;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;20/06/2006;;;;;;;;;;;;
06.095.423/0001-19;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA WLM3;15/04/2005;17/11/2003;24/02/2006;CANCELADA;24/02/2006;27/07/2004;01/07/2006;30/06/2007;Fundo de Renda Fixa;21/02/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;03/08/2006;;;;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;;;;;;
03.534.354/0001-04;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGUIA;15/04/2005;15/08/2000;03/10/2006;CANCELADA;03/10/2006;15/08/2000;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;09/10/2006;;;;;;;;;;;;
07.647.752/0001-98;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARACAJU;28/07/2006;05/08/2005;04/09/2007;CANCELADA;04/09/2007;23/08/2006;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;05/08/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;;N;;;;;0.00;01/10/2007;;;;;;;;;;;;
01.138.469/0001-54;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BETA;12/04/2005;11/07/1996;12/08/2005;CANCELADA;12/08/2005;11/07/1996;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;31/03/2005;;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;18/09/2006;LUCIANE RIBEIRO;;;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;;;;;;
02.498.203/0001-85;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CLUB;15/04/2005;06/10/1999;05/09/2008;CANCELADA;05/09/2008;06/10/1999;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento com taxas, sendo que a remuneração indicada acima não compreende as taxas de administração dos fundos nos quais o FUNDO investe.;0.00;16/09/2008;;;;;;;;;;;;
01.615.738/0001-26;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTEREST;13/01/2005;21/01/1997;12/01/2007;CANCELADA;12/01/2007;21/01/1997;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;17/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
08.074.763/0001-99;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TASC;14/12/2006;28/04/2006;13/04/2007;CANCELADA;13/04/2007;15/12/2006;15/12/2006;30/09/2007;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;10472870.55;13/04/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
02.846.252/0001-61;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI DAM CISÃO;14/01/2005;09/06/1999;13/06/2008;CANCELADA;13/06/2008;09/06/1999;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Referenciado;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;0;;0.00;25/06/2008;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
04.572.991/0001-38;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI INVESTMENT GRADE;15/04/2005;11/12/2001;16/05/2008;CANCELADA;16/05/2008;11/12/2001;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Referenciado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;a taxa é calculada e apropriada diariamente e paga mensalmente;0.00;04/06/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.739/0001-03;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LIQUIDITY;04/02/2005;21/03/2003;14/12/2006;CANCELADA;14/12/2006;21/03/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Referenciado;11/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;17/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
05.510.814/0001-90;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE;27/12/2004;16/12/2004;06/05/2005;CANCELADA;06/05/2005;;;;Fundo Referenciado;16/12/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;02/10/2006;LUCIANE RIBEIRO;;;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;;;;;;
07.647.139/0001-70;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PECÚLIO - LIQUIDEZ;27/01/2006;27/01/2006;08/01/2007;CANCELADA;08/01/2007;27/01/2006;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Referenciado;27/01/2006;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;17/01/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
07.184.876/0001-84;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI REGIMES PRÓPRIOS;29/04/2005;29/04/2005;09/05/2006;CANCELADA;09/05/2006;29/04/2005;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Referenciado;29/04/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;12/02/2007;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
05.510.879/0001-35;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ARROJADITA;08/04/2005;15/12/2003;09/09/2005;CANCELADA;09/09/2005;15/12/2003;01/07/2005;30/06/2006;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;20/06/2006;;;;;;;;;;;;
03.534.923/0001-11;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BUILD;08/04/2005;01/03/2000;19/07/2006;CANCELADA;19/07/2006;01/03/2000;01/07/2006;30/06/2007;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;03/08/2006;;;;;;;;;;;;
05.211.903/0001-35;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAMBIAL BHP BILLITON;15/04/2005;30/08/2002;27/06/2005;CANCELADA;27/06/2005;30/08/2002;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Cambial;31/03/2005;OUTROS;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;03/07/2006;;;;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;;;;;;
03.765.986/0001-89;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREATIVE;15/04/2005;06/03/2001;18/07/2005;CANCELADA;18/07/2005;06/03/2001;01/07/2005;30/06/2006;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;20/06/2006;;;;;;;;;;;;
08.545.846/0001-19;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CASH;30/07/2007;22/11/2006;06/05/2008;CANCELADA;06/05/2008;31/07/2007;31/07/2007;30/06/2008;Fundo de Renda Fixa;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;A taxa de administração é calculada e apropriada diariamente e paga ao administrador mensalmente.;0.00;27/05/2008;;;;;;;;;;;;
04.096.022/0001-58;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DAM CISÃO;13/01/2005;20/12/2000;18/04/2008;CANCELADA;18/04/2008;20/12/2000;01/01/2008;31/12/2008;Fundo de Renda Fixa;01/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;0;;0.00;07/05/2008;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
07.645.488/0001-53;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DELTA;16/11/2005;16/11/2005;12/12/2006;CANCELADA;12/12/2006;16/11/2005;01/07/2006;30/06/2007;Fundo de Renda Fixa;16/11/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;;0.00;22/12/2006;LUCIANE RIBEIRO;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;PJ;10.977.742/0001-25;SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;33.700.394/0001-40;UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
02.498.196/0001-11;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP PECULIO;15/04/2005;16/04/1998;01/11/2007;CANCELADA;01/11/2007;16/04/1998;01/07/2007;30/06/2008;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;Não será devida pelo FUNDO taxa de administração.;0.00;12/11/2007;;;;;;;;;;;;
05.211.532/0001-91;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDICES;14/01/2005;29/10/2002;30/06/2006;CANCELADA;30/06/2006;29/10/2002;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;30/06/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;31/08/2006;;;;;;;;;;;;
08.918.376/0001-91;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ISLA LONGO PRAZO;29/08/2007;14/06/2007;28/01/2009;CANCELADA;28/01/2009;31/01/2008;01/01/2009;31/12/2009;Fundo de Renda Fixa;14/06/2007;Índice de Mercado Andima Geral;Aberto;N;N;S;S;;;;A taxa de administração será calculada e apropriada diariamente e paga ao admninistrador mensalmente, sendo que esta obsecerá à seguinte tabela: A partir R$ 60 milhões ¿ 0,15% ao ano Acima de R$ 45 milhões e abaixo de R$ 60 milhões ¿ 0,18% ao ano Até R$ 45 milhões(inclusive) ¿ valor mensal de R$ 6.700,00;67033638.31;27/01/2009;;;;;;;;;;;;
01.100.323/0001-10;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIFE;12/04/2005;22/02/1996;27/01/2006;CANCELADA;27/01/2006;22/02/1996;01/07/2005;30/06/2006;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;;15102251.33;26/01/2006;;;;;;;;;;;;
05.211.645/0001-97;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LINA;15/04/2005;15/10/2002;11/07/2008;CANCELADA;11/07/2008;15/10/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento com taxas, inclusive de administração, performance, ingresso e saída, sendo que a remuneração indicada acima compreende as taxas de administração dos fundos nos quais o FUNDO investe.;0.00;21/07/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.363/0001-29;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OMEGA;15/04/2005;24/01/2003;25/02/2008;CANCELADA;25/02/2008;24/01/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;01/04/2008;;;;;;;;;;;;
05.342.554/0001-90;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PHOENIX I;15/04/2005;15/08/2003;09/06/2006;CANCELADA;09/06/2006;15/08/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;09/06/2006;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;03/08/2006;;;;;;;;;;;;
04.299.353/0001-95;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRICE;08/04/2005;04/06/2001;19/04/2005;CANCELADA;19/04/2005;04/06/2001;31/03/2005;30/06/2005;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;19/04/2005;;;;;;;;;;;;
05.510.293/0001-70;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SBE MATRIZ;15/04/2005;01/10/2003;30/11/2005;CANCELADA;30/11/2005;01/10/2003;01/07/2005;30/06/2006;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;20/06/2006;;;;;;;;;;;;
05.110.863/0001-35;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SG VI;12/04/2005;01/07/2002;31/03/2005;CANCELADA;31/03/2005;01/07/2002;31/03/2005;31/12/2005;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;04/04/2005;;;;;;;;;;;;
04.871.691/0001-50;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SWMB;15/04/2005;02/07/2002;31/03/2005;CANCELADA;31/03/2005;02/07/2002;31/03/2005;30/06/2005;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;14/04/2005;;;;;;;;;;;;
01.620.763/0001-06;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TREND;13/04/2005;13/06/1997;27/01/2006;CANCELADA;27/01/2006;13/06/1997;01/01/2006;31/12/2006;Fundo de Renda Fixa;17/08/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;29800765.76;26/01/2006;;;;;;;;;;;;
05.212.149/0001-58;ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA XTZ 125 - E;08/04/2005;20/12/2002;31/03/2005;CANCELADA;31/03/2005;20/12/2002;31/03/2005;30/06/2005;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;04/04/2005;;;;;;;;;;;;
08.056.570/0001-05;ABN AMRO POLARIS 101 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;21/12/2006;28/04/2006;31/10/2007;CANCELADA;31/10/2007;22/12/2006;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;28/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;Caso 0,05% a.a venha resultar em remuneração mensal ao ADMINISTRADOR, inferior a R$ 12.500,00, o FUNDO pagará remuneração fixa de R$ 12.500,00 por mês.O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos com taxas, sendo que a taxa indicada não compreende as taxas dos fundos nos quais o FUNDO investe.;0.00;12/11/2007;;;;;;;;;;;;
33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/06/2019;25/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2019;02/07/2019;02/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;25/06/2019;;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;286059396.82;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
16.617.758/0001-03;ABRADIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/08/2012;28/08/2012;23/05/2016;CANCELADA;23/05/2016;19/03/2013;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;28/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;10/06/2016;;;;;;;;;;;;
17.712.507/0001-70;ABRADIN SOLDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;19/03/2013;19/03/2013;12/02/2016;CANCELADA;12/02/2016;19/03/2013;01/07/2015;30/06/2016;Fundo de Ações;19/03/2013;;Aberto;N;N;;N;20;;2;;0.00;11/02/2016;;;;;;;;;;;;
30.129.201/0001-54;ABRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;06/06/2018;06/06/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/06/2018;25/06/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;06/06/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;10822092.16;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
19.599.249/0001-93;ABROLHOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/05/2014;09/05/2014;27/06/2014;CANCELADA;27/06/2014;09/05/2014;;;Fundo Multimercado;09/05/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;0,10%;33154674.86;26/06/2014;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
01.616.730/0001-84;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO SELIC;14/03/2005;17/01/1997;20/12/2006;CANCELADA;20/12/2006;20/01/1997;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Referenciado;17/03/2006;Taxa Selic;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;27/12/2006;ROBERTO APELFELD;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
13.658.748/0001-28;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/06/2012;12/05/2011;15/07/2014;CANCELADA;15/07/2014;20/06/2012;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;12/05/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,10%;29991259.95;14/07/2014;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.092.206/0001-02;ABROLHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/11/2005;04/10/2005;14/08/2006;CANCELADA;14/08/2006;11/11/2005;11/11/2005;30/09/2006;Fundo Multimercado;04/10/2005;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;22/08/2006;;;;;;;;;;;;
18.860.180/0001-47;ABSOLUTE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/09/2013;25/09/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2013;30/09/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;25/09/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;235067056.21;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.813.769/0001-00;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/02/2019;27/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/06/2019;27/06/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/02/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0;;737802359.90;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.892.121/0001-81;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/06/2019;31/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/10/2019;15/10/2019;15/10/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;31/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;125613022.32;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.983.042/0001-60;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/06/2015;28/05/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/05/2015;29/05/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;28/05/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;800820766.27;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.797.371/0001-07;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;24/07/2018;20/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/08/2018;21/08/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;20/07/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;87152762.55;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.797.392/0001-22;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;24/07/2018;20/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/08/2018;21/08/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;20/07/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;0.1;;87130448.63;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.983.079/0001-98;ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/06/2015;28/05/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/05/2015;29/05/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;28/05/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.1;;2328701198.84;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.618.055/0001-44;ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/12/2019;19/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;27/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/12/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;8251040.01;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.617.938/0001-30;ABSOLUTE ALPHA MARB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/12/2019;20/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;27/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;20/12/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;8097513.64;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.618.088/0001-94;ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/12/2019;19/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;27/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/12/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;16449963.28;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.860.079/0001-96;ABSOLUTE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/09/2013;25/09/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2013;30/09/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;25/09/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.1;;235138884.29;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.345.387/0001-77;ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/08/2019;30/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/10/2019;31/10/2019;31/10/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;30/07/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;;N;;;;;129753296.81;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.892.057/0001-39;ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/05/2019;23/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/07/2019;03/07/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;23/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;307982810.65;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.378.005/0001-01;ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/06/2019;21/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/10/2019;08/10/2019;08/10/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;225357832.85;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
27.944.378/0001-08;ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/07/2018;12/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/07/2018;25/07/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;12/07/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;651723451.01;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.287.165/0001-08;ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/08/2019;20/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/09/2019;16/09/2019;16/09/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;20/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;67807786.59;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
13.113.316/0001-31;ABSOLUTE GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/05/2011;10/05/2011;17/04/2013;CANCELADA;17/04/2013;18/05/2011;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;10/05/2011;OUTROS;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;25/04/2013;;;;;;;;;;;;
18.860.059/0001-15;ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/09/2013;25/09/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2013;30/09/2013;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;25/09/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;687488069.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.422.264/0001-07;ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/08/2013;26/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/09/2013;18/09/2013;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;26/06/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.1;;687862294.04;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.162.772/0001-16;ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/06/2019;11/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/06/2019;26/06/2019;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;11/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;2.02;;133057798.41;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.242.441/0001-81;ABSOLUTE ICATU I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/01/2018;21/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/10/2018;01/10/2018;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;21/11/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;20;20% sobre o que exceder 100 do CDI. Paga Semestralmente nos meses de Junho/Dezembro;2;;138458365.19;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.395.895/0001-95;ABSOLUTE ICATU II PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/11/2019;08/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/11/2019;28/11/2019;28/11/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;08/11/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;36456368.98;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
27.974.828/0001-05;ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/06/2017;24/05/2017;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;24/05/2017;;;;Fundo Multimercado;24/05/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;0;;2;;;;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.036.851/0001-03;ABSOLUTE ICATU PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/07/2017;26/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/10/2017;02/10/2017;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;26/05/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;;213393725.43;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.892.827/0001-43;ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;24/05/2019;23/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/06/2019;27/06/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;23/05/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;169247272.37;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.594.616/0001-61;ABSOLUTE PACE LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/09/2018;06/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2018;28/12/2018;01/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;28/12/2018;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;20;20% que exceder 100% do IPCA, pago semestralmente.;1.9;;170141828.72;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.761.589/0001-37;ABSOLUTE PACE LONG BIASED CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;06/05/2019;02/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/05/2019;08/05/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;02/05/2019;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;S;N;;S;20;20% do que exceder o IPCA+Y + IMA-B;1.9;;124015544.83;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.073.525/0001-43;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/12/2018;18/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2018;27/12/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;18/12/2018;;Aberto;S;N;;S;20;Cupom é Fator X (Yeld do IMA-B);1.9;;154225108.10;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.848.011/0001-00;ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ÁGORA;14/04/2020;14/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;14/04/2020;;;;Fundo de Ações;14/04/2020;OUTROS;Aberto;S;N;N;N;0;;2;;;;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.071.783/0001-90;ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/12/2018;18/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2018;27/12/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;18/12/2018;;Aberto;N;N;;S;0;;0.1;;618107519.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.162.764/0001-70;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/06/2019;11/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/06/2019;26/06/2019;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;11/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;2.02;;926671212.65;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.162.746/0001-98;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/06/2019;11/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/06/2019;26/06/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/06/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.02;;1060020533.44;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.395.606/0001-58;ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/11/2019;08/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/11/2019;28/11/2019;28/11/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;08/11/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;36360723.64;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.892.954/0001-42;ABSOLUTE VERTEX 30 BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/06/2019;31/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/07/2019;26/07/2019;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;31/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;162766039.11;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.893.376/0001-69;ABSOLUTE VERTEX 45 BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/05/2019;23/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2019;02/07/2019;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;23/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;284226093.77;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.947.266/0001-65;ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/11/2018;06/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/11/2018;12/11/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;06/11/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;853354687.40;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.291.910/0001-67;ABSOLUTE VERTEX BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/03/2019;25/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/03/2019;29/03/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;25/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0;;373204034.42;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.422.272/0001-45;ABSOLUTE VERTEX CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/08/2013;26/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/09/2013;18/09/2013;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;26/06/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;20% que exceder 100% da taxa média de captação em CDI, sendo paga semestralmente.;1.9;;2073477790.24;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.275.418/0001-93;ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;05/01/2018;21/11/2017;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;21/11/2017;;;;Fundo Multimercado;21/11/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Paga semestralmente em até 5 (cinco) dias úteis, com marca d agua e sem prorrogação;2.5;;;;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.287.184/0001-34;ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/08/2019;20/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/08/2019;30/08/2019;30/08/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;20/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;50834138.86;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.470.989/0001-77;ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/03/2015;12/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/03/2015;25/03/2015;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;12/03/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;2183252547.11;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.177.012/0001-78;ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS;04/05/2018;04/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2018;15/05/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;04/05/2018;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;111938499.86;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
32.291.936/0001-05;ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA;12/04/2019;12/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/04/2019;30/04/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;12/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0;;6166941.49;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.212.450/0001-05;ABSOLUTE VERTEX II BRL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/07/2019;22/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/07/2019;24/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/03/2019;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;12000;;51996106.27;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
23.565.803/0001-99;ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/12/2015;17/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2015;28/12/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;17/12/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;3396208819.84;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.345.268/0001-40;ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/12/2019;02/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/02/2020;19/02/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;02/12/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;21524361.46;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.408.377/0001-69;ABSOLUTE VERTEX J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/11/2019;19/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/12/2019;11/12/2019;11/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/11/2019;;Aberto;S;N;S;S;;;;;327462900.80;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.470.947/0001-36;ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/03/2015;06/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2015;16/03/2015;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;06/03/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.1;;10959804581.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.238.336/0001-10;ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;26/10/2018;24/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/10/2018;30/10/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;24/10/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;2.5;;192742581.44;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.963.220/0001-44;ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/12/2018;18/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/02/2019;07/02/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;18/12/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;572795027.59;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.076.219/0001-60;ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/06/2019;31/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/07/2019;24/07/2019;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;31/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;323566872.39;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.287.172/0001-00;ABSOLUTE VERTEX SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/08/2019;20/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/08/2019;30/08/2019;30/08/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;20/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;16284179.93;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.285.755/0001-82;ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
13.411.833/0001-97;ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/05/2011;02/02/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/06/2011;01/06/2011;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;25/05/2011;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.16;;140951562.22;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
36.249.256/0001-84;ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;21/02/2020;19/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2020;05/03/2020;05/03/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;19/02/2020;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;1.91;;26470125.86;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.258.751/0001-24;ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/08/2019;26/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;328044738.43;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
32.738.755/0001-84;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES I;04/04/2019;04/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/04/2019;08/04/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;04/04/2019;;Aberto;S;N;;S;0;;0.2;;342050300.90;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.581.178/0001-95;ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II;16/09/2019;16/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/09/2019;17/09/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/09/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;222176531.02;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.248.855/0001-83;ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;02/03/2020;28/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/03/2020;10/03/2020;10/03/2020;30/09/2020;Fundo de Ações;28/02/2020;;Aberto;S;S;;S;;;;;61927638.93;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.270.985/0001-97;ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;14/08/2019;14/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2019;15/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;14/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;330769020.32;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.019.532/0001-20;ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;23/08/2019;22/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/08/2019;28/08/2019;01/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;22/08/2019;OUTROS;Aberto;S;N;;S;;;;;694284003.10;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.019.558/0001-78;ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;23/08/2019;22/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/09/2019;27/09/2019;01/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;22/08/2019;OUTROS;Aberto;S;N;;S;;;;;1056934751.34;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.581.406/0001-27;ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;17/09/2019;17/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/09/2019;17/09/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;17/09/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;47931179.45;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.258.680/0001-60;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2019;15/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;S;N;;N;;;;;317667635.41;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.172.683/0001-86;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2019;15/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;N;N;;N;;;;;430474162.08;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.270.963/0001-27;ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/09/2019;02/09/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;S;N;;N;;;;;112415356.17;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.172.637/0001-87;ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;13/08/2019;12/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/08/2019;13/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;12/08/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;4392628056.02;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.579.213/0001-31;ABSOLUTO PARTNERS OPPORTUNITY WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;27/08/2019;27/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/09/2019;03/09/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;27/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;16438364.63;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.258.782/0001-85;ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES I;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2019;15/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;530417806.92;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.270.949/0001-23;ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES II;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/09/2019;17/09/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;58907680.49;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.270.988/0001-20;ABSOLUTO PARTNERS P R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;15/08/2019;15/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2019;15/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;15/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;61198478.44;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.441.812/0001-94;ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;29/08/2019;27/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/09/2019;02/09/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;27/08/2019;OUTROS;Aberto;S;N;;S;0;;1.91;;158439604.40;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.258.716/0001-05;ABSOLUTO PARTNERS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES I;13/08/2019;13/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2019;15/08/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;13/08/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;60449680.36;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.581.222/0001-67;ABSOLUTO PARTNERS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II;16/09/2019;16/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/10/2019;21/10/2019;21/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/09/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;718431499.49;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.685.757/0001-21;ABVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/11/2013;25/11/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/11/2013;28/11/2013;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;25/11/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;0;;0.16;;6582380.78;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.592.243/0001-30;AC0 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/08/2008;28/05/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/09/2008;18/09/2008;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;28/05/2008;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.03;;655481963.03;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;10.307.354/0001-37;BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;10.830.108/0001-65;GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
09.592.243/0001-30;AC0 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/08/2008;28/05/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/09/2008;18/09/2008;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;28/05/2008;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.03;;655481963.03;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;10.307.354/0001-37;BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;10.830.108/0001-65;GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
09.300.158/0001-51;AC1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;30/01/2008;20/12/2007;18/12/2018;CANCELADA;18/12/2018;22/09/2008;01/04/2018;31/03/2019;Fundo Multimercado;20/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.12;;0.00;19/12/2018;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;10.307.354/0001-37;BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
17.072.577/0001-01;AC10 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/12/2012;13/12/2012;14/03/2014;CANCELADA;14/03/2014;18/12/2012;01/12/2013;30/11/2014;Fundo Multimercado;13/12/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,22;0.00;03/04/2014;;;;;;;;;;;;
17.391.623/0001-35;AC11 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/01/2013;28/01/2013;17/08/2015;CANCELADA;17/08/2015;14/02/2013;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;28/01/2013;;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;14/08/2015;;;;;;;;;;;;
15.781.591/0001-59;AC12 FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/01/2013;21/01/2013;19/12/2013;CANCELADA;19/12/2013;22/01/2013;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;21/01/2013;;Aberto;S;N;S;S;;;;0,05% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou o valor fixo de R$ 1.500,00 por mês;0.00;31/12/2013;;;;;;;;;;;;
18.214.066/0001-40;AC2 ALL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;01/11/2016;01/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/11/2016;09/11/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;01/11/2016;;Aberto;N;N;;N;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;2;;23030531.60;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;12.147.903/0001-89;AC2 INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.741.292/0001-30;AC2 ALL INVESTORS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/09/2010;15/09/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/10/2010;01/10/2010;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;15/09/2010;;Aberto;N;N;S;N;0;;0.14;;19566576.80;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;12.147.903/0001-89;AC2 INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
21.377.860/0001-19;AC2 ALL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/12/2014;04/12/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2015;18/03/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;04/12/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;2;;33219894.41;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;12.147.903/0001-89;AC2 INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
28.971.394/0001-44;AC2 ALL MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/11/2017;09/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/07/2018;25/07/2018;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;09/10/2017;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.15;;33204987.28;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;12.147.903/0001-89;AC2 INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
21.681.263/0001-83;AC2 AMK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV IE;17/03/2015;17/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2015;18/03/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;17/03/2015;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;76802384.26;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;12.147.903/0001-89;AC2 INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.577.459/0001-27;AC3 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;10/12/2009;15/05/2008;17/02/2012;CANCELADA;17/02/2012;10/12/2009;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;15/05/2008;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,18;0.00;26/03/2012;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
23.029.109/0001-57;AC4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/12/2015;15/07/2015;05/06/2017;CANCELADA;05/06/2017;;;;Fundo Multimercado;15/07/2015;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.07;;;;;;;;;;;;;;;
34.041.503/0001-27;AC44 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/08/2019;23/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/12/2019;20/12/2019;20/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/08/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;;25902031.40;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.125.007/0001-04;AC5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;03/01/2008;18/09/2007;27/11/2009;CANCELADA;27/11/2009;;;;Fundo de Ações;05/09/2008;;Aberto;N;N;S;S;;;;0,45;;;;;;;;;;;;;;
04.342.467/0001-70;ACA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;01/04/2005;21/03/2001;21/07/2005;CANCELADA;21/07/2005;21/03/2001;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;18/03/2005;OUTROS;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;27/09/2006;;;;;;;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;;;;
33.388.816/0001-93;ACÁCIA FI EM COTAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/06/2019;26/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/07/2019;30/07/2019;30/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;26/06/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.28;;9983715.88;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.581.135/0001-77;ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/12/2010;22/12/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/10/2011;18/10/2011;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;22/12/2010;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.65;;19735947.13;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.421.810/0001-63;VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.787.006/0001-04;ACACIAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;19/11/2009;04/11/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/11/2009;17/11/2009;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;04/11/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.71;;18964439.98;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
25.306.476/0001-86;ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/10/2016;07/10/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/11/2016;24/11/2016;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;07/10/2016;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.55;;7075198.83;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;16.500.294/0001-50;MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.966.345/0001-08;ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/07/2016;08/07/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/08/2016;03/08/2016;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;08/07/2016;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.2;;27272312.98;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;16.500.294/0001-50;MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.179.720/0001-50;ACAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/12/2016;12/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/12/2016;22/12/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;12/12/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.06;;372953569.75;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
03.992.522/0001-05;ACAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO;17/03/2005;28/08/2000;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/03/2005;28/08/2000;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;17/03/2005;Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE);Aberto;N;S;N;S;20;;0.54;;120586701.32;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
04.699.615/0001-09;ACANTIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;07/04/2005;10/09/2001;26/01/2011;CANCELADA;26/01/2011;10/09/2001;01/11/2010;31/10/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0;0.00;04/02/2011;;;;;;;;;;;;
20.451.888/0001-96;AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/05/2015;04/06/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/08/2015;18/08/2015;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;04/06/2014;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;184344142.35;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;09.446.129/0001-00;G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
29.226.295/0001-09;AÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/12/2017;24/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/12/2017;18/12/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;24/11/2017;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;59105641.43;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;09.446.129/0001-00;G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
09.145.240/0001-59;ACAPULCO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;30/04/2008;14/04/2008;26/11/2009;CANCELADA;26/11/2009;;;;Fundo de Ações;14/04/2008;;Aberto;S;N;;S;;;;0,75;;;;;;;;;;;;;;
28.079.817/0001-16;ACB PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/04/2018;05/06/2017;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;05/06/2017;;;;Fundo Multimercado;05/06/2017;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;S;N;N;S;0;;0;;;;MICHAEL THOMAS KER TURNBULL;15.489.568/0001-95;INTRADER DTVM LTDA;PJ;13.741.074/0001-20;VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;07.187.085/0001-08;IDEA AUDITORES INDEPENDENTES S/S;15.489.568/0001-95;INTRADER DTVM LTDA;15.489.568/0001-95;INTRADER DTVM LTDA
18.159.057/0001-01;ACBR II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/06/2014;12/06/2014;19/11/2015;CANCELADA;19/11/2015;12/06/2014;01/05/2015;30/04/2016;Fundo Multimercado;12/06/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,36;0.00;06/01/2016;;;;;;;;;;;;
17.490.610/0001-13;ACBRT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;25/07/2013;25/07/2013;06/05/2014;CANCELADA;06/05/2014;25/07/2013;01/04/2014;06/05/2014;Fundo Multimercado;25/07/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,36;0.00;28/05/2014;;;;;;;;;;;;
08.739.873/0001-22;ACC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/04/2007;16/04/2007;30/10/2009;CANCELADA;30/10/2009;16/04/2007;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;16/04/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,15;0.00;18/11/2009;;;;;;;;;;;;
26.406.523/0001-26;ACCESS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/12/2017;18/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/01/2018;05/01/2018;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;18/12/2017;;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;8281491.65;27/03/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.831.986/0001-35;ACCESS APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/05/2017;23/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/05/2017;26/05/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/05/2017;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;53690207.09;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
17.340.275/0001-77;ACCESS BALANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/08/2014;13/08/2014;27/04/2017;CANCELADA;27/04/2017;30/09/2014;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;13/08/2014;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0.65;;0.00;09/05/2017;;;;;;;;;;;;
18.961.818/0001-36;ACCESS BNY MELLON CSHG CRÉDITO PRIVADO MAGIS FIC DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO;04/12/2013;28/11/2013;08/04/2016;CANCELADA;08/04/2016;06/12/2013;01/12/2015;30/11/2016;Fundo Multimercado;28/11/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;24/05/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;21.052.737/0001-28;GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.576.319/0001-71;ACCESS BRASIL CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/06/2010;22/12/2006;01/11/2012;CANCELADA;01/11/2012;;;;Fundo Multimercado;22/12/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08.730.936/0001-80;ACCESS BRAZIL & GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/06/2008;20/03/2007;16/05/2011;CANCELADA;16/05/2011;08/10/2010;08/10/2010;31/05/2011;Fundo Multimercado;23/06/2010;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;;;;0,75%;0.00;19/05/2011;;;;;;;;;;;;
17.365.209/0001-51;ACCESS BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/02/2013;04/02/2013;19/11/2019;CANCELADA;19/11/2019;17/02/2013;01/04/2019;31/03/2020;Fundo Multimercado;04/02/2013;;Aberto;S;N;S;N;0;;0.08;;0.00;28/11/2019;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;29.650.082/0001-00;BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.926.982/0001-02;ACCESS CSHG GLOBAL ALPHA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/11/2013;18/11/2013;11/07/2016;CANCELADA;11/07/2016;29/11/2013;01/12/2015;30/11/2016;Fundo Multimercado;18/11/2013;;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;0.00;20/07/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;18.966.436/0001-03;TRIAR GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.845.868/0001-86;ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/02/2018;21/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/02/2018;22/02/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;21/12/2016;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.02;;101688379.82;14/04/2020;ORONZO CHIARELLA;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;PJ;02.562.663/0001-25;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
09.528.807/0001-76;ACCESS EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/06/2008;24/04/2008;16/03/2017;CANCELADA;16/03/2017;12/06/2008;01/10/2016;30/09/2017;Fundo de Ações;24/04/2008;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;0.25;;0.00;28/03/2017;;;;;;;;;;;;
07.657.641/0001-62;ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/06/2008;13/09/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/09/2011;19/09/2011;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;21/12/2015;;Aberto;N;N;N;S;0;;0.7;;123013943.83;14/04/2020;ORONZO CHIARELLA;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;PJ;02.562.663/0001-25;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
12.047.839/0001-64;ACCESS EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/06/2010;02/12/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/07/2010;27/07/2010;01/06/2019;31/05/2020;Fundo de Ações;18/11/2015;;Aberto;N;N;N;S;0;;1.3;;2298423.52;14/04/2020;ORONZO CHIARELLA;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;PJ;02.562.663/0001-25;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
02.937.706/0001-00;ACCESS FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/04/2005;14/05/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/03/2005;14/05/1999;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;21/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.3;;31471023.26;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.570.782/0001-60;ACCESS GLOBAL STARS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/09/2013;15/07/2013;23/12/2015;CANCELADA;23/12/2015;23/10/2013;01/09/2015;31/08/2016;Fundo Multimercado;15/07/2013;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;;;;0,75;0.00;23/12/2015;;;;;;;;;;;;
16.985.602/0001-85;ACCESS GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES;09/11/2012;09/11/2012;07/03/2016;CANCELADA;07/03/2016;14/11/2012;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;09/11/2012;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;S;N;N;S;;;;0,075;0.00;24/03/2016;;;;;;;;;;;;
09.645.320/0001-73;ACCESS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;10/10/2008;20/06/2008;14/02/2020;CANCELADA;14/02/2020;13/10/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;20/06/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;10;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0;;0.00;18/02/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
13.574.565/0001-24;ACCESS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;18/07/2011;04/07/2011;15/08/2016;CANCELADA;15/08/2016;18/07/2011;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Renda Fixa;15/08/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;0.075;;0.00;23/08/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;18.966.436/0001-03;TRIAR GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.915.217/0001-00;ACCESS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI;26/01/2011;16/12/2010;08/10/2015;CANCELADA;08/10/2015;26/01/2011;01/10/2015;30/09/2016;Fundo Referenciado;07/10/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;0.5;;0.00;14/10/2015;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;18.966.436/0001-03;TRIAR GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.612.408/0001-91;ACCESS KONDOR LX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/07/2012;03/07/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/07/2012;05/07/2012;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;03/07/2012;;Aberto;S;N;S;N;0;;0.07;;1192200.14;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.486.313/0001-03;KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.695.269/0001-32;ACCESS MAX DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;24/05/2013;08/05/2013;12/12/2016;CANCELADA;12/12/2016;29/05/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Renda Fixa;12/12/2016;;Aberto;S;N;S;N;0;;0.4;;0.00;08/03/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;18.966.436/0001-03;TRIAR GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.313.329/0001-05;ACCESS PACIFICO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/02/2013;22/02/2013;16/11/2015;CANCELADA;16/11/2015;28/02/2013;01/04/2015;31/03/2016;Fundo Multimercado;22/02/2013;;Aberto;S;N;S;N;;;0.075;;0.00;23/11/2015;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;13.344.438/0001-39;PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
17.867.164/0001-13;ACCESS PENINSULA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/05/2013;08/05/2013;18/09/2015;CANCELADA;18/09/2015;13/05/2013;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;08/05/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.95;;0.00;23/10/2015;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.377.863/0001-50;CANVAS CAPITAL S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.912.596/0001-08;ACCESS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;10/07/2007;25/06/2007;05/02/2019;CANCELADA;05/02/2019;23/07/2007;01/07/2018;30/06/2019;Fundo de Renda Fixa;25/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.5;;0.00;06/02/2019;;;;;;;;;;;;
18.507.744/0001-62;ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/08/2013;22/08/2013;09/12/2019;CANCELADA;09/12/2019;28/08/2013;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;22/08/2013;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.07;;0.00;10/12/2019;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.147.668/0001-82;ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/06/2010;24/08/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/07/2010;27/07/2010;01/06/2019;31/05/2020;Fundo de Ações;09/12/2015;;Aberto;N;N;N;S;0;;1.3;;9888106.52;14/04/2020;ORONZO CHIARELLA;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;PJ;02.562.663/0001-25;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
04.582.816/0001-21;ACCORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/03/2005;06/09/2001;31/03/2014;CANCELADA;31/03/2014;06/09/2001;01/09/2013;31/08/2014;Fundo Multimercado;21/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,30% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 por mês.;0.00;11/04/2014;;;;;;;;;;;;
35.162.628/0001-78;ACE CAPITAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/11/2019;01/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/02/2020;04/02/2020;04/02/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/11/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;20220044.62;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.491.165/0001-98;ACE CAPITAL 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/02/2020;03/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;03/02/2020;;;;Fundo Multimercado;03/02/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.672.208/0001-31;ACE CAPITAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/02/2020;20/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;20/02/2020;;;;Fundo Multimercado;20/02/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.774.642/0001-60;ACE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/09/2019;19/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2019;30/09/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;19/09/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;21070166.03;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.683.896/0001-47;ACE CAPITAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/04/2019;28/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2019;30/09/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;28/12/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;20% que exceder 100% o CDI;1.92;;105181485.80;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.774.662/0001-30;ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/09/2019;19/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2019;30/09/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;19/09/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;63695360.31;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.687.549/0001-18;ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/09/2019;19/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2019;30/09/2019;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;19/09/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.2;;360643816.31;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.867.860/0001-49;ACE CAPITAL RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/11/2019;31/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/11/2019;06/11/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;31/10/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;74629930.03;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.804.026/0001-04;ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/09/2019;19/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2019;30/09/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;19/09/2019;;Aberto;S;N;S;S;;;;;54566565.11;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.867.889/0001-20;ACE CAPITAL VT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/11/2019;01/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/11/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;20234839.17;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.411.393/0001-85;ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
12.952.581/0001-40;ACE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/12/2010;22/12/2010;29/03/2017;CANCELADA;29/03/2017;28/01/2011;01/10/2016;30/09/2017;Fundo Multimercado;22/12/2010;;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;06/04/2017;;;;;;;;;;;;
15.350.919/0001-82;ACE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/06/2012;11/06/2012;27/01/2016;CANCELADA;27/01/2016;12/06/2012;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;11/06/2012;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Fechado;N;N;S;S;;;;1,1;0.00;15/03/2016;;;;;;;;;;;;
10.985.532/0001-89;ACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;18/09/2009;11/09/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/09/2009;22/09/2009;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;11/09/2009;;Aberto;S;N;S;S;0;;3000;;15312922.23;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;09.456.933/0001-62;QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
14.237.171/0001-43;ACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/12/2011;26/08/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/03/2012;02/03/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;26/08/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.92;;76793435.69;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
10.922.403/0001-41;ACE GLOBAL TOTAL RETURN FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;30/07/2009;24/06/2009;16/12/2009;CANCELADA;16/12/2009;30/07/2009;30/07/2009;31/03/2010;Fundo Multimercado;24/06/2009;;Aberto;N;N;S;S;;;;0,2;0.00;24/12/2009;;;;;;;;;;;;
16.703.334/0001-61;ACECO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;17/09/2012;05/09/2012;23/04/2014;CANCELADA;23/04/2014;04/10/2012;01/08/2013;31/07/2014;Fundo Multimercado;05/09/2012;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;;;;0,33% a.a ou R$ 18.000,00 a.a - o que for maior;0.00;25/04/2014;;;;;;;;;;;;
32.711.883/0001-34;ACELERADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/03/2019;20/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/09/2019;05/09/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;20/03/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;549385017.30;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
35.591.294/0001-58;ACENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;03/01/2020;09/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/02/2020;18/02/2020;18/02/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;09/12/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;15222766.73;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
07.549.789/0001-83;ACES FULL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;29/09/2005;27/09/2005;29/07/2008;CANCELADA;29/07/2008;17/10/2005;01/10/2007;30/09/2008;Fundo de Ações;27/09/2005;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;N;N;S;S;20;A taxa de performance é provisionada por dia útil e paga semestralmente, já deduzidas todas as demais despesas do FUNDO.;;2;0.00;25/07/2008;;;;;;;;;;;;
30.493.863/0001-09;ACESSO ABSOLUTE MACRO MULT FIC FI;03/06/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/06/2019;24/06/2019;24/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;38698277.44;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.493.847/0001-16;ACESSO ADAM STRATEGY 60 II MULTIMERCADO FC FI;03/06/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/08/2019;13/08/2019;13/08/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;856334.68;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
24.413.725/0001-70;ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI;16/03/2018;20/01/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/03/2018;26/03/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;20/03/2018;;Aberto;S;N;N;S;0;;2.5;;30496845.28;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
28.750.204/0001-69;ACESSO ADAM STRATEGY MULTIMERCADO FIC FI;01/11/2017;21/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/11/2017;06/11/2017;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;06/11/2017;;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;77145794.60;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
24.413.703/0001-00;ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES FIC DE FI;21/11/2018;19/01/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2018;29/11/2018;01/11/2019;31/10/2020;Fundo de Ações;26/11/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;56882785.92;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
24.247.636/0001-09;ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO FIC FI;16/03/2018;19/01/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/03/2018;26/03/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;26/03/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;2.2;;153936591.41;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.556.925/0001-84;ACESSO BAHIA AM MULTIMERCADO FC FI;14/08/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/09/2019;11/09/2019;11/09/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;03/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;48901086.95;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.556.940/0001-22;ACESSO BAHIA LONG BIASED MULT FC FI;15/08/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/09/2019;24/09/2019;24/09/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;26/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;71367758.36;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
34.369.940/0001-74;ACESSO CONSIGNADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;08/10/2019;22/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/11/2019;14/11/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo de Renda Fixa;22/07/2019;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;0;;0.1;;22041672.73;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
31.523.678/0001-82;ACESSO GARDE GRDS 2 MULTIMERCADO FC FI;03/06/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/08/2019;13/08/2019;13/08/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;8341083.66;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
24.976.673/0001-40;ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI;20/06/2017;23/05/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/06/2017;27/06/2017;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;26/06/2017;;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;67782019.17;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
28.750.061/0001-95;ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI;09/01/2018;21/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/01/2018;29/01/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/01/2018;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.4;;42523910.95;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.102.249/0001-79;ACESSO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI;11/07/2018;19/01/2018;31/01/2019;CANCELADA;31/01/2019;14/08/2018;14/08/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;31/07/2018;;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;0.00;07/02/2019;;;;;;;;;;;;
28.021.860/0001-20;ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI;29/09/2017;06/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/10/2017;02/10/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;02/10/2017;;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;163259305.26;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.557.021/0001-73;ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI;14/08/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/10/2019;21/10/2019;21/10/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;03/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;50984729.57;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
31.523.689/0001-62;ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO FC FI;31/05/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/01/2020;24/01/2020;24/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;03/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;2;;71055992.37;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.556.947/0001-44;ACESSO JGP PREV 2 MULT FIC FI;13/09/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/02/2020;19/02/2020;19/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;03/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;2.2;;19642724.41;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.556.966/0001-70;ACESSO JGP PREV MULT FIC FI;13/09/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/02/2020;20/02/2020;20/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;03/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;2.2;;6948364.64;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.521.961/0001-02;ACESSO JGP STRATEGY 2 MULT FIC FI;30/04/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/05/2019;14/05/2019;14/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;13/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;20922655.15;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
26.419.969/0001-95;ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI;09/01/2018;03/10/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/01/2018;29/01/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/01/2018;;Aberto;S;N;S;S;0;;2.5;;166542228.11;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
24.986.039/0001-98;ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI;20/06/2017;23/05/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/07/2017;28/07/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/07/2017;;Aberto;S;N;N;S;0;;2.2;;160600703.49;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
24.290.466/0001-37;ACESSO MACRO II MULTIMERCADO FIC FI;23/01/2017;19/01/2016;10/04/2017;CANCELADA;10/04/2017;;;;Fundo de Renda Fixa;19/01/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;2.5;;;;;;;;;;;;;;;
30.493.813/0001-21;ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES FC FI;06/06/2019;03/04/2018;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;03/04/2018;;;;Fundo de Ações;03/04/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;;;;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.493.879/0001-11;ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULT FIC FI;03/06/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/06/2019;25/06/2019;24/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;15278393.38;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.522.005/0001-45;ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES FC FI;15/08/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/10/2019;18/10/2019;18/10/2019;31/07/2020;Fundo de Ações;26/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;94336742.93;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.102.236/0001-08;ACESSO SPX LANCER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/07/2018;19/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/09/2018;19/09/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/07/2018;;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;44193829.32;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
26.622.780/0001-03;ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI;10/05/2017;07/10/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2017;15/05/2017;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;15/05/2017;;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;242537978.74;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.493.827/0001-45;ACESSO TORK AÇÕES FIC FI;22/11/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/12/2019;05/12/2019;05/12/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;25/11/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos;Aberto;S;N;N;S;;;;;24104507.68;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.077.777/0001-15;ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES FC FI;17/10/2018;19/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/11/2018;08/11/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo de Ações;21/06/2019;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;55944030.06;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.521.927/0001-38;ACESSO TRUXT MACRO 2 MULT FIC FI;23/04/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/05/2019;13/05/2019;13/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;13/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;17386060.38;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.102.367/0001-87;ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;31/07/2018;19/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/08/2018;09/08/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;03/07/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;26630942.49;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.493.963/0001-35;ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI;16/04/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/09/2019;09/09/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;25/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;7591636.05;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
31.523.658/0001-01;ACESSO VINTAGE MACRO MULT FIC FI;03/06/2019;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/06/2019;25/06/2019;25/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;21082291.93;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
34.246.392/0001-95;ACESSO VINTAGE PREV 2 MULTIMERCADO FIC FI;24/03/2020;14/03/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;14/03/2019;;;;Fundo Multimercado;14/03/2019;;Aberto;S;N;N;S;;;;;;;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
34.476.012/0001-09;ACESSO VINTAGE PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;24/03/2020;14/03/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;14/03/2019;;;;Fundo Multimercado;14/03/2019;;Aberto;S;N;N;S;;;;;;;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
17.036.464/0001-50;ACG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;18/12/2012;14/12/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/02/2013;15/02/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;14/12/2012;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.75;;23801740.57;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
12.107.703/0001-00;ACG FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;24/06/2010;09/06/2010;02/06/2017;CANCELADA;02/06/2017;02/07/2010;01/06/2017;31/05/2018;Fundo Multimercado;09/06/2010;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.3;;0.00;06/06/2017;;;;;;;;;;;;
18.158.480/0001-89;ACHILA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/02/2014;02/05/2013;19/05/2015;CANCELADA;19/05/2015;03/10/2014;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Ações;11/02/2014;IBrX;Aberto;S;S;N;S;;;;;0.00;30/07/2015;;;;;;;;;;;;
04.699.634/0001-35;ACIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;07/04/2005;27/12/2002;13/12/2010;CANCELADA;13/12/2010;27/12/2002;01/05/2010;30/04/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0;0.00;10/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.405.304/0001-05;ACN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;28/04/2016;21/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/06/2016;27/06/2016;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;21/12/2015;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;31116245.36;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.544.566/0001-99;ACNEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;01/03/2012;13/10/2011;03/04/2014;CANCELADA;03/04/2014;01/03/2012;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;13/10/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;Taxa de administração correspondente ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;11/04/2014;;;;;;;;;;;;
03.877.815/0001-41;AÇÕES 301 SAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;01/04/2005;12/05/2000;14/06/2007;CANCELADA;14/06/2007;01/08/2000;01/04/2007;31/03/2008;Fundo de Ações;21/03/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;;0.00;21/06/2007;;;;;;;;;;;;
07.195.403/0001-82;AÇÕES SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;18/08/2006;13/01/2005;17/07/2009;CANCELADA;17/07/2009;21/08/2006;01/10/2008;30/09/2009;Fundo de Ações;13/01/2005;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;;;;;3807890.12;16/07/2009;FABIO DE AGUIAR FARIA;01.638.542/0001-57;CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;75.647.891/0001-71;BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A;01.638.542/0001-57;CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
17.759.717/0001-14;AÇÕESOLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/07/2013;17/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/09/2013;05/09/2013;01/05/2019;30/04/2020;Fundo de Ações;17/07/2013;OUTROS;Aberto;S;N;;S;0;;0.75;;23862730.00;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.134.842/0001-03;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;30/03/2012;21/03/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/11/2012;14/11/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;21/03/2012;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.15;;17157561.21;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.987.891/0001-00;CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
05.849.352/0001-30;ACONCÁGUA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;01/04/2005;04/08/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2005;05/09/2003;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.35;;279762179.15;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.531.739/0001-02;ACONCÁGUA PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;19/06/2008;04/06/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/06/2008;20/06/2008;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;04/06/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.25;;10786420.08;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
07.315.524/0001-10;ACORDO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/01/2006;31/01/2006;08/05/2007;CANCELADA;08/05/2007;16/02/2006;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;31/01/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;11/05/2007;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.236.848/0001-38;BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
04.934.301/0001-43;AÇORES FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO COM INV NO EXTERIOR;01/04/2005;11/11/2002;24/08/2015;CANCELADA;24/08/2015;11/11/2002;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,3;0.00;24/08/2015;;;;;;;;;;;;
34.218.331/0001-14;ACR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/03/2020;05/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/03/2020;09/03/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;09/03/2020;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;41093982.06;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;18.223.260/0001-91;CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. - ME;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.702.058/0001-01;ACR INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/05/2010;03/05/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/06/2010;22/06/2010;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;03/05/2010;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.7;;31934389.33;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;68.622.174/0001-20;ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.275.957/0001-18;ACRÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/04/2012;03/04/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/07/2012;04/07/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;03/04/2012;;Fechado;N;N;N;S;0;;0.47;;32548529.52;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;13.421.810/0001-63;VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.734.121/0001-49;ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/05/2018;17/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/06/2018;20/06/2018;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;17/05/2018;Ibovespa;Aberto;S;N;N;S;10;-;0.9;;7473347.41;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.757.089/0001-99;BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.320.404/0001-86;ACTA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/03/2005;10/10/2002;04/11/2009;CANCELADA;04/11/2009;10/10/2002;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;08/03/2005;OUTROS;Aberto;S;N;S;N;;;0.15;;0.00;12/11/2009;;;;;;;;;;;;
05.380.734/0001-67;ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FI;25/02/2005;17/10/2002;13/11/2006;CANCELADA;13/11/2006;13/12/2002;01/05/2006;30/04/2007;Fundo Multimercado;24/02/2005;;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;22/11/2006;CIRO RODRIGUES DE MELLO;60.394.079/0001-04;BANCO ITAUBANK S.A.;PJ;01.177.477/0001-00;ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.394.079/0001-04;BANCO ITAUBANK S.A.;60.394.079/0001-04;BANCO ITAUBANK S.A.
