- Generamos ingresos a partir de la venta de contratos.
- Nunca operes sobre una acción que no te gustaría tener.
- Seguimos el Plan Semanal y evadimos forzar trades. Es preferible el sentimiento de dejar de ganar, al de perder.
- De ser posible, siempre cerramos PUTs antes de la fecha de expiración para asegurar ganancias.
- Buscamos vender CALLs ATM (At The Money) (con respecto al precio promedio) o agresivamente para máximizar el premium y liberar capital lo mas rápido posible.
- Buscamos vender PUTs cuando identificamos una señal de tendencia alcista clara. Intentamos no timear el mercado adivinando pisos.
- Respetamos la tendencia. El mercado puede ser irracional, el hecho de que un ticker haya subido/bajado mucho, no significa que vaya a parar.
- Solo operamos contratos sobre El Core.
- El Core está compuesto de máximo 3 acciones. Si entra una, tiene que salir otra.
- Sí estás teniendo un mal día, evita hacer trading. Nos apoyamos mutuamente, pero recuerda dejar las malas pulgas en otro lado 💚
- Nuestro chat está disponible para discutir señales y temas de trading, evita por favor traer otros temas como política, fútbol y religión! 🙇♂️
En este link puedes encuentrar la información más reciente:
Simplificando para ganar: El nuevo Core de Los Gigantes.
Si estás leyendo esta sección, muy seguramente significa que eres un miembro nuevo de Los Gigantes, felicitaciones! ya has dado el primer paso para aprender a generar ingresos de forma consistente a través de la venta de opciones.
Te recomendamos leer esta guía de iniciación antes de ejecutar tu primer contrato.
- En esta playlist de videos hacemos una introducción a opciones y a los tipos de contratos: CALL y PUT. Tener claridad en estos conceptos básicos es fundamental!
- Importantísimo que siempre tengas en cuenta nuestra filosofía de trading. Para los que apenas inician, lo más importante es que nunca operen sobre una acción que no les gustaría tener!
- Es vital que entiendas cuáles son los riesgos del vendedor de opciones 🎥 y adoptes las medidas sugeridas para mitigar el riesgo basado en tu perfil.
- En la sección de metodología de trading puedes encontrar toda la información relevante sobre las sesiones de live trading, el plan y los objetivos de la estrategia.
- La guía de riesgo y capital sirve de apoyo para decidir sobre cuales tickers vender contratos basado en tu perfil de riesgo y capital de inversión.
- 📚 En la sección de material de estudio puedes encontrar los libros que recomendamos para aprender a hacer trading sobre opciones. El sugerido para todos es Rookie's Guide To Options.
- Por último, en la sección de guía de operaciones puedes encontrar todo el material necesario para ejecutar contratos desde Interactive Brokers.
El vendedor de opciones tiene el riesgo de perder en dos escenarios.
- El primer riesgo es que la empresa sobre la que se está vendiendo los contratos se declare en bancarrota.
- Intentamos mitigar el riesgo incluyendo tickers de empresas que consideramos sólidas, el ejemplo más claro: KO. Pero hay que tener claridad de que esta medida no es tan efectiva a la hora de mitigar el riesgo como la de simplemente vender contratos sobre ETFs.
- Consideramos usar PUT Spreads para mitigar este riesgo.
- El segundo riesgo es el caso en el cual el vendedor de opciones necesite liquidez y se vea forzado a liquidar una posición que actualmente está en una zona de perdidas sin realizar. Para mitigar este riesgo le recomendamos a todos los miembros de Los Gigantes que antes de considerar vender contratos, se aseguren de tener un fondo de emergencia que sirva precisamente para proteger las inversiones en caso de un retroceso del mercado. Un ejemplo de cómo definir el fondo de emergencia: calcular todos los gastos necesarios para vivir 6 meses sin contar con ningún ingreso extra.
⚠️ Tener este fondo de emergencia es casi que un pre-requisito para hacer cualquier tipo de actividad de trading, incluyendo la venta de opciones! - Para ambos riesgos es vital hacer money-management (manejo de capital). En Los Gigantes continuamente mantenemos una posición de efectivo (cash) que nos da protección en caso de un retroceso considerable en el mercado. Esta posición de cash es ajustada semanalmente dependiendo del estado de nuestro portafolio y el sentimiento del mercado.
- Finalmente, cada miembro es responsable de su situación tributaria, pero es importante resaltar que el premium generado a partir de la venta de opciones no resalta por sus beneficios tributarios. Por lo tanto, es recomendado que al final de cada mes se destine entre un 20-30% del premium generado a un fondo de ahorro de impuestos. El fondo sugerido es: BIL.
- 🎥 Dos sesiones de live trading a la semana: lunes 9:30AM EST y viernes 10:00AM EST en http://zoom.losgigantes.org
- 📈 El objetivo base de Los Gigantes es ir por el
2%de rendimiento mensual. - Durante lunes festivos de Estados Unidos 🇺🇸 movemos el inicio de las sesiones para el día martes, y el plan se comparte el lunes.
- Cada persona es responsable de ejecutar sus trades desde su cuenta y plataforma de broker. En ningún momento Los Gigantes operan contratos por otras personas, y por lo tanto nunca necesitamos su nombre de usuario y contraseña.
- En el canal de
#señalesse notifican en tiempo real los trades que se están ejecutando en el Core. Puedes referirte a la guía de señales para entender la nomenclatura de los contratos! 👩💻 ⚠️ Importante tener claro que no todos los trades del plan son sugeridos para todos los miembros. Es importante que cada persona revise el plan antes de cada sesión, y tome decisiones basadas en su perfil de riesgo y capital disponible! recuerden que si tienen dudas, siempre nos pueden escribir al DM para tener una sesión de planeación personalizada!
En en canal de #señales reportamos en tiempo real los contratos que se están abriendo y posteriormente ejecutando en El Core. La imagen de esta sección contiene dos eventos:
- Un contrato tipo PUT en
NETque se está ofreciendo en el mercado con un strike de $81 y un premium de $1.50 expirando el 19 de Febrero. - La confirmación de que el contrato se ha negociado en el mercado: trade filled.
- A partir de este momento, el contrato queda activo, nos depositan los $150 de premium en nuestras cuentas y como vendedores del contrato nos hacemos responsables de cumplir con todas las condiciones del mismo. Recuerda que en este video puedes encontrar cuáles son las condiciones de un contrato tipo PUT.
- Rookie's Guide To Options Básico
- The Option's Trader Hedge Fund Moderado
- Trading Options Greeks: How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profits
Avanzado
- 🎥 Venta de un contrato tipo PUT desde la plataforma web de Interactive Brokers.
- New window
- Advanced options
- Rollover options
- Click en el Lapiz
- Escoger el strike de la siguiente semana, (izquierda) (call)
- OK
- Click "create orders"
- Escoger limit price
- Transmit
Gráficamente
Desde TWS seguir los siguientes pasos: File > Global Configuration > Orders > Smart Routing
Desde la vista de Smart Routing asegurate de activar estas configuraciones:
- https://www.youtube.com/watch?v=UfJFusZg16E
- TOCA darle click en Options Chains a la posición que querés comprar y asi automáticamente te arma el leg del contrato, adicionas STOCK y ya solito se cuadra.
- Si vos la armas manualmente también te toca cuadrar el LMT y pasarlo a negativo (para volverlo Credit) y se enreda uno.
- Por cada referido activo, se le descuenta un 5% de la membresía mensual al miembro que hace la invitación. Este descuento es acumulable hasta el 100%. 👥
- Fecha de iniciación Frebrero 2021.