18.687.803/0001-21;ACTOR' S HOUSE II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO;21/11/2013;19/11/2013;07/03/2014;CANCELADA;07/03/2014;12/12/2013;01/03/2014;28/02/2015;Fundo Multimercado;19/11/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;FAIXAS DE PATRIMÔNIO DO FUNDO:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (% A.A.)ATÉ R$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE REAIS)0,22% (ZERO VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO)ACIMA DE R$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE REAIS) E ATÉ R$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS)0,17% (ZERO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO)ACIMA DE R$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS)0,11% (ZERO VÍRGULA ONZE POR CENTO);0.00;23/05/2014;;;;;;;;;;;;
13.411.565/0001-03;ACTORS HOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR;28/06/2011;27/06/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/09/2011;22/09/2011;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;27/06/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SERÁ COBRADA CONF. A SEGUIR, CALCULADA AO ANO SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO: (I) PATRIMÔNIO DE ATÉ R$ 50.000.000,00, TAXA DE 0,22% AA (II) PATRIMÔNIO ACIMA DE R$ 50.000.000,00 E ATÉ R$ 100.000.000,00, TAXA DE 0,17% AA (III) PATRIMÔNIO ACIMA DE R$ 100.000.000,00, TAXA DE 0,11% AA.;304069297.97;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;10.807.094/0001-69;LOYALL INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.814.195/0001-08;ACTUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;15/03/2019;18/12/2018;18/04/2019;CANCELADA;18/04/2019;;;;Fundo Multimercado;18/12/2018;OUTROS;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
35.360.801/0001-42;ACURA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;30/03/2020;22/04/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;22/04/2019;;;;Fundo Multimercado;22/04/2019;Taxa Selic;Aberto;N;N;S;N;0;;0.1;;;;ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JUNIOR;00.329.598/0001-67;ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;PJ;18.167.777/0001-00;ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;00.329.598/0001-67;ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;00.329.598/0001-67;ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
35.779.763/0001-67;AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/01/2020;29/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/02/2020;19/02/2020;19/02/2020;31/10/2020;Fundo Multimercado;29/11/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;10;;0.455;;13571435.60;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
29.450.346/0001-73;AD HOC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/01/2018;10/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/03/2018;21/03/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;10/01/2018;;Aberto;N;N;;S;0;;1.9;;97145.83;14/04/2020;PAULO DOMINGUEZ LANDEIRA;92.904.564/0001-77;MORALL CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;PJ;15.554.730/0001-01;SAGRES INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;92.904.564/0001-77;MORALL CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;92.904.564/0001-77;MORALL CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
16.986.029/0001-24;AD TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;03/05/2013;03/05/2013;06/02/2018;CANCELADA;06/02/2018;25/06/2013;01/07/2017;30/06/2018;Fundo de Renda Fixa;03/05/2013;Índice de Mercado Andima Geral;Aberto;N;N;S;S;;;;1,25;0.00;27/02/2018;;;;;;;;;;;;
13.410.763/0001-52;AD14 ADVANCE FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/04/2011;27/04/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/06/2011;09/06/2011;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;27/04/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.1;;72689137.03;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.196.087/0001-82;ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;30/06/2016;30/06/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/07/2016;11/07/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;07/12/2017;;Fechado;N;S;;S;0;;0.25;;94517229.24;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
24.119.462/0001-90;ADAM ADVANCED 1 FICFI MM CRÉDITO PRIVADO IE;28/04/2016;28/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;28/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;657186581.67;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.392.865/0001-74;ADAM ADVANCED ADVISORY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/09/2018;18/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/09/2018;21/09/2018;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;18/09/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;12467706.65;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.884.619/0001-01;ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE;22/02/2016;01/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/05/2020;30/04/2021;Fundo Multimercado;01/12/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;20% (vinte por cento).;1.9;;1111700465.82;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.649.157/0001-36;ADAM ADVANCED CSHG II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE;15/12/2016;16/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/02/2017;10/02/2017;01/05/2020;30/04/2021;Fundo Multimercado;16/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;20% que exceder a 100% do CDI;1.9;;64122008.87;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
36.498.353/0001-00;ADAM ADVANCED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO ACCESS CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/04/2020;06/04/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;06/04/2020;;;;Fundo Multimercado;06/04/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;6505341.00;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
24.018.977/0001-02;ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/04/2016;26/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;26/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;386000697.75;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.884.625/0001-69;ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE;22/02/2016;01/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2016;31/03/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;01/12/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.6;;2773252822.19;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.751.504/0001-01;ADAM BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/01/2018;23/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/02/2018;20/02/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;23/01/2018;DI de um dia;Aberto;S;S;;S;0;;2;;24377652.70;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.695.435/0001-91;ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/12/2016;16/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/02/2017;24/02/2017;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;16/11/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.6;;85152382.00;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.218.508/0001-54;ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/02/2017;13/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/02/2017;24/02/2017;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;13/02/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;174087617.34;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.324.098/0001-26;ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;13/02/2017;10/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/03/2017;03/03/2017;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;10/02/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;2;;60516535.99;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.797.725/0001-71;ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA;18/01/2018;18/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/03/2018;29/03/2018;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;18/01/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0;;4405723.29;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.218.720/0001-40;ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/02/2020;27/06/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;27/06/2019;;;;Fundo Multimercado;27/06/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;10;;;;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;29.996.127/0001-94;SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.593.337/0001-10;ADAM ICATU PREV 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/08/2018;20/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/10/2018;26/10/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;20/08/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;0;;2;;153010649.67;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.236.535/0001-48;ADAM ICATU PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV;28/12/2017;22/11/2017;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;22/11/2017;;;;Fundo Multimercado;22/11/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;2;;;;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
25.681.955/0001-82;ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/10/2016;20/07/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/11/2016;17/11/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;20/07/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;0;;2;;1075179731.45;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.119.419/0001-25;ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/04/2016;25/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;25/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;3962126922.67;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.078.037/0001-09;ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/04/2016;26/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;26/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;583585527.59;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.533.667/0001-83;ADAM MACRO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/10/2018;09/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/10/2018;18/10/2018;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;09/10/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;293827923.04;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.884.627/0001-58;ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/02/2016;01/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/03/2020;30/04/2020;Fundo Multimercado;01/12/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;20% do que exceder 100% do CDI;1.9;;940774456.69;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.649.140/0001-89;ADAM MACRO CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/12/2016;16/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/02/2017;09/02/2017;01/03/2020;30/04/2020;Fundo Multimercado;16/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;20% que exceder a 100% do CDI;1.9;;11987765.94;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.029.438/0001-60;ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/04/2016;26/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;26/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;1851852521.36;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.508.229/0001-53;ADAM MACRO II R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/12/2019;11/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/02/2020;07/02/2020;07/02/2020;30/04/2020;Fundo Multimercado;11/12/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;176501140.64;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/02/2016;01/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;01/12/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.6;;7949386804.44;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
25.382.472/0001-87;ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;14/12/2016;12/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2016;28/12/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;12/12/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;2.5;;49150886.26;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.507.180/0001-14;ADAM MACRO S FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/11/2019;07/11/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;07/11/2019;;;;Fundo Multimercado;07/11/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.581.096/0001-48;ADAM MACRO STRATEGY 1 D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/02/2018;09/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2018;27/02/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;09/02/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;98227892.71;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.491.329/0001-96;ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/05/2017;08/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/07/2017;07/07/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;08/05/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;357500216.74;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.197.195/0001-93;ADAM MACRO STRATEGY 60 PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;21/03/2018;19/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2018;23/03/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;19/03/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;2.5;;5769411.00;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.298.529/0001-15;ADAM MACRO STRATEGY ADVISORY D60 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/02/2018;07/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2018;27/02/2018;01/05/2020;30/04/2021;Fundo Multimercado;07/02/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;532205081.11;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.979.285/0001-50;ADAM MACRO STRATEGY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/05/2017;03/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2017;30/06/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;03/05/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;884391538.05;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.504.260/0001-89;ADAM MACRO STRATEGY C6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/02/2020;06/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;06/02/2020;;;;Fundo Multimercado;06/02/2020;;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.951.272/0001-96;ADAM MACRO STRATEGY CSHG 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/11/2017;05/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2018;27/02/2018;01/05/2020;30/04/2021;Fundo Multimercado;05/10/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.9;;67566292.88;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.744.850/0001-98;ADAM MACRO STRATEGY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/01/2017;24/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2017;30/06/2017;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;24/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.9;;162530147.28;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.744.838/0001-83;ADAM MACRO STRATEGY CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/01/2017;24/11/2016;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;24/11/2016;;;;Fundo Multimercado;24/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;;;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.011.235/0001-60;ADAM MACRO STRATEGY D60 BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;02/04/2018;02/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/04/2018;04/04/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;02/04/2018;OUTROS;Aberto;S;N;N;N;0;;0;;36430965.05;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
29.286.406/0001-64;ADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/02/2018;07/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2018;27/02/2018;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;07/02/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;513134580.80;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.951.048/0001-80;ADAM MACRO STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/05/2017;03/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2017;30/06/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;03/05/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;1464738101.06;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.744.792/0001-00;ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/12/2016;24/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2017;30/06/2017;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;24/11/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.6;;4247166281.68;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.080.450/0001-50;ADAM PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/11/2017;27/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2017;19/12/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;27/11/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;0;;2;;1561317107.43;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.078.776/0001-43;ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/11/2017;30/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2017;19/12/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;30/11/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;1855286076.20;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.649.679/0001-29;ADAM PREVIDENCIÁRIO BRASILPREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/02/2020;04/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;04/02/2020;;;;Fundo Multimercado;04/02/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;1;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
25.036.699/0001-70;ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/07/2016;12/05/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/09/2016;19/09/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;12/05/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;0;;1195659720.00;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.457.406/0001-21;ADAM S PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/04/2019;11/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/04/2019;23/04/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;11/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;2;;67069646.16;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.747.144/0001-25;ADAM STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/10/2017;30/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/11/2017;01/11/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;30/10/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.4;;24298901.23;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.137.829/0001-12;ADAM STRATEGY D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS;27/02/2018;27/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2018;27/02/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;27/02/2018;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;35999742.91;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.739.651/0001-54;ADAM STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS;21/06/2017;21/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2017;30/06/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/06/2017;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;45896223.46;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.781.204/0001-29;ADAM SVP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/10/2019;10/10/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;10/10/2019;;;;Fundo Multimercado;10/10/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;0;;1.25;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.953.409/0001-81;ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/09/2019;04/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/09/2019;19/09/2019;01/11/2019;31/10/2020;Fundo de Ações;04/06/2019;Índice de Mercado Andima Geral;Aberto;N;S;N;S;5;Método de cálculo: do passivoÍndice a superar: IPCA+6%% a superar: 100%% devido acima do Índice: 5%;0.5;;22162257.12;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;29.996.127/0001-94;SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
30.994.150/0001-29;ADAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/01/2019;28/01/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/05/2019;08/05/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;28/01/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;1.1;;50774196.92;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
30.998.045/0001-68;ADAM XP SEGUROS PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/02/2019;19/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/05/2019;08/05/2019;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;19/02/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;2;;28059699.52;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;16.789.525/0001-98;XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.149.415/0001-80;ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/04/2019;22/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/05/2019;03/05/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;22/04/2019;;Fechado;N;N;;S;0;;0.45;;13067063.62;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
01.611.302/0001-69;ADATTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;08/03/2005;21/01/1997;06/05/2013;CANCELADA;06/05/2013;21/01/1997;01/07/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;28/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,25;0.00;16/05/2013;;;;;;;;;;;;
15.649.443/0001-85;ADCC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO;27/06/2012;26/06/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/07/2012;05/07/2012;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;26/06/2012;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;FAIXAS DE PATRIMÔNIO DO FUNDO:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (% A.A.)ATÉ R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS)0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO)ACIMA DE R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS)0,20% (ZERO VÍRGULA VINTE POR CENTO);35393243.00;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.340.889/0001-80;ADD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/12/2018;11/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/12/2018;11/12/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/12/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;;20222896.77;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.000.859/0001-17;ALPHA-MAR INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.826.008/0001-68;ADDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;20/07/2017;19/07/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/08/2017;14/08/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/07/2017;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.35;;9111620.75;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.090.900/0001-70;ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.725.869/0001-85;ADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/05/2018;24/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/05/2018;24/05/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;24/05/2018;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.2;;31475824.64;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.706.062/0001-16;ADHARA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/05/2013;08/05/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2013;02/07/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;08/05/2013;;Fechado;S;N;N;S;0;;0.15;;17374950.55;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
07.028.642/0001-48;ADMIRAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/04/2006;10/04/2006;14/09/2010;CANCELADA;14/09/2010;11/04/2006;01/04/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;10/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa corresponde a percentagem ao ano do PL do Fundo, conforme a seguir: PL Até R$ 15.000.000,00 - 0,30% a.a. Entre R$ 15.000.001,00 e R$ 23.000.000,00 - 0,20% a.a. e Igual ou superior a R$ 23.000.001,00 - 0,10% a.a. , com mínimo mensal de R$ 1.500,00;0.00;10/09/2010;;;;;;;;;;;;
23.318.245/0001-67;ADRIATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;10/11/2015;04/09/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/12/2015;07/12/2015;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;04/09/2015;OUTROS;Fechado;S;S;S;S;0;;0.0367;;157823007.81;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
09.145.325/0001-37;ADRIÁTICO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO;28/08/2008;25/08/2008;06/06/2012;CANCELADA;06/06/2012;01/09/2008;01/09/2011;31/08/2012;Fundo Multimercado;25/08/2008;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;0,2;0.00;15/06/2012;;;;;;;;;;;;
15.629.810/0001-89;ADV GFA DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/07/2012;02/07/2012;09/01/2015;CANCELADA;09/01/2015;02/08/2012;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;02/07/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;08/01/2015;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.165.498/0001-10;ADV GFA ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/04/2012;18/04/2012;27/03/2014;CANCELADA;27/03/2014;25/04/2012;01/04/2014;31/03/2015;Fundo Multimercado;18/04/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;01/04/2014;MARCUS VINICIUS MATHIAS PEREIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.932.552/0001-01;ADVANCE 1954 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/11/2013;06/11/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/11/2013;19/11/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;06/11/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.55;;13633751.43;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.288.266/0001-56;ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/02/2008;03/01/2008;04/09/2008;CANCELADA;04/09/2008;14/02/2008;14/02/2008;30/09/2008;Fundo Multimercado;04/09/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;3.5;;0.00;10/09/2008;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.295.841/0001-07;SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.088.476/0001-09;ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/10/2007;08/05/2007;01/12/2010;CANCELADA;01/12/2010;05/10/2007;01/01/2010;31/12/2010;Fundo Multimercado;08/05/2007;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;;;;0,4;0.00;28/12/2010;;;;;;;;;;;;
08.989.752/0001-39;ADVANTAGE FATOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/12/2007;12/12/2007;18/01/2010;CANCELADA;18/01/2010;04/01/2008;01/04/2009;31/03/2010;Fundo Multimercado;12/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;23/02/2010;PATRICIA VALENTE STIERLI;33.644.196/0001-06;BANCO FATOR S/A;PJ;01.861.016/0001-51;FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.033.046/0001-81;ADVANTAGE OPPORTUNITY MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/09/2007;21/08/2007;01/12/2008;CANCELADA;01/12/2008;25/09/2007;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;21/08/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;4652664.03;28/11/2008;DORIO FERMAN;33.857.830/0001-99;OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;PJ;05.395.883/0001-08;OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.857.830/0001-99;OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;33.857.830/0001-99;OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
09.067.370/0001-10;ADVANTAGE QUEST MACRO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/10/2007;03/09/2007;17/05/2010;CANCELADA;17/05/2010;01/10/2007;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;03/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;14/05/2010;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.506.394/0001-05;AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.363.428/0001-83;ADVANTUS I FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/11/2019;13/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/11/2019;21/11/2019;21/11/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;13/11/2019;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.4;;57757740.33;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.287.513/0001-11;ADVANTUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/09/2019;06/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/11/2019;19/11/2019;19/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;06/06/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.4;;19366218.70;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.436.573/0001-30;ADVANZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;28/01/2013;21/01/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/02/2013;07/02/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;21/01/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.13;;87702516.51;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.562.663/0001-25;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.331.740/0001-07;ADVENTUM VESTA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;08/04/2005;25/08/1999;20/12/2010;CANCELADA;20/12/2010;25/08/1999;01/12/2010;30/11/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;135722456.00;16/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.702.958/0001-36;ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;07/08/2007;27/07/2007;23/01/2009;CANCELADA;23/01/2009;07/08/2007;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;27/07/2007;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,35;311102.29;22/01/2009;;;;;;;;;;;;
15.629.824/0001-00;ADVIS DELTA 30 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/07/2012;03/07/2012;10/03/2014;CANCELADA;10/03/2014;19/07/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;03/07/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;13/03/2014;;;;;;;;;;;;
16.096.354/0001-11;ADVIS DELTA 30 CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/08/2012;24/08/2012;02/01/2014;CANCELADA;02/01/2014;29/08/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;24/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;07/01/2014;;;;;;;;;;;;
12.903.545/0001-97;ADVIS DELTA 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/11/2010;12/11/2010;09/07/2015;CANCELADA;09/07/2015;13/01/2011;01/02/2015;31/01/2016;Fundo Multimercado;12/11/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;10/07/2015;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
16.671.656/0001-76;ADVIS DELTA 30 CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/08/2012;02/08/2012;10/06/2013;CANCELADA;10/06/2013;08/10/2012;01/12/2012;30/11/2013;Fundo Multimercado;02/08/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;12/06/2013;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.637.798/0001-54;ADVIS DELTA 30 CWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/08/2012;01/08/2012;26/09/2013;CANCELADA;26/09/2013;25/09/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;01/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;01/10/2013;;;;;;;;;;;;
15.912.668/0001-82;ADVIS DELTA 30 G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/08/2012;24/08/2012;30/04/2013;CANCELADA;30/04/2013;29/08/2012;29/08/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;24/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;07/05/2013;;;;;;;;;;;;
15.586.788/0001-37;ADVIS DELTA 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/07/2012;03/07/2012;16/06/2014;CANCELADA;16/06/2014;12/07/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;03/07/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;25/06/2014;;;;;;;;;;;;
17.342.226/0001-73;ADVIS DELTA 30 III CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/02/2013;20/12/2012;02/10/2014;CANCELADA;02/10/2014;26/02/2013;01/04/2014;31/03/2015;Fundo Multimercado;20/12/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;;1,85;0.00;06/10/2014;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.068.540/0001-72;ADVIS DELTA 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/06/2013;10/06/2013;03/12/2013;CANCELADA;03/12/2013;06/08/2013;06/08/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;10/06/2013;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;06/12/2013;;;;;;;;;;;;
15.656.348/0001-09;ADVIS DELTA 30 JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/07/2012;06/07/2012;05/07/2013;CANCELADA;05/07/2013;16/08/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;06/07/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;10/07/2013;;;;;;;;;;;;
15.912.776/0001-55;ADVIS DELTA 30 M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/08/2012;22/08/2012;29/07/2013;CANCELADA;29/07/2013;29/08/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;22/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;12/08/2013;;;;;;;;;;;;
14.196.817/0001-91;ADVIS DELTA 30 P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/05/2013;17/05/2013;09/10/2013;CANCELADA;09/10/2013;31/05/2013;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;17/05/2013;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;17/10/2013;;;;;;;;;;;;
15.912.651/0001-25;ADVIS DELTA 30 R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/08/2012;29/08/2012;07/03/2014;CANCELADA;07/03/2014;01/10/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;29/08/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;14/03/2014;;;;;;;;;;;;
15.629.813/0001-12;ADVIS DELTA 30 RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/07/2012;27/06/2012;10/01/2014;CANCELADA;10/01/2014;25/09/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;27/06/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;14/01/2014;;;;;;;;;;;;
15.629.821/0001-69;ADVIS DELTA 30 S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/07/2012;27/06/2012;18/07/2013;CANCELADA;18/07/2013;08/08/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;27/06/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;29/07/2013;;;;;;;;;;;;
16.096.330/0001-62;ADVIS DELTA 30 TALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/08/2012;23/08/2012;03/10/2013;CANCELADA;03/10/2013;05/10/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;23/08/2012;;Aberto;S;N;S;S;20;Adicionalmente à remuneração prevista no Artigo 11 deste Regulamento, o FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI (taxa de performance).;;1,85;0.00;10/10/2013;;;;;;;;;;;;
15.629.811/0001-23;ADVIS DELTA 30 TB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/06/2012;25/06/2012;15/04/2014;CANCELADA;15/04/2014;04/07/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;25/06/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;28/04/2014;;;;;;;;;;;;
15.832.704/0001-06;ADVIS DELTA 30 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/08/2012;01/08/2012;22/11/2013;CANCELADA;22/11/2013;05/10/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;01/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;26/11/2013;;;;;;;;;;;;
15.594.976/0001-07;ADVIS DELTA 30 VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/06/2012;26/06/2012;09/03/2016;CANCELADA;09/03/2016;29/06/2012;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;26/06/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;19/05/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
14.213.069/0001-08;ADVIS DELTA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/02/2012;10/02/2012;22/06/2012;CANCELADA;22/06/2012;14/02/2012;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;10/02/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;22/06/2012;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.586.791/0001-50;ADVIS DELTA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/06/2012;22/06/2012;18/03/2014;CANCELADA;18/03/2014;27/06/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;22/06/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;27/03/2014;;;;;;;;;;;;
12.740.145/0001-08;ADVIS DELTA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/12/2010;15/12/2010;02/10/2014;CANCELADA;02/10/2014;15/12/2010;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;15/12/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;06/10/2014;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.162.818/0001-03;ADVIS DELTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/01/2013;10/01/2013;13/02/2014;CANCELADA;13/02/2014;29/01/2013;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;10/01/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;20/02/2014;;;;;;;;;;;;
11.977.637/0001-59;ADVIS DELTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/06/2010;08/06/2010;09/01/2015;CANCELADA;09/01/2015;23/07/2010;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;08/06/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.15;;0.00;13/01/2015;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.308.098/0001-41;ADVIS ENDURO 30 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/02/2013;26/02/2013;02/01/2014;CANCELADA;02/01/2014;05/03/2013;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;26/02/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;04/02/2014;;;;;;;;;;;;
11.506.090/0001-03;ADVIS ENDURO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/05/2010;27/01/2010;13/04/2015;CANCELADA;13/04/2015;25/06/2010;01/08/2014;31/07/2015;Fundo Multimercado;27/01/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;14/04/2015;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.198.850/0001-13;ADVIS ENDURO R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/06/2012;18/04/2012;06/12/2013;CANCELADA;06/12/2013;11/07/2012;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;18/04/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;16/12/2013;;;;;;;;;;;;
11.991.677/0001-55;ADVIS EQUITY HEDGE CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/07/2010;20/05/2010;20/06/2013;CANCELADA;20/06/2013;30/07/2010;01/09/2012;31/08/2013;Fundo Multimercado;20/05/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;28/06/2013;;;;;;;;;;;;
15.612.400/0001-25;ADVIS EQUITY HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/07/2012;03/07/2012;17/04/2013;CANCELADA;17/04/2013;04/07/2012;01/10/2012;30/09/2013;Fundo Multimercado;03/07/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;26/04/2013;;;;;;;;;;;;
11.991.701/0001-56;ADVIS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;07/07/2010;20/05/2010;16/08/2013;CANCELADA;16/08/2013;30/07/2010;01/09/2012;31/08/2013;Fundo de Ações;15/08/2013;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;N;N;S;;;;0,15;0.00;21/08/2013;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;14.084.509/0001-74;QUASAR ASSET MANAGEMENT LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.637.807/0001-07;ADVIS EQUITY HEDGE S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/07/2012;04/07/2012;10/07/2013;CANCELADA;10/07/2013;11/09/2012;11/09/2012;31/08/2013;Fundo Multimercado;04/07/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;17/07/2013;;;;;;;;;;;;
13.594.670/0001-25;ADVIS EQUITY HEDGE TYR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/10/2011;30/09/2011;26/06/2013;CANCELADA;26/06/2013;04/10/2011;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;30/09/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;02/07/2013;;;;;;;;;;;;
08.240.025/0001-74;ADVIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;22/09/2006;17/08/2006;20/02/2014;CANCELADA;20/02/2014;29/09/2006;01/10/2013;30/09/2014;Fundo de Ações;17/08/2006;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;20;;1.85;;0.00;27/02/2014;;;;;;;;;;;;
16.962.657/0001-70;ADVIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/12/2012;07/12/2012;18/02/2013;CANCELADA;18/02/2013;13/12/2012;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;07/12/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;22/02/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.859.847/0001-91;ADVIS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;07/11/2013;07/11/2013;07/03/2014;CANCELADA;07/03/2014;12/11/2013;12/11/2013;30/09/2014;Fundo de Ações;07/11/2013;;Aberto;S;N;;S;20;;;1,85;0.00;17/03/2014;;;;;;;;;;;;
18.538.620/0001-44;ADVIS LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;29/08/2013;12/08/2013;09/04/2014;CANCELADA;09/04/2014;12/11/2013;12/11/2013;31/10/2014;Fundo de Ações;12/11/2013;OUTROS;Aberto;N;N;;N;;;0.15;;0.00;22/04/2014;;;;;;;;;;;;
12.082.432/0001-78;ADVIS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/07/2010;29/06/2010;20/04/2012;CANCELADA;20/04/2012;30/07/2010;01/10/2011;30/09/2012;Fundo Multimercado;29/06/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;1.85;;0.00;20/04/2012;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.851.170/0001-04;ADVIS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/06/2010;19/04/2010;20/04/2012;CANCELADA;20/04/2012;30/07/2010;01/09/2011;31/08/2012;Fundo Multimercado;19/04/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;0,15;0.00;20/04/2012;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
12.740.149/0001-96;ADVIS MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/12/2010;15/12/2010;04/02/2013;CANCELADA;04/02/2013;15/12/2010;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;15/12/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;0.85;;0.00;05/02/2013;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.218.035/0001-03;ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/09/2006;07/08/2006;04/02/2013;CANCELADA;04/02/2013;29/09/2006;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;07/08/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;0.85;;0.00;22/02/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.977.649/0001-83;ADVIS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/06/2010;08/06/2010;04/02/2013;CANCELADA;04/02/2013;23/07/2010;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;08/06/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.15;;1226028351.42;04/02/2013;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
12.988.354/0001-75;ADVIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/01/2011;03/01/2011;28/02/2014;CANCELADA;28/02/2014;25/02/2011;01/10/2013;30/09/2014;Fundo Multimercado;27/02/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.15;;0.00;07/03/2014;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.274.026/0001-30;ADVIS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO;22/09/2006;21/08/2006;15/09/2008;CANCELADA;15/09/2008;29/09/2006;01/07/2008;30/06/2009;Fundo de Renda Fixa;21/08/2006;IRF-M;Aberto;N;N;N;N;;;1;;0.00;26/09/2008;;;;;;;;;;;;
20.725.801/0001-21;ADVIS RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/08/2014;17/07/2014;29/06/2016;CANCELADA;29/06/2016;13/01/2015;01/11/2015;31/10/2016;Fundo Multimercado;17/07/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.15;;0.00;01/07/2016;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;02.834.376/0001-27;ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.182.411/0001-12;ADVIS TOTAL RETURN CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;02/05/2012;27/04/2012;18/03/2014;CANCELADA;18/03/2014;27/04/2012;01/01/2014;31/12/2014;Fundo de Ações;27/04/2012;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;S;N;;S;;;;1.85;0.00;25/03/2014;;;;;;;;;;;;
17.143.691/0001-85;ADVIS TOTAL RETURN CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/11/2012;01/11/2012;07/04/2014;CANCELADA;07/04/2014;26/12/2012;01/01/2014;31/12/2014;Fundo de Ações;13/12/2012;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;S;N;;S;20;20% do que exceder 100% do IPCA+6% a.a.;;Taxa: 1.85% a.a.;0.00;22/04/2014;;;;;;;;;;;;
13.176.267/0001-86;ADVIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;28/04/2011;28/12/2010;19/05/2015;CANCELADA;19/05/2015;29/04/2011;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Ações;28/12/2010;;Aberto;S;N;;S;20;20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IPCA + 6% a.a (seis por cento ao ano);;2;10255379.74;22/05/2015;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;14.084.509/0001-74;QUASAR ASSET MANAGEMENT LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.082.758/0001-03;ADVIS TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;30/07/2010;29/07/2010;03/10/2013;CANCELADA;03/10/2013;30/07/2010;01/10/2013;30/09/2014;Fundo de Ações;03/10/2013;;Aberto;S;N;;S;20;;;1,85;0.00;04/10/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;14.084.509/0001-74;QUASAR ASSET MANAGEMENT LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.629.817/0001-09;ADVIS XP DELTA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/08/2012;06/08/2012;14/11/2014;CANCELADA;14/11/2014;31/08/2012;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;06/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;03/12/2014;;;;;;;;;;;;
16.096.338/0001-29;ADVP DELTA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/08/2012;23/08/2012;03/06/2014;CANCELADA;03/06/2014;28/08/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;23/08/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.85;;0.00;10/06/2014;;;;;;;;;;;;
11.308.051/0001-00;ADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;03/03/2010;03/03/2010;11/02/2014;CANCELADA;11/02/2014;16/03/2010;01/03/2013;28/02/2014;Fundo Multimercado;03/03/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;0.5;;0.00;21/02/2014;;;;;;;;;;;;
08.940.290/0001-65;AEGIS HDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/09/2007;16/07/2007;14/03/2013;CANCELADA;14/03/2013;12/12/2007;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;16/07/2007;;Aberto;S;N;S;S;10;;;0,8;2320584.98;18/03/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
23.425.553/0001-91;AEHC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/02/2016;28/01/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/02/2016;12/02/2016;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;28/01/2016;OUTROS;Fechado;N;S;N;S;0;;0.4;;48593907.02;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
13.136.104/0001-70;AELIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;20/06/2011;17/06/2011;28/05/2019;CANCELADA;28/05/2019;31/08/2011;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;17/06/2011;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.4;;0.00;29/05/2019;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
10.237.385/0001-69;AEON FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/09/2008;29/07/2008;22/06/2015;CANCELADA;22/06/2015;10/09/2008;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;29/07/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,15;0.00;02/07/2015;;;;;;;;;;;;
33.736.813/0001-01;AERCUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;16/10/2019;10/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;27/12/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;10/05/2019;;Fechado;N;S;S;S;;;;;13899274.70;14/04/2020;SILVANO GERSZTEL;27.463.343/0001-49;IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.;PJ;28.529.686/0001-21;WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
02.938.647/0001-94;AES TIETÊ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;08/04/2005;26/10/1998;26/03/2010;CANCELADA;26/03/2010;26/10/1998;01/07/2010;30/06/2011;Fundo de Renda Fixa;29/12/2009;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;Taxa única de 0,10 se o patrimônio líquido for de até R$200.000.000,00 ou Taxa única de 0,05 se o patrimônio líquido for superior a R$200.000.000,00.;0.00;25/03/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.331.463/0001-97;AES URUGUAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;15/02/2005;15/03/2001;16/01/2008;CANCELADA;16/01/2008;15/03/2001;01/04/2007;31/03/2008;Fundo Multimercado;12/05/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;0,25% ao ano, garantido o valor mínimo mensal de R$ 4.200,00.;0.00;25/01/2008;;;;;;;;;;;;
04.167.430/0001-53;AES URUGUAIANA HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/02/2005;08/12/2000;16/01/2008;CANCELADA;16/01/2008;08/12/2000;01/04/2007;31/03/2008;Fundo Multimercado;12/05/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0;0.00;25/01/2008;;;;;;;;;;;;
30.521.138/0001-05;AF 1644 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;17/08/2018;17/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/08/2018;27/08/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;17/08/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.55;;60969282.93;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.720.734/0001-10;AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES;15/09/2008;11/09/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/09/2008;11/09/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;11/09/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.5;;2130273459.11;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.226.533/0001-84;AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.044.189/0001-04;AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;06/12/2017;06/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/03/2018;28/03/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;06/12/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.6;;559445431.67;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.226.533/0001-84;AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.209.172/0001-96;AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/01/2010;21/01/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/02/2010;01/02/2010;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;21/01/2010;;Aberto;N;N;;N;15;O fundo cobrara 15.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;2;;78833173.28;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.226.533/0001-84;AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
09.601.206/0001-41;AF INVEST VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I;22/07/2008;03/06/2008;23/12/2015;CANCELADA;23/12/2015;22/07/2008;01/10/2015;30/09/2016;Fundo de Ações;03/06/2008;;Aberto;N;N;;N;10;;1;;0.00;18/01/2016;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.226.533/0001-84;AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
14.414.349/0001-84;AFEAM FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI;10/04/2012;09/04/2012;03/03/2016;CANCELADA;03/03/2016;07/05/2012;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Referenciado;09/04/2012;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0,3;0.00;15/03/2016;;;;;;;;;;;;
22.428.747/0001-88;AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV;25/08/2015;19/08/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/08/2015;31/08/2015;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;19/08/2015;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.65;;18541268.26;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
22.177.246/0001-76;AFICIONADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/05/2015;15/05/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2015;15/05/2015;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;15/05/2015;;Fechado;N;N;S;S;;;;;16963010.97;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/07/2019;04/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/07/2019;12/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;04/09/2018;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;;;;;1626977.38;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;21.431.855/0001-47;ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
35.364.091/0001-29;AFR II FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;12/12/2019;09/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2019;19/12/2019;19/12/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;09/12/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;19984580.32;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.221.385/0001-10;AFRICA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;06/12/2012;14/11/2012;13/05/2015;CANCELADA;13/05/2015;;;;Fundo de Ações;14/11/2012;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;3;;;;;;;;;;;;;;
17.221.426/0001-78;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/12/2012;14/11/2012;28/06/2016;CANCELADA;28/06/2016;;;;Fundo Multimercado;14/11/2012;Índice de Mercado Andima Geral;Aberto;N;N;S;S;;;;1,50%;;;;;;;;;;;;;;
17.221.408/0001-96;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;06/12/2012;14/11/2012;19/11/2015;CANCELADA;19/11/2015;;;;Fundo de Renda Fixa;14/11/2012;Índice de Mercado Andima Geral;Aberto;N;N;S;S;;;;1,50%;;;;;;;;;;;;;;
03.047.946/0001-00;AFRODITE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;15/03/2005;14/04/1999;15/01/2008;CANCELADA;15/01/2008;14/04/1999;01/05/2007;30/04/2008;Fundo de Renda Fixa;17/03/2005;Taxa de juro prefixada;Aberto;N;S;S;S;;;;0,1;0.00;11/01/2008;;;;;;;;;;;;
19.485.270/0001-68;AFV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/02/2014;19/02/2014;31/10/2016;CANCELADA;31/10/2016;19/02/2014;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;19/02/2014;;Aberto;S;N;S;S;;;;0,25% Fica desde já estabelecida uma remuneração mínima mensal de R$ 1,00000 (um mil reais) devido à ADMINISTRADORA,;0.00;31/10/2016;;;;;;;;;;;;
10.922.588/0001-94;AGA AJUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/03/2010;31/08/2009;24/04/2012;CANCELADA;24/04/2012;16/03/2010;01/10/2011;30/09/2012;Fundo Multimercado;25/05/2011;;Aberto;N;N;S;N;;;3;;0.00;14/05/2012;;;;;;;;;;;;
13.143.660/0001-73;AGA KORAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/05/2011;02/05/2011;15/05/2012;CANCELADA;15/05/2012;02/05/2011;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;02/05/2011;OUTROS;Aberto;N;N;S;N;;;3;;0.00;22/05/2012;;;;;;;;;;;;
30.568.861/0001-31;AGADIR RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;19/06/2019;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/07/2019;23/07/2019;23/07/2019;30/04/2020;Fundo de Renda Fixa;13/04/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.43;;110800083.80;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
26.657.105/0001-01;AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;11/01/2017;11/01/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/01/2017;12/01/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;11/01/2017;;Aberto;N;N;S;N;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;0.5;;13597163.27;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.556.398/0001-09;MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.680.230/0001-32;ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/12/2016;22/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/01/2017;09/01/2017;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;22/12/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.48;;28297156.48;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.561.872/0001-78;AGATA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/11/2006;16/06/2006;22/06/2011;CANCELADA;22/06/2011;28/03/2008;01/03/2011;29/02/2012;Fundo Multimercado;09/05/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,42;0.00;25/10/2011;ROBERTO CORREA BARBUTI;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;03.356.267/0001-04;GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
15.569.834/0001-90;AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;20/06/2012;16/05/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/06/2012;20/06/2012;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/05/2012;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;10;;;0,55;27990660.17;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.454.618/0001-90;AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;30/03/2016;14/03/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/07/2016;29/07/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;14/03/2016;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.15;;152760213.07;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.160.567/0001-90;AGATA SEMF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/09/2013;26/09/2013;23/12/2014;CANCELADA;23/12/2014;15/05/2014;15/05/2014;31/03/2015;Fundo Multimercado;26/09/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SERÁ COBRADA CONFORME A SEGUIR, CALCULADA AO ANO SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO: ATÉ R$ 30.000.000,00 = 0,40% / ACIMA DE R$ 30.000.000,00 E ATÉ R$ 50.000.000,00 = 0,35% / ACIMA DE R$ 50.000.000,00 E ATÉ R$100.000.000,00 = 0,25% / ACIMA DE R$ 100.000.000,00 = 0,20%.;0.00;05/01/2015;;;;;;;;;;;;
19.620.425/0001-21;AGATHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;12/03/2014;11/03/2014;29/09/2016;CANCELADA;29/09/2016;14/03/2014;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;11/03/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.75;;0.00;28/09/2016;;;;;;;;;;;;
15.534.955/0001-04;AGATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/06/2012;05/06/2012;24/04/2014;CANCELADA;24/04/2014;26/06/2012;01/06/2013;31/05/2014;Fundo Multimercado;05/06/2012;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;;;;0,37% ao ano sobre o PL acrescido de R$ 600,00 mensais;0.00;07/05/2014;;;;;;;;;;;;
14.298.614/0001-06;AGAVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/01/2012;29/12/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/02/2012;13/02/2012;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;29/12/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.45;;25867856.22;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;09.446.129/0001-00;G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
14.491.679/0001-73;AGEM III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR;01/08/2014;01/08/2014;29/06/2016;CANCELADA;29/06/2016;01/08/2014;01/10/2015;30/09/2016;Fundo Multimercado;01/08/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;Mínimo de 45.000,00 aa - 0.15%a.a.;0.00;05/07/2016;;;;;;;;;;;;
32.485.528/0001-94;AGEM PM IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/12/2019;18/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/10/2019;01/10/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;18/12/2018;DI de um dia;Fechado;N;S;;S;0;;0.6;;102632752.88;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
00.817.046/0001-06;AGENTE FUNDO APLICACAO QUOTAS FUNDOS INVESTIMENTO;15/02/2005;02/10/1995;01/02/2005;CANCELADA;01/02/2005;02/10/1995;31/01/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;31/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;319058.66;31/01/2005;;;;;;;;;;;;
01.570.693/0001-10;AGF BPL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO;24/03/2005;19/12/1996;30/01/2006;CANCELADA;30/01/2006;19/12/1996;01/12/2005;30/11/2006;Fundo de Renda Fixa;16/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;08/02/2006;;;;;;;;;;;;
01.241.591/0001-51;AGF CAMBIAL DÓLAR - FUNDO DE INVESTIMENTO;17/03/2005;28/11/1996;08/11/2005;CANCELADA;08/11/2005;28/11/1996;01/11/2005;31/10/2006;Fundo Cambial;08/03/2005;Dólar comercial;Aberto;N;N;N;N;;;;;0.00;17/11/2005;;;;;;;;;;;;
01.613.944/0001-05;AGF DERIVATIVOS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;18/03/2005;08/07/1997;14/08/2006;CANCELADA;14/08/2006;08/07/1997;01/11/2005;31/10/2006;Fundo Multimercado;09/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;21/08/2006;;;;;;;;;;;;
06.170.990/0001-92;AGF INSTITUCIONAL MULTIMERCADO GDP - FUNDO DE INVESTIMENTO;19/01/2005;12/03/2004;26/10/2005;CANCELADA;26/10/2005;02/07/2004;03/01/2005;30/11/2005;Fundo Multimercado;03/01/2005;Taxa Selic;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;04/11/2005;;;;;;;;;;;;
05.615.532/0001-57;AGF INSTITUCIONAL RENDA FIXA PLUS II - FUNDO DE INVESTIMENTO;19/01/2005;23/04/2003;26/02/2007;CANCELADA;26/02/2007;02/06/2004;01/12/2006;30/11/2007;Fundo de Renda Fixa;19/01/2005;Taxa Selic;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;09/03/2007;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
01.278.132/0001-42;AGF MIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;18/03/2005;23/07/1996;14/08/2006;CANCELADA;14/08/2006;23/07/1996;01/11/2005;31/10/2006;Fundo Multimercado;09/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;21/08/2006;;;;;;;;;;;;
00.826.418/0001-52;AGF REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO;16/03/2005;04/10/1995;14/08/2006;CANCELADA;14/08/2006;04/10/1995;01/11/2005;31/10/2006;Fundo Referenciado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;21/08/2006;;;;;;;;;;;;
01.481.656/0001-36;AGF SPECIAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO;25/03/2005;27/12/1996;25/04/2006;CANCELADA;25/04/2006;27/12/1996;01/11/2005;31/10/2006;Fundo Referenciado;16/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;04/05/2006;;;;;;;;;;;;
19.213.262/0001-62;AGG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/06/2014;11/03/2013;28/12/2017;CANCELADA;28/12/2017;26/06/2014;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;11/03/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;0.00;05/04/2018;;;;;;;;;;;;
19.213.262/0001-62;AGG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/03/2020;11/03/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/03/2020;09/03/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;09/03/2020;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;37526281.80;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;18.223.260/0001-91;CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. - ME;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.307.848/0001-84;AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 727;22/01/2010;21/01/2009;04/10/2013;CANCELADA;04/10/2013;22/01/2010;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;21/01/2009;OUTROS;Aberto;S;N;S;N;25;;2.5;;0.00;10/10/2013;;;;;;;;;;;;
10.922.420/0001-89;AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 923;31/07/2009;24/06/2009;15/07/2013;CANCELADA;15/07/2013;31/07/2009;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;24/06/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;1;0.00;16/07/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.195.535/0001-77;AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.286.463/0001-88;AGGREGA TOP 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545;19/11/2010;18/11/2010;06/12/2014;CANCELADA;06/12/2014;19/11/2010;01/04/2014;31/03/2015;Fundo de Ações;18/11/2010;IBrX;Aberto;N;N;N;N;20;;3;;0.00;23/12/2014;;;;;;;;;;;;
11.715.439/0001-17;AGGRESSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/12/2010;10/03/2010;21/09/2011;CANCELADA;21/09/2011;;;;Fundo Multimercado;10/03/2010;OUTROS;Fechado;N;S;N;S;;;;0,12;;;;;;;;;;;;;;
09.145.234/0001-00;AGILE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FICFI;18/04/2008;07/04/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/04/2008;17/04/2008;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;07/04/2008;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.04;;33906129.16;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/06/2010;22/06/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/06/2010;28/06/2010;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/06/2010;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0;;1235013945.91;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.087.094/0001-02;AGIPLAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;30/11/2009;03/07/2009;01/06/2011;CANCELADA;01/06/2011;12/03/2010;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;03/07/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;30;;2.5;;0.00;30/05/2011;;;;;;;;;;;;
26.698.124/0001-86;AGIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/12/2016;14/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/05/2017;17/05/2017;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;14/11/2016;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.55;;18645566.73;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.437.727/0001-91;AGK - FUNDO DE INVESTIMENTO - AÇÕES;20/12/2004;13/12/2004;08/02/2006;CANCELADA;08/02/2006;20/12/2004;01/12/2005;30/11/2006;Fundo de Ações;13/12/2004;Ibovespa;Aberto;N;N;N;S;;;;;0.00;17/02/2006;;;;;;;;;;;;
10.263.225/0001-94;AGNES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/09/2008;04/08/2008;13/06/2011;CANCELADA;13/06/2011;25/09/2008;01/09/2010;31/08/2011;Fundo Multimercado;04/08/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;(i) 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;15/06/2011;GILBERTO POSO;58.229.246/0001-10;BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.;PJ;04.969.434/0001-55;GOVERNANCA & GESTAO INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;01.701.201/0001-89;KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO;01.701.201/0001-89;KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
08.926.757/0001-12;ÁGORA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO;12/07/2007;02/07/2007;30/06/2010;CANCELADA;30/06/2010;23/07/2007;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;02/07/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;01/10/2010;;;;;;;;;;;;
34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/12/2019;27/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2019;30/12/2019;30/12/2019;31/10/2020;Fundo de Ações;27/12/2019;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;0;;0.5;;5140679.67;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.909.429/0001-08;ÁGORA BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;04/07/2007;18/06/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/07/2007;11/07/2007;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;18/06/2007;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;0;;5;;2800590.79;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/12/2019;27/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2019;30/12/2019;30/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;27/12/2019;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;0;;0.5;;15028770.54;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/10/2019;30/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/11/2019;08/11/2019;08/11/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;30/10/2019;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;0;;2;;4188663.06;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
13.401.491/0001-24;ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA QUANTITATIVO;27/12/2011;27/12/2011;11/06/2013;CANCELADA;11/06/2013;29/12/2011;01/12/2012;30/11/2013;Fundo de Ações;27/12/2011;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;25;;2;;0.00;17/06/2013;;;;;;;;;;;;
09.068.877/0001-99;ÁGORA GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/09/2007;12/09/2007;26/07/2013;CANCELADA;26/07/2013;15/10/2007;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;12/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;0.5;;4626237.88;25/07/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.068.858/0001-62;ÁGORA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/09/2007;12/09/2007;26/07/2013;CANCELADA;26/07/2013;22/10/2007;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;12/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;2.7;;8524446.38;25/07/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.286.254/0001-67;ÁGORA MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;01/04/2005;09/03/2005;07/01/2019;CANCELADA;07/01/2019;08/04/2005;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;09/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;3;;2767557.62;07/01/2019;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.018.571/0001-28;ÁGORA OPPORTUNITY LÓGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/09/2007;16/08/2007;26/07/2013;CANCELADA;26/07/2013;25/09/2007;01/07/2013;30/06/2014;Fundo de Ações;16/08/2007;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;;;4.5;;1481652.51;25/07/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.068.871/0001-11;ÁGORA OPUS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/09/2007;12/09/2007;03/12/2009;CANCELADA;03/12/2009;22/10/2007;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;12/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;08/01/2010;;;;;;;;;;;;
09.068.861/0001-86;ÁGORA OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/09/2007;12/09/2007;26/07/2013;CANCELADA;26/07/2013;15/10/2007;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;12/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;0.5;;275069.26;25/07/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.134.304/0001-65;ÁGORA SENIOR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/04/2005;01/08/2002;02/03/2006;CANCELADA;02/03/2006;01/08/2002;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;25/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;;;0.00;19/07/2006;;;;;;;;;;;;
34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/12/2019;27/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2019;30/12/2019;30/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;27/12/2019;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;0;;0.5;;16984204.62;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/12/2019;27/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2019;30/12/2019;30/12/2019;31/10/2020;Fundo de Ações;27/12/2019;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;0;;0.5;;13111532.66;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
27.328.675/0001-10;AGOSTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/04/2017;10/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/05/2017;09/05/2017;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;10/04/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.05;;18406220.88;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
27.729.655/0001-51;AGPJ FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/08/2017;28/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/08/2017;29/08/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;28/08/2017;;Aberto;N;N;;S;0;;0.07;;407041796.83;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
21.814.192/0001-40;AGPJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/12/2015;05/01/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/12/2015;17/12/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;05/01/2015;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.07;;537227196.78;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.044.201/0001-72;AGPJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/12/2017;19/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2017;19/12/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;20/12/2017;;Fechado;N;N;;S;0;;0.07;;524750386.87;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.802.266/0001-71;AGPREV PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO;31/03/2005;17/06/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2005;09/10/2003;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Renda Fixa;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0,9;326419439.69;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
19.941.829/0001-17;AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/07/2014;24/07/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/08/2014;26/08/2014;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;24/07/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.02;;196128994.06;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;01.591.499/0001-11;TAG INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.121.807/0001-07;AGRIGENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIEMNTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;25/09/2009;21/09/2009;18/12/2014;CANCELADA;18/12/2014;28/09/2009;01/09/2014;31/08/2015;Fundo Multimercado;21/09/2009;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,5;0.00;18/12/2014;;;;;;;;;;;;
05.140.500/0001-42;AGRISUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/03/2005;25/07/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/03/2005;25/07/2002;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;29/04/2008;Ibovespa;Aberto;N;S;N;S;0;;0.5;;8094626.86;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.120.589/0001-88;GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
27.527.719/0001-31;AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/06/2017;14/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/07/2017;10/07/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;14/06/2017;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.1;;25371299.18;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.362.478/0001-55;AGROFLORESTA IMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/04/2017;30/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/04/2017;07/04/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;30/03/2017;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0;;29288165.15;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.933.473/0001-00;AGT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;15/06/2016;21/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/08/2016;30/08/2016;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;21/12/2015;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;9320171.52;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
35.940.289/0001-03;AGUA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/03/2020;10/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/03/2020;13/03/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;10/03/2020;;Fechado;N;N;S;S;;;;;10308733.45;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.591.499/0001-11;TAG INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
05.424.495/0001-08;AGUA BRANCA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;06/10/2005;06/10/2005;14/09/2009;CANCELADA;14/09/2009;07/10/2005;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;06/10/2005;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;;;;0,1;0.00;16/10/2009;;;;;;;;;;;;
13.503.655/0001-24;ÁGUA DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/07/2011;06/04/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/08/2011;19/08/2011;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;06/04/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.356;;8838541.50;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
07.810.530/0001-44;AGUAS CLARAS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/02/2006;21/02/2006;12/08/2009;CANCELADA;12/08/2009;23/02/2006;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;21/02/2006;;Aberto;N;S;N;S;;;;0,09;0.00;11/09/2009;;;;;;;;;;;;
08.931.960/0001-87;AGUAS CLARAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;24/08/2007;03/07/2007;22/12/2014;CANCELADA;22/12/2014;28/08/2007;01/08/2014;31/07/2015;Fundo Multimercado;03/07/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;10;;;0,52%;0.00;11/02/2015;;;;;;;;;;;;
12.227.900/0001-55;AGUDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;22/10/2010;21/10/2010;28/02/2018;CANCELADA;28/02/2018;25/10/2010;01/04/2017;31/03/2018;Fundo de Renda Fixa;20/05/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;0.00;01/03/2018;;;;;;;;;;;;
33.256.336/0001-79;ÁGUEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;14/10/2019;28/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/11/2019;04/11/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;28/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;74337877.87;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
26.614.285/0001-44;ÁGUEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;12/06/2017;16/11/2016;22/05/2018;CANCELADA;22/05/2018;;;;Fundo Multimercado;16/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;EDUARDO FELIX BIANCHINI;33.918.160/0001-73;GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;PJ;33.918.160/0001-73;GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;33.918.160/0001-73;GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;33.918.160/0001-73;GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
35.955.906/0001-44;ÁGUEDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/03/2020;03/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2020;16/03/2020;16/03/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;03/03/2020;;Aberto;N;S;N;S;;;;;1892366.99;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.608.570/0001-21;OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.370.346/0001-06;AGUIA DE OURO FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;26/02/2010;24/11/2009;09/01/2020;CANCELADA;09/01/2020;01/03/2010;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;24/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.5;;0.00;17/01/2020;;;;;;;;;;;;
27.592.867/0001-30;AGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO IE;29/05/2017;29/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/05/2017;31/05/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;29/05/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;15821120.81;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
08.139.866/0001-90;AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;27/10/2006;21/03/2006;25/03/2010;CANCELADA;25/03/2010;27/10/2006;01/10/2009;30/09/2010;Fundo de Ações;21/03/2006;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;;;;0,5;0.00;06/04/2010;;;;;;;;;;;;
20.934.254/0001-94;AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;24/11/2015;15/08/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/12/2015;04/12/2015;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;15/08/2014;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.4;;13718311.74;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
21.723.984/0001-09;ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/02/2015;19/02/2015;21/08/2015;CANCELADA;21/08/2015;;;;Fundo Multimercado;19/02/2015;;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23.631.350/0001-51;ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRIVADO;04/05/2017;26/10/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/05/2017;09/05/2017;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;26/10/2015;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;S;S;0;;0.4;;33693144.64;14/04/2020;FELIPE ABEN ATHAR SARMENTO;01.638.542/0001-57;CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM;PJ;01.638.542/0001-57;CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.973.294/0001-24;ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;22/08/2019;22/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/08/2019;28/08/2019;28/08/2019;30/04/2020;Fundo de Renda Fixa;22/08/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.15;;20782831.87;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;16.492.391/0001-49;PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
22.899.342/0001-28;ÁGUIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/08/2015;07/07/2015;04/09/2018;CANCELADA;04/09/2018;30/09/2015;01/10/2018;30/09/2019;Fundo Multimercado;07/07/2015;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;;;;Mínimo de 25.000,00 aa / 0,4% até R$ 30MM / 0,3% de R$ 30MM a R$ 50MM / 0,25% de R$ 50MM a R$ 100MM / 0,15% de R$ 100MM a R$ 300MM / 0,1% acima de R$ 300 MM.;0.00;01/10/2018;;;;;;;;;;;;
07.562.007/0001-46;ÁGUIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;03/01/2007;12/05/2005;28/01/2015;CANCELADA;28/01/2015;03/01/2007;01/11/2014;31/10/2015;Fundo Multimercado;12/05/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;0,15;0.00;29/01/2015;;;;;;;;;;;;
08.418.387/0001-02;ÁGUIA YIELD MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;19/12/2006;16/10/2006;23/06/2008;CANCELADA;23/06/2008;09/02/2007;01/05/2008;30/04/2009;Fundo Multimercado;16/01/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;02/07/2008;;;;;;;;;;;;
05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;21/08/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/03/2005;21/08/2003;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;02/05/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0;;2080868037.97;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;42.465.310/0001-21;TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.418.991/0001-92;AHMG FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/10/2013;15/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/10/2013;17/10/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;15/10/2013;;Aberto;S;N;S;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;0.6;;3221177.89;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;22.134.302/0001-95;LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
24.612.938/0001-20;AHR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/03/2017;24/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/05/2017;12/05/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;24/03/2017;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.53;;6946980.27;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.896.477/0001-09;BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
24.273.880/0001-38;AIAIAIAIAIAIAIAIIA;01/09/2011;29/08/2011;01/09/2011;CANCELADA;01/09/2011;;;;;;;;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29.250.078/0001-46;AIG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/03/2018;28/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/03/2018;21/03/2018;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;28/11/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.1;;10264043.96;14/04/2020;JAQUES IGLICKY;72.027.832/0001-02;DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;PJ;72.027.832/0001-02;DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
10.263.276/0001-16;AIG SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SOBERANO;18/09/2009;15/09/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/10/2009;16/10/2009;01/08/2019;31/07/2020;Fundo de Renda Fixa;15/09/2009;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.1;;51408887.32;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.370.342/0001-10;AIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/12/2009;24/11/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2009;23/12/2009;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;24/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.7;;15738974.99;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;19.569.363/0001-70;EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
11.046.234/0001-96;AIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/11/2011;28/11/2011;20/03/2012;CANCELADA;20/03/2012;28/11/2011;28/11/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;28/11/2011;OUTROS;Aberto;N;S;S;S;;;;1;0.00;26/03/2012;;;;;;;;;;;;
14.843.096/0001-64;AIRMA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/06/2012;05/06/2012;12/12/2016;CANCELADA;12/12/2016;15/06/2012;01/08/2016;31/07/2017;Fundo Multimercado;05/06/2012;;Aberto;N;N;N;S;0;;0.27;;0.00;09/12/2016;;;;;;;;;;;;
11.392.051/0001-22;AIRPLANE 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/07/2010;05/03/2010;11/09/2013;CANCELADA;11/09/2013;13/07/2010;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;05/03/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,23;0.00;20/09/2013;;;;;;;;;;;;
32.223.781/0001-70;AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;26/03/2019;21/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/04/2019;03/04/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;21/03/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.15;;21942369.78;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.179.624/0001-67;AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;16/08/2005;15/08/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/08/2005;16/08/2005;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;10/11/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,15;1035294991.72;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.565.729/0001-10;AJAX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/12/2011;22/12/2011;08/03/2013;CANCELADA;08/03/2013;26/12/2011;01/10/2012;30/09/2013;Fundo Multimercado;22/12/2011;;Aberto;S;N;N;S;10;;;0,8;5029383.95;12/03/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
20.077.655/0001-75;AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/06/2014;24/06/2014;08/12/2014;CANCELADA;08/12/2014;;;;Fundo Multimercado;24/06/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;0,3975% respeitando o mínimo mensal de R$ 400,00;;;;;;;;;;;;;;
26.374.800/0001-66;AJORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;21/03/2017;29/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/04/2017;03/04/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;29/09/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.65;;17601408.13;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
32.300.933/0001-90;AJORSUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/04/2020;09/11/2018;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;09/11/2018;;;;Fundo Multimercado;09/11/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;;;PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS;50.657.675/0001-86;SLW CVC LTDA;PJ;04.876.927/0001-40;EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;50.657.675/0001-86;SLW CVC LTDA
23.884.595/0001-90;AJRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;30/06/2016;24/06/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/09/2016;01/09/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;24/06/2016;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.1;;41385313.49;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
28.144.619/0001-99;AJRC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;25/07/2017;25/07/2017;14/02/2019;CANCELADA;14/02/2019;22/08/2017;01/10/2018;30/09/2019;Fundo Multimercado;25/07/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;0;;0.1;;10499709.93;13/02/2019;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
30.520.830/0001-00;AJRC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/09/2018;13/09/2018;30/01/2019;CANCELADA;30/01/2019;13/09/2018;01/10/2018;30/09/2019;Fundo Multimercado;13/09/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.55;;0.00;31/01/2019;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.844.923/0001-04;AJSP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/01/2020;24/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/02/2020;10/02/2020;10/02/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;24/01/2020;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;;;;;17429105.46;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.940.464/0001-31;AKA SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;03/12/2010;08/06/2010;26/12/2016;CANCELADA;26/12/2016;29/12/2010;01/10/2016;30/09/2017;Fundo de Ações;03/12/2010;OUTROS;Aberto;N;N;;S;0;;0.9;;0.00;29/12/2016;;;;;;;;;;;;
26.755.962/0001-44;AKAL JIWAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/04/2017;12/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/10/2017;06/10/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;12/04/2017;;Aberto;N;S;;S;0;;0.6;;23208001.10;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.608.570/0001-21;OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.581.048/0001-50;AKAMAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/02/2018;21/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/04/2018;04/04/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;21/02/2018;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;;30144834.27;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;10.807.094/0001-69;LOYALL INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.254.364/0001-17;AKB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;22/12/2017;28/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/12/2017;26/12/2017;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;27/12/2017;;Fechado;N;N;;S;0;;0;;8747959.79;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.823.902/0001-41;TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.388.301/0001-62;AKD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST;16/01/2014;13/01/2014;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;13/01/2014;;;;Fundo Multimercado;13/01/2014;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;0;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.693.514/0001-35;AKD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST;04/11/2013;01/11/2013;16/12/2013;CANCELADA;16/12/2013;;01/02/2014;31/01/2015;Fundo Multimercado;01/11/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;0;;;;;;;;;;;;;;
11.375.577/0001-02;AKIN FIC FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/01/2010;15/01/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/01/2010;15/01/2010;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;15/01/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;10;Taxa de Performance% da Taxa: 10% Índice a superar: CDI% a superar: 100% Período de Apuração: SEMESTRAL;0.52;;20560580.69;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
08.165.964/0001-00;AKITA FIC FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/10/2006;25/09/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/10/2006;24/10/2006;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;23/10/2006;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;10;100% do IPCA + 5,5 % a.a;0.47;;46670567.92;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
13.547.585/0001-06;AKMENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/09/2011;08/09/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/03/2012;12/03/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;08/09/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.06;;29788104.00;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.413.478/0001-71;AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/01/2014;09/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/02/2014;05/02/2014;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;09/01/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.05;;19715129.89;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.738.488/0001-00;AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - IE;31/03/2005;16/10/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2005;22/11/2001;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.65;;17138618.55;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.412.700/0001-68;AL ARB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/04/2008;06/03/2008;01/04/2010;CANCELADA;01/04/2010;18/04/2008;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;06/03/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;;;1,5;0.00;06/04/2010;;;;;;;;;;;;
09.412.850/0001-71;AL ARB FIC FI MULTIMERCADO;16/04/2008;06/03/2008;26/02/2010;CANCELADA;26/02/2010;16/04/2008;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;06/03/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;3,05;0.00;11/03/2010;;;;;;;;;;;;
09.411.691/0001-90;AL ARB SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/04/2008;21/02/2008;26/01/2011;CANCELADA;26/01/2011;16/04/2008;01/04/2010;31/03/2011;Fundo Multimercado;21/02/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;15;;;0,75;0.00;04/02/2011;;;;;;;;;;;;
29.215.661/0001-16;AL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;29/03/2018;29/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/04/2018;06/04/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;29/03/2018;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.5;;19329952.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.175.140/0001-75;GALT CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.944.673/0001-01;AL FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;15/10/2007;25/09/2007;23/01/2012;CANCELADA;23/01/2012;10/12/2007;01/10/2011;30/09/2012;Fundo Referenciado;25/09/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,1;0.00;01/02/2012;;;;;;;;;;;;
09.013.463/0001-62;AL ÍNDICES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;13/12/2007;07/12/2007;18/02/2011;CANCELADA;18/02/2011;27/12/2007;01/01/2011;31/12/2011;Fundo de Ações;07/12/2007;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;0,159 ao ano;0.00;28/02/2011;;;;;;;;;;;;
10.237.390/0001-71;AL PATRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/12/2008;29/07/2008;07/04/2009;CANCELADA;07/04/2009;23/12/2008;23/12/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;29/07/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.7;;0.00;06/04/2009;;;;;;;;;;;;
09.497.552/0001-21;AL RF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;30/07/2008;25/07/2008;17/07/2009;CANCELADA;17/07/2009;01/08/2008;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;25/07/2008;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0,05 ao ano;0.00;27/07/2009;;;;;;;;;;;;
09.577.052/0001-08;AL TARPON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;15/08/2008;12/08/2008;17/06/2016;CANCELADA;17/06/2016;28/08/2008;01/04/2016;31/03/2017;Fundo de Ações;12/08/2008;;Aberto;S;N;;S;20;;;2;108941.85;16/06/2016;;;;;;;;;;;;
09.391.908/0001-48;AL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/06/2008;27/02/2008;21/10/2008;CANCELADA;21/10/2008;13/06/2008;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;27/02/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,05;0.00;29/10/2008;;;;;;;;;;;;
19.485.290/0001-39;ALA CRUZ FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/04/2014;31/03/2014;27/04/2017;CANCELADA;27/04/2017;31/03/2014;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;31/03/2014;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.35;;0.00;26/04/2017;;;;;;;;;;;;
09.498.004/0001-16;ALABAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO;05/05/2008;10/04/2008;30/12/2009;CANCELADA;30/12/2009;;;;Fundo Multimercado;10/04/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;0.5;;;;;;;;;;;;;;;
09.321.573/0001-91;ALAGOINHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;04/04/2008;23/01/2008;15/02/2016;CANCELADA;15/02/2016;04/04/2008;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;23/01/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,2 ou remuneração mensal mínima de R$ 800,00;0.00;04/03/2016;;;;;;;;;;;;
03.101.765/0001-06;ALAGRE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;07/04/2005;21/12/1998;14/10/2013;CANCELADA;14/10/2013;22/10/1999;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;31/03/2005;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;;;;0,62;0.00;04/12/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
19.182.202/0001-20;ALAGRE LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;08/09/2014;22/08/2014;22/09/2014;CANCELADA;22/09/2014;08/09/2014;08/09/2014;31/08/2015;Fundo Multimercado;22/08/2014;;Aberto;N;N;N;S;;;;0,31% aa. s/PL do Fundo que não estiver alocado cotas de fundos de investimentos geridos pelo Gestor. Mais 0,06% aa. s/PL do Fundo que estiver aplicado em cotas de fundos de Investimentos geridos pelo GESTOR;0.00;08/10/2014;;;;;;;;;;;;
14.466.935/0001-72;ALAGRE PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/12/2011;06/12/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2011;21/12/2011;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;06/12/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.41;;49265417.25;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.078.725/0001-11;ALAGRE PRINCIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/12/2017;11/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/12/2017;15/12/2017;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;11/12/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.41;;148727993.09;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.222.863/0001-08;ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/12/2018;30/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2018;28/12/2018;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;30/11/2018;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;9529600.39;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;10.830.108/0001-65;GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
32.222.863/0001-08;ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/12/2018;30/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2018;28/12/2018;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;30/11/2018;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;9529600.39;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;10.830.108/0001-65;GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
07.104.705/0001-06;ALAMO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;25/08/2005;15/08/2005;20/12/2010;CANCELADA;20/12/2010;26/08/2005;01/08/2010;31/07/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;303256550.00;16/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.400.529/0001-41;ALANA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NIVEL I;05/09/2005;13/05/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/09/2005;21/09/2005;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;14/09/2005;IBrX;Aberto;N;N;;S;10;;;0,1;547197296.06;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.485.701/0001-32;ALANA I AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO;18/06/2008;11/06/2008;26/10/2012;CANCELADA;26/10/2012;20/06/2008;01/05/2012;30/04/2013;Fundo de Ações;11/06/2008;OUTROS;Aberto;N;N;;S;10;65% IBrX fechamento + 35% CDI.;;0,85;0.00;08/11/2012;;;;;;;;;;;;
13.592.486/0001-46;ALAOF BRASIL INFRA HOLDINGS FIC DE FI MULTIMERCADO;17/04/2012;09/04/2012;31/12/2014;CANCELADA;31/12/2014;16/04/2012;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;09/04/2012;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;;;;1;0.00;10/02/2015;;;;;;;;;;;;
28.558.042/0001-61;ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/09/2017;27/09/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/10/2018;30/10/2018;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;27/09/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;20;-;1.5;;203241588.64;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.081.155/0001-11;ALASKA 100 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/10/2019;17/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2020;05/03/2020;05/03/2020;31/08/2020;Fundo Multimercado;17/10/2019;Índice de Mercado Andima todas NTN-B;Aberto;N;S;N;S;20;-;1.5;;2057112.26;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.396.191/0001-49;ALASKA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/03/2019;14/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/03/2019;14/03/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;14/03/2019;;Aberto;N;N;;S;0;;0.14;;32147670.29;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.722.458/0001-36;ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/03/2018;12/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/05/2018;02/05/2018;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;12/03/2018;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;20;-;1.5;;265337370.76;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
35.939.857/0001-56;ALASKA BLACK 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/03/2020;26/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;26/03/2020;;;;Fundo Multimercado;26/03/2020;;Aberto;S;S;N;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;29.408.732/0001-05;XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.939.857/0001-56;ALASKA BLACK 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/03/2020;26/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;26/03/2020;;;;Fundo Multimercado;26/03/2020;;Aberto;S;S;N;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.939.700/0001-20;ALASKA BLACK 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;26/03/2020;26/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;26/03/2020;;;;Fundo Multimercado;26/03/2020;;Aberto;S;S;N;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;29.408.732/0001-05;XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.939.700/0001-20;ALASKA BLACK 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;26/03/2020;26/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;26/03/2020;;;;Fundo Multimercado;26/03/2020;;Aberto;S;S;N;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.760.103/0001-46;ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/08/2019;27/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/10/2019;31/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/08/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;;S;;;;;72183974.10;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.757.743/0001-05;ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 100;29/08/2019;27/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/11/2019;01/11/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/08/2019;DI de um dia;Aberto;S;S;;S;;;;;59267583.14;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.761.323/0001-94;ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 70;29/08/2019;27/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/10/2019;31/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/08/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;S;S;;S;;;;;19105217.35;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.987.743/0001-86;ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I;12/01/2011;12/01/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/01/2011;24/01/2011;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;12/01/2011;;Aberto;S;N;;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCA06. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;1.85;;1323228985.61;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.648.868/0001-96;ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II - BDR NÍVEL I;29/12/2016;28/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/01/2017;03/01/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;28/12/2016;;Aberto;S;N;;N;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;1.85;;327462642.22;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.673.556/0001-32;ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;16/02/2017;16/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/02/2017;21/02/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;16/02/2017;;Aberto;N;N;;N;;;;;1596608304.85;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
12.055.107/0001-16;ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I;31/07/2010;02/06/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/09/2010;17/09/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/09/2010;;Aberto;N;N;;N;0;;0.15;;1644668607.07;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
09.510.882/0001-00;ALASKA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;05/05/2008;16/04/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/05/2008;13/05/2008;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;10/10/2013;;Aberto;N;N;S;N;0;;2;;10184049.67;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
05.365.711/0001-83;ALASKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;01/04/2005;09/04/2003;27/08/2015;CANCELADA;27/08/2015;09/04/2003;01/04/2015;31/03/2016;Fundo Multimercado;21/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;31/08/2015;;;;;;;;;;;;
34.714.241/0001-14;ALASKA PIXIU FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/10/2019;18/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/10/2019;23/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;18/10/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;10865953.43;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.775.774/0001-08;ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR;30/03/2005;10/06/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2005;01/08/2003;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/03/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0;;2559166553.82;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
13.001.211/0001-90;ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/02/2011;03/02/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/02/2011;14/02/2011;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;03/02/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;2;;121223750.09;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.714.155/0001-01;ALASKA YUKON FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/10/2019;18/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/10/2019;23/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;18/10/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;16883833.68;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.722.350/0001-43;ALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;06/03/2018;06/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/03/2018;20/03/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;06/03/2018;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0.08;;100842497.91;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.468.803/0001-91;PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.372.727/0001-59;ALBASEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;22/08/2019;16/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/09/2019;25/09/2019;25/09/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/08/2019;;Aberto;N;S;N;S;;;;;27317112.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.932.798/0001-33;ALBATROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;24/06/2019;21/06/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;21/06/2019;;;;Fundo Multimercado;21/06/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.5;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
21.254.506/0001-05;ALBATROZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO CRÉDTO PRI;27/10/2014;10/10/2014;11/01/2018;CANCELADA;11/01/2018;01/12/2014;01/12/2017;30/11/2018;Fundo Multimercado;05/05/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;20% que exceder a 100% do CDI.;;Tabela Fixa 0,80% a.a.;0.00;15/01/2018;;;;;;;;;;;;
20.969.250/0001-41;ALBATROZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/10/2014;21/08/2014;11/01/2018;CANCELADA;11/01/2018;01/12/2014;01/12/2017;30/11/2018;Fundo Multimercado;05/05/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0;0.00;15/01/2018;;;;;;;;;;;;
21.556.506/0001-51;ALBATROZ CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;12/12/2014;04/12/2014;30/11/2016;CANCELADA;30/11/2016;20/03/2015;01/05/2016;30/04/2017;Fundo Multimercado;05/05/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;20% sobre o que exceder a 100% do CDI.;;Tabela Fixa 2,00%;0.00;08/12/2016;;;;;;;;;;;;
11.419.921/0001-00;ALBATROZ FAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;15/07/2010;13/07/2010;05/12/2017;CANCELADA;05/12/2017;16/12/2010;01/06/2017;31/05/2018;Fundo Multimercado;14/12/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,12;0.00;15/12/2017;;;;;;;;;;;;
17.490.312/0001-23;ALBATROZ FIM CP IE;12/04/2013;10/04/2013;02/04/2018;CANCELADA;02/04/2018;25/04/2013;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;10/04/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.46;;0.00;02/04/2018;;;;;;;;;;;;
26.690.698/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;25/04/2017;25/11/2016;27/12/2017;CANCELADA;27/12/2017;01/09/2017;01/09/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;25/11/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;31322846.23;28/12/2017;;;;;;;;;;;;
26.690.698/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;29/11/2019;25/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2019;29/11/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;29/11/2019;OUTROS;Fechado;S;N;S;S;;;;;128804810.59;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;09.121.454/0001-95;TERCON INVESTIMENTOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
23.176.627/0001-01;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;30/10/2015;29/10/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/12/2015;03/12/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;29/10/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.45;;53012609.97;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.744.451/0001-45;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/05/2007;02/05/2007;21/06/2018;CANCELADA;21/06/2018;11/06/2007;01/04/2018;31/03/2019;Fundo Multimercado;02/05/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.32;;0.00;03/07/2018;;;;;;;;;;;;
07.586.701/0001-01;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;29/12/2005;28/12/2005;28/02/2008;CANCELADA;28/02/2008;06/01/2006;01/10/2007;30/09/2008;Fundo de Renda Fixa;28/12/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0,3;0.00;04/03/2008;;;;;;;;;;;;
10.513.495/0001-06;ALBATROZINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;22/07/2009;01/12/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/07/2009;22/07/2009;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;01/12/2008;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;8980015.19;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.823.902/0001-41;TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.666.333/0001-40;ALBECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTI;26/02/2019;18/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/04/2019;18/04/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;18/02/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;1;;10394908.60;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
23.066.515/0001-90;ALBERO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;26/10/2015;23/10/2015;22/11/2017;CANCELADA;22/11/2017;26/10/2015;01/09/2017;31/08/2018;Fundo Multimercado;23/10/2015;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;15/12/2017;;;;;;;;;;;;
32.319.251/0001-20;ALBP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;14/03/2019;13/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/03/2019;15/03/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;13/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0;;72083714.01;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.964.456/0001-77;ALBUFEIRA MULT CRÉDITO PRIVADO FI;08/03/2019;16/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/03/2019;22/03/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;20/03/2019;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.15;;75584546.13;14/04/2020;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
08.418.376/0001-22;ALCA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;19/12/2006;16/10/2006;30/11/2010;CANCELADA;30/11/2010;18/01/2007;01/05/2010;30/04/2011;Fundo Multimercado;16/01/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;08/12/2010;;;;;;;;;;;;
23.731.622/0001-95;ALCALA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVES;25/04/2016;20/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/04/2016;29/04/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;20/04/2016;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.65;;62824864.91;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
22.654.341/0001-13;ALCANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;05/11/2015;28/10/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/12/2015;29/12/2015;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;27/12/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;;S;10;Na ocorrência de resgates durante o curso do semestre, os valores referentes à taxa de performance, se existentes, serão apropriados na data do respectivo resgate e pagos à GESTORA até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à ocorrência do resgate.;0.5;;26121706.24;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
34.859.284/0001-98;ALCHEMY II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO;10/10/2019;08/10/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;08/10/2019;;;;Fundo Multimercado;08/10/2019;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.25;;;;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.582.929/0001-15;ALCHEMY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;23/11/2005;05/09/2005;13/02/2020;CANCELADA;13/02/2020;22/11/2005;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;05/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.25;;0.00;27/02/2020;;;;;;;;;;;;
04.222.373/0001-68;ALCOR MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;31/03/2005;02/07/2001;26/03/2007;CANCELADA;26/03/2007;02/07/2001;01/11/2006;31/10/2007;Fundo Multimercado;22/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;03/04/2007;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/10/2014;30/09/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/10/2014;08/10/2014;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;30/09/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.46;;83140958.14;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.138.874/0001-04;ALDEBARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;21/12/2018;21/12/2018;17/10/2019;CANCELADA;17/10/2019;21/12/2018;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;21/12/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.46;;0.00;18/10/2019;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.776.600/0001-08;ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/05/2009;04/05/2009;18/07/2014;CANCELADA;18/07/2014;15/05/2009;01/08/2013;31/07/2014;Fundo Multimercado;04/05/2009;OUTROS;Fechado;S;N;N;S;;;;0,2;0.00;25/07/2014;;;;;;;;;;;;
19.237.899/0001-99;ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/01/2014;19/12/2013;20/03/2015;CANCELADA;20/03/2015;06/02/2014;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;19/12/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;7098931.13;19/03/2015;LUIZ ANTONIO BULL;43.826.833/0001-19;TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.;PJ;09.815.294/0001-84;EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
18.168.456/0001-20;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;26/06/2013;24/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/07/2013;05/07/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;24/06/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.4;;108968968.64;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
20.997.967/0001-05;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;07/11/2014;07/11/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/11/2014;12/11/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;07/11/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.4;;21374556.03;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.657.834/0001-25;ALDEIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVESTIM EM COTAS DE FDOS DE INV;01/04/2005;29/08/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2005;16/11/2004;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.6;;55888317.41;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.400.323/0001-94;ALDEN FIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/10/2019;24/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/11/2019;04/11/2019;04/11/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;24/10/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.16;;159683896.93;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;23.964.292/0001-88;BIZMA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.679.647/0001-42;ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;16/05/2016;16/05/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/05/2016;27/05/2016;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;16/05/2016;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.49;;1619446082.91;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;23.964.292/0001-88;BIZMA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.170.125/0001-71;ALDO L MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;10/10/2006;01/06/2006;03/06/2008;CANCELADA;03/06/2008;20/10/2006;01/06/2008;31/05/2009;Fundo Multimercado;01/06/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;12/06/2008;;;;;;;;;;;;
36.015.789/0001-00;ALE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/02/2020;31/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/02/2020;06/02/2020;06/02/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;31/01/2020;;Aberto;N;S;S;S;;;;;14437517.50;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;16.804.280/0001-20;SOW CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
13.294.671/0001-54;ALEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/06/2011;06/06/2011;01/09/2014;CANCELADA;01/09/2014;25/07/2011;01/06/2014;31/05/2015;Fundo Multimercado;06/06/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;;;0,4;0.00;09/09/2014;;;;;;;;;;;;
07.098.268/0001-57;ALECRIM MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO;04/07/2005;28/06/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/07/2005;08/07/2005;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/06/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.07;;13694087.62;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.686.893/0001-21;TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.417.147/0001-23;ALEF MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO;14/06/2011;14/06/2011;04/10/2013;CANCELADA;04/10/2013;12/04/2012;01/10/2013;30/09/2014;Fundo Multimercado;03/04/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,1;0.00;17/10/2013;;;;;;;;;;;;
11.461.637/0001-00;ALEGRIA ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/03/2010;11/02/2010;02/05/2016;CANCELADA;02/05/2016;15/03/2010;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;11/02/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;100 fixos mensais;0.00;06/05/2016;;;;;;;;;;;;
32.186.329/0001-85;ALEGRIA ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/11/2019;31/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/12/2019;12/12/2019;01/11/2020;31/10/2021;Fundo Multimercado;31/08/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;656465704.36;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.343.861/0001-47;ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;20/02/2008;18/01/2008;17/04/2015;CANCELADA;17/04/2015;15/09/2008;01/10/2014;30/09/2015;Fundo de Ações;15/09/2008;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;20;;;1;0.00;14/05/2015;;;;;;;;;;;;
11.248.368/0001-90;ALELUIA ALELUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/05/2010;28/05/2010;21/11/2013;CANCELADA;21/11/2013;31/05/2010;01/06/2013;31/05/2014;Fundo Multimercado;28/05/2010;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;10;1) Até 139% do CDI ao Final do Período de Apuração - Zero, 2) maior ou igual a 140% do CDI até 169% do CDI ao Final do Período de Apuração - 7,5% sobre o que exceder 100% do CDI, 3) maior ou igual a 170% do CDI ao Final do Período de Apuração - 10% sobre o que exceder 100% do CDI;;Taxa de administração correspondente ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,40% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 por mês;45006825.47;25/11/2013;EDILBERTO PEREIRA;11.758.741/0001-52;BANCO FINAXIS S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;11.758.741/0001-52;BANCO FINAXIS S.A.;11.758.741/0001-52;BANCO FINAXIS S.A.
35.360.830/0001-04;ALEMANHA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;31/01/2020;22/04/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;22/04/2019;;;;Fundo de Ações;04/02/2020;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;;;;;;;ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JUNIOR;00.329.598/0001-67;ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;PJ;18.167.777/0001-00;ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;00.329.598/0001-67;ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;00.329.598/0001-67;ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
28.849.603/0001-81;ALEMÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;08/11/2017;08/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/11/2017;22/11/2017;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;08/11/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.38;;10730392.92;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.585.083/0001-41;DLM INVISTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.555.429/0001-10;ALENER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;24/04/2009;24/04/2009;04/06/2012;CANCELADA;04/06/2012;06/05/2009;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;22/06/2009;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0,45;0.00;08/06/2012;;;;;;;;;;;;
18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;26/07/2013;26/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/01/2014;21/01/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;26/07/2013;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.45;;35179119.88;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.902.486/0001-77;ALENTEJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;22/03/2005;10/09/2003;17/05/2019;CANCELADA;17/05/2019;20/05/2004;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;03/10/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;0.00;28/05/2019;;;;;;;;;;;;
19.765.147/0001-09;ALEO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/07/2014;15/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/07/2014;22/07/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;15/01/2014;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.1;;10314759.70;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.803.679/0001-40;ALEPH FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/04/2017;03/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/04/2017;03/04/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;03/04/2017;;Fechado;N;N;;S;0;;0;;15073360.05;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.927.753/0001-60;ALEPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/03/2005;02/10/2003;14/03/2008;CANCELADA;14/03/2008;25/10/2004;01/12/2007;30/11/2008;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;17/03/2008;;;;;;;;;;;;
18.307.904/0001-20;ALEPH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/07/2013;19/07/2013;25/11/2014;CANCELADA;25/11/2014;;;;Fundo Multimercado;19/07/2013;;Fechado;N;N;S;S;;;;0,25;;;;;;;;;;;;;;
21.940.841/0001-59;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;21/08/2015;12/08/2015;28/06/2016;CANCELADA;28/06/2016;;;;Fundo Multimercado;12/08/2015;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;0,3;;;;;;;;;;;;;;
29.300.709/0001-94;ALEPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;15/02/2018;09/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2018;16/03/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;09/02/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;19747053.97;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
27.147.022/0001-35;ALEXANDRE O GRANDE FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE;23/03/2017;16/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2017;27/12/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;16/03/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;59654537.48;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
47.177.431/0001-91;ALFA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/12/2004;15/10/1969;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2004;15/10/1969;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;0;;8.5;;5523032.83;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.766.862/0001-43;ALFA 1117 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/02/2006;01/02/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/02/2006;02/02/2006;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;01/02/2006;;Aberto;N;N;;S;0;;0.5;;19848039.44;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;02.933.874/0001-27;RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
09.290.607/0001-28;ALFA 16 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIDOR QUALIFICADO;24/03/2009;17/12/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/03/2009;27/03/2009;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;17/12/2007;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.25;;141876998.57;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.702.692/0001-21;ALFA 35-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IQ;13/04/2007;22/11/2006;18/04/2011;CANCELADA;18/04/2011;13/04/2007;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;29/04/2011;;;;;;;;;;;;
09.290.680/0001-08;ALFA 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IQ;11/12/2008;17/12/2007;20/05/2013;CANCELADA;20/05/2013;20/01/2009;01/10/2012;30/09/2013;Fundo Multimercado;17/05/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,15;0.00;22/05/2013;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.608.823/0001-06;ALFA 53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INV QUALIFICADO;13/04/2007;08/01/2007;28/09/2009;CANCELADA;28/09/2009;13/04/2007;01/10/2009;30/09/2010;Fundo de Ações;08/01/2007;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;0,5;0.00;06/10/2009;;;;;;;;;;;;
08.516.610/0001-54;ALFA 6-FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES-INVESTIDOR QUALIFICADO;16/04/2007;22/11/2006;19/05/2011;CANCELADA;19/05/2011;16/04/2007;01/10/2010;30/09/2011;Fundo de Ações;22/11/2006;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;0,5;0.00;25/05/2011;;;;;;;;;;;;
08.900.480/0001-59;ALFA 65 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IQ;24/01/2008;08/06/2007;20/12/2011;CANCELADA;20/12/2011;28/01/2008;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,15;0.00;30/12/2011;;;;;;;;;;;;
19.154.026/0001-12;ALFA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/08/2017;16/10/2013;18/11/2019;CANCELADA;18/11/2019;14/08/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/10/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;20;A taxa de performance, obtida pelo método do ativo, será calculada após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, corresponderá a 20% (vinte por cento) da diferença positiva, se houver, entre a variação da cota do FUNDO e a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI-CETIP), tomando-se por base a rentabilidade acumulada no semestre civil.;2.2;;57511584.62;14/11/2019;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
00.575.922/0001-27;ALFA AÇÕES PREMIUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;02/05/1995;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2004;03/05/1995;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;0;;2;;59168699.79;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.154.058/0001-18;ALFA ALASKA - FIC FI MULTIMERCADO - IQ;25/08/2017;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/08/2017;31/08/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;16/10/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;10;;0.5;;16331446.98;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.634.289/0001-01;ALFA ALASKA BLACK - FIC FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - IQ;02/08/2017;28/01/2013;13/12/2017;CANCELADA;13/12/2017;31/08/2017;31/08/2017;31/03/2018;Fundo de Ações;28/01/2013;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;0;;0;;0.00;20/12/2017;;;;;;;;;;;;
28.504.479/0001-12;ALFA ALASKA BLACK INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;20/11/2017;21/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/12/2017;08/12/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;10/11/2017;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;0;;0;;4822619.64;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.634.258/0001-42;ALFA ALASKA RANGE - FIC FI MULTIMERCADO - IQ;02/08/2017;28/01/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/08/2017;31/08/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;28/01/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;5358961.27;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.254.141/0001-42;ALFA ALOCAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ;20/10/2006;08/08/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/10/2006;25/10/2006;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;08/08/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.1;;39777787.40;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.900.352/0001-05;ALFA BLUE TRÊS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;17/02/2009;08/06/2007;23/07/2012;CANCELADA;23/07/2012;20/02/2009;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;27/07/2012;;;;;;;;;;;;
08.058.754/0001-04;ALFA CAN-FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO-CREDITO PRIVADO-IQ;10/05/2007;04/05/2006;22/07/2008;CANCELADA;22/07/2008;11/05/2007;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;04/05/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,5;0.00;31/07/2008;;;;;;;;;;;;
30.056.853/0001-06;ALFA CENTAURUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/10/2019;22/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/11/2019;18/11/2019;18/11/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/01/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;20;;0.9;;36383129.52;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.182.747/0001-04;ALFA CINCO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIVADO - IQ;09/12/2004;13/01/2000;18/12/2015;CANCELADA;18/12/2015;13/01/2000;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,4;0.00;18/12/2015;;;;;;;;;;;;
05.124.911/0001-44;ALFA CINCO II - FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IQ;09/12/2004;13/12/2002;15/04/2013;CANCELADA;15/04/2013;13/12/2002;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;16/04/2013;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.733.810/0001-82;ALFA COMMODITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO LONGO PRAZO;14/12/2004;21/09/1998;03/01/2005;CANCELADA;03/01/2005;21/09/1998;01/01/2005;31/12/2005;Fundo Referenciado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;306556.75;31/12/2004;;;;;;;;;;;;
09.290.549/0001-32;ALFA CONVERTIBLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIDOR QUALIFICADO;19/05/2008;17/12/2007;24/10/2008;CANCELADA;24/10/2008;20/05/2008;20/05/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;17/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;20;;;0,5;0.00;03/11/2008;;;;;;;;;;;;
09.290.598/0001-75;ALFA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;11/04/2008;17/12/2007;10/06/2019;CANCELADA;10/06/2019;24/04/2008;01/01/2019;31/12/2019;Fundo de Renda Fixa;12/08/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.5;;64922014.34;07/06/2019;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.182.760/0001-55;ALFA DERIVATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;09/12/2004;15/02/2000;28/12/2006;CANCELADA;28/12/2006;15/02/2000;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;37048780.55;27/12/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
02.733.799/0001-50;ALFA DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO LONGO PRAZO;09/12/2004;21/09/1998;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;21/09/1998;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Referenciado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
00.000.746/0001-03;ALFA DINÂMICO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;19/05/1994;26/09/2016;CANCELADA;26/09/2016;20/05/1994;01/10/2015;30/09/2016;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;;;4.5;;0.00;26/09/2016;MARCELO MORATA VIDEIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.758.216/0001-74;ALFA DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - IQ;27/07/2009;03/07/2009;22/03/2018;CANCELADA;22/03/2018;03/08/2009;01/10/2017;30/09/2018;Fundo de Ações;03/07/2009;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;1.5;;4050533.40;21/03/2018;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.290.692/0001-24;ALFA DURATION - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOR QUALIFICADO;22/04/2009;17/12/2007;07/11/2012;CANCELADA;07/11/2012;28/08/2009;01/01/2012;31/12/2012;Fundo de Renda Fixa;28/08/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;20;;;0,3;0.00;14/11/2012;;;;;;;;;;;;
04.323.964/0001-21;ALFA DYNAMIC - FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP;17/10/2005;13/10/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/10/2005;18/10/2005;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/10/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.5;;35830195.00;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.733.816/0001-50;ALFA EMPRESA DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO LONGO PRAZO;09/12/2004;21/09/1998;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;21/09/1998;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Referenciado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
02.001.616/0001-02;ALFA ENERGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;12/08/1997;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;11/08/1997;01/10/2006;30/09/2007;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;;;;;0.00;22/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
08.900.487/0001-70;ALFA EXCLUSIVO 35-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-CRÉDITO PRIVADO-INVESTIDOR QUALIFICADO;15/08/2007;08/06/2007;06/11/2009;CANCELADA;06/11/2009;15/08/2007;01/01/2010;31/12/2010;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0;0.00;20/11/2009;;;;;;;;;;;;
09.290.671/0001-09;ALFA EXCLUSIVO 65 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;05/11/2008;17/12/2007;22/07/2009;CANCELADA;22/07/2009;07/11/2008;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;17/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0,5;0.00;29/07/2009;;;;;;;;;;;;
08.900.393/0001-00;ALFA EXCLUSIVO ABILITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;22/08/2007;08/06/2007;27/04/2009;CANCELADA;27/04/2009;27/08/2007;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0;9106331.45;24/04/2009;;;;;;;;;;;;
08.823.805/0001-47;ALFA EXCLUSIVO CAN - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;05/07/2007;18/04/2007;23/05/2008;CANCELADA;23/05/2008;06/07/2007;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;18/04/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0;0.00;30/05/2008;;;;;;;;;;;;
08.900.494/0001-72;ALFA EXCLUSIVO CINCO II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;24/07/2007;08/06/2007;08/07/2009;CANCELADA;08/07/2009;24/07/2007;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0;0.00;20/07/2009;;;;;;;;;;;;
08.900.379/0001-06;ALFA EXCLUSIVO CRANDON - FUNDO DE IVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;22/08/2007;08/06/2007;04/06/2008;CANCELADA;04/06/2008;23/08/2007;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0;0.00;10/06/2008;;;;;;;;;;;;
08.900.446/0001-84;ALFA EXCLUSIVO DYNAMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;23/08/2007;08/06/2007;04/06/2008;CANCELADA;04/06/2008;23/08/2007;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0;0.00;10/06/2008;;;;;;;;;;;;
03.664.313/0001-32;ALFA EXTRA PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;09/12/2004;19/02/2001;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;19/02/2001;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
10.789.912/0001-48;ALFA FEAG - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IP;31/08/2009;31/08/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/11/2009;18/11/2009;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;31/08/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.5;;12070696.43;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.441.465/0001-55;ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP;06/12/2012;05/12/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/01/2013;04/01/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;05/12/2012;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.06;;251368710.18;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.091.417/0001-20;ALFA FEI II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ;25/01/2005;13/09/2002;26/12/2014;CANCELADA;26/12/2014;13/09/2002;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;15/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0,18;0.00;26/12/2014;ANDRE CAVALHEIRO BRISOLLA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.406.192/0001-29;ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LONGO PRAZO;09/12/2004;09/02/2000;27/04/2009;CANCELADA;27/04/2009;09/02/2000;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Cambial;29/11/2004;Dólar comercial;Aberto;N;N;S;N;;;1;;172882.62;24/04/2009;;;;;;;;;;;;
03.907.174/0001-20;ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;01/02/2012;04/01/2012;01/02/2019;CANCELADA;01/02/2019;01/02/2012;01/01/2019;31/12/2019;Fundo de Ações;04/01/2012;Ibovespa;Aberto;N;N;S;N;0;;1.3;;46432924.83;31/01/2019;GUSTAVO SILVA BRUNETTO;68.757.681/0001-70;SOLIDUS SA CCVM;PJ;15.279.184/0001-48;ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA;05.465.151/0001-39;RAMIRES & CIA - AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;68.757.681/0001-70;SOLIDUS SA CCVM
14.631.086/0001-65;ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/12/2011;14/12/2011;23/05/2013;CANCELADA;23/05/2013;;;;Fundo Multimercado;14/12/2011;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;;;;1,00%;;;;;;;;;;;;;;
21.595.844/0001-00;ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;31/03/2015;31/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/06/2015;03/06/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;31/03/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.43;;81758911.61;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;30.406.191/0001-57;VITRA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.422.090/0001-68;ALFA GEMINI - FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;10/10/2019;05/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/10/2019;15/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;05/10/2018;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;S;N;N;N;0;;0.8;;27796678.91;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.422.113/0001-34;ALFA GEMINI MASTER - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;10/10/2019;05/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/10/2019;15/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;05/10/2018;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;N;N;0;;0.8;;27613988.45;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.423.554/0001-27;ALFA HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -IQ;09/12/2004;02/04/1998;21/01/2009;CANCELADA;21/01/2009;02/04/1998;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;10/05/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,5;257593.84;20/01/2009;;;;;;;;;;;;
03.919.927/0001-18;ALFA II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DA PETROBRAS;09/12/2004;06/07/2000;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2004;17/07/2000;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;29/11/2004;OUTROS;Aberto;N;N;;N;0;;0.38;;1859766.86;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
01.580.114/0001-10;ALFA INDEX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;17/12/1996;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;17/12/1996;01/10/2006;30/09/2007;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
01.940.663/0001-59;ALFA INDICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;16/07/1997;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;14/07/1997;01/10/2006;30/09/2007;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
66.857.681/0001-17;ALFA INDICE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;16/10/1991;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;16/10/1991;01/10/2006;30/09/2007;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
01.100.314/0001-29;ALFA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;09/12/2004;22/11/1996;02/06/2009;CANCELADA;02/06/2009;22/11/1996;01/01/2009;31/12/2009;Fundo de Renda Fixa;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.3;;0.00;10/06/2009;;;;;;;;;;;;
05.592.150/0001-55;ALFA INVESTOR 035 - FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INV NO EXTERIOR- IP;01/02/2005;08/09/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;08/09/2003;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.3;;47996909.17;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.709.098/0001-62;ALFA INVESTOR 105 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-INVESTIDOR QUALIFICADO;16/04/2007;13/03/2007;12/03/2009;CANCELADA;12/03/2009;16/04/2007;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;13/03/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,18;1111395.19;11/03/2009;;;;;;;;;;;;
08.900.325/0001-32;ALFA INVESTOR 125 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIDOR QUALIFICADO;19/09/2007;08/06/2007;10/07/2008;CANCELADA;10/07/2008;28/09/2007;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;3;;;0,03;0.00;17/07/2008;;;;;;;;;;;;
08.900.351/0001-60;ALFA INVESTOR 128 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IQ;14/11/2007;08/06/2007;08/09/2009;CANCELADA;08/09/2009;14/11/2007;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,1;0.00;18/09/2009;;;;;;;;;;;;
08.900.440/0001-07;ALFA INVESTOR 129 - FIC DE FI EM AÇÕES -IQ;07/01/2008;08/06/2007;04/12/2008;CANCELADA;04/12/2008;07/01/2008;01/10/2008;30/09/2009;Fundo de Ações;08/06/2007;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;;;;0,5;0.00;03/12/2008;;;;;;;;;;;;
09.290.659/0001-02;ALFA INVESTOR 130 - FDO DE INV MULTIMERCADO CRED PRIVADO - IQ;08/02/2008;17/12/2007;06/02/2012;CANCELADA;06/02/2012;25/02/2008;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;17/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,3;0.00;13/02/2012;;;;;;;;;;;;
09.290.663/0001-62;ALFA INVESTOR 132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;07/07/2008;11/12/2007;10/08/2009;CANCELADA;10/08/2009;07/07/2008;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;11/12/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,3;0.00;19/08/2009;;;;;;;;;;;;
11.039.109/0001-59;ALFA INVESTOR 164 - FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO - CRED PRIVADO - IQ;09/09/2009;08/09/2009;07/07/2011;CANCELADA;07/07/2011;11/09/2009;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;08/09/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;15/07/2011;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.993.338/0001-70;ALFA INVESTOR 197 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IE - IP;30/08/2011;29/08/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/09/2011;01/09/2011;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;29/08/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.3;;38900769.97;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.101.760/0001-09;ALFA INVESTOR 20 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IP;31/01/2005;13/12/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;13/12/2002;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.5;;14733835.67;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
14.283.917/0001-55;ALFA INVESTOR 200 - FI MULTIMERCADO- CREDITO PRIVADO - IQ;19/09/2011;09/09/2011;26/03/2014;CANCELADA;26/03/2014;17/10/2011;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;03/12/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;0,15;0.00;01/04/2014;;;;;;;;;;;;
04.969.631/0001-74;ALFA INVESTOR 250 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - IQ;03/02/2005;16/05/2002;30/11/2012;CANCELADA;30/11/2012;16/05/2002;01/07/2012;30/06/2013;Fundo de Renda Fixa;10/05/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,1;0.00;05/12/2012;;;;;;;;;;;;
03.172.851/0001-00;ALFA INVESTOR 39 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;03/02/2005;17/01/2000;29/12/2015;CANCELADA;29/12/2015;17/01/2000;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0,184;0.00;07/01/2016;;;;;;;;;;;;
08.058.804/0001-53;ALFA INVESTOR 59 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IP;22/08/2006;03/04/2006;16/09/2016;CANCELADA;16/09/2016;25/08/2006;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;03/04/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.5;;0.00;19/09/2016;;;;;;;;;;;;
04.324.053/0001-19;ALFA INVESTOR 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/02/2005;06/03/2001;29/06/2005;CANCELADA;29/06/2005;06/03/2001;28/01/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;28/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;08/07/2005;;;;;;;;;;;;
08.627.651/0001-18;ALFA INVESTOR 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIVADO - IP;15/02/2007;22/11/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2007;27/02/2007;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.3;;48682106.37;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.144.854/0001-00;ALFA INVESTOR AÇO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIDOR QUALIFICADO;03/02/2005;31/10/2000;15/04/2005;CANCELADA;15/04/2005;14/12/2000;27/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;27/01/2005;Ibovespa;Aberto;S;S;;S;;;;;393033.41;15/04/2005;;;;;;;;;;;;
01.569.618/0001-30;ALFA INVESTOR DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO;13/12/2004;02/12/1996;08/12/2017;CANCELADA;08/12/2017;02/12/1996;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Renda Fixa;11/04/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.3;;14461611.54;07/12/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.632.575/0001-52;ALFA INVESTOR MIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;14/12/2004;20/07/1998;03/01/2005;CANCELADA;03/01/2005;20/07/1998;01/01/2005;31/12/2005;Fundo de Renda Fixa;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;2858963.94;31/12/2004;;;;;;;;;;;;
01.975.502/0001-09;ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP;04/02/2005;30/10/1998;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/01/2005;30/10/1998;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;28/04/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.02;;1373275565.19;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
13.037.765/0001-48;ALFA JUROS E MOEDAS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/08/2012;20/08/2012;24/11/2017;CANCELADA;24/11/2017;31/08/2012;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;20/08/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;será calculada após dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, corresponderá a 20% da diferença positiva, se houver, entre a variação da cota do Fundo e a variação do CDI - CETIP.;1;;15042464.09;23/11/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.154.041/0001-60;ALFA KAPITALO KAPPA - FIC FI MULTIMERCADO - IQ;27/03/2017;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/04/2017;03/04/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/10/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.6;;157142436.30;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
30.056.797/0001-00;ALFA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;05/02/2019;22/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/02/2019;25/02/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;22/01/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.22;;54449813.54;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.758.173/0001-27;ALFA MACRO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/06/2015;15/06/2015;20/10/2017;CANCELADA;20/10/2017;15/07/2015;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;15/06/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;A taxa de performance será calculada após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, corresponderá a 20% da diferença positiva, se houver, entre a variação da cota do Fundo e a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI - CETIP);2;;1946531.23;19/10/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.733.791/0001-94;ALFA MIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;09/12/2004;21/09/1998;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2004;21/09/1998;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.5;;182677713.99;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.254.143/0001-31;ALFA MIX ADVANCED - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/10/2006;08/08/2006;17/11/2014;CANCELADA;17/11/2014;31/10/2006;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;08/08/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;;1;;0.00;17/11/2014;ANDRE CAVALHEIRO BRISOLLA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.900.428/0001-00;ALFA MULTIAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IQ;21/12/2007;08/06/2007;05/05/2009;CANCELADA;05/05/2009;28/08/2008;01/10/2009;30/09/2010;Fundo de Ações;08/06/2007;Ibovespa;Aberto;S;N;N;S;;;;0,5;0.00;14/05/2009;;;;;;;;;;;;
08.709.088/0001-27;ALFA MULTIPORTIFOLIO 30 FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CRED PRIVADO IQ;07/05/2007;13/03/2007;20/11/2009;CANCELADA;20/11/2009;09/05/2007;01/01/2010;31/12/2010;Fundo Multimercado;13/03/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;10;;;0,5;0.00;20/11/2009;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.495.962/0001-08;ALFA NOVE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES EXCLUSIVO;15/03/2006;15/03/2006;09/09/2009;CANCELADA;09/09/2009;20/03/2006;01/10/2008;30/09/2009;Fundo de Ações;15/03/2006;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;;;;0,5;0.00;18/09/2009;;;;;;;;;;;;
05.124.886/0001-07;ALFA OITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - INVESTIDOR QUALIFICADO;03/02/2005;12/02/2003;24/11/2005;CANCELADA;24/11/2005;12/02/2003;26/01/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;26/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;28/11/2005;;;;;;;;;;;;
02.733.802/0001-36;ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO;09/12/2004;21/09/1998;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2004;21/09/1998;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;11/04/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.7;;31038532.85;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.823.970/0001-07;ALFA PAVUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIDOR QUALIFICADO;05/07/2007;18/04/2007;28/06/2010;CANCELADA;28/06/2010;06/07/2007;01/01/2010;31/12/2010;Fundo Multimercado;18/04/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;08/07/2010;;;;;;;;;;;;
12.980.003/0001-18;ALFA PERFORMANCE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;25/08/2011;19/08/2011;09/09/2015;CANCELADA;09/09/2015;19/01/2012;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;19/08/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;20;Pagamento Semestral;;2;0.00;09/09/2015;MARCELO MORATA VIDEIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.733.794/0001-28;ALFA PHOCUS DI - FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO;09/12/2004;21/09/1998;11/09/2017;CANCELADA;11/09/2017;21/09/1998;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Renda Fixa;11/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;1.1;;0.00;11/09/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.733.786/0001-81;ALFA PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;09/12/2004;21/09/1998;11/09/2017;CANCELADA;11/09/2017;21/09/1998;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;1;;0.00;11/09/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
30.056.825/0001-99;ALFA POLARIS - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;14/06/2019;22/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/07/2019;25/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;22/01/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.6;;37223260.90;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.124.921/0001-80;ALFA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIDOR PROFISSIONAL;03/02/2005;18/12/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;18/12/2002;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.12;;98330107.85;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.554.213/0001-16;ALFA PRIVATE FLEX 001 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;06/11/2001;12/01/2006;CANCELADA;12/01/2006;06/11/2001;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;20/01/2006;;;;;;;;;;;;
04.554.219/0001-93;ALFA PRIVATE FLEX 002 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;11/01/2002;14/02/2005;CANCELADA;14/02/2005;11/01/2002;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;11/02/2005;;;;;;;;;;;;
04.554.277/0001-17;ALFA PRIVATE FLEX 004 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;01/03/2002;07/11/2006;CANCELADA;07/11/2006;01/03/2002;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;06/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
04.554.269/0001-70;ALFA PRIVATE FLEX 005 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;01/03/2002;26/09/2005;CANCELADA;26/09/2005;01/03/2002;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;26/09/2005;;;;;;;;;;;;
04.969.635/0001-52;ALFA PRIVATE FLEX 008 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;31/05/2002;20/04/2005;CANCELADA;20/04/2005;31/05/2002;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;29/04/2005;;;;;;;;;;;;
04.974.467/0001-93;ALFA PRIVATE FLEX 013 - FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;31/01/2005;08/11/2002;03/10/2008;CANCELADA;03/10/2008;08/11/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;13/10/2008;;;;;;;;;;;;
04.974.460/0001-71;ALFA PRIVATE FLEX 014 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;13/11/2002;22/08/2011;CANCELADA;22/08/2011;13/11/2002;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,2;0.00;29/08/2011;;;;;;;;;;;;
04.974.455/0001-69;ALFA PRIVATE FLEX 016 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;27/11/2002;24/04/2008;CANCELADA;24/04/2008;27/11/2002;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,05;0.00;07/05/2008;;;;;;;;;;;;
04.974.453/0001-70;ALFA PRIVATE FLEX 017 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;05/12/2002;31/05/2010;CANCELADA;31/05/2010;05/12/2002;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,3;0.00;11/06/2010;;;;;;;;;;;;
05.101.791/0001-60;ALFA PRIVATE FLEX 018 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;11/12/2002;24/11/2005;CANCELADA;24/11/2005;11/12/2002;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;28/11/2005;;;;;;;;;;;;
05.101.785/0001-02;ALFA PRIVATE FLEX 019 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;11/12/2002;02/08/2011;CANCELADA;02/08/2011;11/12/2002;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;29/07/2011;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.491.520/0001-68;ALFA PRIVATE FLEX 024 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;25/03/2003;01/07/2005;CANCELADA;01/07/2005;25/03/2003;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;06/07/2005;;;;;;;;;;;;
04.969.627/0001-06;ALFA PRIVATE PHOENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVEST QUALIFICADOS;31/01/2005;11/04/2002;19/09/2008;CANCELADA;19/09/2008;11/04/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;30/09/2008;;;;;;;;;;;;
04.324.131/0001-85;ALFA PRIVATE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;12/02/2003;08/04/2010;CANCELADA;08/04/2010;12/02/2003;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,5;0.00;20/04/2010;;;;;;;;;;;;
09.290.638/0001-89;ALFA PRIVATE BLUE SETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIDOR QUALIFICADO;03/03/2008;17/12/2007;22/10/2010;CANCELADA;22/10/2010;06/03/2008;01/10/2010;30/09/2011;Fundo de Ações;17/12/2007;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;10;;;0,5;0.00;03/11/2010;;;;;;;;;;;;
10.229.949/0001-11;ALFA PRIVATE CAPITAL PROTEGIDO - FI MULTIMERCADO-IQ;01/08/2008;29/07/2008;28/08/2009;CANCELADA;28/08/2009;12/08/2008;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;29/07/2008;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;1,5;0.00;04/09/2009;;;;;;;;;;;;
11.472.467/0001-50;ALFA PRIVATE CAPITAL PROTEGIDO ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ;22/01/2010;14/01/2010;01/07/2011;CANCELADA;01/07/2011;27/01/2010;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;14/01/2010;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;;;;1,5;0.00;07/07/2011;;;;;;;;;;;;
13.863.398/0001-31;ALFA PRIVATE CAPITAL PROTEGIDO ABSOLUTO II - FI MULTIMERCADO - IQ;01/07/2011;22/06/2011;02/01/2013;CANCELADA;02/01/2013;04/07/2011;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;22/06/2011;OUTROS;Fechado;N;N;;S;;;;1,5;0.00;09/01/2013;;;;;;;;;;;;
06.871.292/0001-14;ALFA PRIVATE CAROL- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - IQ;24/04/2006;24/04/2006;31/08/2006;CANCELADA;31/08/2006;24/04/2006;24/04/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;24/04/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;01/09/2006;;;;;;;;;;;;
08.254.174/0001-92;ALFA PRIVATE CETIP II FUNDO DE INV MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IQ;01/12/2006;08/08/2006;15/09/2008;CANCELADA;15/09/2008;01/12/2006;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;08/08/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,25;0.00;19/09/2008;;;;;;;;;;;;
03.236.519/0001-61;ALFA PRIVATE DI - FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO;09/12/2004;02/07/1999;11/09/2017;CANCELADA;11/09/2017;02/07/1999;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Renda Fixa;11/04/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.6;;0.00;11/09/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.969.638/0001-96;ALFA PRIVATE FLEX 010 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;26/09/2002;29/07/2008;CANCELADA;29/07/2008;26/09/2002;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,2;0.00;18/08/2008;;;;;;;;;;;;
04.324.148/0001-32;ALFA PRIVATE FLEX 011 FIC DE FI MULTIMERCADO -CRÉDITO PRIVADO- INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;05/03/2001;27/04/2011;CANCELADA;27/04/2011;05/03/2001;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;09/05/2011;;;;;;;;;;;;
03.968.662/0001-48;ALFA PRIVATE FLEX 012 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;28/07/2000;14/12/2011;CANCELADA;14/12/2011;28/07/2000;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;19/12/2011;;;;;;;;;;;;
05.101.756/0001-40;ALFA PRIVATE FLEX 021 FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;18/12/2002;24/04/2012;CANCELADA;24/04/2012;18/12/2002;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,1;0.00;04/05/2012;;;;;;;;;;;;
05.101.780/0001-80;ALFA PRIVATE FLEX 022 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;13/02/2003;23/10/2006;CANCELADA;23/10/2006;13/02/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;24/10/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
05.491.514/0001-00;ALFA PRIVATE FLEX 023 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;31/01/2005;25/02/2003;20/05/2008;CANCELADA;20/05/2008;25/02/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,2;0.00;30/05/2008;;;;;;;;;;;;
05.491.538/0001-60;ALFA PRIVATE FLEX 025 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;14/04/2003;21/07/2006;CANCELADA;21/07/2006;14/04/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;28/07/2006;;;;;;;;;;;;
05.491.534/0001-81;ALFA PRIVATE FLEX 026 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;09/05/2003;21/06/2005;CANCELADA;21/06/2005;09/05/2003;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;24/06/2005;;;;;;;;;;;;
05.491.551/0001-19;ALFA PRIVATE FLEX 027 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;08/08/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;08/08/2003;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.1;;13600221.18;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.324.142/0001-65;ALFA PRIVATE FLEX 028 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;02/01/2003;28/05/2010;CANCELADA;28/05/2010;02/01/2003;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,05;0.00;09/06/2010;;;;;;;;;;;;
05.592.115/0001-36;ALFA PRIVATE FLEX 032 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;08/05/2003;17/03/2005;CANCELADA;17/03/2005;08/05/2003;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;18/03/2005;;;;;;;;;;;;
05.592.162/0001-80;ALFA PRIVATE FLEX 033 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADOS;01/02/2005;18/07/2003;04/10/2005;CANCELADA;04/10/2005;18/07/2003;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;06/10/2005;;;;;;;;;;;;
05.592.155/0001-88;ALFA PRIVATE FLEX 034 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;26/08/2003;07/11/2006;CANCELADA;07/11/2006;26/08/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;06/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
05.592.071/0001-44;ALFA PRIVATE FLEX 036 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;03/09/2003;14/06/2005;CANCELADA;14/06/2005;03/09/2003;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;20/06/2005;;;;;;;;;;;;
04.707.490/0001-11;ALFA PRIVATE FLEX 037 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;01/02/2005;21/12/2001;15/10/2008;CANCELADA;15/10/2008;21/12/2001;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;24/10/2008;;;;;;;;;;;;
04.324.172/0001-71;ALFA PRIVATE FLEX 038 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;04/09/2003;03/12/2014;CANCELADA;03/12/2014;04/09/2003;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,2;0.00;15/12/2014;;;;;;;;;;;;
04.324.159/0001-12;ALFA PRIVATE FLEX 039 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;12/09/2003;08/04/2008;CANCELADA;08/04/2008;12/09/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;07/04/2008;;;;;;;;;;;;
05.894.356/0001-30;ALFA PRIVATE FLEX 040 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;02/10/2003;01/11/2006;CANCELADA;01/11/2006;02/10/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;31/10/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
05.894.360/0001-06;ALFA PRIVATE FLEX 041 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;08/10/2003;27/02/2018;CANCELADA;27/02/2018;08/10/2003;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.05;;0.00;06/03/2018;;;;;;;;;;;;
05.894.370/0001-33;ALFA PRIVATE FLEX 042 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;17/10/2003;15/01/2008;CANCELADA;15/01/2008;17/10/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,05;0.00;18/01/2008;;;;;;;;;;;;
05.894.392/0001-01;ALFA PRIVATE FLEX 043 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;07/10/2003;07/11/2006;CANCELADA;07/11/2006;07/10/2003;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;0.00;06/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
04.324.175/0001-05;ALFA PRIVATE FLEX 047 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;02/02/2005;02/12/2003;04/10/2005;CANCELADA;04/10/2005;02/12/2003;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;06/10/2005;;;;;;;;;;;;
06.039.125/0001-01;ALFA PRIVATE FLEX 048 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/02/2005;26/12/2003;04/04/2005;CANCELADA;04/04/2005;26/12/2003;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;;;0.00;04/04/2005;;;;;;;;;;;;
06.039.122/0001-78;ALFA PRIVATE FLEX 049 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;07/01/2004;11/12/2007;CANCELADA;11/12/2007;07/01/2004;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;21/12/2007;;;;;;;;;;;;
06.049.311/0001-21;ALFA PRIVATE FLEX 051 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;16/02/2004;10/05/2005;CANCELADA;10/05/2005;16/02/2004;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;17/05/2005;;;;;;;;;;;;
06.049.320/0001-12;ALFA PRIVATE FLEX 052 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;11/03/2004;30/01/2008;CANCELADA;30/01/2008;11/03/2004;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;31/01/2008;;;;;;;;;;;;
06.049.346/0001-60;ALFA PRIVATE FLEX 054 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVEST MULTIMERCADO LP INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;01/12/2003;12/05/2005;CANCELADA;12/05/2005;14/04/2004;27/01/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;18/05/2005;;;;;;;;;;;;
06.049.350/0001-29;ALFA PRIVATE FLEX 055 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;01/12/2003;29/08/2008;CANCELADA;29/08/2008;10/05/2004;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;27/01/2005;;Aberto;S;N;N;S;;;;0,05;0.00;10/09/2008;;;;;;;;;;;;
06.049.468/0001-57;ALFA PRIVATE FLEX 056 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;03/02/2005;01/12/2003;10/12/2007;CANCELADA;10/12/2007;19/05/2004;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,3;0.00;21/12/2007;;;;;;;;;;;;
06.049.476/0001-01;ALFA PRIVATE FLEX 057 - FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVEST QUALIFICADO;28/09/2005;23/09/2005;11/04/2008;CANCELADA;11/04/2008;29/09/2005;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;23/09/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,1;0.00;25/04/2008;;;;;;;;;;;;
08.709.093/0001-30;ALFA PRIVATE FLEX 062 FIC DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IQ;17/04/2007;13/03/2007;24/04/2012;CANCELADA;24/04/2012;17/04/2007;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;13/03/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,05;0.00;04/05/2012;;;;;;;;;;;;
08.900.374/0001-75;ALFA PRIVATE FLEX 063 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IQ;09/11/2007;08/06/2007;11/12/2007;CANCELADA;11/12/2007;09/11/2007;09/11/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,1;0.00;21/12/2007;;;;;;;;;;;;
09.290.639/0001-23;ALFA PRIVATE FLEX 066 FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTI CREDITO PRIVADO INV QUALIFICADO;18/03/2008;17/12/2007;12/05/2009;CANCELADA;12/05/2009;18/03/2008;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;17/12/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,05;0.00;21/05/2009;;;;;;;;;;;;
08.900.498/0001-50;ALFA PRIVATE MIDAS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIVADO - IP;25/07/2007;08/06/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/07/2007;25/07/2007;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/01/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.35;;26848252.41;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.728.239/0001-21;ALFA PRIVATE MULTIPORTFOLIO FIC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO IQ;12/12/2005;21/10/2005;20/11/2009;CANCELADA;20/11/2009;12/12/2005;01/01/2010;31/12/2010;Fundo Multimercado;21/10/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;10;;;0,5;0.00;20/11/2009;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
01.100.306/0001-82;ALFA PRIVATE PORTFOLIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP;09/12/2004;10/06/1996;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;10/06/1996;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;29/11/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
06.871.296/0001-00;ALFA PRIVATE SCORPION 7 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - IQ;24/04/2006;24/04/2006;17/08/2007;CANCELADA;17/08/2007;24/04/2006;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;24/04/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;31/08/2007;;;;;;;;;;;;
03.664.407/0001-01;ALFA PRIVATE SEGURIDADE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIDOR QUALIFICADO;25/05/2006;25/05/2006;11/04/2008;CANCELADA;11/04/2008;29/05/2006;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;25/05/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,5;0.00;25/04/2008;;;;;;;;;;;;
11.739.011/0001-04;ALFA PRIVATE SEVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ;19/07/2010;14/07/2010;16/01/2012;CANCELADA;16/01/2012;06/08/2010;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;14/07/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,4;0.00;26/01/2012;;;;;;;;;;;;
11.390.363/0001-05;ALFA RIO IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIVADO - IQ;01/06/2010;31/05/2010;27/06/2011;CANCELADA;27/06/2011;09/06/2010;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;31/05/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,3;0.00;05/07/2011;;;;;;;;;;;;
30.056.871/0001-98;ALFA SCORPIUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/10/2019;22/01/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/11/2019;18/11/2019;18/11/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/01/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;20;;1.9;;41673424.75;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.153.977/0001-77;ALFA SCORPIUS MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/08/2017;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/08/2017;14/08/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/10/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.3;;55843085.41;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
02.145.108/0001-06;ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOR PROFISSIONAL;03/02/2005;02/06/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;02/06/1999;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.12;;286473449.78;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.323.947/0001-94;ALFA SETE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - INVESTIDOR QUALIFICADO;03/02/2005;06/03/2001;24/11/2005;CANCELADA;24/11/2005;06/03/2001;26/01/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;26/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;28/11/2005;;;;;;;;;;;;
28.504.521/0001-03;ALFA SIRIUS - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;10/09/2018;24/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/09/2018;25/09/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;24/03/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.4;;96794114.05;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
71.739.700/0001-40;ALFA TELECOM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;09/12/2004;10/11/1993;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;30/11/1993;01/10/2006;30/09/2007;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;;;;;0.00;22/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
03.685.495/0001-28;ALFA TERMO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - LONGO PRAZO;09/12/2004;12/03/2001;16/10/2014;CANCELADA;16/10/2014;12/03/2001;01/01/2014;31/12/2014;Fundo de Renda Fixa;16/10/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;;0,5;0.00;20/10/2014;ANDRE CAVALHEIRO BRISOLLA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.254.157/0001-55;ALFA TERMO II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ;30/10/2006;08/08/2006;16/07/2012;CANCELADA;16/07/2012;31/10/2006;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;08/08/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;20;;;0,5;0.00;19/07/2012;;;;;;;;;;;;
19.154.010/0001-00;ALFA TOP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - IQ;14/03/2017;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2017;23/03/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/10/2013;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;10;;1.25;;23434972.50;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.441.510/0001-71;ALFA TOP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - IQ;11/08/2015;27/02/2012;14/10/2015;CANCELADA;14/10/2015;;;;Fundo de Ações;27/02/2012;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;;;;0,7;;;;;;;;;;;;;;
11.039.132/0001-43;ALFA TOP GESTORES-FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO- IQ;02/10/2009;30/09/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/11/2009;20/11/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;30/09/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;10;;0.7;;37128780.86;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.441.535/0001-75;ALFA TOTAL BNP PARIBAS RENDA FIXA - FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA - INVESTIDOR QUALIFICADO;02/09/2013;29/08/2013;19/09/2013;CANCELADA;19/09/2013;09/09/2013;09/09/2013;31/12/2013;Fundo de Renda Fixa;29/08/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;0.00;26/09/2013;;;;;;;;;;;;
08.900.423/0001-70;ALFA TOTAL CS PORTFOLIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IQ;22/08/2007;08/06/2007;23/11/2011;CANCELADA;23/11/2011;20/12/2007;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;08/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;0.00;01/12/2011;;;;;;;;;;;;
15.441.485/0001-26;ALFA TOTAL GUEPARDO 60 - FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - IQ;21/01/2013;17/01/2013;07/06/2017;CANCELADA;07/06/2017;29/01/2013;01/10/2016;30/09/2017;Fundo de Ações;17/01/2013;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;0;;0;;0.00;07/06/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.823.792/0001-06;ALFA TOTAL GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - IQ;28/09/2007;18/04/2007;19/06/2017;CANCELADA;19/06/2017;28/12/2007;01/10/2016;30/09/2017;Fundo de Ações;18/04/2007;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;0;;0;;4816095.26;16/06/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.993.389/0001-00;ALFA TOTAL H PERFORMANCE FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO - LONGO PRAZO - IQ;30/06/2011;28/06/2011;04/08/2017;CANCELADA;04/08/2017;07/07/2011;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Renda Fixa;28/06/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;30175432.92;03/08/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
11.039.218/0001-76;ALFA TOTAL ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX- FI RENDA FIXA - LONGO PRAZO - IQ;02/09/2009;26/08/2009;24/07/2017;CANCELADA;24/07/2017;03/09/2009;01/07/2017;30/06/2018;Fundo de Renda Fixa;24/07/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;28990644.19;21/07/2017;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
11.739.021/0001-40;ALFA TOTAL ITAÚ LONG AND SHORT - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV MULT - IQ;11/11/2010;08/11/2010;06/10/2011;CANCELADA;06/10/2011;11/11/2010;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;08/11/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0;0.00;19/10/2011;;;;;;;;;;;;
11.039.121/0001-63;ALFA TOTAL JGP HEDGE - FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO - IQ;22/10/2009;20/10/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/10/2009;27/10/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;20/10/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;16566859.47;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.993.380/0001-91;ALFA TOTAL MAUÁ ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IQ;13/01/2012;12/01/2012;10/06/2014;CANCELADA;10/06/2014;19/01/2012;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;12/01/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;0.00;28/08/2014;;;;;;;;;;;;
11.039.114/0001-61;ALFA TOTAL PÁTRIA EQUITY LONG & SHORT - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMERCADO - IQ;29/09/2009;25/09/2009;11/11/2011;CANCELADA;11/11/2011;05/10/2009;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;25/09/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;0.00;18/11/2011;;;;;;;;;;;;
04.897.367/0001-00;ALFA V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE;09/12/2004;20/02/2002;26/09/2016;CANCELADA;26/09/2016;25/02/2002;01/10/2015;30/09/2016;Fundo de Ações;29/11/2004;OUTROS;Aberto;N;N;;N;;;0.9;;0.00;26/09/2016;;;;;;;;;;;;
09.290.554/0001-45;ALFA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIDOR QUALIFICADO;26/06/2008;11/12/2007;04/06/2009;CANCELADA;04/06/2009;28/08/2008;01/10/2008;30/09/2009;Fundo de Ações;11/12/2007;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;1;0.00;15/06/2009;;;;;;;;;;;;
56.825.359/0001-52;ALFAINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/12/2004;09/12/1986;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;29/12/1986;01/10/2006;30/09/2007;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;;;;;0.00;20/11/2006;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
56.824.857/0001-80;ALFAMAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/12/2004;09/12/1986;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2004;29/12/1986;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;29/11/2004;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;0;;7.5;;2440447.26;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.154.077/0001-44;ALFAPREV DINÂMICO - FIC FI MULTIMERCADO - PREVIDENCIÁRIO;20/10/2017;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/11/2017;27/11/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/10/2017;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;0;;1.5;;20778719.79;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
27.749.932/0001-98;ALFAPREV DINÂMICO MASTER - FI MULTIMERCADO - PREVIDENCIÁRIO;20/10/2017;21/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/11/2017;27/11/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/10/2017;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0;;20788790.02;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.153.948/0001-05;ALFAPREV EXCLUSIVE - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO;25/08/2014;17/04/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/11/2014;17/11/2014;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;17/04/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.7;;6780760.63;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.422.067/0001-73;ALFAPREV EXCLUSIVE II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - PREVIDENCIÁRIO;28/10/2019;05/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/01/2020;30/01/2020;30/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;05/10/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.7;;17670854.57;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.342.499/0001-92;ALFAPREV ÍNDICES DE PREÇOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO;11/09/2012;04/09/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/10/2012;16/10/2012;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;04/09/2012;Índice de Mercado Andima todas NTN-B;Aberto;S;S;N;S;0;;1.4;;18467306.87;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
28.504.541/0001-76;ALFAPREV JURO REAL 2026 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO;11/09/2018;24/03/2017;26/03/2019;CANCELADA;26/03/2019;;;;Fundo de Renda Fixa;24/03/2017;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.7;;;;;;;;;;;;;;;
10.758.198/0001-20;ALFAPREV MASTER 25 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST.MULTIMERCADO-PREVIDENCIARIO;31/07/2009;31/07/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/07/2009;31/07/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;31/07/2009;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;18428513.65;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.758.161/0001-00;ALFAPREV MASTER 49-FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST.MULTIMERCADO-PREVIDENCIARIO;31/07/2009;31/07/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/07/2009;31/07/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;31/07/2009;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;57691627.90;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.469.407/0001-50;ALFAPREV MIX 25 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO;03/02/2005;01/11/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;01/11/1999;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/01/2005;OUTROS;Aberto;S;S;N;S;0;;2;;3337937.24;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.469.422/0001-07;ALFAPREV MIX 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO;03/02/2005;01/11/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;01/11/1999;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/01/2005;OUTROS;Aberto;S;S;N;S;0;;2;;3804893.41;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.758.137/0001-63;ALFAPREV PRIVATE 25-FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-PREVIDENCIARIO;01/07/2009;13/03/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/07/2009;31/07/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/07/2009;OUTROS;Aberto;S;S;N;S;0;;1.4;;15068847.95;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.758.024/0001-68;ALFAPREV PRIVATE 49 -FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO MUTIMERCADO-PREVIDENCIARIO;01/07/2009;13/03/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/07/2009;31/07/2009;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/07/2009;OUTROS;Aberto;S;S;N;S;0;;1.4;;53845441.85;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO;18/08/2006;03/04/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/10/2006;02/10/2006;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;03/04/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;555731498.79;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.469.379/0001-71;ALFAPREV RF MODERADO-FIC DE FI RF-PREVIDENCIÁRIO;03/02/2005;01/11/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/01/2005;01/11/1999;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;27/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;0;;1;;48404677.22;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.420.692/0001-86;ALFAPREV RF PEGASUS - FIC DE FI RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO;20/09/2019;05/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/12/2019;12/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;05/08/2018;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;0;;0.5;;27623303.70;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.495.851/0001-00;ALFAPREV RF PRIVATE-FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDAFIXA-PREVIDÊNCIARIO;18/08/2006;23/06/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/10/2006;02/10/2006;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;23/06/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;0;;0.7;;426085872.31;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.664.336/0001-47;ALFAPREV RF SPECIAL-FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDAFIXA-PREVIDENCIÁRIO;18/08/2006;26/05/2005;31/05/2007;CANCELADA;01/06/2007;02/10/2006;01/01/2007;31/12/2007;Fundo de Renda Fixa;26/05/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;08/06/2007;FÁBIO ALBERTO AMOROSINO;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;02.713.530/0001-02;ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.178.421/0001-64;ALFA CCVM S.A.;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA
31.936.732/0001-11;ALFAYIZ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/01/2019;02/01/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/03/2019;21/03/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;02/01/2019;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;7882055.24;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.608.570/0001-21;OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.621.422/0001-96;ALFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/02/2007;12/02/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/02/2007;12/02/2007;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;12/02/2007;;Fechado;N;N;S;S;;;;0,3;6396746.65;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;01.591.499/0001-11;TAG INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR;26/09/2017;21/09/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/10/2017;20/10/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;21/09/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.45;;12428712.05;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.147.481/0001-70;ÁLFHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/06/2014;18/06/2014;09/09/2014;CANCELADA;09/09/2014;;01/09/2014;31/08/2015;Fundo Multimercado;18/06/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0;0.00;18/09/2014;;;;;;;;;;;;
14.076.652/0001-14;ALFORJE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/07/2012;05/07/2012;21/12/2017;CANCELADA;21/12/2017;06/07/2012;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;05/07/2012;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.75;;0.00;10/01/2018;;;;;;;;;;;;
36.016.488/0001-92;ALFORJE60 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/02/2020;11/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;11/02/2020;;;;Fundo de Ações;11/02/2020;;Aberto;N;N;;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;22.134.302/0001-95;LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.362.719/0001-96;ALFORRIA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;08/04/2005;07/10/2003;14/02/2012;CANCELADA;14/02/2012;09/08/2004;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;28/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;24/02/2012;;;;;;;;;;;;
18.154.734/0001-90;ALFUJI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;27/08/2013;26/08/2013;08/07/2016;CANCELADA;08/07/2016;;;;Fundo Multimercado;26/08/2013;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;0,25;;;;;;;;;;;;;;
12.030.229/0001-58;ALGARVE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/01/2011;11/01/2011;20/10/2014;CANCELADA;20/10/2014;27/01/2011;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;11/01/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;0,06% SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO, COM O MÍNIMO MENSAL DE R$ 833,33. DESCONTOS SOBRE A TAXA DO FUNDO: (I) 70% SOBRE RECURSOS ALOCADOS EM OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ADMINISTRADOS OU GERIDOS PELO ADMINISTRADOR OU EMPRESAS A ELE LIGADAS E (II) 50% SOBRE RECURSOS ALOCADOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO SOB ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO DE EMPRESAS QUE NÃO O ADMINISTRADOR, O GESTOR OU EMPRESAS A ELES LIGADAS.;213745458.45;17/10/2014;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;03.214.650/0001-28;BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
27.707.783/0001-02;ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/08/2017;04/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/08/2017;10/08/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;04/08/2017;;Aberto;N;N;S;N;;;;;25548291.05;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;15.437.865/0001-97;ALGARVE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
32.745.260/0001-82;ALGARVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/03/2019;29/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/05/2019;10/05/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;29/03/2019;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.43;;25420020.36;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.669.166/0001-91;ALGODÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;12/04/2019;12/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/04/2019;25/04/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;12/04/2019;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.3;;57031310.59;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
29.319.734/0001-10;ALGORITHMICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/03/2018;09/03/2018;05/07/2019;CANCELADA;05/07/2019;11/05/2018;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;09/03/2018;;Aberto;N;N;S;N;20;;0.18;;0.00;11/07/2019;;;;;;;;;;;;
14.146.503/0001-84;ALGSON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/12/2016;20/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/12/2016;22/12/2016;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;20/12/2016;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;10;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0;;18428047.05;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.021.922/0001-88;GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.154.065/0001-10;ALHAMBRA - FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP;16/10/2017;16/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/11/2017;23/11/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;09/10/2017;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.25;;65934933.73;14/04/2020;ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.505.569/0001-86;ALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;12/06/2012;23/05/2012;22/04/2014;CANCELADA;22/04/2014;01/10/2012;01/05/2013;30/04/2014;Fundo Multimercado;23/05/2012;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;;;;0,57% a.a;0.00;23/04/2014;;;;;;;;;;;;
12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/12/2010;22/11/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/01/2011;06/01/2011;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/11/2010;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.06;;22507766.83;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.215.386/0001-51;ALIANÇA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;01/02/2013;30/01/2013;03/04/2014;CANCELADA;03/04/2014;04/03/2013;;;Fundo Multimercado;30/01/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;09/05/2014;;;;;;;;;;;;
32.006.888/0001-66;ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;12/12/2019;09/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/12/2019;18/12/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;09/12/2019;;Fechado;S;N;S;S;15;Metodologia de cálculo e demais percentuais da taxa de performance devidamente descritos no regulamento.;0.05;;17493711.08;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;21.950.366/0001-00;ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
18.602.392/0001-24;ALICANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV;19/09/2013;19/09/2013;08/01/2020;CANCELADA;08/01/2020;27/11/2013;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;15/08/2016;;Aberto;N;S;N;S;0;;0.6;;0.00;22/01/2020;;;;;;;;;;;;
13.593.583/0001-53;ALION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/06/2014;02/05/2014;26/10/2018;CANCELADA;26/10/2018;02/01/2015;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;16/11/2017;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;20;;1;;9285496.13;25/10/2018;FABIO FEOLA;02.671.743/0001-19;CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA;PJ;12.461.742/0001-01;LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
08.750.817/0001-99;ALÍSEOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/05/2007;22/05/2007;23/07/2014;CANCELADA;23/07/2014;23/05/2007;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;22/05/2007;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;0,1;0.00;23/07/2014;;;;;;;;;;;;
11.184.368/0001-73;ALÍSEOS II FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR;12/02/2010;03/09/2009;09/08/2012;CANCELADA;09/08/2012;15/06/2010;01/03/2012;28/02/2013;Fundo Multimercado;15/04/2010;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SERÁ COBRADA CONFORME A TABELA ABAIXO, CALCULADA AO ANO SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO: ATÉ R$ 70.000.000,00 (SETENTA MILHÕES DE REAIS) = 0,20% (ZERO VÍRGULA VINTE POR CENTO) E ACIMA DE R$ 70.000.000,00 (SETENTA MILHÕES DE REAIS) = 0,10% (ZERO VÍRGULA DEZ POR CENTO).;0.00;17/08/2012;;;;;;;;;;;;
12.982.340/0001-44;ALIVE EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/01/2011;10/01/2011;29/07/2015;CANCELADA;29/07/2015;19/01/2011;01/10/2014;30/09/2015;Fundo Multimercado;10/01/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1.8;;0.00;14/08/2015;;;;;;;;;;;;
21.964.783/0001-01;ALIVE FAIRWAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/05/2015;18/05/2015;06/01/2017;CANCELADA;06/01/2017;03/08/2015;01/04/2016;31/03/2017;Fundo Multimercado;18/05/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1.8;;0.00;16/01/2017;;;;;;;;;;;;
23.682.258/0001-10;ALIVE INCLINATIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;05/01/2016;28/12/2015;24/05/2018;CANCELADA;24/05/2018;26/01/2016;01/04/2018;31/03/2019;Fundo Multimercado;28/12/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.25;;0.00;23/05/2018;;;;;;;;;;;;
29.010.933/0001-41;ALIVE RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/03/2018;26/10/2017;13/03/2019;CANCELADA;13/03/2019;09/04/2018;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;26/10/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;vide artigo 22 do regulamento;2;;0.00;12/03/2019;;;;;;;;;;;;
05.395.859/0001-60;ALKA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR;01/04/2005;27/05/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2005;27/05/2003;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.75;;16553588.70;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.913.485/0001-53;ALL BLUE FI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;26/12/2006;15/12/2006;16/10/2018;CANCELADA;16/10/2018;05/03/2007;01/12/2017;30/11/2018;Fundo Multimercado;15/12/2006;;Aberto;S;N;S;S;0;;0.25;;0.00;23/10/2018;;;;;;;;;;;;
09.065.932/0001-97;ALLEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/09/2007;01/08/2007;27/11/2017;CANCELADA;27/11/2017;01/10/2007;01/04/2017;31/03/2018;Fundo Multimercado;01/08/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;1;;0.00;20/03/2018;;;;;;;;;;;;
05.615.472/0001-72;ALLEGRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;24/03/2005;13/01/2004;29/02/2012;CANCELADA;29/02/2012;13/01/2004;01/12/2011;30/11/2012;Fundo Multimercado;15/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,15;0.00;09/03/2012;;;;;;;;;;;;
27.565.906/0001-00;ALLENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;21/09/2018;21/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/10/2018;03/10/2018;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;21/02/2017;DI de um dia;Fechado;N;S;N;S;8;;0.36;;16803811.56;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;17.181.260/0001-03;AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
32.040.926/0001-05;ALLENFELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/12/2018;19/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2018;19/12/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/12/2018;;Aberto;N;S;S;S;0;;0.34;;17970802.92;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;92.885.581/0001-04;GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
12.518.200/0001-10;ALLGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/11/2010;18/11/2010;29/07/2011;CANCELADA;29/07/2011;23/11/2010;23/11/2010;31/08/2011;Fundo Multimercado;18/11/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores : (i) 0,30% (trinta centésimos por ano) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;04/08/2011;CELSO VIEGAS PORTASIO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.593.258/0001-90;ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/01/2013;24/01/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/01/2013;29/01/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;21/12/2017;;Aberto;N;N;;S;0;;0.4;;184614801.18;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
20.288.608/0001-70;ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;29/09/2014;25/09/2014;29/05/2015;CANCELADA;29/05/2015;01/10/2014;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Renda Fixa;25/09/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,25;0.00;09/06/2015;;;;;;;;;;;;
12.107.200/0001-27;ALLIANZ SPECIAL FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;11/08/2011;09/06/2010;27/02/2013;CANCELADA;27/02/2013;07/10/2011;01/07/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;09/06/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0;0.00;04/03/2013;;;;;;;;;;;;
32.287.541/0001-39;ALLIGATORE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/11/2019;31/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/12/2019;09/12/2019;01/10/2020;30/09/2021;Fundo Multimercado;31/08/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;38345577.78;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.645.040/0001-75;ALLOCATION AÇÕES FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;31/01/2020;29/01/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;29/01/2020;;;;Fundo de Ações;29/01/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
03.960.355/0001-10;ALLOCATION ACTIVE FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;18/03/2005;21/07/2000;19/01/2016;CANCELADA;19/01/2016;23/01/2001;01/05/2015;30/04/2016;Fundo Multimercado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;A Taxa de Administração é 0,30% a.a;0.00;27/01/2016;;;;;;;;;;;;
04.334.539/0001-38;ALLOCATION EQUILIBRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/03/2005;15/03/2001;13/10/2015;CANCELADA;13/10/2015;20/03/2001;01/10/2015;30/09/2016;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;20;;3;;5354838.06;09/10/2015;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;07.250.864/0001-00;QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
06.086.153/0001-80;ALLOCATION EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;31/03/2005;15/04/2004;04/01/2010;CANCELADA;04/01/2010;15/04/2004;01/04/2009;31/03/2010;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;1,3;0.00;04/01/2010;CASSIANO RICARDO SCARPELLI;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.180.544/0001-69;ESPIRITO SANTO PARTICIPACOES LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
11.260.786/0001-00;ALLOCATION EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;29/12/2009;29/12/2009;27/07/2012;CANCELADA;27/07/2012;30/12/2009;01/12/2011;30/11/2012;Fundo Multimercado;29/12/2009;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;1,3;0.00;03/08/2012;;;;;;;;;;;;
05.111.648/0001-59;ALLOCATION FUND 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/03/2005;12/02/2003;03/12/2009;CANCELADA;03/12/2009;12/02/2003;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;11/03/2005;;Aberto;S;N;N;S;;;;0,66% aa;0.00;24/05/2010;;;;;;;;;;;;
05.069.355/0001-50;ALLOCATION FUND 07 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I. MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;23/03/2005;30/04/2002;23/11/2009;CANCELADA;23/11/2009;05/05/2003;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;11/03/2005;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,6;0.00;19/11/2009;;;;;;;;;;;;
05.629.542/0001-41;ALLOCATION FUND 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/03/2005;24/04/2003;06/03/2007;CANCELADA;06/03/2007;19/11/2004;01/01/2007;31/12/2007;Fundo Multimercado;11/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;16/03/2007;JAN GUNNAR KARSTEN;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
05.024.943/0001-78;ALLOCATION FUND 34 F.I.C. DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;23/03/2005;04/04/2002;30/03/2011;CANCELADA;30/03/2011;01/07/2002;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;11/03/2005;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,5;0.00;25/04/2011;;;;;;;;;;;;
35.400.392/0001-60;ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/12/2019;23/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2019;30/12/2019;30/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/12/2019;;Aberto;S;N;N;S;;;;;14952212.10;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.888.379/0001-34;ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/08/2010;22/04/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/03/2011;22/03/2011;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;22/04/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.49;;28470806.37;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.313.128/0001-29;ALLOCATION RHODES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;01/04/2005;07/10/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2005;07/10/2002;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;34400118.41;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.896.477/0001-09;BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.506.122/0001-70;ALLOCATION SKOPOS BRK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/04/2010;27/01/2010;28/02/2013;CANCELADA;28/02/2013;16/07/2010;01/08/2012;31/07/2013;Fundo de Ações;14/07/2010;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;S;N;;S;20;;;1,5;0.00;11/03/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;08.749.411/0001-96;SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
11.506.125/0001-04;ALLOCATION SKOPOS BRK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/04/2010;27/01/2010;28/02/2013;CANCELADA;28/02/2013;16/07/2010;01/08/2012;31/07/2013;Fundo de Ações;14/07/2010;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;S;N;;S;20;;;1,5;0.00;07/03/2013;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;08.749.411/0001-96;SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
24.454.694/0001-03;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/05/2016;14/03/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/08/2016;05/08/2016;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;14/03/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.25;;142569036.44;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.342.618/0001-90;ALLSTON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/03/2005;20/03/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/02/2005;06/04/2001;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;25/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,45;24952555.75;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.482.380/0001-64;ALLURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I;11/02/2010;04/02/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/03/2010;02/03/2010;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;21/12/2017;;Fechado;N;N;;S;0;;0;;21058039.05;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;22.688.191/0001-69;KIRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
13.492.728/0001-20;ALLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO;19/04/2011;05/04/2011;10/07/2012;CANCELADA;10/07/2012;05/05/2011;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;05/04/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;10;;3;;0.00;10/07/2012;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;33.918.160/0001-73;GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;53.825.600/0001-55;VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;33.918.160/0001-73;GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
05.134.438/0001-86;ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;05/04/2005;05/09/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/03/2005;05/09/2002;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;28/03/2005;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;N;S;0;;0.043;;648078671.80;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
25.423.116/0001-64;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/09/2016;19/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/10/2016;04/10/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;19/09/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.44;;25851540.74;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.941.775/0001-90;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;23/07/2014;22/07/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/08/2014;28/08/2014;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Renda Fixa;22/07/2014;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;;S;0;;0.02;;311524651.02;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;01.591.499/0001-11;TAG INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.324.220/0001-64;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II;07/02/2017;06/02/2017;08/05/2017;CANCELADA;08/05/2017;10/02/2017;10/02/2017;31/08/2017;Fundo de Renda Fixa;06/02/2017;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;;S;0;;0;;0.00;19/05/2017;;;;;;;;;;;;
05.058.237/0001-47;ALM POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;24/03/2005;05/06/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/02/2005;05/06/2002;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;25/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.03;;116133508.24;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
28.839.048/0001-07;ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I;07/03/2018;06/09/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/04/2018;25/04/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;06/09/2017;Ibovespa;Aberto;N;N;S;S;15;15% (quinze por cento) do que exceder o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) + 5% (cinco por cento).;1.3;;17022202.69;13/04/2020;EDUARDO LUCE GLITZ;92.875.780/0001-31;WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.;PJ;26.737.584/0001-76;PATRIMONO - GESTORA DE RECURSOS LTDA;05.465.151/0001-39;RAMIRES & CIA - AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;92.875.780/0001-31;WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.
33.269.254/0001-69;ALMA PORTUGAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;29/05/2019;29/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/09/2019;23/09/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;29/05/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.4;;7614100.80;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.927.490/0001-88;ALMADA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;09/11/2007;07/11/2007;11/09/2008;CANCELADA;11/09/2008;14/11/2007;14/11/2007;31/10/2008;Fundo Multimercado;07/11/2007;;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;22/09/2008;;;;;;;;;;;;
27.880.375/0001-40;ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;07/07/2017;07/07/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/07/2017;18/07/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;07/07/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.53;;21029993.09;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.565.859/0001-00;ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/09/2009;18/08/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2009;30/12/2009;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;18/08/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.2;;522226084.60;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;03.226.533/0001-84;AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
10.565.579/0001-93;ALMAY FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/09/2009;18/08/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/09/2009;25/09/2009;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;18/08/2009;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;0;;2000;;519955230.17;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;03.226.533/0001-84;AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
08.785.268/0001-98;ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/06/2007;28/06/2007;27/10/2008;CANCELADA;27/10/2008;20/07/2007;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;28/06/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;29/10/2008;;;;;;;;;;;;
11.121.834/0001-71;ALMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;25/09/2009;21/09/2009;14/06/2018;CANCELADA;14/06/2018;28/09/2009;01/09/2017;31/08/2018;Fundo Multimercado;21/09/2009;;Aberto;S;N;N;S;0;;0.28;;0.00;18/06/2018;;;;;;;;;;;;
12.061.246/0001-52;ALMITATIS AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;02/08/2010;02/08/2010;19/08/2015;CANCELADA;19/08/2015;;;;Fundo Multimercado;02/08/2010;OUTROS;Fechado;S;N;N;S;;;;R$ 2.500,00 a.m., mais 0,40% a.a. sobre Cotas que não sejam administradas pelo ADMINISTRADOR.;;;;;;;;;;;;;;
25.306.735/0001-79;ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;08/09/2016;06/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2016;30/09/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo de Ações;06/09/2016;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;;;;;175565467.29;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.611.431/0001-04;ALOCAÇÃO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/02/2007;20/12/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/02/2007;07/02/2007;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;20/12/2006;;Aberto;S;N;S;S;10;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.916;;4522265.06;27/03/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.352.177/0001-52;ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;10/11/2015;10/11/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/01/2016;08/01/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;10/11/2015;;Aberto;N;N;N;S;0;;0.55;;186944566.24;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.528.778/0001-42;ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/06/2008;24/04/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/06/2008;03/06/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;24/04/2008;;Aberto;S;N;S;S;10;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.07;;46353715.68;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.123.861/0001-50;ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/11/2016;10/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/11/2016;16/11/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;10/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;37607938.57;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.941.244/0001-92;OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.123.861/0001-50;ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/11/2016;10/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/11/2016;16/11/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;10/11/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;37607938.57;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.851.159/0001-85;ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;21/11/2013;21/11/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2013;27/12/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;25/08/2014;;Aberto;S;N;;S;20;;;0,07;36119536.39;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.491.342/0001-45;ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;28/09/2017;28/09/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/10/2017;02/10/2017;01/08/2019;31/07/2020;Fundo de Ações;28/09/2017;;Aberto;S;N;;S;10;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.07;;3431316.46;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;01/10/2010;01/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2010;23/12/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;01/10/2010;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;0;;1.57;;297250849.23;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.228.243/0001-93;ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
25.423.098/0001-10;ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;02/09/2016;02/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/10/2016;20/10/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;02/09/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;1.55;;8797479.11;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.228.243/0001-93;ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
14.843.675/0001-07;ALOCC CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL;12/02/2016;12/02/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/04/2016;13/04/2016;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Cambial;12/02/2016;Dólar comercial;Aberto;S;N;N;S;0;;1.56;;2387953.57;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.228.243/0001-93;ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.120.464/0001-10;ALOCC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/10/2010;01/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/12/2010;20/12/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;01/10/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;1.57;;159056247.28;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.228.243/0001-93;ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
21.595.969/0001-22;ALOCC PREVIDÊNCIA TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;17/04/2015;17/04/2015;27/02/2019;CANCELADA;27/02/2019;15/09/2015;01/04/2018;31/03/2019;Fundo Multimercado;17/04/2015;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;0;;2.08;;0.00;11/03/2019;;;;;;;;;;;;
12.154.392/0001-22;ALOCC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;01/10/2010;01/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/12/2010;20/12/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Renda Fixa;01/10/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;1.57;;215381422.90;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.228.243/0001-93;ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;01/10/2010;01/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2010;27/12/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Renda Fixa;30/03/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;1.57;;30498893.31;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.228.243/0001-93;ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.461.903/0001-91;ALOE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/12/2019;16/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/12/2019;20/12/2019;20/12/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;16/12/2019;;Aberto;N;S;;S;;;;;16970211.86;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.947.719/0001-46;BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.351.180/0001-11;ALOHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;24/03/2014;21/03/2014;17/11/2017;CANCELADA;17/11/2017;25/03/2014;01/06/2017;31/05/2018;Fundo Multimercado;21/03/2014;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;0.00;02/04/2018;;;;;;;;;;;;
13.417.559/0001-63;ALOHA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;04/07/2011;01/07/2011;24/11/2015;CANCELADA;24/11/2015;30/01/2012;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;01/07/2011;;Aberto;S;S;S;S;;;;0,25;0.00;04/03/2016;;;;;;;;;;;;
35.727.406/0001-55;ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;20/02/2020;18/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/02/2020;28/02/2020;28/02/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;18/02/2020;Ibovespa;Fechado;N;N;;S;;;;;789320909.32;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;05.850.171/0001-23;LANX CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.251.392/0001-76;ALPAPREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO;13/09/2011;30/08/2011;27/08/2012;CANCELADA;27/08/2012;;;;Fundo Multimercado;30/08/2011;OUTROS;Aberto;N;S;S;S;;;;0,23;;;;;;;;;;;;;;
04.764.453/0001-45;ALPES 2 DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO;21/03/2005;06/05/2002;26/11/2009;CANCELADA;26/11/2009;06/05/2002;01/04/2009;31/03/2010;Fundo Referenciado;21/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,18;0.00;03/12/2009;;;;;;;;;;;;
08.277.581/0001-15;ALPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;02/10/2006;23/08/2006;18/01/2016;CANCELADA;18/01/2016;02/10/2006;01/04/2015;31/03/2016;Fundo Multimercado;23/08/2006;;Aberto;N;N;S;S;;;;0.1;0.00;18/01/2016;;;;;;;;;;;;
14.706.898/0001-22;ALPES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO;28/03/2012;01/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2013;29/11/2013;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Renda Fixa;01/11/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,05;6497208.34;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.160.788/0001-05;ALPHA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;26/09/2006;20/09/2006;20/02/2018;CANCELADA;20/02/2018;22/09/2006;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;20/09/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.2;;0.00;23/02/2018;;;;;;;;;;;;
19.237.921/0001-09;ALPHA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/12/2013;10/12/2013;02/06/2016;CANCELADA;02/06/2016;25/08/2015;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;10/12/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.2;;17905681.07;01/06/2016;MARCOS LIMA MONTEIRO;43.826.833/0001-19;TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
04.549.779/0001-50;ALPHA BETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/04/2005;31/10/2001;12/06/2006;CANCELADA;12/06/2006;31/10/2001;01/10/2005;30/09/2006;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;0.00;19/06/2006;;;;;;;;;;;;
04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/03/2005;20/11/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/02/2005;11/02/2005;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;11/02/2005;Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);Aberto;N;S;N;S;0;;0;;84365945.35;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03.567.283/0001-46;ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/04/2005;16/12/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2005;16/12/1999;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;31/03/2005;Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);Aberto;S;S;S;S;0;;0.2;;44792432.76;14/04/2020;PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO;02.671.743/0001-19;CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA;PJ;06.576.569/0001-86;INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06.160.690/0001-22;ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/03/2005;24/03/2004;13/04/2012;CANCELADA;13/04/2012;15/07/2004;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;08/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;1,23%;4335396.47;11/04/2012;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.116.930/0001-91;J. P. MORGAN GAVEA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
22.760.051/0001-54;ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/07/2015;17/07/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/05/2017;31/05/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;17/07/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.02;;4705301821.08;14/04/2020;MARCELO PIMENTEL MELLO;32.206.435/0001-83;SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.;PJ;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
33.499.663/0001-51;ALPHA HORIZON BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/06/2019;25/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/07/2019;10/07/2019;10/07/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;25/06/2019;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.03;;14015657.34;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
03.478.092/0001-08;ALPHA INVEST RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO;08/04/2005;05/01/2000;27/12/2018;CANCELADA;27/12/2018;05/01/2000;01/08/2018;31/07/2019;Fundo de Renda Fixa;26/10/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,35;0.00;08/01/2019;;;;;;;;;;;;
35.411.220/0001-92;ALPHA KEY K FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;12/12/2019;11/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/12/2019;18/12/2019;18/12/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;11/12/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;69138832.04;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.552.303/0001-40;ALPHA KEY LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;20/09/2018;03/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/12/2019;26/12/2019;26/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;23/12/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;20% QUE EXCEDER 100% DO CDI;1.87;;31387742.38;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.525.084/0001-00;ALPHA KEY LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/09/2018;03/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/11/2018;12/11/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;03/09/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;20% Sobre o que exceder 100% CDI.;1.85;;253731188.51;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.839.385/0001-05;ALPHA KEY LONG BIASED I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/09/2019;02/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2020;27/02/2020;01/08/2020;31/07/2021;Fundo Multimercado;02/07/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;1328564.34;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.705.774/0001-00;ALPHA KEY LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/01/2020;13/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/01/2020;24/01/2020;24/01/2020;30/06/2020;Fundo de Ações;13/01/2020;;Aberto;S;N;N;S;;;;;2424654.73;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.784.197/0001-56;ALPHA KEY LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/07/2019;02/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/08/2019;19/08/2019;19/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;02/07/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.85;;177256345.82;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.690.716/0001-91;ALPHA KEY LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/10/2018;11/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/07/2019;11/07/2019;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;11/09/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.15;;432933147.25;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.411.334/0001-32;ALPHA KEY MASTER FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES;13/12/2019;12/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/12/2019;18/12/2019;18/12/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;12/12/2019;;Aberto;N;N;N;S;;;;;103203158.27;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;31.340.246/0001-36;ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
03.761.925/0001-43;ALPHA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;04/04/2005;09/08/2000;26/03/2012;CANCELADA;26/03/2012;09/08/2000;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;24/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,1;0.00;02/04/2012;;;;;;;;;;;;
05.909.504/0001-42;ALPHA PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;05/09/2003;03/12/2018;CANCELADA;03/12/2018;19/11/2004;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;09/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.07;;0.00;11/12/2018;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20.706.725/0001-07;ALPHA RC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/08/2014;14/07/2014;21/07/2015;CANCELADA;21/07/2015;26/08/2014;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;17/04/2015;Ibovespa;Aberto;N;N;S;N;10;;2;;0.01;22/07/2015;;;;;;;;;;;;
15.323.443/0001-90;ALPHARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;30/05/2012;29/03/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/06/2012;14/06/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;29/03/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.1;;60217690.55;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.363.927/0001-78;ALPHERATZ FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/03/2018;01/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/05/2018;16/05/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/03/2018;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.5;;8992223.11;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.896.477/0001-09;BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.337.739/0001-05;ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/08/2019;28/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/08/2019;30/08/2019;30/08/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/08/2019;;Aberto;N;N;S;S;;;;;45003919.28;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;21.839.257/0001-01;DLK GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
23.732.018/0001-83;ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/11/2015;11/11/2015;21/08/2018;CANCELADA;21/08/2018;;;;Fundo Multimercado;11/11/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15.357.039/0001-38;ALPINIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/04/2012;05/04/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/04/2012;25/04/2012;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;05/04/2012;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0.5;;10557945.22;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.933.874/0001-27;RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
21.082.091/0001-21;ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;15/10/2014;15/10/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/11/2014;04/11/2014;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Renda Fixa;15/10/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;20;-;0.14;;263632630.23;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.814.247/0001-07;ALR ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/05/2015;07/05/2015;23/08/2017;CANCELADA;23/08/2017;27/05/2015;01/09/2016;31/08/2017;Fundo Multimercado;07/05/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;ATÉ R$ 300.000.000,00 DE PATRIMÔNIO = 0,16% AO ANO ACIMA DE R$ 300.000.000,00 DE PATRIMÔNIO = 0,15% AO ANO. NO CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERÃO APLICADOS, CUMULATIVA E PROPORCIONALMENTE, OS PERCENTUAIS ANTERIORMENTE DESCRITOS S/ CADA FAIXA DE PATRIMÔNIO DO FUNDO. FICA ESTABELECIDA A REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 6.000,00.;25242101.77;22/08/2017;;;;;;;;;;;;
18.611.538/0001-06;ALRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/08/2013;28/08/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/09/2013;04/09/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;28/08/2013;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.34;;13533942.87;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;01.591.499/0001-11;TAG INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
04.501.915/0001-31;ALSAN ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;06/06/2005;03/06/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/06/2005;06/06/2005;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;03/06/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;0.5;;4900996.44;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PF;579.714.638-04;ALVARO AVELINO CARVALHO DOS SANTOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
13.850.486/0001-07;ALTA LOUVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/09/2014;03/06/2011;03/01/2018;CANCELADA;03/01/2018;28/01/2015;01/05/2017;30/04/2018;Fundo Multimercado;03/06/2011;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;3333,33;0.00;09/01/2018;;;;;;;;;;;;
32.265.496/0001-11;ALTAIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/04/2019;08/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/04/2019;12/04/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;08/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;S;;S;0;;0.6;;170147590.69;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.927.613/0001-10;ALTAMIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/08/2011;09/08/2011;17/07/2018;CANCELADA;17/07/2018;15/08/2011;01/10/2017;30/09/2018;Fundo Multimercado;09/08/2011;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.45;;0.00;18/07/2018;;;;;;;;;;;;
10.787.177/0001-33;ALTANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/01/2010;09/04/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/01/2010;06/01/2010;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;09/04/2009;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.78;;23229028.66;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.972.437/0001-52;ALTERNATIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/11/2013;20/11/2013;16/06/2014;CANCELADA;16/06/2014;20/11/2013;;;Fundo Multimercado;20/11/2013;;Aberto;N;N;S;S;;;;0,16;0.00;17/06/2014;;;;;;;;;;;;
30.493.146/0001-87;ALTIPLANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/06/2018;22/06/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/06/2018;29/06/2018;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;22/06/2018;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.29;;14187898.58;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;30.554.317/0001-30;ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
13.588.461/0001-79;ALTIS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;23/05/2011;11/05/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/06/2011;15/06/2011;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;11/05/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.56;;61290352.04;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
35.377.451/0001-27;ALTIS SHARES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;08/01/2020;02/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/02/2020;07/02/2020;07/02/2020;30/09/2020;Fundo de Ações;02/01/2020;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;0;;0.45;;16572064.82;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
21.084.218/0001-41;ALTO ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/10/2014;27/10/2014;02/04/2015;CANCELADA;02/04/2015;22/01/2015;22/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;27/10/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,25;0.00;20/04/2015;;;;;;;;;;;;
09.185.940/0001-77;ALTO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREMIUM;06/12/2007;08/11/2007;26/02/2009;CANCELADA;26/02/2009;06/12/2007;01/10/2008;30/09/2009;Fundo de Ações;08/11/2007;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;;;;1;0.00;25/02/2009;;;;;;;;;;;;
35.362.834/0001-21;ALTO DA BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/11/2019;11/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/11/2019;27/11/2019;27/11/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;11/11/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.07;;16310840.33;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;27.610.487/0001-80;INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.940.216/0001-49;ALTO MINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;31/10/2007;17/07/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/11/2007;01/11/2007;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/07/2007;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.1;;11300886.98;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.823.902/0001-41;TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.046.313/0001-05;ALTOCAPITAL AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;10/09/2009;06/08/2009;19/12/2013;CANCELADA;19/12/2013;10/09/2009;01/10/2013;30/09/2014;Fundo de Ações;06/08/2009;Ibovespa;Aberto;N;S;;S;;;;2;0.00;31/12/2013;;;;;;;;;;;;
07.470.241/0001-43;ALUMINA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;28/04/2006;26/04/2006;16/01/2008;CANCELADA;16/01/2008;04/05/2006;01/04/2007;31/03/2008;Fundo Multimercado;26/04/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;20;;;0,1;0.00;25/01/2008;;;;;;;;;;;;
30.077.156/0001-31;ALVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/05/2018;08/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/05/2018;17/05/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;08/03/2018;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;7679655.45;13/04/2020;MARCOS WANDERLEY PEREIRA;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;17.707.098/0001-14;QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;16.549.480/0001-84;RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/03/2013;15/02/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/07/2013;23/07/2013;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;15/02/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;Mínimo de 75.000,00 aa - 0,4% até 30MM / 0,3% de R$ 30MM a R$ 45MM / 0,15% de R$ 45MM a R$ 100MM / 0,1% acima de R$ 100 MM.;105269178.15;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;68.328.632/0001-12;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
32.906.983/0001-16;ALVORADA ALTERNATIVOS FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/05/2019;28/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/05/2019;30/05/2019;30/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;28/05/2019;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;0;;0.4;;14555616.06;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.467.766/0001-92;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/01/2007;14/11/2006;25/08/2008;CANCELADA;25/08/2008;23/01/2007;01/05/2008;30/04/2009;Fundo Multimercado;14/11/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0;0.00;25/08/2008;;;;;;;;;;;;
15.091.732/0001-01;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/02/2012;22/02/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/04/2012;24/04/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;22/02/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;0;773902391.12;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;11.916.849/0001-26;OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.335.611/0001-06;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/04/2015;20/04/2015;06/04/2017;CANCELADA;06/04/2017;08/01/2016;01/09/2016;31/08/2017;Fundo Multimercado;20/04/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.5;;89459235.07;05/04/2017;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.437.442/0001-04;ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/03/2012;28/02/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/08/2012;09/08/2012;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;28/02/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL É DE 0,10% SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO INVESTIDO EM (I) ATIVOS LOCAIS OU (II) FUNDOS DE INVESTIMENTO SEDIADOS NO EXTERIOR E GERIDOS PELA ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT INC.. EM RELAÇÃO À PARCELA DO PATRIMÔNIO DO FUNDO ALOCADA EM ATIVOS NO EXTERIOR, OBSERVADO O ITEM (II), A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL É DE 0,50% SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO INVESTIDO EM TAIS ATIVOS.;609933415.28;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.569.997/0001-29;ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/03/2019;22/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/03/2019;25/03/2019;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;22/03/2019;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.0617;;622580877.73;14/04/2020;PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO;02.671.743/0001-19;CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA;PJ;11.916.849/0001-26;OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
30.593.450/0001-04;ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/10/2018;09/10/2018;25/02/2019;CANCELADA;25/02/2019;;;;Fundo Multimercado;09/10/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18.207.093/0001-95;ALX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/07/2013;17/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/09/2013;12/09/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/07/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;46960586.40;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
17.436.283/0001-11;AM ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/01/2013;03/01/2013;31/05/2016;CANCELADA;31/05/2016;04/07/2014;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;03/01/2013;OUTROS;Aberto;N;S;S;S;0;;0.15;;224845.44;25/05/2016;;;;;;;;;;;;
26.199.360/0001-58;AM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO;06/02/2017;05/09/2016;09/02/2018;CANCELADA;09/02/2018;27/11/2017;27/11/2017;30/09/2018;Fundo de Renda Fixa;05/09/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.25;;0.00;06/04/2018;JOSE DE PAIVA FERREIRA;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
13.850.507/0001-86;AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;25/07/2011;21/07/2011;21/12/2015;CANCELADA;21/12/2015;15/08/2011;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;21/07/2011;OUTROS;Fechado;S;N;S;S;;;;R$ 5.800,00 mensais;0.00;14/01/2016;;;;;;;;;;;;
09.241.752/0001-19;AM STRONG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/04/2008;19/03/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/04/2008;09/04/2008;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;19/03/2008;;Fechado;N;N;S;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;0.4;;8961255.60;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;10.556.398/0001-09;MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.121.961/0001-70;AM3G FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES;10/03/2010;24/08/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2010;16/03/2010;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;24/08/2009;;Aberto;N;N;;S;0;;0.4;;41443987.80;14/04/2020;ORONZO CHIARELLA;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;PJ;02.562.663/0001-25;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;01.522.368/0001-82;BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
34.781.376/0001-00;AMAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/02/2020;23/01/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;23/01/2020;;;;Fundo Multimercado;23/01/2020;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;;1296063.38;13/03/2020;MARCELO DE MACEDO SOARES E SILVA;12.063.256/0001-27;MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.557.425/0001-48;APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
29.562.563/0001-55;AMAGO LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;15/03/2018;14/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/04/2018;05/04/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;14/03/2018;;Aberto;S;N;;S;20;Cupom é Fator X (Yeld do IMA-B);1.34;;32867284.19;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;26.760.824/0001-53;ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.724.793/0001-15;ÂMAGO LONG-BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;29/07/2019;24/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/08/2019;30/08/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;24/07/2019;;Aberto;S;N;;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;2;;3070173.76;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;26.760.824/0001-53;ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.562.526/0001-47;AMAGO LONG-BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES;15/03/2018;14/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/04/2018;05/04/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;14/03/2018;;Aberto;N;N;;N;0;;0.16;;35948762.20;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;26.760.824/0001-53;ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.447.929/0001-12;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;14/05/2019;08/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/05/2019;13/05/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;08/04/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;7871418.43;13/04/2020;ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO;00.806.535/0001-54;PLANNER CORRETORA DE VALORES SA;PJ;00.806.535/0001-54;PLANNER CORRETORA DE VALORES SA;16.549.480/0001-84;RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;00.806.535/0001-54;PLANNER CORRETORA DE VALORES SA;00.806.535/0001-54;PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
31.848.185/0001-12;AMÁLGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;07/02/2019;04/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/06/2019;19/06/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;04/09/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;100374107.62;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;07.037.795/0001-51;AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
23.028.802/0001-05;AMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/11/2015;15/07/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/11/2015;18/11/2015;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;15/07/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.56;;36607698.31;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.210.335/0001-28;AMANDOLA 2 FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/12/2016;23/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/01/2017;02/01/2017;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;23/12/2016;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;26416753.32;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
19.674.735/0001-29;AMANSARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO;25/04/2014;23/04/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/05/2015;29/05/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;23/04/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;75242330.99;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
19.388.311/0001-06;AMANTAKA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO;17/01/2014;10/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/05/2015;29/05/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;10/01/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;208994751.26;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
02.934.410/0001-35;AMARAJI CELPOS FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO;11/02/2005;14/06/1999;28/01/2016;CANCELADA;28/01/2016;14/06/1999;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;28/01/2005;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;;S;;;;0,09% s/ o PL.;0.00;10/02/2016;;;;;;;;;;;;
14.285.221/0001-68;AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/01/2012;29/12/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/09/2012;28/09/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;29/12/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FIXA E ANUAL, É DE 0,06% S/ O PATRIMÔNIO DO FUNDO, C/ MÍNIMO MENSAL DE R$ 833,34.SERÃO CONCEDIDOS DESCONTOS S/ A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: (I) DE 70% S/ RECURSOS ALOCADOS EM OUTROS FUNDOS ADMINISTRADOS OU GERIDOS PELO ADMINISTRADOR OU LIGADAS E (II) DE 50% S/ RECURSOS ALOCADOS EM FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO DE EMPRESAS QUE NÃO O ADMINISTRADOR, O GESTOR OU LIGADAS.;7388553127.28;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;03.214.650/0001-28;BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.786.952/0001-85;AMARANTE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/07/2013;05/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/03/2016;29/03/2016;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;05/07/2013;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FIXA E ANUAL, É DE 0,06% COM O MÍNIMO MENSAL DE R$ 833,34. (I) DESCONTO EQUIVALENTE A 70% SOBRE RECURSOS ALOCADOS EM OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ADMINISTRADOS OU GERIDOS PELO ADMINISTRADOR OU LIGADAS E (II) DESCONTO EQUIVALENTE A 50% SOBRE RECURSOS ALOCADOS EM FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO DE EMPRESAS QUE NÃO O ADMINISTRADOR, O GESTOR OU LIGADAS.;547192430.57;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;03.214.650/0001-28;BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.081.060/0001-03;AMARANTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE;14/12/2017;14/12/2017;15/07/2019;CANCELADA;15/07/2019;26/12/2017;01/08/2018;31/07/2019;Fundo de Ações;14/12/2017;Ibovespa;Fechado;S;S;N;S;;;;;0.00;15/07/2019;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;03.214.650/0001-28;BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.097.814/0001-09;AMARANTHUS - FUNDO DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/10/2011;28/09/2011;29/05/2019;CANCELADA;29/05/2019;28/12/2011;01/08/2018;31/07/2019;Fundo Multimercado;28/09/2011;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.2;;0.00;07/06/2019;;;;;;;;;;;;
14.572.539/0001-20;AMARANTHUS - II - FUNDO DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;26/12/2011;26/12/2011;16/08/2013;CANCELADA;16/08/2013;20/01/2012;01/10/2012;30/09/2013;Fundo Multimercado;26/12/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;470.000,00 reais.;374514744.08;16/08/2013;GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
26.470.411/0001-34;AMARANTHUS II - FUNDO DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/05/2017;27/04/2017;24/04/2018;CANCELADA;24/04/2018;05/05/2017;01/08/2017;31/07/2018;Fundo Multimercado;27/04/2017;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0;;0.00;11/05/2018;;;;;;;;;;;;
00.089.915/0001-15;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/07/2005;21/06/1994;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/07/2005;21/06/1994;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;08/07/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;1.5;;12355569.62;14/04/2020;AMARIL FRANKLIN;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA;PJ;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA;16.888.455/0001-25;AUDSÉRVICE AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA
33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;07/06/2019;14/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/06/2019;07/06/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;14/05/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.5;;24129342.29;14/04/2020;AMARIL FRANKLIN;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA;PJ;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA;16.888.455/0001-25;AUDSÉRVICE AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA;17.312.661/0001-55;AMARIL FRANKLIN CTV LTDA
31.713.554/0001-60;AMARILIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/11/2018;11/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/08/2019;14/08/2019;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;11/09/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.3;;51802603.08;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PF;728.741.809-63;GUSTAVO MACEDO SALOMÃO;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.663.311/0001-91;AMARILLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/09/2005;27/09/2005;27/04/2018;CANCELADA;27/04/2018;04/10/2005;01/10/2017;30/09/2018;Fundo Multimercado;15/12/2005;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.07;;0.00;03/05/2018;;;;;;;;;;;;
17.012.169/0001-64;AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/04/2013;09/04/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/05/2013;14/05/2013;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;09/04/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.63;;9116319.54;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.081.486/0001-19;AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO;19/07/2010;14/07/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/08/2010;02/08/2010;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;31/10/2018;Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);Aberto;N;S;N;S;0;;0.07;;346817798.00;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;16.500.294/0001-50;MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.941.568/0001-35;AMAROK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/05/2014;22/05/2014;16/08/2019;CANCELADA;16/08/2019;30/05/2014;01/04/2019;31/03/2020;Fundo Multimercado;22/05/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;20;;;0;0.00;19/08/2019;;;;;;;;;;;;
20.193.577/0001-74;AMARONI II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;28/07/2014;28/07/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/08/2014;25/08/2014;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;28/07/2014;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.75;;35865222.21;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.393.833/0001-71;AMARONI MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;23/11/2006;25/09/2006;04/10/2017;CANCELADA;04/10/2017;12/12/2006;01/05/2017;30/04/2018;Fundo Multimercado;06/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;0,4;0.00;11/10/2017;;;;;;;;;;;;
21.732.620/0001-95;AMAZON INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/04/2015;01/04/2015;11/12/2019;CANCELADA;11/12/2019;27/04/2015;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;01/04/2015;;Fechado;N;N;;S;10;O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCA06. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho;1;;0.00;17/12/2019;;;;;;;;;;;;
05.755.823/0001-40;AMAZONAS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO;03/03/2005;26/06/2003;06/09/2012;CANCELADA;06/09/2012;15/12/2003;01/10/2011;30/09/2012;Fundo de Ações;16/02/2005;IBrX;Aberto;N;N;;S;15;;;0,15;0.00;11/09/2012;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;92.886.662/0001-29;SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
10.637.778/0001-60;AMAZONAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/06/2009;03/06/2009;17/11/2011;CANCELADA;17/11/2011;22/06/2009;01/04/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;03/06/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;15;;;0,3;0.00;21/11/2011;;;;;;;;;;;;
29.300.824/0001-69;AMAZONAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;12/03/2018;12/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/04/2018;04/04/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;12/03/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;10435080.20;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
04.699.718/0001-79;AMAZONAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;07/04/2005;27/12/2002;13/12/2010;CANCELADA;13/12/2010;27/12/2002;01/07/2010;30/06/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0;0.00;10/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
36.416.567/0001-90;AMAZÔNIA ENHANCED INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/03/2020;16/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2020;05/03/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;16/01/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;;2;;8990773.32;14/04/2020;AUGUSTO AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS;33.775.974/0001-04;ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.;PJ;17.889.040/0001-39;AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
17.812.153/0001-36;AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;08/05/2013;08/05/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/05/2013;08/05/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;08/05/2013;;Aberto;N;N;;N;20;;2;;24912939.32;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;27.652.684/0001-62;GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;PJ;17.889.040/0001-39;AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;27.652.684/0001-62;GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
15.323.065/0001-45;AMAZÔNIA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/06/2012;29/03/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/06/2012;15/06/2012;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;29/03/2012;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;25644616.30;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
17.812.142/0001-56;AMAZÔNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;13/05/2013;13/05/2013;23/06/2015;CANCELADA;23/06/2015;13/05/2013;;;Fundo de Ações;13/05/2013;;Aberto;N;N;;S;;;;;0.00;24/06/2015;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.889.040/0001-39;AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
14.707.581/0001-00;AMAZONIA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO;15/06/2012;15/06/2012;13/09/2019;CANCELADA;13/09/2019;28/06/2012;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;15/06/2012;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;0,2;0.00;13/09/2019;;;;;;;;;;;;
04.118.574/0001-10;AMAZÔNIA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO;06/04/2005;11/01/2001;30/03/2012;CANCELADA;30/03/2012;11/01/2001;01/11/2011;31/10/2012;Fundo Referenciado;30/03/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;ðTaxa única de 0,03 se o patrimônio líquido for de até R$ 400.000.000,00Taxa única de 0,02 se o patrimônio líquido for superior à R$ 400.000.000,00.;6056.91;28/03/2012;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.725.112/0001-01;AMAZÔNIA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/01/2017;06/01/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/02/2017;10/02/2017;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;06/01/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.33;;22972198.95;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.313.859/0001-47;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;19/02/2020;04/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;04/02/2020;;;;Fundo Multimercado;04/02/2020;;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;SILVANO GERSZTEL;27.463.343/0001-49;IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.;PJ;18.606.232/0001-53;REAG GESTORA DE RECURSOS S.A;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
26.648.852/0001-83;AMB ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;03/01/2017;03/01/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/01/2017;09/01/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;03/01/2017;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.5;;44386225.26;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
32.227.421/0001-46;AMB DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/01/2019;22/01/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/01/2019;24/01/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/01/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.55;;9771138.47;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
03.432.201/0001-56;AMBAR - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/02/2005;20/10/1999;10/06/2008;CANCELADA;10/06/2008;20/10/1999;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;01/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,20% ao ano para P.L. até R$ 100.000.000 e 0,15% para P.L. acima de R$ 100.000.000.;0.00;09/06/2008;;;;;;;;;;;;
27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/05/2017;23/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/06/2017;02/06/2017;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;23/05/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.43;;16392163.20;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.696.424/0001-44;AMBM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;27/03/2007;06/02/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/04/2007;19/04/2007;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;18/04/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0,2;67525693.28;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
25.681.210/0001-13;AMBSS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/11/2016;01/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/11/2016;01/11/2016;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;01/11/2016;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;5045908.32;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.814.940/0001-80;AMCL425 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/10/2013;10/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/07/2014;30/07/2014;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;10/10/2013;;Fechado;S;S;S;S;0;;0;;18049224.98;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.120.589/0001-88;GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.508.423/0001-39;AMEIJOA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;16/12/2019;13/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/12/2019;20/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/12/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;89104965.89;13/04/2020;MARCOS WANDERLEY PEREIRA;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.576.569/0001-86;INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.;16.549.480/0001-84;RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
26.362.535/0001-04;AMELINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV IE;21/11/2016;16/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/02/2017;20/02/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;16/11/2016;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.15;;10230046.10;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
17.990.507/0001-32;AMENDOIM 2 MULTIMERCADO FICFI CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/06/2013;04/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/07/2013;19/07/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;04/06/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;46860631.16;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
30.351.349/0001-39;AMENDOIM FI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/07/2018;24/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/08/2018;07/08/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;24/07/2018;;Fechado;S;N;S;S;0;;0;;31073584.97;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31.008.475/0001-58;AMENDOIM FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;07/08/2018;02/08/2018;19/10/2018;CANCELADA;19/10/2018;09/08/2018;09/08/2018;31/07/2019;Fundo Multimercado;02/08/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;0.00;23/10/2018;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
31.032.191/0001-05;AMENDOIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;29/08/2018;23/08/2018;21/01/2019;CANCELADA;21/01/2019;;;;Fundo Multimercado;23/08/2018;;Fechado;S;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03.051.783/0001-20;AMERICA DO SUL CL FICFIA;01/02/2005;07/11/1996;28/01/2005;CANCELADA;28/01/2005;05/04/1999;28/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;28/01/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;N;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03.051.815/0001-98;AMERICA DO SUL ESTRATEGICO FIQFIA;01/02/2005;13/04/1998;28/01/2005;CANCELADA;28/01/2005;05/04/1999;28/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;28/01/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;N;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03.051.776/0001-29;AMERICA DO SUL FICFIA;01/02/2005;07/11/1996;28/01/2005;CANCELADA;28/01/2005;05/04/1999;28/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;28/01/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;N;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03.051.795/0001-55;AMERICA DO SUL INDEX FICFIA;01/02/2005;17/08/1999;28/01/2005;CANCELADA;28/01/2005;05/04/1999;28/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;28/01/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;N;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01.630.362/0001-29;AMERICA DO SUL MIX FIQFIA;01/02/2005;28/09/1993;28/01/2005;CANCELADA;28/01/2005;31/01/1997;28/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;28/01/2005;Ibovespa;Aberto;S;N;N;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01.630.154/0001-20;AMERICA DO SUL STRATEGY FIQ FIA;01/02/2005;28/09/1993;28/01/2005;CANCELADA;28/01/2005;31/01/1997;28/01/2005;30/09/2005;Fundo de Ações;28/01/2005;Ibovespa;Aberto;S;N;N;N;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03.515.816/0001-46;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO;10/02/2005;17/11/1999;11/03/2008;CANCELADA;11/03/2008;23/02/2000;01/10/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;31/01/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;;;;;0.00;18/03/2008;;;;;;;;;;;;
03.986.896/0001-18;AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;22/07/2010;23/06/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/08/2010;02/08/2010;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;23/06/2010;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;5;;0.8;;12327510.45;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;25.098.663/0001-11;KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
12.297.824/0001-54;AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;11/10/2010;24/09/2010;09/02/2012;CANCELADA;09/02/2012;11/10/2010;01/10/2011;30/09/2012;Fundo Multimercado;24/09/2010;OUTROS;Aberto;N;N;S;N;10;;0.5;;0.00;07/03/2012;;;;;;;;;;;;
06.175.655/0001-87;AMÉRICA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;14/04/2005;12/03/2004;01/04/2005;CANCELADA;01/04/2005;06/09/2004;31/03/2005;31/08/2005;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;;0.00;04/04/2005;;;;;;;;;;;;
22.800.670/0001-25;AMERICAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;25/01/2016;07/10/2015;04/07/2016;CANCELADA;04/07/2016;;;;Fundo de Renda Fixa;07/10/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;1;;;;;;;;;;;;;;;
33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;05/09/2019;29/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/10/2019;29/10/2019;29/10/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;29/08/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;;13133223.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.136.639/0001-73;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/11/2007;08/11/2007;14/08/2008;CANCELADA;14/08/2008;12/11/2007;12/11/2007;30/09/2008;Fundo Multimercado;08/11/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,2;0.00;04/09/2008;;;;;;;;;;;;
07.020.680/0001-54;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/01/2005;05/01/2005;25/09/2014;CANCELADA;25/09/2014;06/01/2005;01/04/2014;31/03/2015;Fundo Multimercado;05/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0.3;0.00;25/09/2014;;;;;;;;;;;;
22.652.089/0001-03;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/11/2015;23/11/2015;16/09/2016;CANCELADA;16/09/2016;;;;Fundo Multimercado;23/11/2015;;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07.522.203/0001-97;AMETISTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/11/2005;05/07/2005;31/03/2008;CANCELADA;31/03/2008;31/10/2005;01/05/2007;30/04/2008;Fundo Multimercado;05/07/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,35;14106903.33;28/03/2008;MARCELO KALIM;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
09.485.784/0001-60;AMICON AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;26/08/2008;20/08/2008;19/05/2010;CANCELADA;19/05/2010;16/09/2008;01/06/2009;31/05/2010;Fundo de Ações;20/08/2008;OUTROS;Aberto;N;N;;S;;;;0,5;0.00;18/05/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.327.525/0001-00;AMICON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/07/2008;27/11/2007;12/11/2019;CANCELADA;12/11/2019;27/08/2008;01/06/2019;31/05/2020;Fundo de Ações;20/08/2008;IBrX;Aberto;S;S;;S;0;;0.9;;0.00;22/11/2019;;;;;;;;;;;;
23.611.428/0001-76;AMIG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO;12/07/2016;08/07/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/08/2016;01/08/2016;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;08/07/2016;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;;27347231.24;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.995.437/0001-29;AMIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/03/2011;18/03/2011;06/09/2012;CANCELADA;06/09/2012;28/03/2011;01/07/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;18/03/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0;0.00;18/09/2012;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;32.206.435/0001-83;SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
29.726.151/0001-03;AMIGONI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/04/2018;03/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/04/2018;10/04/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;03/04/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.28;;176282179.37;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
06.182.324/0001-74;AMIGOS DA EMBRAER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;20/08/2012;05/07/2012;11/11/2013;CANCELADA;11/11/2013;20/08/2012;01/08/2013;31/07/2014;Fundo de Ações;05/07/2012;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;;;2;;4176321.58;08/11/2013;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;17.544.838/0001-49;TRILHA INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.978.160/0001-01;AMISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;16/02/2017;16/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2017;16/03/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/02/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.5;;25036045.21;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;19.569.363/0001-70;EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.783.169/0001-20;AMJD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;30/08/2013;22/08/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/09/2013;24/09/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;22/08/2013;;Aberto;N;N;;S;0;;2;;7797473.79;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.814.235/0001-82;AMJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO;16/12/2013;13/12/2013;06/06/2018;CANCELADA;06/06/2018;30/09/2016;01/11/2017;31/10/2018;Fundo Multimercado;23/08/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.45;;81708364.69;06/06/2018;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
15.426.864/0001-47;AMM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPCA;01/04/2013;17/04/2012;10/10/2013;CANCELADA;10/10/2013;15/08/2013;15/08/2013;31/01/2014;Fundo de Renda Fixa;17/04/2012;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;17/10/2013;;;;;;;;;;;;
35.495.342/0001-04;AMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/01/2020;20/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/01/2020;28/01/2020;28/01/2020;30/04/2020;Fundo de Ações;20/01/2020;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.8;;3312873.98;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
12.866.345/0001-01;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;28/12/2010;27/12/2010;05/02/2013;CANCELADA;05/02/2013;27/12/2010;01/12/2012;30/11/2013;Fundo Multimercado;27/12/2010;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,15% a.a;0.00;13/02/2013;;;;;;;;;;;;
18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/01/2014;29/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/02/2014;05/02/2014;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;29/01/2014;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FIXA E ANUAL, É DE 0,75% SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO, COM O MÍNIMO MENSAL DE R$ 3.000,00.;45500205.20;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.994.042/0001-50;AMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/10/2013;15/10/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/10/2013;25/10/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;15/10/2013;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.15;;18339637.09;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.736.307/0001-79;AMP PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/04/2005;16/06/2003;24/08/2005;CANCELADA;24/08/2005;12/12/2003;31/03/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;31/03/2005;OUTROS;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;01/09/2005;;;;;;;;;;;;
08.417.920/0001-11;AMPÈRE FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO;30/03/2007;03/10/2006;26/07/2013;CANCELADA;26/07/2013;06/08/2008;01/05/2013;30/04/2014;Fundo Multimercado;26/07/2013;Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);Aberto;N;S;;S;;;;0,4195;1023761.70;25/07/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.249.190/0001-88;AMPLIO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/01/2013;17/01/2013;09/02/2017;CANCELADA;09/02/2017;12/04/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;17/01/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1.5;;0.00;09/02/2017;;;;;;;;;;;;
32.528.079/0001-14;AMPLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/05/2019;13/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/01/2020;20/01/2020;20/01/2020;31/05/2020;Fundo Multimercado;13/12/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;621730.67;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;10.307.354/0001-37;BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
28.982.425/0001-62;AMS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/03/2018;13/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/03/2018;22/03/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/03/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;80211199.84;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.556.699/0001-45;AMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/03/2014;21/02/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/03/2014;17/03/2014;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;21/02/2014;;Aberto;N;N;;S;10;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.4;;28804624.72;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.747.157/0001-02;AMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/10/2017;30/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/11/2017;06/11/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;30/10/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;80413553.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.905.206/0001-63;ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.342.150/0001-58;AMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/04/2008;18/04/2008;02/10/2015;CANCELADA;02/10/2015;05/06/2008;01/02/2017;31/01/2018;Fundo de Ações;18/04/2008;IBrX;Aberto;N;N;;S;;;;0,2;0.00;20/06/2017;;;;;;;;;;;;
11.490.583/0001-00;AMSP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/02/2010;04/02/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/04/2010;20/04/2010;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;04/02/2010;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;N;S;0;;1.1;;13542845.67;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.987.891/0001-00;CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.273.654/0001-63;AMSTEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;26/04/2010;26/04/2010;11/06/2014;CANCELADA;11/06/2014;19/05/2010;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;26/04/2010;OUTROS;Fechado;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;16/09/2014;;;;;;;;;;;;
07.939.958/0001-91;AMSTERDAM FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;16/02/2007;15/02/2007;14/02/2011;CANCELADA;14/02/2011;16/02/2007;01/07/2010;30/06/2011;Fundo Multimercado;15/02/2007;OUTROS;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;03/03/2011;;;;;;;;;;;;
26.396.730/0001-47;AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;16/12/2016;16/12/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/02/2017;22/02/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;16/12/2016;;Aberto;N;N;;S;;;;;2584595.95;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;11.752.203/0001-50;ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
10.697.943/0001-79;AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;18/03/2009;16/03/2009;14/09/2009;CANCELADA;14/09/2009;;;;Fundo de Renda Fixa;16/03/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;"Para participação e implementação das decisões tomadas em reunião formal ou AGE, o equivalente a R$ 400,00 por hora-homem de trabalho, pagas 5 dias após. Para os serviços de acompanhamento das operações de CCB e CPR será devida, por ""operação"", o equivalente a R$ 850,00.";;Na forma estabelecida no Regulamento;;;;;;;;;;;;;;
17.080.215/0001-62;AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/11/2012;29/11/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/12/2012;03/12/2012;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;18/07/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;0;;0.8;;9564722.79;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;30.135.282/0001-03;PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
20.639.937/0001-19;AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;04/07/2016;16/06/2014;18/12/2017;CANCELADA;18/12/2017;08/07/2016;01/07/2017;30/06/2018;;;;;N;N;;;20;;0.5;;7761256.27;06/06/2018;;;;;;;;;;;;
20.639.937/0001-19;AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/08/2018;16/06/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2018;15/08/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;15/08/2018;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;3385451.30;13/04/2020;SILVANO GERSZTEL;27.463.343/0001-49;IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.;PJ;18.606.232/0001-53;REAG GESTORA DE RECURSOS S.A;24.882.658/0001-32;YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA;15.489.568/0001-95;INTRADER DTVM LTDA
30.568.137/0001-08;AMX GOLDEN INVESTMENT - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/04/2019;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/05/2019;09/05/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;13/04/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.5;;18694934.63;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;11.240.125/0001-05;DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
18.151.592/0001-08;AMX VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;07/06/2013;09/05/2013;24/04/2015;CANCELADA;24/04/2015;24/06/2013;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Ações;09/05/2013;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;20;;;2;0.01;18/05/2015;EDUARDO ALVARES MOREIRA;27.652.684/0001-62;GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;PJ;13.333.516/0001-08;XMS INVEXA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;27.652.684/0001-62;GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
28.272.960/0001-20;AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/02/2019;22/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/05/2019;22/05/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;22/02/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;5;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.34;;10358895.82;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.987.891/0001-00;CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.773.847/0001-10;ANABELA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;03/05/2007;17/04/2007;26/07/2018;CANCELADA;26/07/2018;04/05/2007;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;17/04/2007;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.54;;0.00;12/09/2018;;;;;;;;;;;;
35.487.464/0001-59;ANACAPRI FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/01/2020;13/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/01/2020;20/01/2020;20/01/2020;30/04/2020;Fundo Multimercado;13/01/2020;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;46814489.58;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.708.337/0001-60;ANAMAR MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/05/2007;30/04/2007;06/11/2018;CANCELADA;06/11/2018;18/05/2007;01/02/2018;31/01/2019;Fundo Multimercado;18/05/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.6;;0.00;14/11/2018;;;;;;;;;;;;
21.084.227/0001-32;ANANKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/10/2014;30/09/2014;13/09/2017;CANCELADA;13/09/2017;06/05/2015;01/10/2016;30/09/2017;Fundo Multimercado;30/09/2014;;Aberto;N;N;;S;0;;0.1;;0.00;20/09/2017;;;;;;;;;;;;
27.328.651/0001-61;ANASPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/04/2017;12/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2017;15/05/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;12/04/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;1.05;;11540566.68;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.823.902/0001-41;TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
35.136.781/0001-20;ANATTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;13/01/2020;11/09/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;11/09/2019;;;;Fundo Multimercado;11/09/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.85;;;;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;08.364.775/0001-58;COX GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
27.389.628/0001-87;ANC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/02/2018;21/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/03/2018;27/03/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;21/02/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.55;;57132937.86;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
04.381.431/0001-04;ANCHOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;04/03/2005;16/04/2001;04/10/2016;CANCELADA;04/10/2016;16/04/2001;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Renda Fixa;17/02/2005;;Aberto;N;S;S;S;;;;0,08;0.00;21/10/2016;;;;;;;;;;;;
07.400.550/0001-47;ANCONA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO;22/09/2005;13/05/2005;23/07/2009;CANCELADA;23/07/2009;06/12/2005;01/11/2008;31/10/2009;Fundo de Renda Fixa;13/05/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;taxa única de 0,15 ou valor mínimo de R$ 5.000,00 mensais, dos dois o maior para o patrimônio de até R$ 50.000.000,00 taxa única de 0,12 para o patrimônio acima de R$ 50.000.000,00 até R$ 100.000.000,00 taxa única de 0,10 para o patrimônio acima de R$ 100.000.000,01;0.00;03/08/2009;;;;;;;;;;;;
29.967.714/0001-55;ANDBANK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/05/2018;22/05/2018;14/11/2019;CANCELADA;14/11/2019;25/05/2018;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;22/05/2018;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;N;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1;;0.00;19/11/2019;;;;;;;;;;;;
08.875.004/0001-25;ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;13/07/2007;13/07/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/07/2007;18/07/2007;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;13/07/2007;;Aberto;S;N;;S;10;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.6;;18989287.58;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
04.874.817/0001-40;ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/03/2005;22/05/2002;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2005;22/05/2002;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.45;;92896475.51;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.003.482/0001-92;ANDBANK VIX ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP;07/10/2019;18/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/10/2019;28/10/2019;28/10/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;18/02/2019;;Aberto;S;N;S;S;;;;;27177015.80;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
27.770.685/0001-01;ANDBANK YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;10/07/2017;07/07/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/07/2017;14/07/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;07/07/2017;;Aberto;N;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.65;;98731807.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.664.936/0001-91;ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
14.179.993/0001-15;ANDES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;16/02/2012;14/02/2012;02/07/2012;CANCELADA;02/07/2012;16/02/2012;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;14/02/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;06/07/2012;;;;;;;;;;;;
32.240.584/0001-69;ANDIROBA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;18/03/2019;18/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/03/2019;27/03/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo de Renda Fixa;18/03/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;0.08;;73662109.18;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.347.208/0001-35;ANDRÔMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;07/04/2009;07/03/2009;10/02/2012;CANCELADA;10/02/2012;13/07/2009;01/07/2011;30/06/2012;Fundo de Ações;07/03/2009;Ibovespa;Aberto;N;N;N;S;1;;;0,5;0.00;17/02/2012;;;;;;;;;;;;
34.895.570/0001-09;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;22/10/2019;22/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/11/2019;21/11/2019;21/11/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/10/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;11307160.98;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
12.029.615/0001-20;ANDRÔMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/02/2011;23/02/2011;26/12/2011;CANCELADA;26/12/2011;01/03/2011;01/10/2011;30/09/2012;Fundo Multimercado;23/02/2011;OUTROS;Aberto;S;S;;S;;;;0,3;0.00;22/12/2011;;;;;;;;;;;;
35.417.277/0001-07;ANF FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/12/2019;12/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;27/12/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;12/12/2019;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.35;;24213962.56;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
23.034.819/0001-75;ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/03/2016;15/07/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/04/2016;15/04/2016;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;15/07/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;;290206730.37;09/04/2020;ERICK WARNER DE CARVALHO;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
36.259.300/0001-37;ANGÁ FEEDER CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;13/04/2020;31/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/04/2020;15/04/2020;15/04/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;31/01/2020;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;20;;1;;;;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
32.238.591/0001-26;ANGÁ HIGH YIELD FEEDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II;11/02/2019;08/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/04/2019;02/04/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;08/02/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;72676219.40;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;05/09/2018;04/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/09/2018;10/09/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;04/09/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.6;;608920139.79;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.461.914/0001-71;ANGÁ IMPACTO SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/11/2019;11/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/03/2020;12/03/2020;12/03/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;11/11/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;3222981.82;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
36.248.200/0001-05;ANGA PARTNERSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/03/2020;02/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;02/03/2020;;;;Fundo Multimercado;02/03/2020;;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.389.677/0001-10;ANGÁ PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;13/03/2018;21/02/2017;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;21/02/2017;;;;Fundo de Renda Fixa;21/02/2017;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;0;;0.11;;;;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/06/2008;02/06/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/07/2008;03/07/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;02/06/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1;;279659329.77;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.865.132/0001-65;ANGÁ PREV ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/11/2011;16/11/2011;28/11/2014;CANCELADA;28/11/2014;05/06/2012;01/04/2014;31/03/2015;Fundo Multimercado;16/11/2011;DI de um dia;Aberto;S;S;;S;;;;1,5;0.00;05/12/2014;;;;;;;;;;;;
13.812.158/0001-08;ANGÁ QUANTITATIVE TREND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/12/2011;05/12/2011;18/07/2012;CANCELADA;18/07/2012;06/12/2011;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;05/12/2011;;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;24/08/2012;;;;;;;;;;;;
12.477.324/0001-02;ANGÁ VEGA MAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/10/2010;30/09/2010;17/08/2016;CANCELADA;17/08/2016;04/10/2010;01/10/2015;30/09/2016;Fundo Multimercado;30/09/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;23/08/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.452.272/0001-05;ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;23/08/2017;16/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2017;27/12/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/08/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;11413485.38;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
20.692.128/0001-70;ANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/05/2015;26/06/2014;13/10/2016;CANCELADA;13/10/2016;08/06/2015;01/05/2016;30/04/2017;Fundo Multimercado;26/06/2014;OUTROS;Fechado;S;N;S;S;0;;0.4;;0.00;25/10/2016;;;;;;;;;;;;
13.614.802/0001-33;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/10/2012;01/10/2012;11/02/2020;CANCELADA;11/02/2020;29/11/2012;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;01/10/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.15;;0.00;02/03/2020;;;;;;;;;;;;
17.412.390/0001-00;ANGEL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO;23/04/2013;19/04/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/05/2013;07/05/2013;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;19/04/2013;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;;;;0,3;18590360.50;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
27.146.908/0001-64;ANGELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE;14/03/2017;10/03/2017;31/08/2019;CANCELADA;31/08/2019;07/04/2017;01/04/2019;31/03/2020;Fundo Multimercado;10/03/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;0.00;12/08/2019;;;;;;;;;;;;
20.198.117/0001-39;ANGLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/06/2014;05/06/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/07/2014;04/07/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;05/06/2014;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.06;;11677180.78;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIM CRÉDITO PRIVADO IE;20/12/2012;20/12/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/01/2013;14/01/2013;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;20/12/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.5;;91125021.00;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;10.927.936/0001-16;ROSENBERG INVESTIMENTOS - CONSULTORA E ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
08.869.553/0001-97;ANGRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/10/2007;31/07/2007;26/11/2012;CANCELADA;26/11/2012;31/10/2007;01/07/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;31/07/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;0.1;;0.00;03/12/2012;;;;;;;;;;;;
08.160.809/0001-92;ANGRA DOS REIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;17/11/2006;16/11/2006;20/08/2015;CANCELADA;20/08/2015;28/11/2006;01/10/2014;30/09/2015;Fundo Multimercado;16/11/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,03;0.00;15/09/2015;;;;;;;;;;;;
30.493.310/0001-56;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;05/07/2018;05/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/08/2018;20/08/2018;01/06/2019;31/05/2020;Fundo de Ações;05/07/2018;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0.56;;99241362.70;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;22.792.979/0001-10;CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.787.041/0001-23;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/11/2009;13/11/2009;17/07/2015;CANCELADA;17/07/2015;30/11/2009;01/09/2014;31/08/2015;Fundo Multimercado;13/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,49;0.00;29/07/2015;;;;;;;;;;;;
31.635.788/0001-36;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/11/2018;16/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/11/2018;30/11/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/11/2018;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;9148936.92;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.608.570/0001-21;OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.150.297/0001-74;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/11/2012;22/11/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/09/2014;23/09/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/11/2012;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.27;;59731361.87;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;16.804.280/0001-20;SOW CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.146.882/0001-54;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;02/03/2017;01/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/03/2017;07/03/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;01/03/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.4;;97819802.45;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
20.701.516/0001-70;ANGRA II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;13/10/2014;29/09/2014;17/10/2014;CANCELADA;17/10/2014;13/10/2014;13/10/2014;31/07/2015;Fundo Multimercado;29/09/2014;;Fechado;N;N;N;S;;;;0,67% aa. s/PL do Fundo que não estiver alocado cotas de fundos de investimentos geridos pelo Gestor. Mais 0,06% aa. s/PL do Fundo que estiver aplicado em cotas de fundos de Investimentos geridos pelo GESTOR;0.00;30/10/2014;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
05.117.996/0001-33;ANGRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;24/03/2005;13/05/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/03/2005;25/06/2004;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;15/03/2005;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.4;;83300457.51;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.159.115/0001-99;ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/11/2014;02/05/2013;09/09/2019;CANCELADA;09/09/2019;23/12/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;02/05/2013;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;0;;1.5;;0.00;13/09/2019;;;;;;;;;;;;
22.003.609/0001-57;ANGUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/09/2015;17/09/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/10/2015;28/10/2015;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;17/09/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.06;;13976118.77;13/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.340.398/0001-08;ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;04/10/2013;30/09/2013;18/07/2019;CANCELADA;18/07/2019;07/10/2013;01/09/2018;31/08/2019;Fundo Multimercado;30/09/2013;;Aberto;S;S;S;S;0;;0.05;;0.00;31/07/2019;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;04.274.010/0001-76;CAPITANIA S/A;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.625.929/0001-98;ANIMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/06/2018;15/06/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/06/2018;21/06/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;15/06/2018;;Aberto;N;N;;S;0;;0.06;;19115668.23;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;05.825.277/0001-77;SPN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
04.511.841/0001-14;ANIMUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/02/2005;26/09/2001;03/03/2010;CANCELADA;03/03/2010;26/09/2001;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Multimercado;01/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,05;0.00;03/03/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;07.002.898/0001-86;BANCO SAFRA BSI S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;07.002.898/0001-86;BANCO SAFRA BSI S/A
09.145.333/0001-83;ANIMUS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;12/06/2008;06/06/2008;28/07/2010;CANCELADA;28/07/2010;20/06/2008;01/05/2010;30/04/2011;Fundo Multimercado;06/06/2008;;Aberto;S;N;S;S;10;0;;0,5;0.00;06/08/2010;;;;;;;;;;;;
31.057.522/0001-53;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/09/2019;06/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/11/2019;25/11/2019;25/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;06/06/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;19298902.76;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.137.461/0001-03;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/01/2013;17/01/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/02/2013;25/02/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;17/01/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;44;;12912525.16;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.421.810/0001-63;VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;18/10/2019;18/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/11/2019;14/11/2019;14/11/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;18/10/2019;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.58;;10444976.43;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
29.660.999/0001-87;ANJO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/07/2018;11/07/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/07/2018;27/07/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/07/2018;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.1;;6100977.35;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
08.708.333/0001-81;ANJO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/05/2007;30/04/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/05/2007;22/05/2007;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;17/05/2007;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;10;;;0,15;48862432.60;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.758.898/0001-64;ANJOU CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;19/07/2013;17/07/2013;08/07/2016;CANCELADA;08/07/2016;;;;Fundo Multimercado;17/07/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;0,3;;;;;;;;;;;;;;
34.626.618/0001-83;ANLCG123 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;07/10/2019;07/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/10/2019;17/10/2019;17/10/2019;31/08/2020;Fundo de Renda Fixa;07/10/2019;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0.55;;9886613.30;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
27.389.653/0001-60;ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;05/03/2018;21/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/05/2018;07/05/2018;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;21/02/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.33;;18371391.54;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
27.477.382/0001-03;ANNAPURNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/03/2018;21/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/05/2018;02/05/2018;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;21/02/2017;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.44;;28369310.83;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
26.794.597/0001-87;ANNAPURNA PSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/04/2017;25/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/05/2017;08/05/2017;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;25/04/2017;;Aberto;N;S;;S;15;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.15;;11604959.24;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.752.088/0001-00;BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
04.839.930/0001-94;ANNECY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/02/2005;27/11/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/01/2005;10/07/2002;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;31/01/2005;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;0;;0.35;;11705738.71;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
20.763.643/0001-02;ANNECY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;25/11/2014;25/11/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/01/2015;12/01/2015;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;25/11/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.79;;29613371.41;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;11.468.803/0001-91;PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
05.490.384/0001-91;ANTAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;08/04/2005;10/04/2003;31/05/2016;CANCELADA;31/05/2016;10/04/2003;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;10;;;0,5;0.00;13/06/2016;;;;;;;;;;;;
05.458.496/0001-65;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/03/2005;14/09/2001;21/12/2018;CANCELADA;21/12/2018;02/06/2003;01/04/2018;31/03/2019;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;;2;;0.00;20/12/2018;;;;;;;;;;;;
32.833.996/0001-02;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;05/07/2019;05/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/08/2019;01/08/2019;01/08/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;05/07/2019;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;;;;;13026310.17;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;09.146.756/0001-18;JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
11.462.888/0001-09;ANTHARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;21/01/2010;19/01/2010;19/08/2011;CANCELADA;19/08/2011;28/01/2010;01/02/2011;31/01/2012;Fundo Multimercado;19/01/2010;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0,30% aa;0.00;03/10/2011;;;;;;;;;;;;
19.237.829/0001-30;ANTHURIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;12/12/2013;10/12/2013;28/05/2019;CANCELADA;28/05/2019;29/02/2016;01/10/2018;30/09/2019;Fundo Multimercado;21/09/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;0.1;;0.00;29/05/2019;;;;;;;;;;;;
17.344.610/0001-05;ANTILOPE CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/03/2013;05/03/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/03/2013;11/03/2013;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;05/03/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.75;;16800134.10;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.329.625/0001-02;ANTOGELINA INVESTIMENTOS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO;28/01/2013;22/01/2013;20/06/2014;CANCELADA;20/06/2014;29/01/2013;01/12/2013;30/11/2014;Fundo Multimercado;22/01/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;01/07/2014;;;;;;;;;;;;
19.719.472/0001-27;ANTUERPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;08/10/2014;07/10/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/10/2014;27/10/2014;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;07/10/2014;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Fechado;N;N;S;S;0;;0;;28679542.77;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.823.902/0001-41;TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.493.220/0001-65;ANTUÉRPIA ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FIM PREVIDENCIÁRIO;28/06/2018;28/06/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2019;19/12/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;28/06/2018;OUTROS;Aberto;S;S;;S;0;;0.5;;27691178.79;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;19.569.363/0001-70;EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.657.916/0001-70;ANTUÉRPIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/04/2005;29/08/2001;20/12/2010;CANCELADA;20/12/2010;08/11/2004;01/11/2010;31/10/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;192883188.91;16/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.692.285/0001-98;AONORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;21/12/2017;19/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/01/2018;29/01/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;22/01/2018;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.4;;53191301.83;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.629.719/0001-00;AP ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/03/2005;24/04/2003;09/05/2005;CANCELADA;09/05/2005;27/01/2004;11/03/2005;30/06/2005;Fundo Multimercado;11/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;18/05/2005;;;;;;;;;;;;
34.258.697/0001-17;AP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;09/09/2019;06/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/09/2019;09/09/2019;01/10/2020;30/09/2021;Fundo de Ações;06/09/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;197326584.30;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
25.036.629/0001-12;AP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/07/2016;12/05/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/11/2016;21/11/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;12/05/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.43;;37620374.13;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
32.295.564/0001-95;AP HIGH YIELD SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;01/03/2019;01/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/03/2019;01/03/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;01/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;36463418.77;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.590.181/0001-56;PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.492.446/0001-28;AP LS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;17/03/2020;17/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2020;31/03/2020;31/03/2020;30/09/2020;Fundo de Ações;17/03/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;78584064.67;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
35.672.048/0001-20;AP LS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;20/03/2020;20/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/04/2020;01/04/2020;01/04/2020;31/08/2020;Fundo de Ações;20/03/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;;156558338.72;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
36.247.795/0001-84;AP LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;17/02/2020;17/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2020;31/03/2020;31/03/2020;30/06/2020;Fundo de Ações;17/02/2020;;Aberto;N;N;;S;;;;;240089073.71;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36.492.430/0001-15;AP S LS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;26/03/2020;26/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;26/03/2020;;;;Fundo de Ações;26/03/2020;;Aberto;S;N;;N;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
32.296.034/0001-61;AP SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/01/2019;31/01/2019;04/07/2019;CANCELADA;04/07/2019;04/02/2019;04/02/2019;30/09/2019;Fundo Multimercado;31/01/2019;;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;31/07/2019;;;;;;;;;;;;
36.492.401/0001-53;AP ST LS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES;18/03/2020;18/03/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;18/03/2020;;;;Fundo de Ações;18/03/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;2351604.55;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;32.541.657/0001-52;ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
12.284.321/0001-44;APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/10/2010;16/09/2010;11/06/2014;CANCELADA;11/06/2014;13/10/2010;01/10/2013;30/09/2014;Fundo Multimercado;16/09/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.1;;0.00;15/09/2014;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;72.027.832/0001-02;DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.807.814/0001-00;APACHE VS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/08/2012;24/08/2012;14/11/2013;CANCELADA;14/11/2013;27/08/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;14/11/2013;;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;22/11/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;11.304.223/0001-69;BRAUS GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
14.707.555/0001-82;APACHE19 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;12/06/2012;06/06/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/07/2012;26/07/2012;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;06/06/2012;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;0;;0.5;;29233463.57;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.047.345/0001-08;APAPORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;25/04/2014;25/04/2014;30/03/2016;CANCELADA;30/03/2016;28/04/2014;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;25/04/2014;;Aberto;S;N;;N;;;1.9;;0.00;29/03/2016;;;;;;;;;;;;
14.423.923/0001-60;APARECIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/12/2011;28/09/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/05/2012;22/05/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;28/09/2011;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;0;;0.2;;69328884.94;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.963.297/0001-56;APC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/12/2013;20/08/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/01/2014;22/01/2014;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;20/08/2013;;Fechado;N;S;S;S;0;;1.6;;23896264.39;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.823.902/0001-41;TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.990.330/0001-37;APEX A3 LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/12/2013;16/12/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2013;19/12/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;16/12/2013;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;35673794.33;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
20.485.428/0001-89;APEX ABSOLUTO STR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/10/2014;29/10/2014;24/11/2016;CANCELADA;24/11/2016;07/11/2014;01/10/2016;30/09/2017;Fundo Multimercado;29/10/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;07/12/2016;;;;;;;;;;;;
18.602.405/0001-65;APEX AÇÕES 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/09/2013;26/09/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/09/2013;30/09/2013;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;26/09/2013;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;0;;0;;123303272.26;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.862.830/0001-03;APEX ACÕES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;17/08/2012;17/08/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/08/2012;20/08/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;17/08/2012;;Aberto;S;N;;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;582361142.58;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.420.795/0001-71;APEX AÇÕES 30 RB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;19/12/2019;19/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2020;05/03/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;19/12/2019;;Aberto;S;N;;N;;;;;1168101.93;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.412.605/0001-18;APEX AÇÕES A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/02/2014;17/02/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/04/2014;08/04/2014;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;17/02/2014;;Aberto;S;N;;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;266869883.32;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
13.608.338/0001-72;APEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/11/2011;25/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/11/2011;30/11/2011;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;25/11/2011;;Aberto;S;N;;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;14447898.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.334.577/0001-07;APEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAL I;15/05/2012;10/05/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2012;15/05/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;10/05/2012;;Aberto;S;N;;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1;;138106670.42;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.334.579/0001-04;APEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAL II;15/05/2012;10/05/2012;08/04/2015;CANCELADA;08/04/2015;15/05/2012;01/04/2015;31/03/2016;Fundo de Ações;10/05/2012;OUTROS;Aberto;S;N;;N;;;;;0.00;17/04/2015;;;;;;;;;;;;
17.368.239/0001-11;APEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAL III;15/02/2013;14/02/2013;05/01/2017;CANCELADA;05/01/2017;21/02/2013;01/04/2016;31/03/2017;Fundo de Ações;14/02/2013;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;20;;1.9;;128383492.53;03/01/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.284.218/0001-37;APEX APXS INFINITY 8 LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;02/11/2019;31/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/12/2019;10/12/2019;10/12/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;31/10/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;182817482.29;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.494.427/0001-63;APEX EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;09/03/2015;09/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/03/2015;17/03/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;09/03/2015;;Aberto;S;N;;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;105689373.63;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
20.510.331/0001-89;APEX EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/10/2015;28/10/2015;11/12/2017;CANCELADA;11/12/2017;06/11/2015;01/04/2017;31/03/2018;Fundo Multimercado;28/10/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;238934609.65;08/12/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.412.610/0001-20;APEX EQUITY HEDGE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/02/2014;17/02/2014;07/06/2017;CANCELADA;07/06/2017;07/04/2014;01/04/2017;31/03/2018;Fundo Multimercado;17/02/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;1.9;;0.00;22/06/2017;;;;;;;;;;;;
13.608.337/0001-28;APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/11/2011;25/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/11/2011;30/11/2011;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;25/11/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;1218753936.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
14.076.646/0001-67;APEX EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/11/2011;25/11/2011;11/12/2017;CANCELADA;11/12/2017;30/11/2011;01/04/2017;31/03/2018;Fundo Multimercado;25/11/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0.1;;28954606.76;08/12/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.182.407/0001-54;APEX EQUITY HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/04/2012;16/04/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/04/2012;30/04/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;16/04/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;2;;857025264.88;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.961.936/0001-02;APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;18/12/2018;17/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/02/2019;25/02/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;17/12/2018;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;76062577.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.397.804/0001-79;APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;12/04/2013;11/04/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/04/2013;15/04/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;11/04/2013;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;716229894.08;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.030.997/0001-56;APEX INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG BIASED ÁGORA;05/02/2019;05/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/02/2019;25/02/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Ações;05/02/2019;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0;;15393017.82;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
30.592.824/0001-69;APEX INFINITY LB CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;07/06/2018;30/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/02/2019;13/02/2019;01/12/2019;30/11/2020;Fundo de Ações;26/11/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;20% que exceder 100% do CDI.paga semestralmente em Junho e Dezembro com marca d' água;1.9;;112038069.34;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.085.788/0001-41;APEX INFINITY LBS8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;04/07/2013;04/07/2013;03/02/2017;CANCELADA;03/02/2017;23/07/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Ações;04/07/2013;;Aberto;S;N;;S;20;O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento) do Valor acumulado CDI (taxa de performance).;1.9;;0.00;03/02/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.412.573/0001-50;APEX INFINITY LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/02/2014;19/02/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/04/2014;07/04/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;19/02/2014;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;148621142.14;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.358.808/0001-73;APEX INFINITY LONG BIASED DISTRIBUIÇÃO BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;10/01/2014;02/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/01/2014;30/01/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;02/01/2014;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;35185917.29;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.927.390/0001-24;APEX INFINITY LONG BIASED G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;26/02/2020;26/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;26/02/2020;;;;Fundo de Ações;26/02/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.862.797/0001-03;APEX INFINITY LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;24/08/2012;24/08/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/08/2012;27/08/2012;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;24/08/2012;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;12890007.04;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.162.812/0001-36;APEX INFINITY LONG-BIASED INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;25/03/2013;22/03/2013;15/02/2017;CANCELADA;15/02/2017;28/03/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Ações;22/03/2013;Ibovespa;Aberto;S;N;;N;20;;1.9;;0.00;02/03/2017;;;;;;;;;;;;
15.862.804/0001-77;APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;24/08/2012;24/08/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/08/2012;27/08/2012;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;24/08/2012;;Aberto;N;N;;N;0;;0.1;;1650807968.42;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.206.142/0001-91;APEX INFINITY RED LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/11/2018;26/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2018;29/11/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;26/11/2018;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;80030155.16;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.319.422/0001-10;APEX K INFINITY 8 LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;26/03/2019;22/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/07/2019;30/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;22/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0;;17878525.99;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.391.781/0001-95;APEX LB CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;03/04/2013;02/04/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/04/2013;10/04/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;02/04/2013;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;101857480.84;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.887.031/0001-77;APEX LB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;21/12/2018;17/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/01/2019;23/01/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;17/12/2018;;Aberto;S;N;;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;15123489.55;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.538.302/0001-46;APEX LONG BIASED 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/02/2014;18/02/2014;03/02/2017;CANCELADA;03/02/2017;28/02/2014;01/10/2016;30/09/2017;Fundo de Ações;18/02/2014;;Aberto;S;N;;S;20;;;1,9;0.00;03/02/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.345.956/0001-84;APEX LONG BIASED ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/07/2019;01/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/08/2019;09/08/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/07/2019;;Aberto;S;N;N;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;114164958.06;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
22.099.974/0001-07;APEX LONG BIASED FFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;22/10/2015;21/10/2015;03/02/2017;CANCELADA;03/02/2017;23/10/2015;01/04/2016;31/03/2017;Fundo de Ações;21/10/2015;;Aberto;S;N;N;S;16;;1.33;;0.00;03/02/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
36.014.075/0001-79;APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES ACCESS;21/02/2020;21/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;21/02/2020;;;;Fundo de Ações;21/02/2020;;Aberto;S;N;;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.826.024/0001-50;APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/12/2017;19/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2017;21/12/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;19/12/2017;;Aberto;S;N;N;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;144914747.40;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.798.135/0001-63;APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS;20/12/2017;20/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2017;21/12/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;20/12/2017;;Aberto;S;N;;N;;;;;102108903.50;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.726.170/0001-30;APEX LONG BIASED ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE;10/04/2018;10/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/05/2018;23/05/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;30/01/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;1.84;;48725394.23;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
20.814.969/0001-03;APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 49;05/12/2014;05/12/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/03/2015;11/03/2015;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;05/12/2014;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;2;;149494844.17;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
31.248.155/0001-75;APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 100;09/11/2018;09/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/03/2019;12/03/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;09/11/2018;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;1.84;;34349143.48;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
29.732.909/0001-16;APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 70;10/04/2018;10/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/07/2018;24/07/2018;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;10/04/2018;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;20;-;0.52;;23053434.27;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.081.286/0001-07;APEX LONG BIASED II ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE;29/08/2019;29/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/12/2019;27/12/2019;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;29/08/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;1.84;;117412770.81;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
13.950.080/0001-98;APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/11/2011;25/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/11/2011;30/11/2011;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Ações;25/11/2011;;Aberto;N;N;;N;0;;0.1;;1107782249.81;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.342.479/0001-11;APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAL;15/05/2012;10/05/2012;05/01/2017;CANCELADA;05/01/2017;15/05/2012;01/04/2016;31/03/2017;Fundo de Ações;10/05/2012;;Aberto;N;N;;N;;;0.1;;256275472.42;03/01/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.888.814/0001-23;APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/12/2017;19/12/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2017;21/12/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;19/12/2017;;Aberto;N;N;N;N;0;;0.1;;258884608.60;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.687.460/0001-51;APEX PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/09/2019;13/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/01/2020;17/01/2020;17/01/2020;30/06/2020;Fundo de Ações;13/09/2019;Ibovespa;Aberto;S;N;;S;;;;;39223402.04;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.687.488/0001-99;APEX PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/09/2019;13/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/01/2020;17/01/2020;17/01/2020;30/04/2020;Fundo de Ações;13/09/2019;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.02;;39178580.78;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.480.728/0001-23;APEX PWM LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;07/08/2013;06/08/2013;31/07/2017;CANCELADA;31/07/2017;20/08/2013;01/07/2017;30/06/2018;Fundo de Ações;06/08/2013;;Aberto;S;N;;S;20;;;1,9;0.00;02/08/2017;;;;;;;;;;;;
15.174.589/0001-11;APEX RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;30/07/2012;27/07/2012;15/08/2014;CANCELADA;15/08/2014;31/07/2012;01/07/2014;30/06/2015;Fundo de Ações;27/07/2012;OUTROS;Aberto;S;N;;N;20;;1.9;;23216145.37;13/08/2014;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.621.193/0001-75;APEX RUFUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;30/07/2012;27/07/2012;22/08/2014;CANCELADA;22/08/2014;31/07/2012;01/07/2014;30/06/2015;Fundo de Ações;27/07/2012;OUTROS;Aberto;N;N;;N;;;0.6;;0.00;22/08/2014;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.518.918/0001-79;APEX CAPITAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
14.076.648/0001-56;APEX TESTE OPERACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/10/2011;27/10/2011;11/01/2012;CANCELADA;11/01/2012;28/10/2011;28/10/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;27/10/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;16/01/2012;;;;;;;;;;;;
08.940.109/0001-10;APF PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/10/2007;10/07/2007;30/10/2017;CANCELADA;30/10/2017;19/10/2007;01/09/2017;31/08/2018;Fundo Multimercado;10/07/2007;OUTROS;Aberto;S;N;S;S;0;;0.4;;0.00;10/11/2017;;;;;;;;;;;;
09.536.081/0001-13;API FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;22/09/2008;22/09/2008;17/02/2009;CANCELADA;17/02/2009;;;;Fundo de Ações;22/09/2008;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;;;;0,12%;;;;;;;;;;;;;;
23.884.712/0001-16;ÁPICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;08/06/2017;08/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/06/2017;09/06/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;08/06/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.53;;12735879.03;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;30.034.266/0001-16;MANDATTO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
03.336.808/0001-32;APLIC AUT RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;15/02/2005;14/10/1999;16/10/2006;CANCELADA;16/10/2006;14/10/1999;01/05/2006;30/04/2007;Fundo de Renda Fixa;01/02/2005;Taxa Selic;Aberto;S;N;N;N;;;;;0.00;26/10/2006;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.175.706/0001-00;APOEMA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO;07/04/2011;05/04/2011;17/11/2015;CANCELADA;17/11/2015;08/04/2011;01/09/2015;31/08/2016;Fundo de Renda Fixa;05/04/2011;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;O FUNDO PAGARÁ REMUNERAÇÃO ANUAL SOBRE O PATRIMÔNIO TOTAL DIÁRIO, CONFORME A SEGUIR: TAXA ÚNICA DE 0,15% (ZERO VÍRGULA QUINZE POR CENTO), SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO FOR DE ATÉ R$ 75.000.000,00 TAXA ÚNICA DE 0,10% (ZERO VÍRGULA DEZ POR CENTO), SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO FOR SUPERIOR A R$ 75.000.000,00. ADICIONALMENTE, O ADMINISTRADOR FARÁ JUS, AINDA, AO VALOR MÍNIMO MENSAL DE R$ 3.000,00.;102660286.86;13/11/2015;STEPHAN KRAJCER;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;03.384.738/0001-98;VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
20.006.726/0001-49;APOENA FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/04/2014;24/04/2014;09/01/2015;CANCELADA;09/01/2015;;;;Fundo Multimercado;24/04/2014;;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07.725.547/0001-01;APOENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/01/2006;16/01/2006;20/10/2008;CANCELADA;20/10/2008;01/03/2006;01/02/2008;31/01/2009;Fundo Multimercado;16/01/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;0.08;;0.00;06/11/2008;;;;;;;;;;;;
19.787.769/0001-20;APOENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTMENTO NO EXTERIOR;24/04/2014;24/04/2014;09/01/2015;CANCELADA;09/01/2015;;;;Fundo Multimercado;24/04/2014;;Aberto;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09.553.242/0001-87;APOENA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;19/06/2008;19/06/2008;09/04/2012;CANCELADA;09/04/2012;27/06/2008;01/05/2011;30/04/2012;Fundo Multimercado;19/06/2008;OUTROS;Aberto;S;N;N;N;;;0.1;;0.00;18/04/2012;;;;;;;;;;;;
18.391.163/0001-08;APOENA MACRO DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;19/07/2013;19/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/07/2013;19/07/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;19/07/2013;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0.08;;489149667.91;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.669.128/0001-66;GAVEA INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.893.093/0001-32;APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/09/2007;04/09/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/10/2007;17/10/2007;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;04/09/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0.08;;28052738.36;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.669.128/0001-66;GAVEA INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
09.553.237/0001-74;APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;26/06/2008;26/06/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2008;30/06/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;26/06/2008;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0.08;;375139682.60;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.669.128/0001-66;GAVEA INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.602.384/0001-88;APOENA RE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;06/09/2013;06/09/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/10/2013;24/10/2013;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;06/09/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.06;;5731873.68;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.669.128/0001-66;GAVEA INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.287.692/0001-80;APOGEO ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI;28/03/2011;28/03/2011;28/05/2013;CANCELADA;28/05/2013;31/03/2011;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Referenciado;28/03/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;0.8;;0.00;03/06/2013;;;;;;;;;;;;
12.440.800/0001-02;APOGEO MULTIGESTORES TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/03/2011;01/03/2011;14/06/2013;CANCELADA;14/06/2013;31/03/2011;01/02/2013;31/01/2014;Fundo Multimercado;01/03/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;;1;;4041472.57;12/06/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.077.576/0001-73;VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.636.362/0001-52;APOGEO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI;28/03/2011;28/03/2011;13/07/2012;CANCELADA;13/07/2012;31/03/2011;01/04/2012;31/03/2013;Fundo Referenciado;28/03/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;0.75;;1925842.93;11/07/2012;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.077.576/0001-73;VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.440.809/0001-13;APOGEO VISÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;15/03/2011;15/03/2011;08/07/2014;CANCELADA;08/07/2014;31/03/2011;01/02/2014;31/01/2015;Fundo de Ações;15/03/2011;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;;;3;;844668.73;07/07/2014;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.917.835/0001-64;VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.420.249/0001-59;APOGEU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS;01/04/2013;04/01/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/10/2013;31/10/2013;01/02/2020;31/01/2021;Fundo de Renda Fixa;07/01/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,08;191071239.76;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
18.151.481/0001-00;APOLLO 13 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;17/06/2013;11/06/2013;18/08/2015;CANCELADA;18/08/2015;01/07/2013;01/06/2015;31/05/2016;Fundo Multimercado;11/06/2013;;Fechado;N;N;N;S;;;;0,35;0.00;18/08/2015;;;;;;;;;;;;
13.004.286/0001-25;APOLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;29/04/2011;28/04/2011;06/01/2012;CANCELADA;06/01/2012;29/04/2011;01/05/2013;30/04/2014;Fundo Multimercado;28/04/2011;OUTROS;Fechado;S;N;S;S;;;;R$ 1.000,00 a.m.;8969557.68;05/03/2014;;;;;;;;;;;;
29.241.670/0001-81;APOLO 3 FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO;03/05/2018;30/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/06/2018;25/06/2018;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;30/04/2018;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.25;;68771711.27;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
26.362.394/0001-11;APOLO 8 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/01/2017;29/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/02/2017;03/02/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;29/09/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.61;;21651638.88;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;22.134.302/0001-95;LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
08.759.882/0001-85;APOLO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO;02/10/2007;26/09/2007;17/11/2015;CANCELADA;17/11/2015;08/10/2007;01/09/2015;31/08/2016;Fundo de Renda Fixa;26/09/2007;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FIXA E ANUAL, É DE 0,10% (ZERO VÍRGULA DEZ POR CENTO) SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO. ADICIONALMENTE A TAXA PREVISTA ACIMA, O ADMINISTRADOR FARÁ JUS, AINDA, AO VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00;6403036.16;12/11/2015;STEPHAN KRAJCER;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;29.650.082/0001-00;BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.699.747/0001-30;APOLO CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO;23/03/2005;27/12/2002;20/10/2005;CANCELADA;20/10/2005;15/01/2003;09/03/2005;30/11/2005;Fundo de Curto Prazo;09/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;;;0.00;28/10/2005;;;;;;;;;;;;
13.021.653/0001-07;APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/08/2011;11/08/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/08/2011;26/08/2011;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;29/12/2017;Ibovespa;Fechado;N;N;;S;0;;0.08;;67113018.10;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;11.530.232/0001-78;APOLO INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
14.423.903/0001-90;APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;06/12/2011;28/09/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/02/2012;13/02/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;28/09/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.82;;40763902.05;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;13.641.353/0001-12;3R GESTORA DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
30.057.474/0001-30;APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;10/05/2018;10/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2018;02/07/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;10/05/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;10595920.74;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
24.947.828/0001-10;APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;08/02/2017;25/05/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/02/2017;08/02/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;25/05/2016;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;20;;2.5;;26852979.84;14/04/2020;ENIO CARVALHO RODRIGUES;42.066.258/0001-30;RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;PJ;10.995.802/0001-32;RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA;42.165.506/0001-09;AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S;42.066.258/0001-30;RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;42.066.258/0001-30;RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
11.907.354/0001-30;APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;25/06/2010;22/06/2010;09/05/2017;CANCELADA;09/05/2017;26/07/2010;01/04/2017;31/03/2018;Fundo de Renda Fixa;13/04/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;10;;;0,3;0.00;22/06/2017;;;;;;;;;;;;
05.050.557/0001-50;APORTE DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;01/03/2005;22/05/2002;03/12/2007;CANCELADA;03/12/2007;22/05/2002;01/07/2007;30/06/2008;Fundo de Renda Fixa;14/02/2005;Taxa Selic;Aberto;N;S;S;S;;;;0;0.00;11/12/2007;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.236.848/0001-38;BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;33.066.408/0001-15;BANCO ABN AMRO REAL S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
12.923.385/0001-48;APPIA EV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO;14/01/2011;05/01/2011;30/04/2014;CANCELADA;30/04/2014;13/01/2011;01/10/2013;30/09/2014;Fundo Multimercado;05/01/2011;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;10;;;0,6;0.00;08/05/2014;;;;;;;;;;;;
15.821.222/0001-42;APPIA PREVIDÊNCIA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/08/2012;13/08/2012;31/07/2015;CANCELADA;31/07/2015;17/10/2012;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;13/08/2012;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;1,6;0.00;10/08/2015;;;;;;;;;;;;
09.321.565/0001-45;APPLE - FIC FI MULTIMERCADO;03/03/2008;23/01/2008;18/08/2008;CANCELADA;18/08/2008;04/03/2008;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;23/01/2008;;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;15/08/2008;;;;;;;;;;;;
12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/03/2011;02/03/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/04/2011;13/04/2011;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;02/03/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;N;S;0;;0.7;;47877160.35;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;11.468.803/0001-91;PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
08.012.533/0001-03;APRENDER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;28/09/2006;20/03/2006;09/10/2014;CANCELADA;09/10/2014;23/11/2006;01/09/2014;31/08/2015;Fundo Multimercado;20/03/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0,3;0.00;16/10/2014;;;;;;;;;;;;
07.647.255/0001-90;APREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/04/2006;03/05/2006;20/06/2018;CANCELADA;20/06/2018;03/05/2006;01/10/2017;30/09/2018;Fundo Multimercado;03/05/2006;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;20;;;TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, CONF. SEGUE: (I) TAXA DE 0,17% (ZERO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) SE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO FOR DE ATÉ R$ 100.000.000,00 E (II) TAXA DE 0,15% (ZERO VÍRGULA QUINZE POR CENTO) SE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO FOR ACIMA DE R$ 100.000.000,01.;0.00;09/07/2018;;;;;;;;;;;;
21.082.333/0001-87;APRILLIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/12/2014;01/12/2014;30/03/2015;CANCELADA;30/03/2015;24/12/2014;24/12/2014;30/09/2015;Fundo Multimercado;01/12/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,53;0.00;09/04/2015;;;;;;;;;;;;
34.027.976/0001-70;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;04/03/2020;07/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;07/02/2020;;;;Fundo Multimercado;07/02/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;;;MARCELO DE MACEDO SOARES E SILVA;12.063.256/0001-27;MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;13.557.425/0001-48;APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
13.135.857/0001-60;APUS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/04/2011;11/04/2011;10/02/2012;CANCELADA;10/02/2012;06/05/2011;06/05/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;11/04/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;1;;;0,35;0.00;14/02/2012;;;;;;;;;;;;
07.900.261/0001-07;AQ3 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/05/2006;21/03/2006;20/08/2018;CANCELADA;20/08/2018;09/06/2006;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;21/03/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;20;;2.7;;0.00;12/09/2018;;;;;;;;;;;;
34.979.903/0001-88;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/02/2020;13/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/02/2020;20/02/2020;20/02/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;13/02/2020;;Aberto;N;N;S;S;;;;;8938681.02;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;29.650.082/0001-00;BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;11/06/2012;21/07/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/06/2012;08/06/2012;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;21/07/2011;;Aberto;N;S;N;S;0;;0.1;;80467156.77;14/04/2020;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;76.621.457/0001-85;4UM DTVM LTDA;PJ;03.983.856/0001-12;4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.921.459/0001-20;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;30/11/2015;20/03/2013;21/11/2016;CANCELADA;21/11/2016;04/12/2015;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;20/03/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.8;;0.00;17/11/2016;;;;;;;;;;;;
24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;17/06/2016;17/06/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/08/2016;12/08/2016;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;17/06/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;0;;0.8;;48218917.14;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.181.260/0001-03;AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.192.230/0001-16;AQUABELLA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CRÉDITO PRIVADO;29/03/2010;29/03/2010;09/10/2014;CANCELADA;09/10/2014;30/03/2010;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;29/03/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;16/10/2014;;;;;;;;;;;;
34.186.156/0001-20;AQUALINA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;08/08/2019;05/08/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/08/2019;20/08/2019;20/08/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;05/08/2019;;Aberto;N;S;;S;0;;0.52;;4607367.78;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.485.595/0001-09;AQUAMARINE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;05/09/2019;18/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/09/2019;24/09/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;18/12/2018;DI de um dia;Fechado;S;S;N;S;0;;0.05;;31582344.88;14/04/2020;MARCELO MAYLINCH SIMÃO;03.384.738/0001-98;VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.;PJ;03.384.738/0001-98;VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;03.384.738/0001-98;VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.;03.384.738/0001-98;VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
19.220.081/0001-63;AQUARELA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/12/2013;13/12/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/12/2013;16/12/2013;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;13/12/2013;;Fechado;N;S;S;S;0;;0.52;;35575316.74;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.083.802/0001-29;AQUARIUS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/08/2010;11/08/2010;03/05/2012;CANCELADA;03/05/2012;28/09/2010;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;11/08/2010;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;1;;;0,35;0.00;03/05/2012;;;;;;;;;;;;
13.021.634/0001-72;AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/08/2011;11/08/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/08/2011;26/08/2011;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;29/12/2017;Ibovespa;Fechado;N;N;;S;0;;0.08;;69521259.63;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;11.530.232/0001-78;APOLO INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
22.041.197/0001-40;AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;03/10/2018;02/03/2015;19/12/2019;CANCELADA;19/12/2019;31/10/2018;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;02/03/2015;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;20;;0.01;;5174223.68;17/12/2019;;;;;;;;;;;;
14.543.868/0001-42;AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;26/03/2012;13/10/2011;11/03/2019;CANCELADA;11/03/2019;26/03/2012;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;13/10/2011;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.19;;0.00;18/03/2019;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.078.445/0001-76;AQUARIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/01/2018;22/01/2018;24/05/2018;CANCELADA;24/05/2018;22/01/2018;22/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;22/01/2018;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.19;;0.00;24/05/2018;;;;;;;;;;;;
18.158.834/0001-95;AQUAVIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE;02/12/2013;28/11/2013;26/12/2017;CANCELADA;26/12/2017;23/12/2013;01/11/2017;31/10/2018;Fundo Multimercado;28/11/2013;DI de um dia;Fechado;S;S;N;S;20;;0.07;;0.00;23/03/2018;;;;;;;;;;;;
18.158.834/0001-95;AQUAVIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE;08/03/2019;28/11/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/03/2019;08/03/2019;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;08/03/2019;OUTROS;Fechado;S;N;S;S;;;;;12298100.83;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;28.529.686/0001-21;WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
04.682.856/0001-45;AQUIDAUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO;11/04/2005;04/12/2001;07/08/2007;CANCELADA;07/08/2007;04/12/2001;01/05/2007;30/04/2008;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;17/08/2007;;;;;;;;;;;;
04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/03/2005;29/05/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/03/2005;31/08/2001;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;11/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.2;;194828734.77;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;21.813.291/0001-07;SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
04.551.365/0001-65;ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/03/2005;04/07/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/03/2005;03/12/2001;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;11/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.04;;321255871.35;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.667.232/0001-09;AQUILA 21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/09/2013;24/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/09/2013;12/09/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;24/07/2013;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.3;;406343984.61;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
05.401.409/0001-33;AQUILA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/03/2005;18/11/2002;18/10/2013;CANCELADA;18/10/2013;03/12/2002;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;11/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0,26% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.;12236739.79;17/10/2013;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
21.596.653/0001-55;AQUILA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/02/2015;12/02/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/02/2015;20/02/2015;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;12/02/2015;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.16;;82957391.21;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;62.375.134/0001-44;BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/11/2011;25/11/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/11/2011;29/11/2011;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;25/11/2011;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.18;;100213115.41;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;07.437.241/0001-41;WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.391.324/0001-63;ÁQUILA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/08/2013;13/08/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/08/2013;21/08/2013;01/08/2019;31/07/2020;Fundo de Ações;13/08/2013;IBrX;Aberto;S;S;;S;0;;0.12;;93182211.86;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
17.898.668/0001-09;AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;16/08/2013;18/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2013;23/12/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Renda Fixa;18/06/2013;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;N;S;S;S;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.05;;117172409.09;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.274.010/0001-76;CAPITANIA S/A;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.083.790/0001-32;AQUILA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR;14/07/2010;13/07/2010;05/05/2011;CANCELADA;05/05/2011;28/09/2010;;;Fundo Multimercado;13/07/2010;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;5;;;0,35;0.00;11/05/2011;;;;;;;;;;;;
03.369.970/0001-57;ÁQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/03/2005;09/08/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/03/2005;28/10/1999;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;11/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;0;;0.2;;191831093.09;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.227.848/0001-37;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;27/12/2010;26/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/12/2010;29/12/2010;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;26/10/2010;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.05;;61687740.54;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;10.307.354/0001-37;BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;15.454.120/0001-36;MGI ASSURANCE AUDITORES INDEPENDENTES SS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
10.626.033/0001-03;ÁQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;03/04/2009;04/02/2009;10/10/2017;CANCELADA;10/10/2017;03/04/2009;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;04/02/2009;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.2;;0.00;18/10/2017;;;;;;;;;;;;
20.206.062/0001-61;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;27/06/2014;26/06/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/08/2014;01/08/2014;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;26/06/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.05;;11962235.61;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
26.777.638/0001-27;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/05/2017;04/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;10/05/2017;10/05/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;04/05/2017;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;61086443.34;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
10.940.474/0001-77;AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/03/2010;12/06/2009;06/10/2010;CANCELADA;06/10/2010;01/04/2010;;;Fundo Multimercado;12/06/2009;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;3;TD={VA-[VBx(1+CDI)]}3%;;0,03;0.00;09/11/2010;;;;;;;;;;;;
18.449.887/0001-65;AQUILLA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;19/07/2013;20/06/2013;10/10/2017;CANCELADA;10/10/2017;30/03/2014;01/01/2017;31/12/2017;Fundo de Ações;20/06/2013;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;20;calculado e divulgado pela BMFBovespa;;2,5% ao ano;0.00;25/10/2017;;;;;;;;;;;;
13.503.225/0001-02;ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/11/2011;04/08/2011;09/06/2014;CANCELADA;09/06/2014;23/11/2011;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;04/08/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;16/06/2014;;;;;;;;;;;;
04.668.998/0001-58;ÁQUILLA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/03/2005;01/10/2001;07/12/2016;CANCELADA;07/12/2016;01/10/2001;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;1.8;;0.00;21/12/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.964.545/0001-20;REDITUS INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.862.775/0001-43;AQUILLA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/09/2012;10/09/2012;19/07/2013;CANCELADA;19/07/2013;18/09/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;10/09/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;22/07/2013;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.964.545/0001-20;REDITUS INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.342.507/0001-09;AQUILLA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/05/2012;10/05/2012;14/01/2014;CANCELADA;14/01/2014;28/05/2012;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;14/01/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2.5;;0.00;17/01/2014;MARCUS VINICIUS MATHIAS PEREIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.964.545/0001-20;REDITUS INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
13.667.272/0001-91;AQUITAINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/08/2011;10/05/2011;24/05/2012;CANCELADA;24/05/2012;09/08/2011;09/08/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;10/05/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0;;0.00;04/06/2012;;;;;;;;;;;;
97.543.751/0001-96;AR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;08/02/2012;26/01/2012;03/04/2012;CANCELADA;03/04/2012;;;;Fundo Multimercado;26/01/2012;OUTROS;Aberto;N;N;N;S;;;;0,4;;;;;;;;;;;;;;
13.135.864/0001-62;ARA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/04/2011;11/04/2011;09/02/2012;CANCELADA;09/02/2012;06/05/2011;06/05/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;11/04/2011;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;1;;;0,35;0.00;13/02/2012;;;;;;;;;;;;
35.754.218/0001-16;ARABELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;16/12/2019;18/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/04/2020;01/04/2020;01/04/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;18/10/2019;;Fechado;N;N;S;S;0;;1;;41479332.98;14/04/2020;PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR;05.389.174/0001-01;MODAL D.T.V.M. LTDA;PJ;05.230.601/0001-04;MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.723.886/0001-62;BANCO MODAL S.A.;30.723.886/0001-62;BANCO MODAL S.A.
23.313.887/0001-73;ARABICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;10/11/2015;04/09/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/12/2015;07/12/2015;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;04/09/2015;OUTROS;Fechado;S;S;S;S;0;;0.0367;;157906649.51;14/04/2020;JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;PJ;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.;36.113.876/0001-91;OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
28.454.209/0001-44;ARAÇAGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;17/10/2017;16/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/11/2017;03/11/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;16/10/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.3;;35995127.90;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
06.222.051/0001-44;ARAÇAGY MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;16/03/2005;28/04/2004;29/12/2008;CANCELADA;29/12/2008;03/06/2004;01/04/2008;31/03/2009;Fundo Multimercado;16/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,06;7810765.07;26/12/2008;;;;;;;;;;;;
18.265.451/0001-16;ARACATI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;10/07/2013;08/07/2013;10/01/2014;CANCELADA;10/01/2014;07/08/2013;07/08/2013;31/05/2014;Fundo Multimercado;08/07/2013;;Aberto;N;N;N;S;;;;0,25;0.00;14/01/2014;;;;;;;;;;;;
14.400.475/0001-80;ARAGOIÂNIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;09/02/2012;09/02/2012;23/12/2013;CANCELADA;23/12/2013;09/02/2012;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;09/02/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;0,45% s/ PL.;0.00;31/12/2013;;;;;;;;;;;;
18.021.184/0001-31;ARAGOIANIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;03/12/2014;07/03/2013;09/02/2015;CANCELADA;09/02/2015;19/12/2014;19/12/2014;30/04/2015;Fundo Multimercado;07/03/2013;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;0.45% a.a.;0.00;19/02/2015;;;;;;;;;;;;
09.343.588/0001-50;ARAGOIANIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/02/2008;18/01/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/10/2008;03/10/2008;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;18/01/2008;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.5;;11484532.28;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.960.206/0001-80;ARAGON MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO;07/12/2010;28/04/2010;03/02/2015;CANCELADA;03/02/2015;03/01/2011;01/06/2014;31/05/2015;Fundo Multimercado;23/12/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;O ADMINISTRADOR RECEBERÁ A REMUNERAÇÃO ANUAL SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DIÁRIO DO FUNDO, CONFORME A SEGUIR:?TAXA ÚNICA DE 0,30% (ZERO VÍRGULA TRINTA POR CENTO) SE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO FOR DE ATÉ R$ 30.000.000,00?TAXA ÚNICA DE 0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) SE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO FOR SUPERIOR À R$ 30.000.000,00.;0.00;10/02/2015;;;;;;;;;;;;
10.841.523/0001-14;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/06/2009;19/05/2009;09/01/2014;CANCELADA;09/01/2014;22/06/2009;01/04/2013;31/03/2014;Fundo Multimercado;19/05/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;15;;;0,3;0.00;17/01/2014;;;;;;;;;;;;
26.861.661/0001-03;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;24/02/2017;25/11/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/03/2018;21/03/2018;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;25/11/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.6;;11472936.02;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;08.968.113/0001-97;VERUS GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
05.482.618/0001-59;ARAGUAIA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO;03/03/2005;27/01/2003;19/09/2012;CANCELADA;19/09/2012;27/01/2003;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;16/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0.2;0.00;18/09/2012;;;;;;;;;;;;
05.118.368/0001-72;ARAGUAIA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;15/03/2005;15/05/2003;06/05/2016;CANCELADA;06/05/2016;15/05/2003;01/05/2016;30/04/2017;Fundo Multimercado;04/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,2;0.00;16/05/2016;;;;;;;;;;;;
32.287.638/0001-41;ARAIAN FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO MACRO;28/02/2019;11/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/06/2019;27/06/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;11/11/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;;7056888.64;14/04/2020;LUIZ ANTONIO BULL;33.886.862/0001-12;MAXIMA S/A CCTVM;PJ;29.063.944/0001-90;3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;33.886.862/0001-12;MAXIMA S/A CCTVM;33.886.862/0001-12;MAXIMA S/A CCTVM
32.890.909/0001-59;ARAM PREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;19/06/2019;17/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/12/2019;19/12/2019;19/12/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;;7286240.49;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/03/2016;14/03/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/03/2016;22/03/2016;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;14/03/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.53;;35754536.66;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
14.284.623/0001-48;ARAQUÁ MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO;27/02/2012;24/02/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/04/2012;12/04/2012;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;11/04/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;0,125;55793802.85;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;02.933.874/0001-27;RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.083.903/0001-58;ARAQUARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/10/2007;11/09/2007;01/11/2012;CANCELADA;01/11/2012;09/11/2007;01/07/2012;30/06/2013;Fundo Multimercado;01/11/2012;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;20;;;1,5;0.00;31/10/2012;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PF;078.046.848-19;CLAUDIO AUGUSTO COSTA VON GAL;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.184.402/0001-00;ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;17/11/2009;17/11/2009;16/12/2014;CANCELADA;16/12/2014;02/12/2009;01/11/2014;31/10/2015;Fundo Multimercado;17/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,25% a.a.;0.00;22/12/2014;;;;;;;;;;;;
08.836.459/0001-31;ARARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/06/2007;30/04/2007;13/07/2010;CANCELADA;13/07/2010;11/07/2007;01/05/2010;30/04/2011;Fundo Multimercado;30/04/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por mês.;0.00;21/07/2010;;;;;;;;;;;;
13.667.526/0001-71;ARARAQUARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;19/09/2011;19/09/2011;26/06/2014;CANCELADA;26/06/2014;18/06/2013;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;19/09/2011;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;10/07/2014;;;;;;;;;;;;
10.786.950/0001-47;ARARAS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/11/2009;04/11/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/12/2009;09/12/2009;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;04/11/2009;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.75;;41171065.69;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
13.695.968/0001-21;ARARAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;21/12/2011;20/12/2011;19/03/2015;CANCELADA;19/03/2015;20/12/2011;01/04/2015;31/03/2016;Fundo Multimercado;20/12/2011;OUTROS;Aberto;S;N;S;S;20;;;2;0.00;31/03/2015;;;;;;;;;;;;
09.412.674/0001-78;ARARAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/03/2008;06/03/2008;28/10/2016;CANCELADA;28/10/2016;28/03/2008;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;06/03/2008;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;60000;;0.00;07/11/2016;;;;;;;;;;;;
11.530.109/0001-57;ARARAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/04/2010;22/01/2010;27/04/2011;CANCELADA;27/04/2011;13/04/2010;01/04/2011;31/03/2012;Fundo Multimercado;22/01/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;Taxa de administração de 0,30% a.a., com mínimo mensal de R$ 1.500,00;0.00;29/06/2011;;;;;;;;;;;;
15.912.681/0001-31;ARARAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;11/09/2012;10/09/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/09/2012;11/09/2012;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;10/09/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.2;;13988643.62;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.213.150/0001-50;BOCOM BBM CCVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.658.937/0001-06;ARARATE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;09/02/2006;08/02/2006;22/01/2009;CANCELADA;22/01/2009;10/02/2006;01/12/2008;30/11/2009;Fundo Multimercado;08/02/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,4;0.00;21/01/2009;;;;;;;;;;;;
17.665.992/0001-79;ARARIPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/08/2013;08/08/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/08/2013;14/08/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;08/08/2013;;Fechado;N;N;S;S;10;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.067;;26490528.41;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.665.992/0001-79;ARARIPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/08/2013;08/08/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/08/2013;14/08/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;08/08/2013;;Fechado;N;N;S;S;10;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.067;;26490528.41;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;13.293.225/0001-25;ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.075.417/0001-32;ARAUCÁRIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/08/2017;22/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/11/2017;24/11/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/08/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;10;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.6;;35988330.77;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.021.922/0001-88;GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.186.790/0001-11;ARAUCÁRIA FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/03/2015;24/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/05/2015;06/05/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;24/03/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.2;;4456935.24;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
17.490.449/0001-88;ARAUCARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/05/2013;15/05/2013;23/10/2015;CANCELADA;23/10/2015;05/06/2013;01/02/2015;31/01/2016;Fundo Multimercado;15/05/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;;;;0,75;0.00;12/11/2015;MARCIO PINTO FERREIRA;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
19.452.073/0001-42;ARAUCÁRIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;04/02/2014;30/01/2014;07/07/2016;CANCELADA;07/07/2016;;;;Fundo Multimercado;30/01/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;;;;;;;;;;;;;;
35.803.159/0001-29;ARAUCARIA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;31/01/2020;31/01/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;31/01/2020;;;;Fundo Multimercado;31/01/2020;;Aberto;N;S;N;S;;;;;;;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;22.134.302/0001-95;LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.419.829/0001-40;ARAUCÁRIA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO;14/06/2010;11/06/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/10/2010;13/10/2010;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;11/06/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;549589598.96;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.177.226/0001-01;ARAXÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/05/2005;31/05/2005;04/07/2008;CANCELADA;04/07/2008;31/05/2005;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;29/08/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,3;0.00;08/07/2008;;;;;;;;;;;;
05.290.593/0001-91;ARAXÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;08/04/2005;11/12/2002;20/12/2010;CANCELADA;20/12/2010;11/12/2002;01/12/2010;30/11/2011;Fundo de Renda Fixa;28/09/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0;0.00;17/12/2010;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.719.586/0001-60;ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;23/12/2019;20/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2019;23/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;20/12/2019;;Aberto;S;N;;S;;;;;25053141.15;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;14.841.301/0001-52;TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.322.245/0001-04;ARBEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;09/11/2018;13/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/02/2019;14/02/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;13/04/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.58;;11499646.20;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
10.464.262/0001-60;ARBELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;24/11/2008;10/10/2008;05/12/2016;CANCELADA;05/12/2016;12/12/2008;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;10/10/2008;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;S;N;;S;20;;;0;0.00;15/12/2016;;;;;;;;;;;;
19.959.739/0001-53;ARBELA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;04/09/2014;04/09/2014;27/03/2017;CANCELADA;27/03/2017;19/09/2014;01/09/2016;31/08/2017;Fundo de Ações;04/09/2014;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;N;N;;S;;;;A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FIXA E ANUAL, É DE 0,10% (ZERO VÍRGULA DEZ POR CENTO) SOBRE O PATRIMÔNIO DO FUNDO, COM O MÍNIMO MENSAL DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).;0.00;10/04/2017;;;;;;;;;;;;
18.680.992/0001-00;ARBELA MATSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/12/2013;26/12/2013;08/03/2017;CANCELADA;08/03/2017;27/06/2014;01/02/2017;31/01/2018;Fundo de Ações;26/12/2013;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);Aberto;S;N;;S;0;;0;;0.00;15/03/2017;;;;;;;;;;;;
06.958.785/0001-96;ARBI DIFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO;29/03/2005;21/06/2004;15/05/2006;CANCELADA;15/05/2006;02/09/2004;01/01/2006;31/12/2006;Fundo de Curto Prazo;15/03/2005;OUTROS;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;15/05/2006;;;;;;;;;;;;
11.390.634/0001-14;ARBITRAGEM ALOCAÇÃO 25 II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;18/05/2010;17/05/2010;28/06/2012;CANCELADA;28/06/2012;19/05/2010;01/03/2012;28/02/2013;Fundo Multimercado;17/05/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0;20271170.47;25/06/2012;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.510.225/0001-49;ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/03/2005;20/06/2001;14/08/2013;CANCELADA;14/08/2013;20/06/2001;01/01/2013;31/12/2013;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,20%;0.00;14/08/2013;;;;;;;;;;;;
04.869.555/0001-25;ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;28/02/2005;01/04/2004;22/09/2006;CANCELADA;22/09/2006;01/04/2004;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Multimercado;28/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;26/09/2006;;;;;;;;;;;;
21.689.246/0001-92;ARBOR GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I;19/03/2015;19/03/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2015;23/03/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;19/03/2015;;Aberto;N;N;;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCA06. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro;2;;22873130.36;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;28.375.224/0001-05;ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
05.751.343/0001-01;ARBOR INSTITUTIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;28/02/2005;23/10/2003;13/04/2006;CANCELADA;13/04/2006;23/10/2003;01/01/2006;31/12/2006;Fundo Referenciado;28/02/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;20/04/2006;;;;;;;;;;;;
29.044.044/0001-03;ARC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;15/12/2017;14/12/2017;05/09/2019;CANCELADA;05/09/2019;22/01/2018;01/01/2019;31/12/2019;Fundo de Ações;14/12/2017;;Aberto;S;N;N;S;0;;2;;0.00;06/09/2019;;;;;;;;;;;;
34.370.406/0001-88;ARC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/10/2019;19/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/11/2019;12/11/2019;12/11/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;19/07/2019;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;66667816.03;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;27.690.986/0001-25;ARC CAPITAL LTDA.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
29.044.107/0001-13;ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;15/12/2017;14/12/2017;05/09/2019;CANCELADA;05/09/2019;22/01/2018;01/01/2019;31/12/2019;Fundo de Ações;14/12/2017;;Aberto;N;N;;S;0;;0;;0.00;06/09/2019;;;;;;;;;;;;
23.379.201/0001-47;ARCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/10/2015;14/10/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/10/2015;14/10/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;14/10/2015;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;10;;0.5;;2021710.71;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;27.652.684/0001-62;GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;PJ;09.630.188/0001-26;PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;27.652.684/0001-62;GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
18.302.338/0001-63;ARCADIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;27/09/2019;27/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/09/2019;27/09/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;27/09/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;73674355.08;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;31.227.292/0001-23;ARCÁDIA PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.998.100/0001-10;ARCAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/02/2019;11/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/03/2019;08/03/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/02/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;1;;19101010.49;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;30.782.926/0001-47;TERA INVESTIMENTOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
09.241.686/0001-87;ARCANJO 5.0 QUANT FICFI MULTIMERCADO;24/03/2008;07/03/2008;27/02/2013;CANCELADA;27/02/2013;25/03/2008;01/03/2013;28/02/2014;Fundo Multimercado;07/03/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;0,06 ao ano ou R$ 1500,00 ao mês;0.00;21/03/2013;;;;;;;;;;;;
08.077.334/0001-75;ARCANJO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;22/08/2007;16/08/2007;21/01/2009;CANCELADA;21/01/2009;22/08/2007;01/07/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;16/08/2007;OUTROS;Aberto;S;N;S;S;;;;0,3;0.00;20/01/2009;;;;;;;;;;;;
13.042.303/0001-19;ARCANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;12/04/2011;12/04/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/04/2011;15/04/2011;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;26/02/2014;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;0;;0.5;;50309711.64;14/04/2020;MONICA DE DEUS LEOPOLDINO;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;PJ;33.172.537/0001-98;BANCO J.P. MORGAN S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.411.729/0001-35;ARCHIMEDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV;11/12/2019;11/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2019;23/12/2019;23/12/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;11/12/2019;DI de um dia;Fechado;S;N;N;S;;;;;15233034.34;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
17.436.228/0001-21;ARCHIPELAGO HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/02/2013;28/02/2013;23/06/2017;CANCELADA;23/06/2017;28/02/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Ações;28/02/2013;;Aberto;S;N;;S;20;O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IPCA06. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Abril;2;;0.00;23/06/2017;;;;;;;;;;;;
17.436.214/0001-08;ARCHIPELAGO HOLDINGS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/02/2013;28/02/2013;23/06/2017;CANCELADA;23/06/2017;28/02/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Ações;28/02/2013;;Aberto;N;N;;S;0;;0;;0.00;23/06/2017;;;;;;;;;;;;
17.432.885/0001-09;ARCHIPELAGO HOLDINGS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;28/02/2013;28/02/2013;23/06/2017;CANCELADA;23/06/2017;28/02/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo de Ações;28/02/2013;;Aberto;S;N;;S;0;;0;;0.00;23/06/2017;;;;;;;;;;;;
29.574.918/0001-26;ARCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/03/2018;05/03/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/05/2018;30/05/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;05/03/2018;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;0;;0.5;;11765873.79;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;05.784.884/0001-36;INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.750.653/0001-08;ARCO ÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/05/2007;16/05/2007;27/01/2012;CANCELADA;27/01/2012;18/05/2007;01/01/2012;31/12/2012;Fundo Multimercado;16/05/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,5;0.00;06/02/2012;;;;;;;;;;;;
17.627.188/0001-03;ARCOBALENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/03/2013;15/02/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/06/2013;05/06/2013;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;15/02/2013;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;1.06;;19606941.29;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.639.564/0001-22;WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.981.768/0001-72;ARCOVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;27/12/2010;01/12/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/02/2011;01/02/2011;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;01/12/2010;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;28406950.86;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
31.611.298/0001-08;ARCTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV IE;10/10/2018;10/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/07/2019;31/07/2019;31/07/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;10/09/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.4;;5028289.03;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;27.690.986/0001-25;ARC CAPITAL LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.755.797/0001-11;ARCTURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/12/2019;28/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/03/2020;20/03/2020;20/03/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/11/2019;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;729365.19;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;18.223.260/0001-91;CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. - ME;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
18.265.088/0001-39;ARDMORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/06/2013;14/06/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/06/2013;24/06/2013;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;14/06/2013;;Fechado;N;S;N;S;0;;0.2;;22288190.27;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.213.150/0001-50;BOCOM BBM CCVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.003.576/0001-91;AREIAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/01/2011;04/01/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/01/2011;04/01/2011;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;04/01/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.3;;11988354.90;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
27.751.316/0001-71;ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/08/2017;08/08/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/08/2017;15/08/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;09/04/2018;;Aberto;N;S;;S;0;;0.3;;34218169.78;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;30.034.266/0001-16;MANDATTO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
12.765.576/0001-29;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;09/05/2011;03/05/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/05/2011;25/05/2011;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;03/05/2011;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.55;;6760793.89;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/07/2012;07/02/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2012;02/07/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;07/02/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.38;;97388988.48;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
15.436.530/0001-54;ARENAZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;28/01/2013;21/01/2013;22/10/2013;CANCELADA;22/10/2013;07/02/2013;07/02/2013;31/12/2013;Fundo de Renda Fixa;21/01/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;0,0126% sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, com mínimo mensal de R$ 1.008,00;0.00;05/11/2013;;;;;;;;;;;;
08.279.395/0001-15;AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/10/2006;13/10/2006;10/05/2018;CANCELADA;10/05/2018;17/10/2006;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;13/10/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;10;;;0,07;0.00;24/05/2018;;;;;;;;;;;;
13.356.254/0001-99;ARES 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/05/2011;03/03/2011;01/09/2011;CANCELADA;01/09/2011;03/08/2011;01/09/2011;31/08/2012;Fundo Multimercado;03/03/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;10;;;0,36%;0.00;30/08/2011;;;;;;;;;;;;
02.735.560/0001-10;ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INV EXT;01/04/2005;17/09/1998;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/03/2005;17/09/1998;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;23/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.4;;840827715.06;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
27.590.992/0001-00;ARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;17/05/2017;07/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/09/2018;17/09/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;07/04/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;84835953.84;14/04/2020;LUIZ ANTONIO BULL;33.886.862/0001-12;MAXIMA S/A CCTVM;PJ;18.167.777/0001-00;ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA;42.170.852/0001-77;UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES;33.886.862/0001-12;MAXIMA S/A CCTVM;33.886.862/0001-12;MAXIMA S/A CCTVM
35.101.649/0001-83;ARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;04/12/2019;11/09/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;11/09/2019;;;;Fundo Multimercado;11/09/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;;;;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
12.030.443/0001-04;ARES II MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;16/08/2011;11/08/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/08/2011;17/08/2011;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;11/08/2008;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;0;;0.04;;231527946.16;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.400.502/0001-59;ARES II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/09/2007;28/08/2007;01/10/2015;CANCELADA;01/10/2015;18/10/2007;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;28/08/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,11;22003601.97;29/09/2015;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.021.692/0001-04;ARES III MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;07/07/2011;29/06/2011;05/09/2011;CANCELADA;05/09/2011;07/07/2011;07/07/2011;31/05/2012;Fundo Multimercado;29/06/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;3;;;0,11;31960786.02;01/09/2011;LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.416.908/0001-22;ARES MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;25/07/2011;22/07/2011;29/09/2011;CANCELADA;29/09/2011;04/08/2011;04/08/2011;29/02/2012;Fundo Multimercado;22/07/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,27;0.00;30/09/2011;ODILON FERNANDES DE PINHO NETO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.389.633/0001-50;ARES MASTER MULT FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO DO EXTERIOR;22/03/2010;23/11/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/04/2010;09/04/2010;01/03/2020;28/02/2021;Fundo Multimercado;23/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;328754896.51;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
29.786.962/0001-08;ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;21/08/2018;02/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/10/2019;17/10/2019;01/02/2020;31/01/2021;Fundo Multimercado;02/02/2018;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;1250;;8258334.05;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;28.529.686/0001-21;WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
11.424.408/0001-07;ARESX CP-I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;05/03/2010;24/02/2009;17/09/2018;CANCELADA;17/09/2018;13/05/2010;01/01/2018;31/12/2018;Fundo Multimercado;24/02/2009;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;0;;0.33;;0.00;18/09/2018;;;;;;;;;;;;
18.537.473/0001-98;AREZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;23/08/2013;12/07/2013;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/09/2013;04/09/2013;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;12/07/2013;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.1;;8044498.00;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
24.372.158/0001-50;ARF SANTOS DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/04/2016;15/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/11/2016;01/11/2016;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;15/04/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.48;;24485015.80;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.523.641/0001-59;ARG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I;09/04/2014;08/04/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/04/2014;28/04/2014;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;08/04/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;15;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.4;;53528024.77;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.014.887/0001-65;ARGUMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
07.096.229/0001-10;ARGEL RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;14/09/2005;15/08/2005;18/11/2009;CANCELADA;18/11/2009;;;;Fundo de Renda Fixa;15/08/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;4;;;;;;;;;;;;;;;
08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;19/01/2007;16/01/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/01/2007;23/01/2007;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/01/2007;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.08;;52015079.03;14/04/2020;JAQUES IGLICKY;72.027.832/0001-02;DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;PJ;72.027.832/0001-02;DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.
06.184.088/0001-25;ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/07/2007;13/07/2007;10/11/2015;CANCELADA;10/11/2015;13/07/2007;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;13/07/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;12;;;0;9132243.11;06/11/2015;GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
08.720.020/0001-49;ARGENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;27/06/2007;28/02/2007;17/11/2009;CANCELADA;17/11/2009;27/06/2007;01/04/2009;31/03/2010;Fundo Multimercado;28/02/2007;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,30%;0.00;09/12/2009;;;;;;;;;;;;
12.766.525/0001-11;ARGENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;08/12/2010;07/12/2010;06/01/2012;CANCELADA;06/01/2012;17/06/2011;17/06/2011;30/04/2012;Fundo Multimercado;07/11/2011;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0.06;0.00;10/01/2012;;;;;;;;;;;;
31.006.911/0001-50;ARGO EQUITY HEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/10/2018;11/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/10/2018;15/10/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/10/2018;;Aberto;S;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;23859699.39;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.658.590/0001-05;ARGO EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/09/2018;10/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/09/2018;28/09/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;10/09/2018;;Aberto;N;N;;N;0;;0.1;;23762793.37;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.236.875/0001-83;ARGO LONG AND SHORT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/02/2019;05/02/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/02/2019;28/02/2019;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;05/02/2019;;Aberto;S;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;22903965.65;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.787.622/0001-20;ARGO LONG AND SHORT C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;23/10/2017;19/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/10/2017;24/10/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;19/10/2017;;Aberto;S;N;;S;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;35227965.21;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.777.355/0001-00;ARGO LONG AND SHORT C MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;23/10/2017;19/10/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/10/2017;24/10/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;19/10/2017;;Aberto;N;N;;N;0;;0.1;;35179123.03;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.922.843/0001-79;ARGO LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/11/2018;28/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/11/2018;30/11/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/11/2018;;Aberto;S;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;30170538.76;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.658.543/0001-61;ARGO LONG AND SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/10/2018;11/10/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/10/2018;15/10/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/10/2018;;Aberto;S;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.9;;153279445.06;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.658.578/0001-09;ARGO LONG AND SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/09/2018;10/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/09/2018;28/09/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;10/09/2018;;Aberto;N;N;;N;0;;0.1;;205489493.04;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;30.085.578/0001-59;ARGO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
24.405.141/0001-52;ARGOMIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/05/2016;21/12/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/05/2016;25/05/2016;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;21/12/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;10;10% Sobre o que exceder 100% do CDI.;0.8;;11456726.76;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;17.181.260/0001-03;AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
03.774.938/0001-57;ARGOS FCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;18/09/2000;02/08/2011;CANCELADA;02/08/2011;18/09/2000;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;08/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;0.15;;0.00;15/08/2011;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;01.204.341/0001-41;ARGOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
04.510.683/0001-88;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;08/04/2005;08/05/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/03/2005;29/06/2001;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Ações;29/12/2017;Ibovespa;Fechado;N;N;;S;0;;0.08;;423186996.30;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;11.530.232/0001-78;APOLO INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
05.085.730/0001-56;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;13/06/2002;14/10/2010;CANCELADA;14/10/2010;13/06/2002;01/01/2010;31/12/2010;Fundo Multimercado;08/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1;;0.00;26/10/2010;;;;;;;;;;;;
29.243.012/0001-29;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/01/2020;17/11/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2020;05/03/2020;05/03/2020;31/10/2020;Fundo Multimercado;17/11/2017;;Fechado;N;N;S;S;;;;;1958785.83;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
06.282.623/0001-80;ARGOS SPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;26/05/2004;14/10/2008;CANCELADA;14/10/2008;02/06/2004;01/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;08/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;0.15;;0.00;17/10/2008;;;;;;;;;;;;
06.110.978/0001-92;ARGOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;17/03/2005;01/03/2004;11/11/2014;CANCELADA;11/11/2014;01/03/2004;01/01/2014;31/12/2014;Fundo Multimercado;08/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;;2;;0.00;20/11/2014;;;;;;;;;;;;
18.816.310/0001-44;ARGUCIA CONVEX LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;04/10/2013;04/10/2013;04/05/2016;CANCELADA;04/05/2016;29/11/2013;01/01/2016;31/12/2016;Fundo de Ações;04/10/2013;;Aberto;N;N;N;S;20;Apurado diariamente, pago semestralmente.;;2;0.00;20/06/2016;;;;;;;;;;;;
11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/08/2010;02/08/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/10/2010;20/10/2010;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;02/08/2010;;Aberto;N;S;N;S;0;;2.5;;4979596.45;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;07.221.832/0001-87;ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
07.670.115/0001-32;ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/12/2005;25/10/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2005;21/12/2005;01/11/2019;31/10/2020;Fundo de Ações;25/10/2005;;Aberto;N;N;;N;0;;3;;25916011.12;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;07.221.832/0001-87;ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
07.810.479/0001-70;ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;10/02/2006;23/01/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2006;16/03/2006;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;25/01/2016;;Aberto;N;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.3;;20430294.44;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;07.221.832/0001-87;ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.454.305/0001-85;ARGUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;26/01/2007;26/10/2006;05/06/2015;CANCELADA;05/06/2015;21/06/2007;01/10/2014;30/09/2015;Fundo de Ações;08/06/2007;OUTROS;Aberto;N;S;;S;;;;0;0.00;26/06/2015;MARCIO PINTO FERREIRA;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;10.231.177/0001-52;SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
23.797.959/0001-03;ARGUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;10/12/2015;30/11/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2015;21/12/2015;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;30/11/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;41487710.75;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
35.717.603/0001-93;ARGUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/01/2020;27/01/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;27/01/2020;;;;Fundo Multimercado;27/01/2020;;Fechado;N;N;S;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;27.946.859/0001-44;GENIAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.940.236/0001-10;ARIA CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/03/2008;10/07/2007;11/01/2010;CANCELADA;11/01/2010;04/03/2009;01/04/2010;31/03/2011;Fundo Multimercado;10/07/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;;2;0.00;25/01/2010;;;;;;;;;;;;
07.028.677/0001-87;ARIAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;24/01/2006;24/01/2006;24/06/2014;CANCELADA;24/06/2014;26/01/2006;01/09/2013;31/08/2014;Fundo Multimercado;24/01/2006;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;;;;0,15;0.00;02/07/2014;;;;;;;;;;;;
18.021.266/0001-86;ARIBISA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;29/07/2014;07/03/2013;16/12/2016;CANCELADA;16/12/2016;20/08/2014;01/05/2016;30/04/2017;Fundo Multimercado;07/03/2013;OUTROS;Aberto;N;N;S;S;0;;0.3;;0.00;19/12/2016;;;;;;;;;;;;
08.773.788/0001-80;ARICA - FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;11/05/2007;17/04/2007;22/07/2014;CANCELADA;22/07/2014;11/05/2007;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;17/04/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,49;0.00;12/08/2014;;;;;;;;;;;;
08.627.715/0001-80;ARICA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO;23/02/2007;22/11/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/02/2007;27/02/2007;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/11/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.75;;57784760.72;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
28.787.609/0001-71;ARICOBÉS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;09/11/2017;09/11/2017;13/08/2018;CANCELADA;13/08/2018;13/12/2017;01/07/2018;30/06/2019;Fundo Multimercado;09/11/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;0.00;12/09/2018;;;;;;;;;;;;
09.284.528/0001-04;ARIEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;08/05/2008;08/05/2008;16/05/2016;CANCELADA;16/05/2016;20/05/2008;01/04/2016;31/03/2017;Fundo Multimercado;08/05/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;10;;;0,62;0.00;24/05/2016;;;;;;;;;;;;
11.147.546/0001-96;ÁRIES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - IQ;14/04/2010;30/03/2010;31/10/2011;CANCELADA;31/10/2011;20/04/2010;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;30/03/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,5;22549575.16;31/10/2011;HUGO ANTONIO DE CAMPOS FERREIRA;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;PJ;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
19.392.827/0001-16;ÁRIES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE;21/01/2014;21/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/01/2014;21/01/2014;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;21/01/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0.8;;1031876.05;14/04/2020;AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO;61.809.182/0001-30;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.;PJ;68.328.632/0001-12;CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
11.702.033/0001-08;ÁRIES FI MULTIMERCADO;02/09/2010;01/09/2010;22/02/2017;CANCELADA;22/02/2017;15/12/2010;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;01/09/2010;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.1;;0.00;02/03/2017;;;;;;;;;;;;
08.611.366/0001-09;ÁRIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;16/02/2007;12/12/2006;03/04/2014;CANCELADA;03/04/2014;15/02/2007;01/04/2014;31/03/2015;Fundo Multimercado;12/12/2006;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;NÃO;0.00;10/04/2014;;;;;;;;;;;;
08.906.954/0001-70;ÁRIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO;28/06/2007;21/06/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/02/2009;11/02/2009;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;16/12/2008;DI de um dia;Aberto;S;S;;S;0;;0.45;;34709007.75;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;68.622.174/0001-20;ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
12.029.622/0001-21;ÁRIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;23/02/2011;23/02/2011;02/02/2012;CANCELADA;02/02/2012;01/03/2011;01/10/2011;30/09/2012;Fundo Multimercado;23/02/2011;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;0,2;0.00;30/01/2012;;;;;;;;;;;;
05.932.832/0001-60;ARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;03/02/2005;03/11/2003;15/06/2016;CANCELADA;15/06/2016;03/11/2003;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;31/01/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;15;;;0,5;0.00;21/06/2016;;;;;;;;;;;;
03.369.951/0001-20;ARIETIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO;08/04/2005;09/08/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/03/2005;09/08/1999;01/09/2019;31/08/2020;Fundo de Renda Fixa;05/01/2016;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0,15;229606683.66;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.700.069/0001-89;ARION - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;10/11/2005;16/09/2005;17/11/2006;CANCELADA;17/11/2006;21/12/2005;01/11/2006;31/10/2007;Fundo de Renda Fixa;16/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;;0.00;28/11/2006;PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI;17.192.451/0001-70;BANCO ITAUCARD S.A.;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.658.971/0001-72;ARION I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;03/10/2006;08/09/2005;26/08/2008;CANCELADA;26/08/2008;10/10/2006;01/06/2008;31/05/2009;Fundo de Renda Fixa;08/09/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0,15 para um patrimônio até R$ 200.000.000,00 0,10 para um patrimônio acima de R$ 200.000.000,00;0.00;10/09/2008;;;;;;;;;;;;
18.185.821/0001-05;ARION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/03/2014;06/03/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/03/2014;12/03/2014;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;06/03/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;93755861.91;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;04.920.763/0001-01;PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.411.791/0001-27;ARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/12/2019;11/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/12/2019;16/12/2019;16/12/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;11/12/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0;;14385878.17;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
33.342.000/0001-29;ARISTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/05/2019;20/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/05/2019;28/05/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;20/03/2019;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;;;;;7889554.37;13/04/2020;ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO;67.030.395/0001-46;PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;PJ;00.806.535/0001-54;PLANNER CORRETORA DE VALORES SA;18.596.945/0001-83;BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S;67.030.395/0001-46;PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.;67.030.395/0001-46;PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
33.736.820/0001-03;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;21/11/2019;10/05/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/11/2019;21/11/2019;21/11/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;10/05/2019;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;9885613.40;14/02/2020;SILVANO GERSZTEL;27.463.343/0001-49;IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.;PJ;18.606.232/0001-53;REAG GESTORA DE RECURSOS S.A;19.280.834/0001-26;NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA;03.751.794/0001-13;TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
27.347.270/0001-20;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;15/08/2017;21/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/09/2017;01/09/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;21/02/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.08;;11411633.58;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
02.966.086/0001-37;ARIZONA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO;08/04/2005;31/05/1999;11/08/2005;CANCELADA;11/08/2005;31/05/1999;30/03/2005;31/12/2005;Fundo Multimercado;30/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;;;;;0.00;22/08/2005;;;;;;;;;;;;
30.129.151/0001-05;ARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;29/05/2018;29/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/08/2018;28/08/2018;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;29/05/2018;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;;;;;13516309.81;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;62.180.047/0001-31;SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
23.066.456/0001-50;ARKANSAS II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO;18/09/2015;16/09/2015;04/04/2016;CANCELADA;04/04/2016;06/10/2015;01/11/2015;31/10/2016;Fundo Multimercado;16/09/2015;DI de um dia;Aberto;N;S;S;S;;;;0,4;0.00;19/04/2016;;;;;;;;;;;;
08.770.962/0001-31;ARKANSAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;25/10/2007;19/10/2007;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/10/2007;31/10/2007;01/11/2019;31/10/2020;Fundo Multimercado;19/10/2007;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.55;;44515949.41;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
21.312.792/0001-00;ARKB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;23/02/2015;23/02/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/02/2015;24/02/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;23/02/2015;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.3;;23435040.43;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
08.418.191/0001-18;ARLES RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO;24/01/2007;22/01/2007;23/11/2017;CANCELADA;23/11/2017;01/02/2007;01/12/2016;30/11/2017;Fundo de Renda Fixa;22/01/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;até R$ 200 MM --> 0,15 aaacima de R$ 200 MM --> 0,10 aa;0.00;28/11/2017;;;;;;;;;;;;
23.340.155/0001-72;ARMAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/11/2015;10/09/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/12/2015;11/12/2015;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;10/09/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.33;;120448139.10;13/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
24.215.286/0001-90;ARMATA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;12/09/2016;12/09/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;20/09/2016;20/09/2016;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;12/09/2016;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);Aberto;S;N;;S;;;;;235471177.71;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;12.330.774/0001-60;SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.830.456/0001-30;ARMAZÉM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/03/2005;19/04/2002;19/08/2008;CANCELADA;19/08/2008;19/04/2002;01/04/2008;31/03/2009;Fundo Multimercado;21/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,045% (quarenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;26/08/2008;;;;;;;;;;;;
34.172.497/0001-47;ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;22/10/2019;22/10/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/10/2019;23/10/2019;23/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;22/10/2019;;Aberto;N;N;S;S;;;;;23983056.59;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;34.176.302/0001-37;ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
27.706.810/0001-14;ARMOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/03/2019;18/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/07/2019;25/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;18/03/2019;;Aberto;N;S;N;S;;;;;37325035.00;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;34.176.302/0001-37;ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.601.214/0001-72;ARMOR SHIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;15/07/2019;12/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/07/2019;15/07/2019;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;12/07/2019;;Aberto;N;N;S;S;;;;;35538305.63;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;34.176.302/0001-37;ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
14.399.647/0001-42;ARNIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/12/2011;23/09/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/01/2012;02/01/2012;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;23/09/2011;;Aberto;N;S;S;S;0;;0.34;;271564677.68;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;92.885.581/0001-04;GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.365.918/0001-03;ARNO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;05/10/2018;24/04/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/10/2018;09/10/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;26/11/2019;;Aberto;N;N;;S;0;;0.125;;889314.51;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
20.691.939/0001-57;ARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;29/05/2015;26/06/2014;20/12/2017;CANCELADA;20/12/2017;11/06/2015;01/05/2017;30/04/2018;Fundo Multimercado;26/06/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;25615493.17;18/12/2017;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
04.516.930/0001-53;AROEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;11/04/2005;07/04/2005;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/04/2005;07/04/2005;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Ações;07/04/2005;OUTROS;Aberto;S;N;N;S;20;;0.06;;269029077.46;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;09.490.248/0001-52;UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
29.178.353/0001-68;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;23/05/2018;23/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/09/2018;17/09/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;23/05/2018;;Fechado;S;N;S;S;;;;;25607438.89;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;18.223.260/0001-91;CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. - ME;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.090.936/0001-77;AROEIRA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;20/10/2010;07/10/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/10/2010;27/10/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;07/10/2010;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;;;0,08;106118979.13;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;62.418.140/0001-31;INTRAG DTVM LTDA.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
35.915.515/0001-04;ARONDIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/03/2020;18/12/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;17/03/2020;17/03/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;18/12/2019;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;14051125.75;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;30.342.314/0001-33;FRONTEIRA - GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
25.098.136/0001-07;AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;16/08/2016;16/08/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/09/2016;01/09/2016;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;16/08/2016;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.16;;75648740.15;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
29.853.075/0001-05;ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;21/05/2018;16/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/06/2018;29/06/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/05/2018;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.55;;13690571.08;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.829.051/0001-19;AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
29.853.075/0001-05;ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;21/05/2018;16/05/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/06/2018;29/06/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;16/05/2018;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.55;;13690571.08;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.687.437/0001-39;ARPEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;06/03/2017;06/03/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/03/2017;14/03/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;06/03/2017;;Fechado;N;N;S;S;0;;0.2;;40278513.48;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
11.403.809/0001-80;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;22/02/2010;10/12/2009;24/01/2019;CANCELADA;24/01/2019;22/02/2010;01/10/2018;30/09/2019;Fundo de Ações;10/12/2009;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;10;;1.25;;0.00;23/01/2019;;;;;;;;;;;;
21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/10/2014;06/10/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/05/2015;15/05/2015;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;06/10/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;30;;2;;143698093.11;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;07.037.795/0001-51;AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
15.102.075/0001-50;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;12/04/2012;11/04/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/04/2012;12/04/2012;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;11/04/2012;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;12;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.7;;9599706.28;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
06.900.968/0001-50;ARPOADOR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/02/2005;03/11/2004;21/09/2009;CANCELADA;21/09/2009;08/11/2004;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;15/02/2005;Taxa de juro prefixada;Aberto;N;S;S;S;;;;0,15;0.00;24/09/2009;;;;;;;;;;;;
04.187.006/0001-70;ARRAIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/03/2005;17/01/2001;16/08/2007;CANCELADA;16/08/2007;17/01/2001;01/09/2006;31/08/2007;Fundo Multimercado;21/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;A taxa de administração corresponde ao maior, entre os seguintes valores: (i) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou (ii) o valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês.;0.00;24/08/2007;;;;;;;;;;;;
15.323.408/0001-71;ARREBOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/05/2012;29/03/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/05/2012;11/05/2012;01/05/2019;30/04/2020;Fundo Multimercado;29/03/2012;OUTROS;Fechado;N;N;N;S;0;;0.86;;29396065.26;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;10.639.564/0001-22;WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.705.344/0001-50;ARRECIFES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/08/2009;17/03/2009;08/06/2015;CANCELADA;08/06/2015;14/08/2009;01/04/2015;31/03/2016;Fundo Multimercado;17/03/2009;DI de um dia;Fechado;N;S;S;S;;;;0,25;0.00;08/06/2015;;;;;;;;;;;;
14.049.207/0001-65;ARROBA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/09/2011;21/09/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/10/2011;03/10/2011;01/09/2019;31/08/2020;Fundo Multimercado;21/09/2011;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.12;;15112228.48;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;15.437.865/0001-97;ALGARVE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
01.842.562/0001-45;ARROBA FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;14/03/2005;31/07/1998;06/10/2011;CANCELADA;06/10/2011;31/07/1998;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;14/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;N;S;;;;0,5;0.00;04/10/2011;;;;;;;;;;;;
05.090.621/0001-27;ARROJADITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/07/2007;01/12/2005;24/07/2008;CANCELADA;24/07/2008;29/01/2008;29/01/2008;31/12/2008;Fundo Multimercado;01/12/2005;;Aberto;S;N;N;N;;;;0,6;0.00;25/07/2008;;;;;;;;;;;;
09.298.429/0001-81;ARROW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;01/06/2015;14/01/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;01/06/2015;01/06/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;01/06/2015;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.1;;841375363.66;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;09.188.994/0001-96;ARROW G CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA. - EPP;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
17.049.662/0001-59;ARSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;19/12/2012;19/12/2012;26/05/2015;CANCELADA;26/05/2015;28/12/2012;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Ações;19/12/2012;;Aberto;N;N;;S;;;;;0.00;25/05/2015;;;;;;;;;;;;
17.053.147/0001-42;ARSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;19/12/2012;19/12/2012;26/05/2015;CANCELADA;26/05/2015;28/12/2012;01/01/2015;31/12/2015;Fundo de Ações;19/12/2012;;Aberto;S;N;;S;;;;;0.00;25/05/2015;;;;;;;;;;;;
16.599.947/0001-09;ARSA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/09/2012;20/09/2012;26/05/2015;CANCELADA;26/05/2015;28/09/2012;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;20/09/2012;;Aberto;S;N;S;N;20;;1.9;;0.00;25/05/2015;;;;;;;;;;;;
16.839.129/0001-28;ARSA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;20/09/2012;20/09/2012;26/05/2015;CANCELADA;26/05/2015;28/09/2012;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;20/09/2012;;Aberto;N;N;S;N;;;0.1;;0.00;25/05/2015;;;;;;;;;;;;
08.815.418/0001-69;ARSENAL EAGLE FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;06/06/2007;17/04/2007;15/07/2009;CANCELADA;15/07/2009;06/06/2007;01/07/2009;30/06/2010;Fundo Multimercado;17/04/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;10;;;0,6;0.00;21/07/2009;;;;;;;;;;;;
05.320.370/0001-20;ARSENAL II FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO PRIVADO;18/03/2005;10/10/2002;27/06/2012;CANCELADA;27/06/2012;10/10/2002;01/07/2011;30/06/2012;Fundo Multimercado;08/03/2005;;Aberto;N;S;N;S;;;;0,1;0.00;25/06/2012;;;;;;;;;;;;
07.315.543/0001-47;ARSENAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/04/2005;05/04/2005;08/05/2009;CANCELADA;08/05/2009;02/05/2005;01/01/2009;31/12/2009;Fundo Multimercado;05/04/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;1;0.02;13/05/2009;;;;;;;;;;;;
09.188.949/0001-31;ARSFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO;21/09/2009;21/09/2009;13/05/2010;CANCELADA;13/05/2010;23/09/2009;;;Fundo de Ações;21/09/2009;OUTROS;Aberto;N;N;;S;;;;1;0.00;25/05/2010;;;;;;;;;;;;
19.670.860/0001-60;ARSFIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO;16/04/2014;10/04/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/05/2014;08/05/2014;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;10/04/2014;DI de um dia;Fechado;N;N;S;S;0;;0.5;;105296669.73;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
34.096.104/0001-63;ART SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;17/07/2019;11/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/07/2019;23/07/2019;23/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;11/07/2019;;Aberto;S;N;S;S;;;;;53454644.43;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;17.590.181/0001-56;PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
35.755.734/0001-65;ARTANIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;17/12/2019;28/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2020;18/03/2020;18/03/2020;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/11/2019;OUTROS;Fechado;N;N;S;S;;;;;484164.99;14/04/2020;DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;PJ;18.223.260/0001-91;CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. - ME;54.276.936/0001-79;BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;13.486.793/0001-42;BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.606.443/0001-91;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;27/06/2018;26/06/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/10/2018;05/10/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;26/06/2018;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.56;;7402268.15;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;04/12/2017;13/06/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2017;21/12/2017;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;13/06/2017;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.07;;7491054.60;14/04/2020;DANIEL DOLL LEMOS;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;PJ;04.608.141/0001-42;SFI INVESTIMENTOS LTDA;05.452.311/0001-05;CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA;62.285.390/0001-40;SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
32.398.763/0001-29;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;10/06/2019;10/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/02/2020;26/02/2020;01/04/2020;31/03/2021;Fundo de Renda Fixa;21/02/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0.002;;15567631.91;14/04/2020;LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA;06.947.853/0001-11;SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.;PJ;09.815.294/0001-84;EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A
11.575.331/0001-76;ARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;03/08/2010;23/07/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/08/2010;25/08/2010;01/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;23/07/2010;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.05;;46284089.23;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;02.269.237/0001-06;RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
34.172.330/0001-86;ARTERN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;14/08/2019;08/08/2019;30/08/2019;CANCELADA;30/08/2019;09/08/2019;09/08/2019;31/07/2020;Fundo Multimercado;08/08/2019;;Fechado;N;S;S;S;;;;;0.00;06/09/2019;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;92.885.581/0001-04;GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31.848.209/0001-33;ARTESANAL ACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;28/03/2019;04/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/04/2019;05/04/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;04/09/2018;;Aberto;S;N;S;S;;;;;25843023.66;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
27.734.191/0001-71;ARTESANAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;02/06/2017;05/05/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/07/2017;12/07/2017;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;05/05/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;2;;0.00;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
30.576.270/0001-06;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 180 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/06/2018;21/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/02/2019;11/02/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;21/02/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;61343966.30;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/06/2014;02/06/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/07/2014;18/07/2014;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;02/06/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;20;;2;;423415079.92;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
12.923.388/0001-81;ARTESANAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/04/2011;01/04/2011;06/01/2015;CANCELADA;06/01/2015;01/04/2011;01/10/2014;30/09/2015;Fundo Multimercado;01/04/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1.5;;0.00;09/01/2015;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
24.773.832/0001-09;ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA;16/05/2016;26/04/2016;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/06/2016;13/06/2016;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;26/04/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0.5;;265172563.70;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;07.037.795/0001-51;AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
09.625.909/0001-00;ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/10/2008;26/09/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/12/2008;09/12/2008;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;26/09/2008;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.5;;162679226.41;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
14.188.153/0001-19;ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;01/03/2012;02/02/2012;13/07/2012;CANCELADA;13/07/2012;01/03/2012;01/03/2012;30/09/2012;Fundo Multimercado;02/02/2012;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;12/07/2012;JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.848.000/0001-70;ARTESANAL MAGNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;18/02/2019;04/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/02/2019;22/02/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;04/09/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;10299921.33;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;15/06/2018;21/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;11/09/2018;11/09/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;21/02/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;614364362.17;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
22.099.999/0001-00;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/11/2015;25/11/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/12/2015;08/12/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;25/11/2015;;Aberto;N;N;S;N;0;;0.25;;195438085.35;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;13/06/2019;28/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/07/2019;23/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;28/03/2019;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;53332635.56;14/04/2020;CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA;45.246.410/0001-55;PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO;PJ;03.084.098/0001-09;ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.;00.997.185/0001-50;BANCO B3 S.A.
14.825.197/0001-02;ARTESANAL QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/01/2012;26/12/2011;30/12/2015;CANCELADA;30/12/2015;05/03/2014;01/01/2016;31/12/2016;Fundo Multimercado;26/12/2011;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;30;;;2;0.00;13/01/2016;;;;;;;;;;;;
35.727.736/0001-40;ARTHEN FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;13/02/2020;10/02/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;27/03/2020;27/03/2020;27/03/2020;30/11/2020;Fundo Multimercado;10/02/2020;DI de um dia;Fechado;S;S;S;S;0;;0.7;;4802697.66;14/04/2020;EDUARDO ESTEFAN VENTURA;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
07.914.836/0001-40;ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;30/07/2007;20/02/2006;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/09/2007;19/09/2007;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;20/02/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0;;1234911.53;14/04/2020;MARCELO VIEIRA FRANCISCO;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;PJ;05.451.668/0001-79;POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A;62.318.407/0001-19;SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
15.551.661/0001-82;ARTIS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;05/06/2012;05/06/2012;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/06/2012;05/06/2012;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;05/06/2012;;Aberto;N;N;S;S;0;;0.42;;6318857.80;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PF;793.350.476-00;RODRIGO BAPTISTA DE OLIVEIRA CAMPOS;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
29.127.717/0001-80;ARUAMA BLACK FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;22/02/2018;22/02/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/03/2018;05/03/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;22/02/2018;;Fechado;S;N;S;S;0;;0.15;;19427544.43;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
18.537.461/0001-63;ARUANÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/08/2013;12/07/2013;20/12/2013;CANCELADA;20/12/2013;23/10/2013;01/11/2013;31/10/2014;Fundo de Ações;22/10/2013;OUTROS;Aberto;N;N;;S;;;;0,10% a.a - com minimo mensal de R$ 2.500,00;0.00;31/01/2014;ERICK WARNER DE CARVALHO;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;PJ;14.841.301/0001-52;TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA;33.868.597/0001-40;CITIBANK DTVM SA
08.112.335/0001-03;ARUS PLANO I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;24/07/2006;24/07/2006;10/08/2006;CANCELADA;10/08/2006;24/07/2006;24/07/2006;31/03/2007;Fundo de Renda Fixa;24/07/2006;;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;09/08/2006;;;;;;;;;;;;
08.112.380/0001-68;ARUS PLANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;24/07/2006;24/07/2006;10/08/2006;CANCELADA;10/08/2006;24/07/2006;24/07/2006;31/03/2007;Fundo de Renda Fixa;24/07/2006;;Aberto;N;N;S;S;;;;;0.00;09/08/2006;;;;;;;;;;;;
33.379.847/0001-88;ÁRVORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;19/06/2019;17/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/07/2019;03/07/2019;03/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/06/2019;;Aberto;N;N;S;S;;;;;52527587.68;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;15.289.957/0001-77;XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.611.938/0001-12;ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO;22/12/2008;06/06/2008;06/03/2009;CANCELADA;06/03/2009;29/12/2008;29/12/2008;30/06/2009;Fundo Multimercado;06/06/2008;OUTROS;Aberto;S;S;;S;;;;0,1;0.00;05/03/2009;;;;;;;;;;;;
04.688.976/0001-50;ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO;02/03/2005;04/10/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;15/02/2005;04/10/2001;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;10/09/2007;Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);Aberto;N;S;N;S;0;;0.1;;783553.18;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;08.896.477/0001-09;BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;04/05/2010;04/05/2010;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/05/2010;26/05/2010;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;04/05/2010;OUTROS;Aberto;N;N;;S;0;;0.29;;5798783.42;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;08.157.028/0001-49;FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
18.281.596/0001-00;ARX A3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/08/2014;23/05/2013;28/06/2017;CANCELADA;28/06/2017;19/08/2014;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;23/05/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;03/07/2017;;;;;;;;;;;;
05.264.242/0001-06;ARX AC I FUNDO DE INVESTIMENTO DE DÍVIDA EXTERNA;17/03/2005;20/12/2002;03/10/2007;CANCELADA;03/10/2007;20/12/2002;01/04/2007;31/03/2008;Fundo da Dívida Externa;07/03/2005;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;;;;;0.00;08/10/2007;;;;;;;;;;;;
07.161.476/0001-53;ARX AC II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DÍVIDA EXTERNA;03/02/2005;27/12/2004;10/10/2007;CANCELADA;10/10/2007;25/02/2005;01/01/2007;31/12/2007;Fundo da Dívida Externa;27/12/2004;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;;;0.15;;0.00;16/10/2007;;;;;;;;;;;;
07.266.145/0001-88;ARX AC III FUNDO DE INVESTIMENTO DE DÍVIDA EXTERNA;01/06/2005;25/05/2005;10/10/2007;CANCELADA;10/10/2007;11/07/2005;01/01/2007;31/12/2007;Fundo da Dívida Externa;25/05/2005;OUTROS;Aberto;N;N;N;N;;;0.15;;0.00;16/10/2007;;;;;;;;;;;;
21.082.114/0001-06;ARX ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/10/2014;27/10/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/08/2015;31/08/2015;01/10/2019;30/09/2020;Fundo Multimercado;27/10/2014;;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1;;6280829.07;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.475.094/0001-77;ARX ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;14/11/2019;13/11/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;13/11/2019;;;;Fundo de Renda Fixa;13/11/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.391.386/0001-75;ARX BBDC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/08/2013;30/08/2013;20/05/2014;CANCELADA;20/05/2014;26/11/2013;26/11/2013;31/07/2014;Fundo Multimercado;30/08/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;;;0.02;;0.00;28/05/2014;;;;;;;;;;;;
10.843.515/0001-07;ARX CAPEMISA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO;24/06/2009;23/06/2009;15/05/2018;CANCELADA;15/05/2018;14/05/2010;01/04/2018;31/03/2019;Fundo de Renda Fixa;23/06/2009;DI de um dia;Aberto;N;S;;S;;;;1,1;0.00;28/05/2018;;;;;;;;;;;;
06.115.846/0001-53;ARX CELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;07/03/2005;20/02/2004;09/09/2015;CANCELADA;09/09/2015;01/03/2004;01/01/2015;31/12/2015;Fundo Multimercado;31/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;;S;;;;0,18%;167313.39;08/09/2015;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
26.703.019/0001-98;ARX COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/01/2017;13/01/2017;27/09/2017;CANCELADA;27/09/2017;17/01/2017;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;13/01/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;28/09/2017;;;;;;;;;;;;
26.656.266/0001-80;ARX COMMODITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/12/2016;27/12/2016;27/09/2017;CANCELADA;27/09/2017;29/12/2016;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;27/12/2016;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;28/09/2017;;;;;;;;;;;;
30.921.203/0001-81;ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;20/08/2018;17/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/08/2018;24/08/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;17/08/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.4;;1362611593.22;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.353.579/0001-08;ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;13/09/2018;12/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;08/11/2018;08/11/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;12/09/2018;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;0;;0;;287403022.72;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.120.022/0001-19;ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;13/09/2018;12/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/10/2018;31/10/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;12/09/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;S;0;;0.9;;289893458.28;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.474.989/0001-97;ARX DENALI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;10/03/2020;06/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;09/04/2020;09/04/2020;09/04/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;06/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;1353097498.50;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.312.678/0001-04;ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;14/03/2019;13/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;19/06/2019;19/06/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;13/03/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0.325;;126093118.70;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;08/04/2019;04/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2019;02/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;04/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;;80234467.35;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;29.408.732/0001-05;XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.318.938/0001-40;ARX DENALI XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;08/04/2019;04/04/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;02/07/2019;02/07/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;04/04/2019;DI de um dia;Aberto;S;S;N;S;;;;;80234467.35;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.461.856/0001-86;ARX DENALI ZURICH PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;30/09/2019;26/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2019;23/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;26/09/2019;DI de um dia;Aberto;S;S;;S;;;;;25073343.19;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.319.627/0001-04;ARX ELBRUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;15/03/2019;13/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/03/2019;25/03/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;10/03/2020;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;S;N;N;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.9;;454920927.12;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
30.910.199/0001-56;ARX ELBRUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;20/08/2018;17/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/08/2018;24/08/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;17/08/2018;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;N;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.9;;195493345.54;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.032.369/0001-00;ARX ELBRUS MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;11/03/2019;07/03/2019;21/05/2019;CANCELADA;21/05/2019;;;;Fundo Multimercado;07/03/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;N;N;0;;0;;;;;;;;;;;;;;;
32.319.373/0001-16;ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;14/03/2019;13/03/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/03/2019;25/03/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;10/03/2020;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;N;N;0;;0;;443417028.22;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
11.357.776/0001-80;ARX ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;04/12/2009;26/11/2009;29/10/2019;CANCELADA;29/10/2019;15/12/2009;01/01/2019;31/12/2019;Fundo Multimercado;26/11/2009;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;2;;0.00;29/10/2019;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.414.721/0001-40;ARX ESPECIAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/06/2015;26/06/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/06/2015;30/06/2015;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;26/06/2015;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;1.75;;98015678.41;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.736.757/0001-76;ARX ESPECIAL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/03/2014;14/01/2014;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;25/04/2014;25/04/2014;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;14/01/2014;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0;;97832217.40;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.789.436/0001-96;ARX EVEREST ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;17/01/2020;17/01/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/02/2020;05/02/2020;05/02/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;17/01/2020;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;;7419688.13;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.102.131/0001-76;ARX EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;07/12/2018;06/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;13/12/2018;13/12/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;06/12/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;0;;0;;328406018.23;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.962.302/0001-62;ARX EVEREST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;23/12/2019;25/11/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;31/01/2020;31/01/2020;31/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;25/11/2019;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;;330806928.65;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.538.485/0001-08;ARX EXTRA DISTRIBUIÇÃO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;27/02/2014;10/01/2014;31/07/2017;CANCELADA;31/07/2017;04/04/2014;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;10/01/2014;;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;02/08/2017;;;;;;;;;;;;
06.041.290/0001-06;ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;23/12/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/03/2005;23/12/2003;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;2;;85327948.85;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
21.293.613/0001-34;ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS;16/01/2015;16/01/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/01/2015;22/01/2015;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;16/01/2015;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;1349887.14;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
22.118.342/0001-43;ARX EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/10/2015;13/10/2015;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/10/2015;14/10/2015;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;13/10/2015;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0;;87412688.67;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
23.720.090/0001-90;ARX EXTRA XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/03/2017;13/03/2017;12/06/2017;CANCELADA;12/06/2017;19/04/2017;19/04/2017;30/06/2017;Fundo Multimercado;13/03/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2.5;;0.00;16/06/2017;;;;;;;;;;;;
20.814.956/0001-34;ARX FEEDER J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;02/01/2015;29/12/2014;29/03/2016;CANCELADA;29/03/2016;12/01/2015;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;29/12/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;07/04/2016;;;;;;;;;;;;
04.515.848/0001-04;ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;16/03/2005;18/07/2001;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;07/03/2005;18/07/2001;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;07/03/2005;Ibovespa;Aberto;N;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;4;;11153505.74;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
32.225.663/0001-09;ARX HEDGE FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;27/12/2018;24/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2018;28/12/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;24/12/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;N;N;0;;0.95;;169132215.69;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
02.508.023/0001-37;ARX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/03/2005;28/05/1998;22/03/2017;CANCELADA;22/03/2017;28/05/1998;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1.5;;0.00;28/03/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.671.960/0001-95;ARX HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;16/04/2007;16/02/2007;17/02/2017;CANCELADA;17/02/2017;23/04/2007;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;16/02/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;02/03/2017;;;;;;;;;;;;
32.075.119/0001-10;ARX HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;27/12/2018;24/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/12/2018;28/12/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;24/12/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;0;;0;;166128575.48;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
07.660.098/0001-52;ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;22/03/2006;10/10/2005;12/12/2017;CANCELADA;12/12/2017;31/03/2006;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;10/10/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;60100976.32;08/12/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.711.812/0001-48;ARX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/10/2014;26/02/2013;28/03/2016;CANCELADA;28/03/2016;20/10/2014;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;26/02/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;26/09/2016;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.461.754/0001-60;ARX INCOME 100 XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;02/10/2019;30/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/12/2019;04/12/2019;04/12/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;30/09/2019;;Aberto;S;S;;S;;;;;4568787.34;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
35.420.957/0001-71;ARX INCOME 70 ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/12/2019;09/12/2019;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;09/12/2019;;;;Fundo Multimercado;09/12/2019;;Aberto;S;S;N;S;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
03.168.062/0001-03;ARX INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES;19/04/2005;20/05/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2005;17/06/1999;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;18/03/2005;;Aberto;N;N;;N;0;;3;;547328281.85;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
03.879.361/0001-48;ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/04/2005;21/09/2000;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;29/03/2005;21/09/2000;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;29/03/2005;;Aberto;N;S;N;S;0;;0;;185871720.25;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.461.733/0001-45;ARX INCOME PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;02/10/2019;30/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;04/12/2019;04/12/2019;04/12/2019;30/06/2020;Fundo de Ações;30/09/2019;;Aberto;N;N;;S;;;;;4555116.67;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
06.005.988/0001-68;ARX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;02/12/2003;30/04/2008;CANCELADA;30/04/2008;02/12/2003;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;N;N;20;;1;;0.00;27/05/2008;;;;;;;;;;;;
32.770.526/0001-47;ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/06/2019;10/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/10/2019;28/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;10/06/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;N;N;;N;;;;;18124537.46;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
33.165.244/0001-83;ARX K2 PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;02/07/2019;02/07/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/10/2019;28/10/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;02/07/2019;;Aberto;S;S;S;S;;;;;3535238.88;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34.461.874/0001-68;ARX K2 ZURICH INFLAÇÃO CURTA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;30/09/2019;26/09/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;23/12/2019;23/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;26/09/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;S;S;;S;;;;;1505894.85;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
05.920.043/0001-09;ARX LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;06/10/2003;14/06/2006;CANCELADA;14/06/2006;06/10/2003;01/07/2005;30/06/2006;Fundo Multimercado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;0.00;26/06/2006;;;;;;;;;;;;
19.531.883/0001-94;ARX LONG SHORT 30 DISTRIBUIÇÃO BB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/02/2014;22/02/2014;27/02/2015;CANCELADA;27/02/2015;04/04/2014;01/07/2014;30/06/2015;Fundo Multimercado;22/02/2014;;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;04/03/2015;;;;;;;;;;;;
13.549.285/0001-66;ARX LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/05/2011;17/05/2011;06/06/2017;CANCELADA;06/06/2017;24/05/2011;01/01/2017;31/12/2017;Fundo Multimercado;17/05/2011;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;06/06/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
19.538.285/0001-47;ARX LONG SHORT DISTRIBUIÇÃO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;24/02/2014;22/02/2014;06/07/2017;CANCELADA;06/07/2017;04/04/2014;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;22/02/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;19/07/2017;;;;;;;;;;;;
07.158.060/0001-86;ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/03/2005;27/12/2004;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;16/03/2005;16/03/2005;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;27/12/2004;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;'Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.2;;35475194.35;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
10.355.422/0001-33;ARX LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;11/12/2008;17/09/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;26/12/2008;26/12/2008;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;17/09/2008;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;0;;0;;34584875.49;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.677.443/0001-14;ARX LONG SHORT MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/09/2014;28/02/2013;24/05/2017;CANCELADA;24/05/2017;30/09/2014;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;28/02/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;0;;115936259.65;23/05/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.396.561/0001-70;ARX LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/09/2017;27/09/2017;24/10/2017;CANCELADA;24/10/2017;09/10/2017;09/10/2017;30/06/2018;Fundo de Ações;27/09/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;;S;;;;;0.00;30/10/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
28.386.193/0001-80;ARX LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;27/09/2017;27/09/2017;24/10/2017;CANCELADA;24/10/2017;09/10/2017;09/10/2017;30/06/2018;Fundo de Ações;27/09/2017;;Aberto;N;N;;N;;;;;0.00;30/10/2017;CARLOS AUGUSTO SALAMONDE;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
10.237.480/0001-62;ARX LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;05/09/2008;29/07/2008;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;05/09/2008;05/09/2008;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;29/07/2008;;Aberto;S;N;;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;2;;71068063.29;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.703.040/0001-93;ARX LONG TERM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;13/02/2017;10/02/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;28/03/2017;28/03/2017;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;10/02/2017;;Aberto;N;N;;N;0;;0;;76647036.27;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
18.347.372/0001-54;ARX LSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/08/2013;23/05/2013;02/06/2017;CANCELADA;02/06/2017;20/08/2013;01/07/2016;30/06/2017;Fundo Multimercado;23/05/2013;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;12/06/2017;;;;;;;;;;;;
20.622.324/0001-79;ARX LYNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;12/11/2014;11/11/2014;26/04/2016;CANCELADA;26/04/2016;02/12/2014;01/07/2015;30/06/2016;Fundo Multimercado;11/11/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;15;;1.5;;0.00;04/05/2016;;;;;;;;;;;;
07.996.501/0001-19;ARX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/06/2007;15/05/2006;11/01/2008;CANCELADA;11/01/2008;29/06/2007;01/07/2007;30/06/2008;Fundo Multimercado;15/05/2006;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;2;;0.00;15/01/2008;;;;;;;;;;;;
26.559.264/0001-73;ARX SLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;15/12/2016;14/12/2016;05/06/2017;CANCELADA;05/06/2017;19/12/2016;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;14/12/2016;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;03/07/2017;;;;;;;;;;;;
35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;11/02/2020;11/02/2020;;FASE PRÉ-OPERACIONAL;11/02/2020;;;;Fundo de Renda Fixa;11/02/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;;;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.368.243/0001-80;ARX STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;29/09/2014;29/09/2014;02/06/2017;CANCELADA;02/06/2017;29/09/2014;01/07/2017;30/06/2018;Fundo Multimercado;29/09/2014;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2;;0.00;14/09/2017;;;;;;;;;;;;
01.969.152/0001-60;ARX STRIKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;17/03/2005;31/07/1997;09/11/2011;CANCELADA;09/11/2011;31/07/1997;01/01/2011;31/12/2011;Fundo Multimercado;07/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;S;N;S;;;;0,0001;0.00;01/12/2011;;;;;;;;;;;;
33.701.805/0001-11;ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;12/06/2019;12/06/2019;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;30/12/2019;30/12/2019;01/01/2020;31/12/2020;Fundo Multimercado;12/06/2019;Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos;Aberto;S;S;S;S;0;;1.1;;13149929.85;14/04/2020;MARCELO PIMENTEL MELLO;32.206.435/0001-83;SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
05.975.117/0001-04;ARX TARGET ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;31/03/2005;26/12/2003;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2005;26/12/2003;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;0;;1.6;;3578366.09;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.353.713/0001-62;ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;14/09/2018;13/09/2018;30/05/2019;CANCELADA;30/05/2019;;;;Fundo Multimercado;13/09/2018;DI de um dia;Aberto;S;S;S;S;0;;0;;;;;;;;;;;;;;;
31.032.145/0001-06;ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;13/09/2018;12/09/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;12/04/2019;12/04/2019;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;12/09/2018;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;0;;0;;3535995.73;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
03.369.187/0001-93;ARX TARGET INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;30/03/2005;02/09/1999;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/03/2005;02/09/1999;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;18/03/2005;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;Para informações adicionais, vide o Regulamento;0.9;;14698051.01;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
09.051.375/0001-55;ARX TARGET PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/09/2007;03/09/2007;18/03/2014;CANCELADA;18/03/2014;28/09/2007;01/07/2013;30/06/2014;Fundo Multimercado;03/09/2007;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;20;;1.5;;2843130.29;14/03/2014;MARCUS VINICIUS MATHIAS PEREIRA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31.159.166/0001-89;ARX VINSON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ACCESS;05/11/2018;01/11/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;06/11/2018;06/11/2018;01/07/2019;30/06/2020;Fundo de Renda Fixa;01/11/2018;;Aberto;S;N;S;N;0;;0;;129302301.61;14/04/2020;ALLAN HADID;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;60.451.242/0001-23;BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.910.553/0001-42;ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;20/08/2018;17/08/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;24/08/2018;24/08/2018;01/01/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;17/08/2018;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;0;;0.6;;2218781857.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
34.474.470/0001-09;ARX VINSON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;10/03/2020;06/03/2020;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;14/04/2020;14/04/2020;14/04/2020;31/12/2020;Fundo de Renda Fixa;06/03/2020;DI de um dia;Aberto;N;N;S;N;;;;;2218500074.09;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;04.408.128/0001-40;ARX INVESTIMENTOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
26.989.032/0001-55;ARX VXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;28/03/2017;27/03/2017;08/06/2017;CANCELADA;08/06/2017;29/03/2017;29/03/2017;30/06/2017;Fundo Multimercado;27/03/2017;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;20;;2.5;;0.00;16/06/2017;;;;;;;;;;;;
31.615.383/0001-36;ARYA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;10/12/2018;10/12/2018;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;21/12/2018;21/12/2018;01/12/2019;30/11/2020;Fundo Multimercado;10/12/2018;DI de um dia;Fechado;N;S;N;S;0;;0.75;;14385543.44;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;05.794.902/0001-60;TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA;49.928.567/0001-11;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
07.409.498/0001-90;AS CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;16/06/2005;23/05/2005;01/03/2006;CANCELADA;01/03/2006;03/08/2005;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Cambial;23/05/2005;Dólar comercial;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;19/07/2006;;;;;;;;;;;;
28.144.696/0001-49;AS INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE;03/08/2017;03/08/2017;12/12/2018;CANCELADA;12/12/2018;24/08/2017;01/10/2018;30/09/2019;Fundo Multimercado;03/08/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.25;;0.00;12/12/2018;;;;;;;;;;;;
07.286.251/0001-23;AS MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;01/04/2005;09/03/2005;01/03/2006;CANCELADA;01/03/2006;08/04/2005;01/07/2006;30/06/2007;Fundo Multimercado;09/03/2005;DI de um dia;Aberto;S;N;S;N;;;;;0.00;19/07/2006;;;;;;;;;;;;
22.232.937/0001-25;AS8 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;02/07/2015;02/07/2015;17/06/2016;CANCELADA;17/06/2016;;;;Fundo Multimercado;02/07/2015;;Aberto;N;N;S;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26.978.427/0001-52;ÁSANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;09/05/2017;08/05/2017;24/09/2019;CANCELADA;24/09/2019;15/05/2017;01/04/2019;31/03/2020;Fundo Multimercado;08/05/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0.5;;0.00;25/09/2019;;;;;;;;;;;;
10.705.289/0001-06;ASAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - FEEDER;22/04/2009;17/03/2009;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/04/2009;22/04/2009;01/04/2020;31/03/2021;Fundo Multimercado;17/03/2009;;Fechado;S;S;S;S;0;;0;;25629620.95;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;09.262.533/0001-16;JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
08.696.414/0001-09;ASAS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;27/03/2007;06/02/2007;09/04/2010;CANCELADA;09/04/2010;19/04/2007;01/12/2009;30/11/2010;Fundo Multimercado;18/04/2007;DI de um dia;Aberto;S;N;S;S;;;;0,1;0.00;19/04/2010;;;;;;;;;;;;
07.046.169/0001-21;ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES;03/02/2005;08/10/2004;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;18/01/2005;08/11/2004;01/10/2019;30/09/2020;Fundo de Ações;18/01/2005;OUTROS;Aberto;N;N;;S;20;IPCA+IMA-B ajustado (médias anuais do YTM dos títulos soberanos brasileiros (NTN-B), ponderadas pelos volumes negociados no período de 60 dias anteriores ao encerramento do cada semestre, levando-se em consideração para tanto exclusivamente os títulos indexados ao IPCA com vencimento de no mínimo 3 anos.;1.5;;583870752.23;14/04/2020;FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS;72.116.353/0001-62;DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;PJ;72.116.353/0001-62;DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
27.528.803/0001-70;ASCONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;28/04/2017;28/04/2017;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;03/05/2017;03/05/2017;01/07/2019;30/06/2020;Fundo Multimercado;28/04/2017;DI de um dia;Fechado;S;N;S;S;0;;0;;47066727.96;14/04/2020;CARLOS ALBERTO SARAIVA;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.;PJ;17.021.922/0001-88;GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;42.272.526/0001-70;BNY MELLON BANCO S.A.;02.201.501/0001-61;BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
17.546.036/0001-78;ASG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;05/04/2013;05/04/2013;11/10/2013;CANCELADA;11/10/2013;11/04/2013;01/10/2013;30/09/2014;Fundo de Ações;05/04/2013;Ibovespa;Aberto;N;N;;S;100;;;0,1;19981379.47;10/10/2013;;;;;;;;;;;;
18.341.163/0001-01;ASG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;12/08/2013;12/08/2013;11/10/2013;CANCELADA;11/10/2013;12/08/2013;;;Fundo de Ações;12/08/2013;;Aberto;S;N;N;S;;;;;16947795.48;10/10/2013;MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM;PJ;12.024.732/0001-09;BORDUNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA;61.366.936/0001-25;ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
13.592.538/0001-84;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;17/07/2012;12/07/2012;10/08/2015;CANCELADA;10/08/2015;25/07/2012;01/06/2015;31/05/2016;Fundo de Ações;12/07/2012;OUTROS;Aberto;N;S;N;S;;;;0,2;0.00;20/01/2016;;;;;;;;;;;;
17.412.538/0001-06;ASGARDC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;20/05/2013;16/05/2013;04/04/2016;CANCELADA;04/04/2016;23/12/2013;01/05/2015;30/04/2016;Fundo Multimercado;16/05/2013;DI de um dia;Aberto;N;N;S;S;;;;0;337401671.40;30/03/2016;FERNANDO MATTAR BEYRUTI;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;PJ;33.311.713/0001-25;ITAÚ DTVM S.A.;61.562.112/0001-20;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.
13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;27/05/2011;20/05/2011;;EM FUNCIONAMENTO NORMAL;22/08/2011;22/08/2011;01/06/2019;31/05/2020;Fundo Multimercado;20/05/2011;DI de um dia;Fechado;N;N;N;S;0;;0.23;;18817758.86;14/04/2020;ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO;00.066.670/0001-00;BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.;PJ;06.128.322/0001-05;CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA;57.755.217/0001-29;KPMG AUDITORES INDEPENDENTES;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.
10.319.129/0001-10;ASHMORE BRASIL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;30/12/2008;29/08/2008;03/07/2015;CANCELADA;03/07/2015;30/12/2008;01/05/2015;30/04/2016;Fundo de Ações;29/08/2008;IBrX;Aberto;S;N;N;N;20;;1.9;;0.00;15/07/2015;;;;;;;;;;;;
10.447.058/0001-31;ASHMORE BRASIL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;30/12/2008;17/10/2008;03/07/2015;CANCELADA;03/07/2015;30/12/2008;01/05/2015;30/04/2016;Fundo de Ações;17/10/2008;IBrX;Aberto;N;N;N;N;20;;;2,2;0.00;15/07/2015;;;;;;;;;;;;
09.241.827/0001
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